Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 16 518 | ||
AN | Terrains | 660 242 | 150 175 | 510 067 | 517 243 |
AP | Constructions | 559 680 | 386 699 | 172 982 | 190 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785 794 | 4 380 956 | 4 404 839 | 5 346 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 963 | 1 050 555 | 50 408 | 43 725 |
CU | Autres participations | 84 773 | 84 773 | 54 773 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 723 | 1 723 | 1 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 209 694 | 5 984 902 | 5 224 792 | 6 154 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 | 162 | 221 | |
BT | Marchandises | 103 809 | 103 809 | 80 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 423 | 198 243 | 1 221 180 | 738 320 |
BZ | Autres créances | 111 366 | 111 366 | 56 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 090 522 | 1 090 522 | 348 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 469 | 23 469 | 19 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 951 | 198 243 | 2 600 708 | 2 194 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 644 | 6 183 145 | 7 825 500 | 8 348 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 508 899 | 508 899 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 421 | 1 778 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 802 | 175 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 684 | 922 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 768 747 | 3 688 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 718 | 58 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 664 289 | 794 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 742 007 | 852 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 526 | 3 131 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 3 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691 | 4 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 058 | 199 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 327 | 448 392 | ||
EA | Autres dettes | 2 119 | 20 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 314 746 | 3 807 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 500 | 8 348 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 594 | 1 772 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329 | 1 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 691 828 | 63 749 | 755 577 | 405 561 |
FG | Production vendue services | 2 354 242 | 722 691 | 3 076 933 | 3 170 525 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 046 070 | 786 440 | 3 832 510 | 3 576 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 068 | 282 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 923 | 3 858 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 486 | 249 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 105 | 31 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 | 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 837 | 1 434 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 419 | 28 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 822 734 | 794 471 | ||
FZ | Charges sociales | 342 177 | 304 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 689 | 1 190 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 715 | 50 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 725 | 238 792 | ||
GE | Autres charges | 72 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 180 | 4 323 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 257 | -464 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 140 | 10 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 390 | 10 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 095 | 79 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 095 | 79 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 705 | -68 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 962 | -533 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605 | 1 013 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 353 | 1 234 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 222 | 238 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 180 | 1 473 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 494 | 6 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 920 | 528 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 376 | 167 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 790 | 703 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 744 390 | 770 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 626 | 60 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 494 | 5 343 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 692 | 5 167 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 802 | 175 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 657 | 68 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068 | 550 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213 618 | 1 037 689 | 1 282 922 | 5 968 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 686 | 1 037 689 | 1 283 472 | 5 984 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 922 744 | 130 042 | 374 101 | 678 684 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 664 289 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 741 | 216 059 | 326 793 | 742 007 |
6T | Sur comptes clients | 224 266 | 47 715 | 73 739 | 198 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 266 | 47 715 | 73 739 | 198 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 751 | 393 816 | 774 633 | 1 618 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 440 | 400 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 149 376 | 374 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 680 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 257 | |||
VB | T. V. A. | 29 255 | |||
VP | Divers | 14 674 | |||
VC | Groupe et associés | 66 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 981 | 1 317 578 | 238 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 | 1 329 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 197 | 957 736 | 1 360 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 058 | 363 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 461 | 126 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 407 | 126 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 099 | 84 099 | ||
VW | T.V.A. | 126 561 | 126 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 799 | 163 799 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 | 2 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 055 | 1 951 594 | 1 360 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 16 518 | 16 518 | ||
AN | Terrains | 660 242 | 150 175 | 510 067 | 517 243 |
AP | Constructions | 559 680 | 386 699 | 172 982 | 190 467 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785 794 | 4 380 956 | 4 404 839 | 5 346 767 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 100 963 | 1 050 555 | 50 408 | 43 725 |
CU | Autres participations | 84 773 | 84 773 | 54 773 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 1 723 | 1 723 | 1 723 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 209 694 | 5 984 902 | 5 224 792 | 6 154 721 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 | 162 | 221 | |
BT | Marchandises | 103 809 | 103 809 | 80 704 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 200 | 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 419 423 | 198 243 | 1 221 180 | 738 320 |
BZ | Autres créances | 111 366 | 111 366 | 56 063 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 950 000 | |
CF | Disponibilités | 1 090 522 | 1 090 522 | 348 733 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 469 | 23 469 | 19 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 798 951 | 198 243 | 2 600 708 | 2 194 008 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 008 644 | 6 183 145 | 7 825 500 | 8 348 729 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 400 | 275 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 540 | 27 540 | ||
DG | Autres réserves | 508 899 | 508 899 | ||
DH | Report à nouveau | 1 954 421 | 1 778 201 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 802 | 175 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 678 684 | 922 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 768 747 | 3 688 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 77 718 | 58 505 | ||
DQ | Provisions pour charges | 664 289 | 794 236 | ||
DR | TOTAL (III) | 742 007 | 852 741 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319 526 | 3 131 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 | 3 300 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 691 | 4 051 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 058 | 199 216 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 627 327 | 448 392 | ||
EA | Autres dettes | 2 119 | 20 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 314 746 | 3 807 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 500 | 8 348 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 594 | 1 772 377 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329 | 1 135 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 691 828 | 63 749 | 755 577 | 405 561 |
FG | Production vendue services | 2 354 242 | 722 691 | 3 076 933 | 3 170 525 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 046 070 | 786 440 | 3 832 510 | 3 576 086 |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 461 068 | 282 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 293 923 | 3 858 669 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 572 486 | 249 342 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -23 105 | 31 898 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 160 | 200 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 | 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 400 837 | 1 434 441 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 419 | 28 439 | ||
FY | Salaires et traitements | 822 734 | 794 471 | ||
FZ | Charges sociales | 342 177 | 304 506 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 037 689 | 1 190 383 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 715 | 50 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 196 725 | 238 792 | ||
GE | Autres charges | 72 284 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 510 180 | 4 323 481 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 257 | -464 812 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 250 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 140 | 10 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 390 | 10 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 095 | 79 794 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 095 | 79 794 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 705 | -68 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -254 962 | -533 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605 | 1 013 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 353 | 1 234 017 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 222 | 238 374 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470 180 | 1 473 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 494 | 6 848 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567 920 | 528 771 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 376 | 167 493 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 790 | 703 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 744 390 | 770 291 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 165 626 | 60 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 494 | 5 343 054 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 455 692 | 5 167 069 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 323 802 | 175 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 64 081 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 60 657 | 68 102 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 068 | 550 | 16 518 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 213 618 | 1 037 689 | 1 282 922 | 5 968 384 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 686 | 1 037 689 | 1 283 472 | 5 984 902 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 678 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 922 744 | 130 042 | 374 101 | 678 684 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 664 289 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 77 718 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 852 741 | 216 059 | 326 793 | 742 007 |
6T | Sur comptes clients | 224 266 | 47 715 | 73 739 | 198 243 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 224 266 | 47 715 | 73 739 | 198 243 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 999 751 | 393 816 | 774 633 | 1 618 934 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 244 440 | 400 411 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 149 376 | 374 222 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 723 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 236 680 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 742 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 257 | |||
VB | T. V. A. | 29 255 | |||
VP | Divers | 14 674 | |||
VC | Groupe et associés | 66 180 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 469 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 981 | 1 317 578 | 238 403 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 | 1 329 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 197 | 957 736 | 1 360 461 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 363 058 | 363 058 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 126 461 | 126 461 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 407 | 126 407 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 84 099 | 84 099 | ||
VW | T.V.A. | 126 561 | 126 561 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 163 799 | 163 799 | ||
VI | Groupe et associés | 26 | 26 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 | 2 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 055 | 1 951 594 | 1 360 461 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 443 |