Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 303 | 9 821 | 22 481 | 2 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 3 220 | 180 | 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 475 | 200 248 | 121 227 | 96 591 |
CU | Autres participations | 834 680 | 834 680 | 834 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | 461 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 510 | 213 289 | 1 565 221 | 1 395 596 |
BT | Marchandises | 431 077 | 2 329 | 428 747 | 460 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 645 | 1 755 | 375 890 | 389 829 |
BZ | Autres créances | 44 693 | 44 693 | 19 777 | |
CF | Disponibilités | 54 326 | 54 326 | 220 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 389 | 27 389 | 3 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 136 | 4 084 | 931 052 | 1 094 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 646 | 217 373 | 2 496 273 | 2 490 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 586 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 832 | 514 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 483 | 51 483 | ||
DG | Autres réserves | 865 135 | 849 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486 | 315 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 745 936 | 1 731 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 473 | 96 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 089 | 144 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267 | 463 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 006 | 53 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 502 | 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 337 | 758 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 273 | 2 490 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 116 | 720 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 370 564 | 2 370 564 | 2 315 117 | |
FG | Production vendue services | 741 402 | 741 402 | 703 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 111 966 | 3 111 966 | 3 018 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 159 | 7 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 369 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 504 | 3 060 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335 640 | 2 330 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 860 | -46 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 841 | 182 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934 | 14 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 574 | 265 969 | ||
FZ | Charges sociales | 93 927 | 85 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 806 | 59 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 084 | 5 135 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 682 | 2 896 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 822 | 164 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 252 | 216 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 766 | 5 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 018 | 221 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 408 | 8 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | 8 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 610 | 213 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 432 | 377 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545 | 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896 | 20 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 20 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 789 | -19 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 735 | 41 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 066 | 3 282 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 581 | 2 966 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 486 | 315 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 234 | 22 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925 | 5 536 | 11 640 | 9 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168 | 74 270 | 76 970 | 203 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 093 | 79 806 | 88 610 | 213 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 135 | 2 329 | 5 135 | 2 329 |
6T | Sur comptes clients | 1 755 | 1 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 084 | 5 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 | |||
UX | Autres créances clients | 375 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 075 | |||
VB | T. V. A. | 2 521 | |||
VP | Divers | 9 886 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 379 | 1 036 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428 | 66 207 | 99 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 089 | 149 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 267 | 354 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072 | 25 072 | ||
VW | T.V.A. | 34 685 | 34 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239 | 7 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 502 | 2 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 337 | 651 116 | 99 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 303 | 9 821 | 22 481 | 2 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 3 220 | 180 | 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 475 | 200 248 | 121 227 | 96 591 |
CU | Autres participations | 834 680 | 834 680 | 834 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | 461 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 510 | 213 289 | 1 565 221 | 1 395 596 |
BT | Marchandises | 431 077 | 2 329 | 428 747 | 460 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 645 | 1 755 | 375 890 | 389 829 |
BZ | Autres créances | 44 693 | 44 693 | 19 777 | |
CF | Disponibilités | 54 326 | 54 326 | 220 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 389 | 27 389 | 3 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 136 | 4 084 | 931 052 | 1 094 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 646 | 217 373 | 2 496 273 | 2 490 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 586 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 832 | 514 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 483 | 51 483 | ||
DG | Autres réserves | 865 135 | 849 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486 | 315 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 745 936 | 1 731 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 473 | 96 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 089 | 144 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267 | 463 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 006 | 53 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 502 | 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 337 | 758 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 273 | 2 490 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 116 | 720 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 370 564 | 2 370 564 | 2 315 117 | |
FG | Production vendue services | 741 402 | 741 402 | 703 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 111 966 | 3 111 966 | 3 018 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 159 | 7 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 369 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 504 | 3 060 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335 640 | 2 330 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 860 | -46 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 841 | 182 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934 | 14 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 574 | 265 969 | ||
FZ | Charges sociales | 93 927 | 85 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 806 | 59 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 084 | 5 135 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 682 | 2 896 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 822 | 164 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 252 | 216 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 766 | 5 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 018 | 221 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 408 | 8 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | 8 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 610 | 213 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 432 | 377 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545 | 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896 | 20 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 20 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 789 | -19 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 735 | 41 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 066 | 3 282 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 581 | 2 966 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 486 | 315 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 234 | 22 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925 | 5 536 | 11 640 | 9 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168 | 74 270 | 76 970 | 203 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 093 | 79 806 | 88 610 | 213 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 135 | 2 329 | 5 135 | 2 329 |
6T | Sur comptes clients | 1 755 | 1 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 084 | 5 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 | |||
UX | Autres créances clients | 375 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 075 | |||
VB | T. V. A. | 2 521 | |||
VP | Divers | 9 886 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 379 | 1 036 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428 | 66 207 | 99 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 089 | 149 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 267 | 354 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072 | 25 072 | ||
VW | T.V.A. | 34 685 | 34 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239 | 7 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 502 | 2 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 337 | 651 116 | 99 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 303 | 9 821 | 22 481 | 2 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 3 220 | 180 | 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 475 | 200 248 | 121 227 | 96 591 |
CU | Autres participations | 834 680 | 834 680 | 834 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | 461 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 510 | 213 289 | 1 565 221 | 1 395 596 |
BT | Marchandises | 431 077 | 2 329 | 428 747 | 460 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 645 | 1 755 | 375 890 | 389 829 |
BZ | Autres créances | 44 693 | 44 693 | 19 777 | |
CF | Disponibilités | 54 326 | 54 326 | 220 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 389 | 27 389 | 3 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 136 | 4 084 | 931 052 | 1 094 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 646 | 217 373 | 2 496 273 | 2 490 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 586 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 832 | 514 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 483 | 51 483 | ||
DG | Autres réserves | 865 135 | 849 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486 | 315 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 745 936 | 1 731 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 473 | 96 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 089 | 144 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267 | 463 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 006 | 53 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 502 | 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 337 | 758 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 273 | 2 490 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 116 | 720 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 370 564 | 2 370 564 | 2 315 117 | |
FG | Production vendue services | 741 402 | 741 402 | 703 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 111 966 | 3 111 966 | 3 018 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 159 | 7 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 369 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 504 | 3 060 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335 640 | 2 330 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 860 | -46 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 841 | 182 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934 | 14 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 574 | 265 969 | ||
FZ | Charges sociales | 93 927 | 85 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 806 | 59 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 084 | 5 135 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 682 | 2 896 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 822 | 164 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 252 | 216 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 766 | 5 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 018 | 221 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 408 | 8 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | 8 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 610 | 213 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 432 | 377 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545 | 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896 | 20 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 20 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 789 | -19 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 735 | 41 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 066 | 3 282 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 581 | 2 966 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 486 | 315 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 234 | 22 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925 | 5 536 | 11 640 | 9 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168 | 74 270 | 76 970 | 203 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 093 | 79 806 | 88 610 | 213 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 135 | 2 329 | 5 135 | 2 329 |
6T | Sur comptes clients | 1 755 | 1 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 084 | 5 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 | |||
UX | Autres créances clients | 375 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 075 | |||
VB | T. V. A. | 2 521 | |||
VP | Divers | 9 886 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 379 | 1 036 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428 | 66 207 | 99 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 089 | 149 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 267 | 354 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072 | 25 072 | ||
VW | T.V.A. | 34 685 | 34 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239 | 7 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 502 | 2 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 337 | 651 116 | 99 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 303 | 9 821 | 22 481 | 2 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 3 220 | 180 | 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 475 | 200 248 | 121 227 | 96 591 |
CU | Autres participations | 834 680 | 834 680 | 834 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | 461 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 510 | 213 289 | 1 565 221 | 1 395 596 |
BT | Marchandises | 431 077 | 2 329 | 428 747 | 460 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 645 | 1 755 | 375 890 | 389 829 |
BZ | Autres créances | 44 693 | 44 693 | 19 777 | |
CF | Disponibilités | 54 326 | 54 326 | 220 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 389 | 27 389 | 3 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 136 | 4 084 | 931 052 | 1 094 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 646 | 217 373 | 2 496 273 | 2 490 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 586 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 832 | 514 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 483 | 51 483 | ||
DG | Autres réserves | 865 135 | 849 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486 | 315 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 745 936 | 1 731 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 473 | 96 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 089 | 144 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267 | 463 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 006 | 53 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 502 | 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 337 | 758 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 273 | 2 490 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 116 | 720 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 370 564 | 2 370 564 | 2 315 117 | |
FG | Production vendue services | 741 402 | 741 402 | 703 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 111 966 | 3 111 966 | 3 018 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 159 | 7 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 369 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 504 | 3 060 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335 640 | 2 330 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 860 | -46 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 841 | 182 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934 | 14 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 574 | 265 969 | ||
FZ | Charges sociales | 93 927 | 85 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 806 | 59 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 084 | 5 135 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 682 | 2 896 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 822 | 164 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 252 | 216 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 766 | 5 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 018 | 221 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 408 | 8 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | 8 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 610 | 213 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 432 | 377 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545 | 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896 | 20 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 20 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 789 | -19 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 735 | 41 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 066 | 3 282 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 581 | 2 966 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 486 | 315 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 234 | 22 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925 | 5 536 | 11 640 | 9 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168 | 74 270 | 76 970 | 203 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 093 | 79 806 | 88 610 | 213 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 135 | 2 329 | 5 135 | 2 329 |
6T | Sur comptes clients | 1 755 | 1 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 084 | 5 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 | |||
UX | Autres créances clients | 375 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 075 | |||
VB | T. V. A. | 2 521 | |||
VP | Divers | 9 886 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 379 | 1 036 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428 | 66 207 | 99 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 089 | 149 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 267 | 354 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072 | 25 072 | ||
VW | T.V.A. | 34 685 | 34 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239 | 7 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 502 | 2 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 337 | 651 116 | 99 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 303 | 9 821 | 22 481 | 2 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 3 220 | 180 | 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 475 | 200 248 | 121 227 | 96 591 |
CU | Autres participations | 834 680 | 834 680 | 834 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | 461 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 510 | 213 289 | 1 565 221 | 1 395 596 |
BT | Marchandises | 431 077 | 2 329 | 428 747 | 460 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 645 | 1 755 | 375 890 | 389 829 |
BZ | Autres créances | 44 693 | 44 693 | 19 777 | |
CF | Disponibilités | 54 326 | 54 326 | 220 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 389 | 27 389 | 3 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 136 | 4 084 | 931 052 | 1 094 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 646 | 217 373 | 2 496 273 | 2 490 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 586 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 832 | 514 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 483 | 51 483 | ||
DG | Autres réserves | 865 135 | 849 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486 | 315 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 745 936 | 1 731 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 473 | 96 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 089 | 144 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267 | 463 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 006 | 53 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 502 | 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 337 | 758 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 273 | 2 490 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 116 | 720 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 370 564 | 2 370 564 | 2 315 117 | |
FG | Production vendue services | 741 402 | 741 402 | 703 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 111 966 | 3 111 966 | 3 018 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 159 | 7 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 369 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 504 | 3 060 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335 640 | 2 330 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 860 | -46 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 841 | 182 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934 | 14 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 574 | 265 969 | ||
FZ | Charges sociales | 93 927 | 85 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 806 | 59 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 084 | 5 135 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 682 | 2 896 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 822 | 164 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 252 | 216 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 766 | 5 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 018 | 221 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 408 | 8 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | 8 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 610 | 213 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 432 | 377 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545 | 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896 | 20 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 20 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 789 | -19 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 735 | 41 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 066 | 3 282 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 581 | 2 966 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 486 | 315 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 234 | 22 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925 | 5 536 | 11 640 | 9 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168 | 74 270 | 76 970 | 203 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 093 | 79 806 | 88 610 | 213 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 135 | 2 329 | 5 135 | 2 329 |
6T | Sur comptes clients | 1 755 | 1 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 084 | 5 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 | |||
UX | Autres créances clients | 375 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 075 | |||
VB | T. V. A. | 2 521 | |||
VP | Divers | 9 886 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 379 | 1 036 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428 | 66 207 | 99 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 089 | 149 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 267 | 354 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072 | 25 072 | ||
VW | T.V.A. | 34 685 | 34 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239 | 7 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 502 | 2 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 337 | 651 116 | 99 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 303 | 9 821 | 22 481 | 2 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 3 220 | 180 | 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 475 | 200 248 | 121 227 | 96 591 |
CU | Autres participations | 834 680 | 834 680 | 834 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | 461 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 510 | 213 289 | 1 565 221 | 1 395 596 |
BT | Marchandises | 431 077 | 2 329 | 428 747 | 460 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 645 | 1 755 | 375 890 | 389 829 |
BZ | Autres créances | 44 693 | 44 693 | 19 777 | |
CF | Disponibilités | 54 326 | 54 326 | 220 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 389 | 27 389 | 3 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 136 | 4 084 | 931 052 | 1 094 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 646 | 217 373 | 2 496 273 | 2 490 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 586 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 832 | 514 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 483 | 51 483 | ||
DG | Autres réserves | 865 135 | 849 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486 | 315 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 745 936 | 1 731 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 473 | 96 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 089 | 144 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267 | 463 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 006 | 53 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 502 | 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 337 | 758 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 273 | 2 490 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 116 | 720 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 370 564 | 2 370 564 | 2 315 117 | |
FG | Production vendue services | 741 402 | 741 402 | 703 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 111 966 | 3 111 966 | 3 018 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 159 | 7 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 369 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 504 | 3 060 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335 640 | 2 330 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 860 | -46 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 841 | 182 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934 | 14 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 574 | 265 969 | ||
FZ | Charges sociales | 93 927 | 85 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 806 | 59 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 084 | 5 135 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 682 | 2 896 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 822 | 164 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 252 | 216 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 766 | 5 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 018 | 221 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 408 | 8 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | 8 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 610 | 213 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 432 | 377 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545 | 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896 | 20 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 20 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 789 | -19 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 735 | 41 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 066 | 3 282 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 581 | 2 966 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 486 | 315 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 234 | 22 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925 | 5 536 | 11 640 | 9 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168 | 74 270 | 76 970 | 203 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 093 | 79 806 | 88 610 | 213 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 135 | 2 329 | 5 135 | 2 329 |
6T | Sur comptes clients | 1 755 | 1 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 084 | 5 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 | |||
UX | Autres créances clients | 375 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 075 | |||
VB | T. V. A. | 2 521 | |||
VP | Divers | 9 886 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 379 | 1 036 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428 | 66 207 | 99 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 089 | 149 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 267 | 354 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072 | 25 072 | ||
VW | T.V.A. | 34 685 | 34 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239 | 7 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 502 | 2 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 337 | 651 116 | 99 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 303 | 9 821 | 22 481 | 2 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 | 3 220 | 180 | 455 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 475 | 200 248 | 121 227 | 96 591 |
CU | Autres participations | 834 680 | 834 680 | 834 680 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | 461 330 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | 75 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 778 510 | 213 289 | 1 565 221 | 1 395 596 |
BT | Marchandises | 431 077 | 2 329 | 428 747 | 460 801 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 | 6 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 377 645 | 1 755 | 375 890 | 389 829 |
BZ | Autres créances | 44 693 | 44 693 | 19 777 | |
CF | Disponibilités | 54 326 | 54 326 | 220 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 389 | 27 389 | 3 627 | |
CJ | TOTAL (II) | 935 136 | 4 084 | 931 052 | 1 094 685 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 646 | 217 373 | 2 496 273 | 2 490 281 |
CP | Parts à moins d’un an | 586 652 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 514 832 | 514 832 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 483 | 51 483 | ||
DG | Autres réserves | 865 135 | 849 350 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 486 | 315 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 745 936 | 1 731 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 473 | 96 604 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 089 | 144 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 267 | 463 433 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 006 | 53 190 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 502 | 884 | ||
EC | TOTAL (IV) | 750 337 | 758 831 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 273 | 2 490 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 116 | 720 086 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 370 564 | 2 370 564 | 2 315 117 | |
FG | Production vendue services | 741 402 | 741 402 | 703 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 111 966 | 3 111 966 | 3 018 544 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 159 | 7 115 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 369 | 34 506 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 163 504 | 3 060 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 335 640 | 2 330 156 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 860 | -46 337 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 248 841 | 182 348 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 934 | 14 361 | ||
FY | Salaires et traitements | 280 574 | 265 969 | ||
FZ | Charges sociales | 93 927 | 85 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 806 | 59 041 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 084 | 5 135 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 093 682 | 2 896 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 822 | 164 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 233 252 | 216 108 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 766 | 5 395 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 259 018 | 221 503 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 408 | 8 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 408 | 8 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 253 610 | 213 004 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 323 432 | 377 047 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 545 | 564 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896 | 20 011 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 860 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 756 | 20 011 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 789 | -19 447 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 735 | 41 816 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 066 | 3 282 254 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 581 | 2 966 469 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 486 | 315 785 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 234 | 22 992 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 925 | 5 536 | 11 640 | 9 821 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168 | 74 270 | 76 970 | 203 468 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 093 | 79 806 | 88 610 | 213 289 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 135 | 2 329 | 5 135 | 2 329 |
6T | Sur comptes clients | 1 755 | 1 755 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 135 | 4 084 | 5 135 | 4 084 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 084 | 5 135 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 586 577 | 586 577 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 75 | 75 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 106 | |||
UX | Autres créances clients | 375 539 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 160 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 630 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 075 | |||
VB | T. V. A. | 2 521 | |||
VP | Divers | 9 886 | |||
VC | Groupe et associés | 422 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 379 | 1 036 379 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 428 | 66 207 | 99 222 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 149 089 | 149 089 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 354 267 | 354 267 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 011 | 12 011 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 072 | 25 072 | ||
VW | T.V.A. | 34 685 | 34 685 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239 | 7 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 502 | 2 502 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 337 | 651 116 | 99 222 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 542 |