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de Saint-Ay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 544 | 201 280 | 264 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673 | 15 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 162 854 | 1 056 687 | 106 167 | 138 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 160 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 181 512 | 181 512 | 214 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 621 585 | 1 273 640 | 347 944 | 419 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 266 | 7 161 | 2 031 105 | 2 088 394 |
BZ | Autres créances | 834 051 | 834 051 | 636 588 | |
CF | Disponibilités | 316 326 | 316 326 | 442 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 375 | 374 375 | 538 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 563 019 | 7 161 | 3 555 858 | 3 706 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 604 | 1 280 801 | 3 903 803 | 4 126 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -121 567 | 6 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 713 | -128 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 531 | -113 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 953 | 55 721 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 953 | 55 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 2 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 860 | 438 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 078 | 952 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 873 | 1 174 948 | ||
EA | Autres dettes | 112 563 | 100 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 992 569 | 1 513 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 318 | 4 183 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 803 | 4 126 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 195 | 195 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 269 | 464 440 | 6 202 709 | 6 235 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 738 465 | 464 440 | 6 202 905 | 6 235 493 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 18 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 404 | 6 254 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 746 182 | 1 822 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 613 | 420 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 055 | 2 646 222 | ||
FZ | Charges sociales | 955 609 | 1 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 277 | 46 616 | ||
GE | Autres charges | 387 084 | 427 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 822 | 6 491 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 581 | -237 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 390 | 9 164 | ||
GN | Différences positives de change | -9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 390 | 13 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 836 | 42 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 836 | 42 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 445 | -28 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 135 | -266 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | 147 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526 | 147 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987 | 8 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987 | 8 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 461 | 138 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 322 | 6 415 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 608 | 6 543 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 713 | -128 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 161 | 7 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 161 | 7 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 161 | 7 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 512 | 131 512 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 031 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 392 | |||
VP | Divers | 102 352 | |||
VC | Groupe et associés | 474 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 206 | 3 428 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 193 | 130 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 078 | 1 145 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 175 | 256 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 667 | 554 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 030 | 225 030 | ||
VI | Groupe et associés | 298 666 | 298 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 563 | 112 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 992 569 | 992 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 961 | 3 714 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 544 | 201 280 | 264 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673 | 15 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 162 854 | 1 056 687 | 106 167 | 138 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 160 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 181 512 | 181 512 | 214 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 621 585 | 1 273 640 | 347 944 | 419 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 266 | 7 161 | 2 031 105 | 2 088 394 |
BZ | Autres créances | 834 051 | 834 051 | 636 588 | |
CF | Disponibilités | 316 326 | 316 326 | 442 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 375 | 374 375 | 538 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 563 019 | 7 161 | 3 555 858 | 3 706 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 604 | 1 280 801 | 3 903 803 | 4 126 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -121 567 | 6 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 713 | -128 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 531 | -113 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 953 | 55 721 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 953 | 55 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 2 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 860 | 438 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 078 | 952 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 873 | 1 174 948 | ||
EA | Autres dettes | 112 563 | 100 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 992 569 | 1 513 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 318 | 4 183 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 803 | 4 126 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 195 | 195 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 269 | 464 440 | 6 202 709 | 6 235 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 738 465 | 464 440 | 6 202 905 | 6 235 493 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 18 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 404 | 6 254 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 746 182 | 1 822 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 613 | 420 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 055 | 2 646 222 | ||
FZ | Charges sociales | 955 609 | 1 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 277 | 46 616 | ||
GE | Autres charges | 387 084 | 427 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 822 | 6 491 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 581 | -237 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 390 | 9 164 | ||
GN | Différences positives de change | -9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 390 | 13 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 836 | 42 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 836 | 42 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 445 | -28 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 135 | -266 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | 147 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526 | 147 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987 | 8 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987 | 8 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 461 | 138 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 322 | 6 415 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 608 | 6 543 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 713 | -128 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 161 | 7 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 161 | 7 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 161 | 7 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 512 | 131 512 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 031 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 392 | |||
VP | Divers | 102 352 | |||
VC | Groupe et associés | 474 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 206 | 3 428 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 193 | 130 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 078 | 1 145 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 175 | 256 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 667 | 554 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 030 | 225 030 | ||
VI | Groupe et associés | 298 666 | 298 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 563 | 112 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 992 569 | 992 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 961 | 3 714 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 544 | 201 280 | 264 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673 | 15 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 162 854 | 1 056 687 | 106 167 | 138 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 160 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 181 512 | 181 512 | 214 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 621 585 | 1 273 640 | 347 944 | 419 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 266 | 7 161 | 2 031 105 | 2 088 394 |
BZ | Autres créances | 834 051 | 834 051 | 636 588 | |
CF | Disponibilités | 316 326 | 316 326 | 442 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 375 | 374 375 | 538 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 563 019 | 7 161 | 3 555 858 | 3 706 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 604 | 1 280 801 | 3 903 803 | 4 126 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -121 567 | 6 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 713 | -128 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 531 | -113 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 953 | 55 721 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 953 | 55 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 2 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 860 | 438 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 078 | 952 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 873 | 1 174 948 | ||
EA | Autres dettes | 112 563 | 100 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 992 569 | 1 513 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 318 | 4 183 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 803 | 4 126 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 195 | 195 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 269 | 464 440 | 6 202 709 | 6 235 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 738 465 | 464 440 | 6 202 905 | 6 235 493 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 18 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 404 | 6 254 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 746 182 | 1 822 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 613 | 420 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 055 | 2 646 222 | ||
FZ | Charges sociales | 955 609 | 1 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 277 | 46 616 | ||
GE | Autres charges | 387 084 | 427 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 822 | 6 491 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 581 | -237 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 390 | 9 164 | ||
GN | Différences positives de change | -9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 390 | 13 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 836 | 42 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 836 | 42 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 445 | -28 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 135 | -266 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | 147 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526 | 147 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987 | 8 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987 | 8 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 461 | 138 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 322 | 6 415 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 608 | 6 543 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 713 | -128 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 161 | 7 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 161 | 7 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 161 | 7 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 512 | 131 512 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 031 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 392 | |||
VP | Divers | 102 352 | |||
VC | Groupe et associés | 474 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 206 | 3 428 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 193 | 130 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 078 | 1 145 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 175 | 256 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 667 | 554 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 030 | 225 030 | ||
VI | Groupe et associés | 298 666 | 298 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 563 | 112 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 992 569 | 992 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 961 | 3 714 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 544 | 201 280 | 264 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673 | 15 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 162 854 | 1 056 687 | 106 167 | 138 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 160 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 181 512 | 181 512 | 214 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 621 585 | 1 273 640 | 347 944 | 419 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 266 | 7 161 | 2 031 105 | 2 088 394 |
BZ | Autres créances | 834 051 | 834 051 | 636 588 | |
CF | Disponibilités | 316 326 | 316 326 | 442 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 375 | 374 375 | 538 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 563 019 | 7 161 | 3 555 858 | 3 706 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 604 | 1 280 801 | 3 903 803 | 4 126 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -121 567 | 6 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 713 | -128 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 531 | -113 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 953 | 55 721 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 953 | 55 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 2 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 860 | 438 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 078 | 952 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 873 | 1 174 948 | ||
EA | Autres dettes | 112 563 | 100 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 992 569 | 1 513 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 318 | 4 183 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 803 | 4 126 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 195 | 195 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 269 | 464 440 | 6 202 709 | 6 235 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 738 465 | 464 440 | 6 202 905 | 6 235 493 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 18 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 404 | 6 254 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 746 182 | 1 822 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 613 | 420 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 055 | 2 646 222 | ||
FZ | Charges sociales | 955 609 | 1 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 277 | 46 616 | ||
GE | Autres charges | 387 084 | 427 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 822 | 6 491 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 581 | -237 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 390 | 9 164 | ||
GN | Différences positives de change | -9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 390 | 13 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 836 | 42 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 836 | 42 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 445 | -28 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 135 | -266 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | 147 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526 | 147 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987 | 8 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987 | 8 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 461 | 138 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 322 | 6 415 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 608 | 6 543 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 713 | -128 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 161 | 7 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 161 | 7 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 161 | 7 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 512 | 131 512 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 031 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 392 | |||
VP | Divers | 102 352 | |||
VC | Groupe et associés | 474 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 206 | 3 428 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 193 | 130 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 078 | 1 145 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 175 | 256 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 667 | 554 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 030 | 225 030 | ||
VI | Groupe et associés | 298 666 | 298 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 563 | 112 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 992 569 | 992 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 961 | 3 714 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 544 | 201 280 | 264 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673 | 15 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 162 854 | 1 056 687 | 106 167 | 138 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 160 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 181 512 | 181 512 | 214 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 621 585 | 1 273 640 | 347 944 | 419 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 266 | 7 161 | 2 031 105 | 2 088 394 |
BZ | Autres créances | 834 051 | 834 051 | 636 588 | |
CF | Disponibilités | 316 326 | 316 326 | 442 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 375 | 374 375 | 538 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 563 019 | 7 161 | 3 555 858 | 3 706 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 604 | 1 280 801 | 3 903 803 | 4 126 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -121 567 | 6 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 713 | -128 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 531 | -113 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 953 | 55 721 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 953 | 55 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 2 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 860 | 438 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 078 | 952 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 873 | 1 174 948 | ||
EA | Autres dettes | 112 563 | 100 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 992 569 | 1 513 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 318 | 4 183 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 803 | 4 126 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 195 | 195 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 269 | 464 440 | 6 202 709 | 6 235 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 738 465 | 464 440 | 6 202 905 | 6 235 493 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 18 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 404 | 6 254 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 746 182 | 1 822 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 613 | 420 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 055 | 2 646 222 | ||
FZ | Charges sociales | 955 609 | 1 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 277 | 46 616 | ||
GE | Autres charges | 387 084 | 427 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 822 | 6 491 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 581 | -237 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 390 | 9 164 | ||
GN | Différences positives de change | -9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 390 | 13 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 836 | 42 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 836 | 42 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 445 | -28 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 135 | -266 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | 147 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526 | 147 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987 | 8 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987 | 8 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 461 | 138 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 322 | 6 415 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 608 | 6 543 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 713 | -128 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 161 | 7 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 161 | 7 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 161 | 7 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 512 | 131 512 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 031 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 392 | |||
VP | Divers | 102 352 | |||
VC | Groupe et associés | 474 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 206 | 3 428 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 193 | 130 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 078 | 1 145 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 175 | 256 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 667 | 554 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 030 | 225 030 | ||
VI | Groupe et associés | 298 666 | 298 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 563 | 112 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 992 569 | 992 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 961 | 3 714 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 544 | 201 280 | 264 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673 | 15 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 162 854 | 1 056 687 | 106 167 | 138 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 160 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 181 512 | 181 512 | 214 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 621 585 | 1 273 640 | 347 944 | 419 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 266 | 7 161 | 2 031 105 | 2 088 394 |
BZ | Autres créances | 834 051 | 834 051 | 636 588 | |
CF | Disponibilités | 316 326 | 316 326 | 442 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 375 | 374 375 | 538 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 563 019 | 7 161 | 3 555 858 | 3 706 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 604 | 1 280 801 | 3 903 803 | 4 126 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -121 567 | 6 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 713 | -128 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 531 | -113 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 953 | 55 721 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 953 | 55 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 2 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 860 | 438 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 078 | 952 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 873 | 1 174 948 | ||
EA | Autres dettes | 112 563 | 100 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 992 569 | 1 513 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 318 | 4 183 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 803 | 4 126 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 195 | 195 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 269 | 464 440 | 6 202 709 | 6 235 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 738 465 | 464 440 | 6 202 905 | 6 235 493 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 18 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 404 | 6 254 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 746 182 | 1 822 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 613 | 420 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 055 | 2 646 222 | ||
FZ | Charges sociales | 955 609 | 1 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 277 | 46 616 | ||
GE | Autres charges | 387 084 | 427 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 822 | 6 491 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 581 | -237 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 390 | 9 164 | ||
GN | Différences positives de change | -9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 390 | 13 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 836 | 42 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 836 | 42 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 445 | -28 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 135 | -266 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | 147 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526 | 147 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987 | 8 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987 | 8 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 461 | 138 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 322 | 6 415 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 608 | 6 543 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 713 | -128 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 161 | 7 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 161 | 7 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 161 | 7 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 512 | 131 512 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 031 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 392 | |||
VP | Divers | 102 352 | |||
VC | Groupe et associés | 474 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 206 | 3 428 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 193 | 130 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 078 | 1 145 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 175 | 256 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 667 | 554 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 030 | 225 030 | ||
VI | Groupe et associés | 298 666 | 298 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 563 | 112 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 992 569 | 992 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 961 | 3 714 961 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 201 544 | 201 280 | 264 | 1 896 |
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 673 | 15 673 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 162 854 | 1 056 687 | 106 167 | 138 812 |
BD | Autres titres immobilisés | 4 160 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 181 512 | 181 512 | 214 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 621 585 | 1 273 640 | 347 944 | 419 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 038 266 | 7 161 | 2 031 105 | 2 088 394 |
BZ | Autres créances | 834 051 | 834 051 | 636 588 | |
CF | Disponibilités | 316 326 | 316 326 | 442 667 | |
CH | Charges constatées d’avance | 374 375 | 374 375 | 538 834 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 563 019 | 7 161 | 3 555 858 | 3 706 483 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 184 604 | 1 280 801 | 3 903 803 | 4 126 266 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | -121 567 | 6 492 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 713 | -128 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 119 531 | -113 182 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 953 | 55 721 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 953 | 55 721 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | 2 863 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 860 | 438 725 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 078 | 952 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 035 873 | 1 174 948 | ||
EA | Autres dettes | 112 563 | 100 857 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 992 569 | 1 513 814 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 723 318 | 4 183 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 803 | 4 126 266 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 195 | 195 | ||
FG | Production vendue services | 5 738 269 | 464 440 | 6 202 709 | 6 235 493 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 738 465 | 464 440 | 6 202 905 | 6 235 493 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386 | |||
FQ | Autres produits | 112 | 18 962 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 207 404 | 6 254 455 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 746 182 | 1 822 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 333 613 | 420 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 368 055 | 2 646 222 | ||
FZ | Charges sociales | 955 609 | 1 127 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 277 | 46 616 | ||
GE | Autres charges | 387 084 | 427 953 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 824 822 | 6 491 994 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 382 581 | -237 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 390 | 9 164 | ||
GN | Différences positives de change | -9 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 390 | 13 526 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 836 | 42 234 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 58 836 | 42 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 445 | -28 707 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 327 135 | -266 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526 | 147 105 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 526 | 147 105 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 987 | 8 918 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 987 | 8 918 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 461 | 138 187 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 961 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 322 | 6 415 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 608 | 6 543 147 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 232 713 | -128 059 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 471 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 363 | 34 277 | 1 273 640 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 161 | 7 161 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 161 | 7 161 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 161 | 7 161 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 512 | 131 512 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 161 | |||
UX | Autres créances clients | 2 031 105 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 603 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 765 | |||
VB | T. V. A. | 1 392 | |||
VP | Divers | 102 352 | |||
VC | Groupe et associés | 474 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 799 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 374 375 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 206 | 3 428 206 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 130 193 | 130 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 145 078 | 1 145 078 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 256 175 | 256 175 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 667 | 554 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 225 030 | 225 030 | ||
VI | Groupe et associés | 298 666 | 298 666 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 563 | 112 563 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 992 569 | 992 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 961 | 3 714 961 |