Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 368 | 3 389 479 | 990 889 | 917 860 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 574 237 | 3 489 804 | 84 433 | 127 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 970 | 571 862 | 707 107 | 669 829 |
AP | Constructions | 755 576 | 549 166 | 206 410 | 190 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484 029 | 84 010 627 | 15 473 401 | 14 638 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 319 374 | 1 991 770 | 327 603 | 293 090 |
AV | Immobilisations en cours | 2 239 638 | 2 239 638 | 3 258 836 | |
AX | Avances et acomptes | 151 807 | 151 807 | 168 595 | |
BF | Prêts | 185 453 | 185 453 | 252 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 442 708 | 442 708 | 427 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 812 164 | 94 002 710 | 20 809 454 | 20 944 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 834 129 | 2 117 572 | 6 716 556 | 6 353 857 |
BN | En cours de production de biens | 3 112 452 | 439 533 | 2 672 919 | 2 853 978 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 822 | 319 949 | 1 248 872 | 1 523 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182 | 32 182 | 4 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 435 280 | 164 207 | 12 271 073 | 12 857 168 |
BZ | Autres créances | 1 340 203 | 1 340 203 | 3 013 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 92 497 | 92 497 | 49 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 880 | 127 880 | 199 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 843 449 | 3 041 262 | 24 802 187 | 27 155 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 655 799 | 97 043 973 | 45 611 826 | 48 100 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 100 000 | 18 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 818 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 335 715 | |||
DH | Report à nouveau | -1 042 025 | -19 614 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 415 | -130 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 102 | 2 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 922 116 | 2 361 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 792 608 | 13 403 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 048 316 | 323 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 082 | 117 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 165 398 | 440 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 281 | 13 597 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 219 | 8 174 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 925 334 | 4 317 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 923 018 | ||
EA | Autres dettes | 1 604 325 | 7 243 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 653 644 | 34 256 759 | ||
ED | (V) | 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 826 | 48 100 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 967 233 | 22 955 785 | 62 923 019 | 63 217 390 |
FG | Production vendue services | 208 950 | 544 288 | 753 238 | 787 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 176 183 | 23 500 073 | 63 676 257 | 64 004 743 |
FM | Production stockée | -169 301 | 237 969 | ||
FN | Production immobilisée | 603 006 | 648 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 795 | 727 123 | ||
FQ | Autres produits | 934 301 | 713 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 776 058 | 66 332 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 909 593 | 21 323 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 946 | 703 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 031 423 | 20 548 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 417 | 1 351 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 464 341 | 13 543 690 | ||
FZ | Charges sociales | 5 159 356 | 5 298 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 064 076 | 3 828 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 807 097 | 526 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 111 | |||
GE | Autres charges | 52 640 | 229 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 425 110 | 67 353 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 051 | -1 021 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 565 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 | |||
GN | Différences positives de change | 353 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 919 | 3 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 242 | 215 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 490 | 63 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 918 | 279 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 998 | -275 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 050 | -1 296 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 264 | 274 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 768 | 676 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 996 | 540 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 029 | 1 492 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 581 | 299 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 411 | 632 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 701 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 694 | 945 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 567 334 | 546 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -583 131 | -619 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 482 007 | 67 827 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 183 592 | 67 958 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 415 | -130 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 976 881 | 3 492 905 | 86 469 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 856 857 | 4 064 076 | 93 920 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 027 | 56 701 | 495 613 | 1 922 116 |
4T | Provisions pour perte de change | 185 | |||
5B | Provisions pour impôts | 13 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 102 | 725 296 | 1 165 398 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 083 | 9 083 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 215 075 | 133 298 | 81 776 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 732 347 | 807 097 | 662 389 | 2 877 055 |
6T | Sur comptes clients | 236 547 | 72 340 | 164 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 193 055 | 807 097 | 877 113 | 3 123 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 994 185 | 1 589 095 | 1 372 726 | 6 210 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 185 453 | 94 848 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 442 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 487 | |||
UX | Autres créances clients | 12 294 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 577 926 | |||
VB | T. V. A. | 611 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 527 | 13 998 213 | 533 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 976 219 | 7 976 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 819 | 2 404 819 | ||
VW | T.V.A. | 981 | 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 409 | 226 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 898 482 | ||
VI | Groupe et associés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 849 | 1 600 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 653 644 | 23 137 532 | 3 341 111 | 175 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 368 | 3 389 479 | 990 889 | 917 860 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 574 237 | 3 489 804 | 84 433 | 127 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 970 | 571 862 | 707 107 | 669 829 |
AP | Constructions | 755 576 | 549 166 | 206 410 | 190 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484 029 | 84 010 627 | 15 473 401 | 14 638 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 319 374 | 1 991 770 | 327 603 | 293 090 |
AV | Immobilisations en cours | 2 239 638 | 2 239 638 | 3 258 836 | |
AX | Avances et acomptes | 151 807 | 151 807 | 168 595 | |
BF | Prêts | 185 453 | 185 453 | 252 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 442 708 | 442 708 | 427 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 812 164 | 94 002 710 | 20 809 454 | 20 944 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 834 129 | 2 117 572 | 6 716 556 | 6 353 857 |
BN | En cours de production de biens | 3 112 452 | 439 533 | 2 672 919 | 2 853 978 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 822 | 319 949 | 1 248 872 | 1 523 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182 | 32 182 | 4 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 435 280 | 164 207 | 12 271 073 | 12 857 168 |
BZ | Autres créances | 1 340 203 | 1 340 203 | 3 013 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 92 497 | 92 497 | 49 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 880 | 127 880 | 199 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 843 449 | 3 041 262 | 24 802 187 | 27 155 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 655 799 | 97 043 973 | 45 611 826 | 48 100 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 100 000 | 18 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 818 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 335 715 | |||
DH | Report à nouveau | -1 042 025 | -19 614 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 415 | -130 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 102 | 2 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 922 116 | 2 361 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 792 608 | 13 403 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 048 316 | 323 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 082 | 117 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 165 398 | 440 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 281 | 13 597 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 219 | 8 174 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 925 334 | 4 317 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 923 018 | ||
EA | Autres dettes | 1 604 325 | 7 243 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 653 644 | 34 256 759 | ||
ED | (V) | 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 826 | 48 100 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 967 233 | 22 955 785 | 62 923 019 | 63 217 390 |
FG | Production vendue services | 208 950 | 544 288 | 753 238 | 787 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 176 183 | 23 500 073 | 63 676 257 | 64 004 743 |
FM | Production stockée | -169 301 | 237 969 | ||
FN | Production immobilisée | 603 006 | 648 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 795 | 727 123 | ||
FQ | Autres produits | 934 301 | 713 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 776 058 | 66 332 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 909 593 | 21 323 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 946 | 703 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 031 423 | 20 548 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 417 | 1 351 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 464 341 | 13 543 690 | ||
FZ | Charges sociales | 5 159 356 | 5 298 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 064 076 | 3 828 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 807 097 | 526 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 111 | |||
GE | Autres charges | 52 640 | 229 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 425 110 | 67 353 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 051 | -1 021 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 565 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 | |||
GN | Différences positives de change | 353 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 919 | 3 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 242 | 215 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 490 | 63 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 918 | 279 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 998 | -275 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 050 | -1 296 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 264 | 274 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 768 | 676 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 996 | 540 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 029 | 1 492 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 581 | 299 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 411 | 632 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 701 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 694 | 945 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 567 334 | 546 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -583 131 | -619 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 482 007 | 67 827 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 183 592 | 67 958 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 415 | -130 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 976 881 | 3 492 905 | 86 469 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 856 857 | 4 064 076 | 93 920 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 027 | 56 701 | 495 613 | 1 922 116 |
4T | Provisions pour perte de change | 185 | |||
5B | Provisions pour impôts | 13 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 102 | 725 296 | 1 165 398 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 083 | 9 083 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 215 075 | 133 298 | 81 776 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 732 347 | 807 097 | 662 389 | 2 877 055 |
6T | Sur comptes clients | 236 547 | 72 340 | 164 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 193 055 | 807 097 | 877 113 | 3 123 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 994 185 | 1 589 095 | 1 372 726 | 6 210 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 185 453 | 94 848 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 442 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 487 | |||
UX | Autres créances clients | 12 294 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 577 926 | |||
VB | T. V. A. | 611 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 527 | 13 998 213 | 533 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 976 219 | 7 976 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 819 | 2 404 819 | ||
VW | T.V.A. | 981 | 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 409 | 226 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 898 482 | ||
VI | Groupe et associés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 849 | 1 600 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 653 644 | 23 137 532 | 3 341 111 | 175 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 368 | 3 389 479 | 990 889 | 917 860 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 574 237 | 3 489 804 | 84 433 | 127 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 970 | 571 862 | 707 107 | 669 829 |
AP | Constructions | 755 576 | 549 166 | 206 410 | 190 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484 029 | 84 010 627 | 15 473 401 | 14 638 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 319 374 | 1 991 770 | 327 603 | 293 090 |
AV | Immobilisations en cours | 2 239 638 | 2 239 638 | 3 258 836 | |
AX | Avances et acomptes | 151 807 | 151 807 | 168 595 | |
BF | Prêts | 185 453 | 185 453 | 252 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 442 708 | 442 708 | 427 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 812 164 | 94 002 710 | 20 809 454 | 20 944 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 834 129 | 2 117 572 | 6 716 556 | 6 353 857 |
BN | En cours de production de biens | 3 112 452 | 439 533 | 2 672 919 | 2 853 978 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 822 | 319 949 | 1 248 872 | 1 523 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182 | 32 182 | 4 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 435 280 | 164 207 | 12 271 073 | 12 857 168 |
BZ | Autres créances | 1 340 203 | 1 340 203 | 3 013 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 92 497 | 92 497 | 49 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 880 | 127 880 | 199 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 843 449 | 3 041 262 | 24 802 187 | 27 155 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 655 799 | 97 043 973 | 45 611 826 | 48 100 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 100 000 | 18 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 818 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 335 715 | |||
DH | Report à nouveau | -1 042 025 | -19 614 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 415 | -130 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 102 | 2 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 922 116 | 2 361 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 792 608 | 13 403 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 048 316 | 323 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 082 | 117 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 165 398 | 440 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 281 | 13 597 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 219 | 8 174 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 925 334 | 4 317 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 923 018 | ||
EA | Autres dettes | 1 604 325 | 7 243 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 653 644 | 34 256 759 | ||
ED | (V) | 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 826 | 48 100 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 967 233 | 22 955 785 | 62 923 019 | 63 217 390 |
FG | Production vendue services | 208 950 | 544 288 | 753 238 | 787 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 176 183 | 23 500 073 | 63 676 257 | 64 004 743 |
FM | Production stockée | -169 301 | 237 969 | ||
FN | Production immobilisée | 603 006 | 648 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 795 | 727 123 | ||
FQ | Autres produits | 934 301 | 713 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 776 058 | 66 332 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 909 593 | 21 323 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 946 | 703 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 031 423 | 20 548 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 417 | 1 351 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 464 341 | 13 543 690 | ||
FZ | Charges sociales | 5 159 356 | 5 298 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 064 076 | 3 828 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 807 097 | 526 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 111 | |||
GE | Autres charges | 52 640 | 229 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 425 110 | 67 353 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 051 | -1 021 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 565 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 | |||
GN | Différences positives de change | 353 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 919 | 3 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 242 | 215 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 490 | 63 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 918 | 279 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 998 | -275 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 050 | -1 296 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 264 | 274 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 768 | 676 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 996 | 540 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 029 | 1 492 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 581 | 299 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 411 | 632 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 701 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 694 | 945 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 567 334 | 546 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -583 131 | -619 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 482 007 | 67 827 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 183 592 | 67 958 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 415 | -130 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 976 881 | 3 492 905 | 86 469 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 856 857 | 4 064 076 | 93 920 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 027 | 56 701 | 495 613 | 1 922 116 |
4T | Provisions pour perte de change | 185 | |||
5B | Provisions pour impôts | 13 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 102 | 725 296 | 1 165 398 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 083 | 9 083 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 215 075 | 133 298 | 81 776 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 732 347 | 807 097 | 662 389 | 2 877 055 |
6T | Sur comptes clients | 236 547 | 72 340 | 164 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 193 055 | 807 097 | 877 113 | 3 123 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 994 185 | 1 589 095 | 1 372 726 | 6 210 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 185 453 | 94 848 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 442 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 487 | |||
UX | Autres créances clients | 12 294 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 577 926 | |||
VB | T. V. A. | 611 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 527 | 13 998 213 | 533 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 976 219 | 7 976 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 819 | 2 404 819 | ||
VW | T.V.A. | 981 | 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 409 | 226 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 898 482 | ||
VI | Groupe et associés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 849 | 1 600 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 653 644 | 23 137 532 | 3 341 111 | 175 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 368 | 3 389 479 | 990 889 | 917 860 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 574 237 | 3 489 804 | 84 433 | 127 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 970 | 571 862 | 707 107 | 669 829 |
AP | Constructions | 755 576 | 549 166 | 206 410 | 190 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484 029 | 84 010 627 | 15 473 401 | 14 638 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 319 374 | 1 991 770 | 327 603 | 293 090 |
AV | Immobilisations en cours | 2 239 638 | 2 239 638 | 3 258 836 | |
AX | Avances et acomptes | 151 807 | 151 807 | 168 595 | |
BF | Prêts | 185 453 | 185 453 | 252 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 442 708 | 442 708 | 427 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 812 164 | 94 002 710 | 20 809 454 | 20 944 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 834 129 | 2 117 572 | 6 716 556 | 6 353 857 |
BN | En cours de production de biens | 3 112 452 | 439 533 | 2 672 919 | 2 853 978 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 822 | 319 949 | 1 248 872 | 1 523 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182 | 32 182 | 4 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 435 280 | 164 207 | 12 271 073 | 12 857 168 |
BZ | Autres créances | 1 340 203 | 1 340 203 | 3 013 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 92 497 | 92 497 | 49 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 880 | 127 880 | 199 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 843 449 | 3 041 262 | 24 802 187 | 27 155 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 655 799 | 97 043 973 | 45 611 826 | 48 100 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 100 000 | 18 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 818 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 335 715 | |||
DH | Report à nouveau | -1 042 025 | -19 614 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 415 | -130 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 102 | 2 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 922 116 | 2 361 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 792 608 | 13 403 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 048 316 | 323 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 082 | 117 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 165 398 | 440 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 281 | 13 597 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 219 | 8 174 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 925 334 | 4 317 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 923 018 | ||
EA | Autres dettes | 1 604 325 | 7 243 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 653 644 | 34 256 759 | ||
ED | (V) | 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 826 | 48 100 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 967 233 | 22 955 785 | 62 923 019 | 63 217 390 |
FG | Production vendue services | 208 950 | 544 288 | 753 238 | 787 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 176 183 | 23 500 073 | 63 676 257 | 64 004 743 |
FM | Production stockée | -169 301 | 237 969 | ||
FN | Production immobilisée | 603 006 | 648 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 795 | 727 123 | ||
FQ | Autres produits | 934 301 | 713 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 776 058 | 66 332 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 909 593 | 21 323 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 946 | 703 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 031 423 | 20 548 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 417 | 1 351 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 464 341 | 13 543 690 | ||
FZ | Charges sociales | 5 159 356 | 5 298 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 064 076 | 3 828 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 807 097 | 526 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 111 | |||
GE | Autres charges | 52 640 | 229 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 425 110 | 67 353 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 051 | -1 021 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 565 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 | |||
GN | Différences positives de change | 353 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 919 | 3 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 242 | 215 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 490 | 63 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 918 | 279 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 998 | -275 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 050 | -1 296 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 264 | 274 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 768 | 676 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 996 | 540 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 029 | 1 492 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 581 | 299 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 411 | 632 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 701 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 694 | 945 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 567 334 | 546 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -583 131 | -619 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 482 007 | 67 827 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 183 592 | 67 958 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 415 | -130 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 976 881 | 3 492 905 | 86 469 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 856 857 | 4 064 076 | 93 920 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 027 | 56 701 | 495 613 | 1 922 116 |
4T | Provisions pour perte de change | 185 | |||
5B | Provisions pour impôts | 13 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 102 | 725 296 | 1 165 398 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 083 | 9 083 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 215 075 | 133 298 | 81 776 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 732 347 | 807 097 | 662 389 | 2 877 055 |
6T | Sur comptes clients | 236 547 | 72 340 | 164 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 193 055 | 807 097 | 877 113 | 3 123 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 994 185 | 1 589 095 | 1 372 726 | 6 210 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 185 453 | 94 848 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 442 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 487 | |||
UX | Autres créances clients | 12 294 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 577 926 | |||
VB | T. V. A. | 611 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 527 | 13 998 213 | 533 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 976 219 | 7 976 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 819 | 2 404 819 | ||
VW | T.V.A. | 981 | 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 409 | 226 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 898 482 | ||
VI | Groupe et associés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 849 | 1 600 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 653 644 | 23 137 532 | 3 341 111 | 175 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 380 368 | 3 389 479 | 990 889 | 917 860 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 574 237 | 3 489 804 | 84 433 | 127 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 278 970 | 571 862 | 707 107 | 669 829 |
AP | Constructions | 755 576 | 549 166 | 206 410 | 190 751 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 484 029 | 84 010 627 | 15 473 401 | 14 638 842 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 319 374 | 1 991 770 | 327 603 | 293 090 |
AV | Immobilisations en cours | 2 239 638 | 2 239 638 | 3 258 836 | |
AX | Avances et acomptes | 151 807 | 151 807 | 168 595 | |
BF | Prêts | 185 453 | 185 453 | 252 082 | |
BH | Autres immobilisations financières | 442 708 | 442 708 | 427 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 114 812 164 | 94 002 710 | 20 809 454 | 20 944 799 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 834 129 | 2 117 572 | 6 716 556 | 6 353 857 |
BN | En cours de production de biens | 3 112 452 | 439 533 | 2 672 919 | 2 853 978 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 568 822 | 319 949 | 1 248 872 | 1 523 575 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 182 | 32 182 | 4 748 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 435 280 | 164 207 | 12 271 073 | 12 857 168 |
BZ | Autres créances | 1 340 203 | 1 340 203 | 3 013 095 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 92 497 | 92 497 | 49 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 127 880 | 127 880 | 199 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 843 449 | 3 041 262 | 24 802 187 | 27 155 524 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 185 | 185 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 655 799 | 97 043 973 | 45 611 826 | 48 100 324 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 100 000 | 18 120 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 818 072 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 335 715 | |||
DH | Report à nouveau | -1 042 025 | -19 614 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 415 | -130 890 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 102 | 2 459 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 922 116 | 2 361 027 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 792 608 | 13 403 462 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 048 316 | 323 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 082 | 117 082 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 165 398 | 440 102 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 249 281 | 13 597 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976 219 | 8 174 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 925 334 | 4 317 712 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 923 018 | ||
EA | Autres dettes | 1 604 325 | 7 243 608 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 653 644 | 34 256 759 | ||
ED | (V) | 175 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 45 611 826 | 48 100 324 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 967 233 | 22 955 785 | 62 923 019 | 63 217 390 |
FG | Production vendue services | 208 950 | 544 288 | 753 238 | 787 353 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 176 183 | 23 500 073 | 63 676 257 | 64 004 743 |
FM | Production stockée | -169 301 | 237 969 | ||
FN | Production immobilisée | 603 006 | 648 951 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 731 795 | 727 123 | ||
FQ | Autres produits | 934 301 | 713 224 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 776 058 | 66 332 012 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 909 593 | 21 323 022 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -220 946 | 703 117 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 031 423 | 20 548 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 417 | 1 351 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 464 341 | 13 543 690 | ||
FZ | Charges sociales | 5 159 356 | 5 298 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 064 076 | 3 828 043 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 807 097 | 526 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 725 111 | |||
GE | Autres charges | 52 640 | 229 577 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 425 110 | 67 353 121 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -649 051 | -1 021 109 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 565 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 | |||
GN | Différences positives de change | 353 | 3 083 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 919 | 3 589 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 195 242 | 215 319 | ||
GS | Différences négatives de change | 18 490 | 63 933 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 213 918 | 279 252 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 998 | -275 662 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -852 050 | -1 296 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 264 | 274 637 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 768 | 676 766 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 996 | 540 789 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 695 029 | 1 492 193 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 581 | 299 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751 411 | 632 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 701 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 694 | 945 517 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 567 334 | 546 675 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -583 131 | -619 206 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 482 007 | 67 827 795 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 183 592 | 67 958 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 415 | -130 890 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 976 881 | 3 492 905 | 86 469 787 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 89 856 857 | 4 064 076 | 93 920 933 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 2 361 027 | 56 701 | 495 613 | 1 922 116 |
4T | Provisions pour perte de change | 185 | |||
5B | Provisions pour impôts | 13 641 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 151 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 440 102 | 725 296 | 1 165 398 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 083 | 9 083 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 215 075 | 133 298 | 81 776 | |
6N | Sur stocks et en cours | 2 732 347 | 807 097 | 662 389 | 2 877 055 |
6T | Sur comptes clients | 236 547 | 72 340 | 164 207 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 193 055 | 807 097 | 877 113 | 3 123 039 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 994 185 | 1 589 095 | 1 372 726 | 6 210 553 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 185 453 | 94 848 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 442 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 487 | |||
UX | Autres créances clients | 12 294 792 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 39 965 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 577 926 | |||
VB | T. V. A. | 611 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 492 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 127 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 531 527 | 13 998 213 | 533 313 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 976 219 | 7 976 219 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 293 123 | 1 293 123 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 404 819 | 2 404 819 | ||
VW | T.V.A. | 981 | 981 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 409 | 226 409 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 482 | 898 482 | ||
VI | Groupe et associés | 3 475 | 3 475 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 849 | 1 600 849 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 653 644 | 23 137 532 | 3 341 111 | 175 000 |
9 juillet 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°83 |
GEVELOT EXTRUSION
(Capital détenu directement à 99,99 % par GEVELOT S.A.)
Société anonyme au capital de 18 120 000 €.
Siège social : 6, boulevard Bineau, 92300 Levallois-Perret.
399 198 951 R.C.S. Nanterre.
Les comptes annuels au 31 décembre 2007, approuvés par l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2008, ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Les Petites Affiches » du 3 juillet 2008.
0809823
1 août 2007 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°92 |
GEVELOT EXTRUSION
(Capital détenu directement à 99,99% par GEVELOT SA)
Société anonyme au capital de 15 120 000 €
Siège social : 6, boulevard Bineau, 92300 LEVALLOIS-PERRET
399 198 951 R.C.S. NANTERRE
Les comptes annuels au 31 décembre 2006, approuvés par l’assemblée générale du 19 juin 2007 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » du 25 juillet 2007.
0711920
21 juillet 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
GEVELOT EXTRUSION
(Capital détenu directement à 99,99% par GEVELOT SA)
Société anonyme au capital de 15 120 000 €
Siège social : 6, boulevard Bineau, 92 532 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
399 198 951 R.C.S. NANTERRE, APE 284A
Les comptes annuels au 31 décembre 2005, approuvés par l’assemblée générale du 20 juin 2006 ont été publiés dans le journal d’annonces légales « Petites Affiches » du 13 juillet 2006.
0611414
Société anonyme au capital de 15 120 000 .
Siège social : 6, boulevard Bineau, 92532 Levallois-Perret
Cedex.
399 198 951 R.C.S. Nanterre. APE : 284 A.
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, approuvés par l'assemblée
générale ordinaire du 21 juin 2005, ont été publiés dans le journal d'annonces
légales « Petites Affiches » du 26 juillet 2005.