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de Querrien
de Querrien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 612 | 163 883 | 247 730 | |
AN | Terrains | 51 650 | 51 650 | ||
AP | Constructions | 329 524 | 271 579 | 57 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 284 | 3 584 180 | 584 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 024 | 1 060 411 | 256 613 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 112 | 43 112 | ||
CU | Autres participations | 33 330 | 33 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 382 826 | 5 131 702 | 1 251 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 745 | 74 745 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 492 400 | 80 007 | 13 412 392 | |
BZ | Autres créances | 9 801 357 | 9 801 357 | ||
CF | Disponibilités | 5 277 666 | 5 277 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 754 | 6 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 671 921 | 80 007 | 28 591 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 747 | 5 211 709 | 29 843 038 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 694 | |||
DH | Report à nouveau | 29 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 280 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 225 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 855 252 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 052 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 167 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | |||
EA | Autres dettes | 10 618 662 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 244 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 565 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 104 397 | |||
FQ | Autres produits | 1 797 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 735 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 091 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 968 155 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 507 949 | |||
FZ | Charges sociales | 5 830 999 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 637 728 | |||
GE | Autres charges | 1 517 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 590 782 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 225 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 645 128 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 746 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 607 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 601 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 662 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 110 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 883 | 163 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 804 | 400 985 | 653 970 | 4 967 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 687 | 400 985 | 653 970 | 5 131 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 347 263 | 62 629 | 129 721 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 119 | 2 147 483 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 119 | 400 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
UX | Autres créances clients | 13 492 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 890 | |||
VB | T. V. A. | 981 226 | |||
VC | Groupe et associés | 8 106 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328 800 | 23 328 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 893 745 | 7 893 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 739 | 815 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 448 | 2 655 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 961 | 525 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | 130 401 | ||
VI | Groupe et associés | 10 502 623 | 10 502 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 040 | 116 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 244 187 | 2 244 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 872 | 26 054 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 612 | 163 883 | 247 730 | |
AN | Terrains | 51 650 | 51 650 | ||
AP | Constructions | 329 524 | 271 579 | 57 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 284 | 3 584 180 | 584 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 024 | 1 060 411 | 256 613 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 112 | 43 112 | ||
CU | Autres participations | 33 330 | 33 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 382 826 | 5 131 702 | 1 251 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 745 | 74 745 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 492 400 | 80 007 | 13 412 392 | |
BZ | Autres créances | 9 801 357 | 9 801 357 | ||
CF | Disponibilités | 5 277 666 | 5 277 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 754 | 6 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 671 921 | 80 007 | 28 591 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 747 | 5 211 709 | 29 843 038 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 694 | |||
DH | Report à nouveau | 29 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 280 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 225 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 855 252 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 052 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 167 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | |||
EA | Autres dettes | 10 618 662 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 244 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 565 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 104 397 | |||
FQ | Autres produits | 1 797 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 735 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 091 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 968 155 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 507 949 | |||
FZ | Charges sociales | 5 830 999 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 637 728 | |||
GE | Autres charges | 1 517 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 590 782 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 225 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 645 128 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 746 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 607 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 601 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 662 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 110 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 883 | 163 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 804 | 400 985 | 653 970 | 4 967 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 687 | 400 985 | 653 970 | 5 131 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 347 263 | 62 629 | 129 721 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 119 | 2 147 483 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 119 | 400 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
UX | Autres créances clients | 13 492 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 890 | |||
VB | T. V. A. | 981 226 | |||
VC | Groupe et associés | 8 106 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328 800 | 23 328 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 893 745 | 7 893 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 739 | 815 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 448 | 2 655 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 961 | 525 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | 130 401 | ||
VI | Groupe et associés | 10 502 623 | 10 502 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 040 | 116 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 244 187 | 2 244 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 872 | 26 054 872 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 612 | 163 883 | 247 730 | |
AN | Terrains | 51 650 | 51 650 | ||
AP | Constructions | 329 524 | 271 579 | 57 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 284 | 3 584 180 | 584 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 024 | 1 060 411 | 256 613 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 112 | 43 112 | ||
CU | Autres participations | 33 330 | 33 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 382 826 | 5 131 702 | 1 251 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 745 | 74 745 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 492 400 | 80 007 | 13 412 392 | |
BZ | Autres créances | 9 801 357 | 9 801 357 | ||
CF | Disponibilités | 5 277 666 | 5 277 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 754 | 6 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 671 921 | 80 007 | 28 591 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 747 | 5 211 709 | 29 843 038 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 694 | |||
DH | Report à nouveau | 29 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 280 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 225 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 855 252 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 052 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 167 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | |||
EA | Autres dettes | 10 618 662 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 244 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 565 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 104 397 | |||
FQ | Autres produits | 1 797 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 735 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 091 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 968 155 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 507 949 | |||
FZ | Charges sociales | 5 830 999 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 637 728 | |||
GE | Autres charges | 1 517 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 590 782 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 225 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 645 128 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 746 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 607 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 601 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 662 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 110 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 883 | 163 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 804 | 400 985 | 653 970 | 4 967 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 687 | 400 985 | 653 970 | 5 131 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 347 263 | 62 629 | 129 721 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 119 | 2 147 483 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 119 | 400 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
UX | Autres créances clients | 13 492 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 890 | |||
VB | T. V. A. | 981 226 | |||
VC | Groupe et associés | 8 106 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328 800 | 23 328 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 893 745 | 7 893 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 739 | 815 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 448 | 2 655 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 961 | 525 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | 130 401 | ||
VI | Groupe et associés | 10 502 623 | 10 502 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 040 | 116 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 244 187 | 2 244 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 872 | 26 054 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 612 | 163 883 | 247 730 | |
AN | Terrains | 51 650 | 51 650 | ||
AP | Constructions | 329 524 | 271 579 | 57 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 284 | 3 584 180 | 584 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 024 | 1 060 411 | 256 613 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 112 | 43 112 | ||
CU | Autres participations | 33 330 | 33 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 382 826 | 5 131 702 | 1 251 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 745 | 74 745 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 492 400 | 80 007 | 13 412 392 | |
BZ | Autres créances | 9 801 357 | 9 801 357 | ||
CF | Disponibilités | 5 277 666 | 5 277 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 754 | 6 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 671 921 | 80 007 | 28 591 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 747 | 5 211 709 | 29 843 038 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 694 | |||
DH | Report à nouveau | 29 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 280 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 225 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 855 252 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 052 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 167 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | |||
EA | Autres dettes | 10 618 662 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 244 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 565 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 104 397 | |||
FQ | Autres produits | 1 797 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 735 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 091 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 968 155 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 507 949 | |||
FZ | Charges sociales | 5 830 999 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 637 728 | |||
GE | Autres charges | 1 517 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 590 782 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 225 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 645 128 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 746 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 607 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 601 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 662 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 110 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 883 | 163 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 804 | 400 985 | 653 970 | 4 967 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 687 | 400 985 | 653 970 | 5 131 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 347 263 | 62 629 | 129 721 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 119 | 2 147 483 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 119 | 400 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
UX | Autres créances clients | 13 492 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 890 | |||
VB | T. V. A. | 981 226 | |||
VC | Groupe et associés | 8 106 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328 800 | 23 328 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 893 745 | 7 893 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 739 | 815 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 448 | 2 655 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 961 | 525 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | 130 401 | ||
VI | Groupe et associés | 10 502 623 | 10 502 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 040 | 116 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 244 187 | 2 244 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 872 | 26 054 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 612 | 163 883 | 247 730 | |
AN | Terrains | 51 650 | 51 650 | ||
AP | Constructions | 329 524 | 271 579 | 57 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 284 | 3 584 180 | 584 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 024 | 1 060 411 | 256 613 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 112 | 43 112 | ||
CU | Autres participations | 33 330 | 33 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 382 826 | 5 131 702 | 1 251 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 745 | 74 745 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 492 400 | 80 007 | 13 412 392 | |
BZ | Autres créances | 9 801 357 | 9 801 357 | ||
CF | Disponibilités | 5 277 666 | 5 277 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 754 | 6 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 671 921 | 80 007 | 28 591 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 747 | 5 211 709 | 29 843 038 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 694 | |||
DH | Report à nouveau | 29 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 280 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 225 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 855 252 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 052 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 167 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | |||
EA | Autres dettes | 10 618 662 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 244 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 565 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 104 397 | |||
FQ | Autres produits | 1 797 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 735 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 091 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 968 155 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 507 949 | |||
FZ | Charges sociales | 5 830 999 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 637 728 | |||
GE | Autres charges | 1 517 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 590 782 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 225 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 645 128 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 746 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 607 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 601 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 662 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 110 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 883 | 163 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 804 | 400 985 | 653 970 | 4 967 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 687 | 400 985 | 653 970 | 5 131 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 347 263 | 62 629 | 129 721 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 119 | 2 147 483 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 119 | 400 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
UX | Autres créances clients | 13 492 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 890 | |||
VB | T. V. A. | 981 226 | |||
VC | Groupe et associés | 8 106 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328 800 | 23 328 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 893 745 | 7 893 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 739 | 815 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 448 | 2 655 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 961 | 525 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | 130 401 | ||
VI | Groupe et associés | 10 502 623 | 10 502 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 040 | 116 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 244 187 | 2 244 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 872 | 26 054 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 411 612 | 163 883 | 247 730 | |
AN | Terrains | 51 650 | 51 650 | ||
AP | Constructions | 329 524 | 271 579 | 57 945 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 168 284 | 3 584 180 | 584 104 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 317 024 | 1 060 411 | 256 613 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 112 | 43 112 | ||
CU | Autres participations | 33 330 | 33 330 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 382 826 | 5 131 702 | 1 251 124 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 000 | 19 000 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 74 745 | 74 745 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 13 492 400 | 80 007 | 13 412 392 | |
BZ | Autres créances | 9 801 357 | 9 801 357 | ||
CF | Disponibilités | 5 277 666 | 5 277 666 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 754 | 6 754 | ||
CJ | TOTAL (II) | 28 671 921 | 80 007 | 28 591 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 054 747 | 5 211 709 | 29 843 038 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 912 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 91 200 | |||
DG | Autres réserves | 2 694 | |||
DH | Report à nouveau | 29 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 934 | |||
DK | Provisions réglementées | 280 171 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 225 028 | |||
DP | Provisions pour risques | 855 252 | |||
DQ | Provisions pour charges | 197 456 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 052 708 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 429 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 893 745 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 167 876 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | |||
EA | Autres dettes | 10 618 662 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 244 187 | |||
EC | TOTAL (IV) | 26 565 301 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 038 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 054 872 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 833 579 | 56 833 579 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 104 397 | |||
FQ | Autres produits | 1 797 031 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 61 735 007 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 091 536 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 968 155 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 628 096 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 507 949 | |||
FZ | Charges sociales | 5 830 999 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 400 985 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 530 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 637 728 | |||
GE | Autres charges | 1 517 803 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 61 590 782 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 225 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 645 128 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 746 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 746 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 746 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 785 607 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 193 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 220 913 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 629 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 629 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 158 284 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -117 529 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 601 049 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 662 115 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 938 934 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 410 110 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 9 221 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 883 | 163 883 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 220 804 | 400 985 | 653 970 | 4 967 820 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 384 687 | 400 985 | 653 970 | 5 131 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 347 263 | 62 629 | 129 721 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 516 119 | 2 147 483 647 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 516 119 | 400 985 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 289 | 28 289 | ||
UX | Autres créances clients | 13 492 400 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 890 | |||
VB | T. V. A. | 981 226 | |||
VC | Groupe et associés | 8 106 906 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 635 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 328 800 | 23 328 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 893 745 | 7 893 745 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 739 | 815 739 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170 729 | 1 170 729 | ||
VW | T.V.A. | 2 655 448 | 2 655 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 525 961 | 525 961 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 401 | 130 401 | ||
VI | Groupe et associés | 10 502 623 | 10 502 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 040 | 116 040 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 244 187 | 2 244 187 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 054 872 | 26 054 872 |