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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 33 530 | 19 000 | 14 530 | |
AP | Constructions | 112 559 | 17 759 | 94 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 17 515 | 10 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 401 | 20 130 | 42 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 260 | 5 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 922 | 76 299 | 187 623 | |
BT | Marchandises | 64 027 | 64 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 556 | 1 319 | 97 237 | |
BZ | Autres créances | 11 946 | 11 946 | ||
CF | Disponibilités | 288 949 | 288 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 592 | 10 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 474 070 | 1 319 | 472 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992 | 77 617 | 660 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 220 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | |||
EA | Autres dettes | 1 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 480 | 82 | 609 562 | |
FG | Production vendue services | 445 910 | 445 910 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 390 | 82 | 1 055 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 | |||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 914 | |||
FZ | Charges sociales | 66 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 107 | |||
GE | Autres charges | 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 187 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841 | 34 411 | 10 848 | 74 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 34 411 | 10 848 | 76 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 107 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 795 | |||
UX | Autres créances clients | 96 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354 | 121 094 | 5 260 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889 | 28 336 | 96 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 971 | 119 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 138 | 25 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509 | 23 509 | ||
VW | T.V.A. | 13 597 | 13 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 | 2 957 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 | 1 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387 | 215 834 | 96 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 33 530 | 19 000 | 14 530 | |
AP | Constructions | 112 559 | 17 759 | 94 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 17 515 | 10 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 401 | 20 130 | 42 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 260 | 5 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 922 | 76 299 | 187 623 | |
BT | Marchandises | 64 027 | 64 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 556 | 1 319 | 97 237 | |
BZ | Autres créances | 11 946 | 11 946 | ||
CF | Disponibilités | 288 949 | 288 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 592 | 10 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 474 070 | 1 319 | 472 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992 | 77 617 | 660 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 220 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | |||
EA | Autres dettes | 1 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 480 | 82 | 609 562 | |
FG | Production vendue services | 445 910 | 445 910 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 390 | 82 | 1 055 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 | |||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 914 | |||
FZ | Charges sociales | 66 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 107 | |||
GE | Autres charges | 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 187 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841 | 34 411 | 10 848 | 74 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 34 411 | 10 848 | 76 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 107 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 795 | |||
UX | Autres créances clients | 96 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354 | 121 094 | 5 260 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889 | 28 336 | 96 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 971 | 119 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 138 | 25 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509 | 23 509 | ||
VW | T.V.A. | 13 597 | 13 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 | 2 957 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 | 1 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387 | 215 834 | 96 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 33 530 | 19 000 | 14 530 | |
AP | Constructions | 112 559 | 17 759 | 94 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 17 515 | 10 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 401 | 20 130 | 42 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 260 | 5 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 922 | 76 299 | 187 623 | |
BT | Marchandises | 64 027 | 64 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 556 | 1 319 | 97 237 | |
BZ | Autres créances | 11 946 | 11 946 | ||
CF | Disponibilités | 288 949 | 288 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 592 | 10 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 474 070 | 1 319 | 472 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992 | 77 617 | 660 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 220 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | |||
EA | Autres dettes | 1 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 480 | 82 | 609 562 | |
FG | Production vendue services | 445 910 | 445 910 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 390 | 82 | 1 055 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 | |||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 914 | |||
FZ | Charges sociales | 66 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 107 | |||
GE | Autres charges | 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 187 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841 | 34 411 | 10 848 | 74 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 34 411 | 10 848 | 76 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 107 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 795 | |||
UX | Autres créances clients | 96 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354 | 121 094 | 5 260 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889 | 28 336 | 96 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 971 | 119 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 138 | 25 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509 | 23 509 | ||
VW | T.V.A. | 13 597 | 13 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 | 2 957 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 | 1 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387 | 215 834 | 96 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 33 530 | 19 000 | 14 530 | |
AP | Constructions | 112 559 | 17 759 | 94 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 17 515 | 10 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 401 | 20 130 | 42 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 260 | 5 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 922 | 76 299 | 187 623 | |
BT | Marchandises | 64 027 | 64 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 556 | 1 319 | 97 237 | |
BZ | Autres créances | 11 946 | 11 946 | ||
CF | Disponibilités | 288 949 | 288 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 592 | 10 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 474 070 | 1 319 | 472 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992 | 77 617 | 660 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 220 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | |||
EA | Autres dettes | 1 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 480 | 82 | 609 562 | |
FG | Production vendue services | 445 910 | 445 910 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 390 | 82 | 1 055 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 | |||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 914 | |||
FZ | Charges sociales | 66 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 107 | |||
GE | Autres charges | 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 187 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841 | 34 411 | 10 848 | 74 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 34 411 | 10 848 | 76 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 107 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 795 | |||
UX | Autres créances clients | 96 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354 | 121 094 | 5 260 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889 | 28 336 | 96 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 971 | 119 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 138 | 25 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509 | 23 509 | ||
VW | T.V.A. | 13 597 | 13 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 | 2 957 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 | 1 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387 | 215 834 | 96 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 33 530 | 19 000 | 14 530 | |
AP | Constructions | 112 559 | 17 759 | 94 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 17 515 | 10 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 401 | 20 130 | 42 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 260 | 5 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 922 | 76 299 | 187 623 | |
BT | Marchandises | 64 027 | 64 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 556 | 1 319 | 97 237 | |
BZ | Autres créances | 11 946 | 11 946 | ||
CF | Disponibilités | 288 949 | 288 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 592 | 10 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 474 070 | 1 319 | 472 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992 | 77 617 | 660 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 220 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | |||
EA | Autres dettes | 1 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 480 | 82 | 609 562 | |
FG | Production vendue services | 445 910 | 445 910 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 390 | 82 | 1 055 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 | |||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 914 | |||
FZ | Charges sociales | 66 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 107 | |||
GE | Autres charges | 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 187 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841 | 34 411 | 10 848 | 74 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 34 411 | 10 848 | 76 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 107 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 795 | |||
UX | Autres créances clients | 96 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354 | 121 094 | 5 260 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889 | 28 336 | 96 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 971 | 119 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 138 | 25 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509 | 23 509 | ||
VW | T.V.A. | 13 597 | 13 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 | 2 957 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 | 1 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387 | 215 834 | 96 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 33 530 | 19 000 | 14 530 | |
AP | Constructions | 112 559 | 17 759 | 94 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 17 515 | 10 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 401 | 20 130 | 42 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 260 | 5 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 922 | 76 299 | 187 623 | |
BT | Marchandises | 64 027 | 64 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 556 | 1 319 | 97 237 | |
BZ | Autres créances | 11 946 | 11 946 | ||
CF | Disponibilités | 288 949 | 288 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 592 | 10 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 474 070 | 1 319 | 472 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992 | 77 617 | 660 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 220 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | |||
EA | Autres dettes | 1 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 480 | 82 | 609 562 | |
FG | Production vendue services | 445 910 | 445 910 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 390 | 82 | 1 055 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 | |||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 914 | |||
FZ | Charges sociales | 66 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 107 | |||
GE | Autres charges | 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 187 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841 | 34 411 | 10 848 | 74 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 34 411 | 10 848 | 76 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 107 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 795 | |||
UX | Autres créances clients | 96 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354 | 121 094 | 5 260 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889 | 28 336 | 96 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 971 | 119 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 138 | 25 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509 | 23 509 | ||
VW | T.V.A. | 13 597 | 13 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 | 2 957 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 | 1 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387 | 215 834 | 96 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 | 1 895 | ||
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | ||
AN | Terrains | 33 530 | 19 000 | 14 530 | |
AP | Constructions | 112 559 | 17 759 | 94 800 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 197 | 17 515 | 10 683 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 401 | 20 130 | 42 271 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 260 | 5 260 | ||
BJ | TOTAL (I) | 263 922 | 76 299 | 187 623 | |
BT | Marchandises | 64 027 | 64 027 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 98 556 | 1 319 | 97 237 | |
BZ | Autres créances | 11 946 | 11 946 | ||
CF | Disponibilités | 288 949 | 288 949 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 592 | 10 592 | ||
CJ | TOTAL (II) | 474 070 | 1 319 | 472 751 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 992 | 77 617 | 660 374 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 220 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 347 987 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 201 | |||
EA | Autres dettes | 1 318 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 387 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 660 374 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 834 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 609 480 | 82 | 609 562 | |
FG | Production vendue services | 445 910 | 445 910 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 055 390 | 82 | 1 055 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 787 | |||
FQ | Autres produits | 387 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 061 647 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 445 226 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -14 678 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 215 142 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 383 | |||
FY | Salaires et traitements | 158 914 | |||
FZ | Charges sociales | 66 124 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 107 | |||
GE | Autres charges | 798 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 915 426 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 146 220 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 852 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 852 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 850 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 370 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 873 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 220 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 280 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 269 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 148 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 767 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 105 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 836 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 187 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 841 | 34 411 | 10 848 | 74 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736 | 34 411 | 10 848 | 76 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 812 | 1 107 | 2 601 | 1 319 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 107 | 2 601 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 795 | |||
UX | Autres créances clients | 96 761 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 979 | |||
VB | T. V. A. | 3 967 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 592 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 354 | 121 094 | 5 260 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 889 | 28 336 | 96 553 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 971 | 119 971 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 138 | 25 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 509 | 23 509 | ||
VW | T.V.A. | 13 597 | 13 597 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957 | 2 957 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 | 1 318 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 387 | 215 834 | 96 553 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363 |