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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 998 | 18 809 | 3 189 | 5 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 | 1 421 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 634 | 43 078 | 16 556 | 10 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 782 | 9 782 | 9 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 834 | 63 308 | 29 526 | 25 919 |
BT | Marchandises | 332 080 | 332 080 | 89 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 754 | 110 | 779 643 | 943 431 |
BZ | Autres créances | 2 728 | 2 728 | 6 688 | |
CF | Disponibilités | 194 709 | 194 709 | 237 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 541 | 110 | 1 313 431 | 1 282 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 688 | 20 688 | 66 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 063 | 63 418 | 1 363 645 | 1 375 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 480 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 698 | 24 698 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -681 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 403 | -200 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 032 | -376 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 467 | 151 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 467 | 151 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 | 300 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 591 | 1 165 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 139 | 131 243 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 146 | 1 600 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 645 | 1 375 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 146 | 1 595 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 796 | 799 241 | 2 496 037 | 2 309 347 |
FG | Production vendue services | 133 659 | 133 659 | 194 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 830 454 | 799 241 | 2 629 695 | 2 504 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 871 | 2 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 048 | 2 514 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 939 | 1 409 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 186 | 40 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 619 | 63 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 362 | 462 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 558 | 40 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 949 | 413 713 | ||
FZ | Charges sociales | 206 212 | 214 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 930 | 4 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 779 | |||
GE | Autres charges | 43 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 854 205 | 2 649 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 157 | -134 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 878 | |||
GN | Différences positives de change | 30 598 | 11 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 476 | 19 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 688 | 66 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 7 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 108 | 10 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 712 | 84 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 236 | -65 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 393 | -200 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 524 | 2 533 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 927 | 2 733 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -323 403 | -200 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238 | 2 571 | 18 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140 | 4 359 | 44 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377 | 6 930 | 63 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 20 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 878 | 55 467 | 66 878 | 140 467 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 988 | 55 467 | 66 878 | 140 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 779 | |||
UG | - Financières | 20 688 | 66 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 | |||
UX | Autres créances clients | 779 582 | |||
VB | T. V. A. | 2 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 533 | 786 751 | 9 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 591 | 764 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 539 | 35 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 646 | 96 646 | ||
VW | T.V.A. | 4 072 | 4 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882 | 13 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 146 | 923 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 998 | 18 809 | 3 189 | 5 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 | 1 421 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 634 | 43 078 | 16 556 | 10 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 782 | 9 782 | 9 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 834 | 63 308 | 29 526 | 25 919 |
BT | Marchandises | 332 080 | 332 080 | 89 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 754 | 110 | 779 643 | 943 431 |
BZ | Autres créances | 2 728 | 2 728 | 6 688 | |
CF | Disponibilités | 194 709 | 194 709 | 237 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 541 | 110 | 1 313 431 | 1 282 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 688 | 20 688 | 66 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 063 | 63 418 | 1 363 645 | 1 375 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 480 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 698 | 24 698 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -681 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 403 | -200 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 032 | -376 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 467 | 151 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 467 | 151 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 | 300 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 591 | 1 165 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 139 | 131 243 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 146 | 1 600 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 645 | 1 375 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 146 | 1 595 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 796 | 799 241 | 2 496 037 | 2 309 347 |
FG | Production vendue services | 133 659 | 133 659 | 194 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 830 454 | 799 241 | 2 629 695 | 2 504 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 871 | 2 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 048 | 2 514 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 939 | 1 409 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 186 | 40 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 619 | 63 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 362 | 462 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 558 | 40 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 949 | 413 713 | ||
FZ | Charges sociales | 206 212 | 214 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 930 | 4 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 779 | |||
GE | Autres charges | 43 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 854 205 | 2 649 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 157 | -134 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 878 | |||
GN | Différences positives de change | 30 598 | 11 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 476 | 19 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 688 | 66 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 7 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 108 | 10 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 712 | 84 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 236 | -65 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 393 | -200 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 524 | 2 533 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 927 | 2 733 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -323 403 | -200 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238 | 2 571 | 18 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140 | 4 359 | 44 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377 | 6 930 | 63 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 20 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 878 | 55 467 | 66 878 | 140 467 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 988 | 55 467 | 66 878 | 140 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 779 | |||
UG | - Financières | 20 688 | 66 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 | |||
UX | Autres créances clients | 779 582 | |||
VB | T. V. A. | 2 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 533 | 786 751 | 9 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 591 | 764 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 539 | 35 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 646 | 96 646 | ||
VW | T.V.A. | 4 072 | 4 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882 | 13 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 146 | 923 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 998 | 18 809 | 3 189 | 5 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 | 1 421 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 634 | 43 078 | 16 556 | 10 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 782 | 9 782 | 9 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 834 | 63 308 | 29 526 | 25 919 |
BT | Marchandises | 332 080 | 332 080 | 89 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 754 | 110 | 779 643 | 943 431 |
BZ | Autres créances | 2 728 | 2 728 | 6 688 | |
CF | Disponibilités | 194 709 | 194 709 | 237 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 541 | 110 | 1 313 431 | 1 282 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 688 | 20 688 | 66 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 063 | 63 418 | 1 363 645 | 1 375 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 480 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 698 | 24 698 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -681 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 403 | -200 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 032 | -376 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 467 | 151 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 467 | 151 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 | 300 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 591 | 1 165 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 139 | 131 243 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 146 | 1 600 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 645 | 1 375 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 146 | 1 595 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 796 | 799 241 | 2 496 037 | 2 309 347 |
FG | Production vendue services | 133 659 | 133 659 | 194 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 830 454 | 799 241 | 2 629 695 | 2 504 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 871 | 2 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 048 | 2 514 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 939 | 1 409 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 186 | 40 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 619 | 63 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 362 | 462 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 558 | 40 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 949 | 413 713 | ||
FZ | Charges sociales | 206 212 | 214 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 930 | 4 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 779 | |||
GE | Autres charges | 43 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 854 205 | 2 649 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 157 | -134 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 878 | |||
GN | Différences positives de change | 30 598 | 11 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 476 | 19 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 688 | 66 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 7 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 108 | 10 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 712 | 84 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 236 | -65 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 393 | -200 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 524 | 2 533 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 927 | 2 733 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -323 403 | -200 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238 | 2 571 | 18 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140 | 4 359 | 44 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377 | 6 930 | 63 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 20 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 878 | 55 467 | 66 878 | 140 467 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 988 | 55 467 | 66 878 | 140 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 779 | |||
UG | - Financières | 20 688 | 66 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 | |||
UX | Autres créances clients | 779 582 | |||
VB | T. V. A. | 2 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 533 | 786 751 | 9 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 591 | 764 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 539 | 35 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 646 | 96 646 | ||
VW | T.V.A. | 4 072 | 4 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882 | 13 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 146 | 923 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 998 | 18 809 | 3 189 | 5 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 | 1 421 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 634 | 43 078 | 16 556 | 10 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 782 | 9 782 | 9 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 834 | 63 308 | 29 526 | 25 919 |
BT | Marchandises | 332 080 | 332 080 | 89 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 754 | 110 | 779 643 | 943 431 |
BZ | Autres créances | 2 728 | 2 728 | 6 688 | |
CF | Disponibilités | 194 709 | 194 709 | 237 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 541 | 110 | 1 313 431 | 1 282 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 688 | 20 688 | 66 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 063 | 63 418 | 1 363 645 | 1 375 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 480 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 698 | 24 698 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -681 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 403 | -200 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 032 | -376 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 467 | 151 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 467 | 151 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 | 300 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 591 | 1 165 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 139 | 131 243 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 146 | 1 600 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 645 | 1 375 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 146 | 1 595 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 796 | 799 241 | 2 496 037 | 2 309 347 |
FG | Production vendue services | 133 659 | 133 659 | 194 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 830 454 | 799 241 | 2 629 695 | 2 504 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 871 | 2 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 048 | 2 514 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 939 | 1 409 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 186 | 40 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 619 | 63 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 362 | 462 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 558 | 40 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 949 | 413 713 | ||
FZ | Charges sociales | 206 212 | 214 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 930 | 4 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 779 | |||
GE | Autres charges | 43 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 854 205 | 2 649 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 157 | -134 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 878 | |||
GN | Différences positives de change | 30 598 | 11 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 476 | 19 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 688 | 66 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 7 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 108 | 10 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 712 | 84 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 236 | -65 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 393 | -200 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 524 | 2 533 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 927 | 2 733 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -323 403 | -200 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238 | 2 571 | 18 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140 | 4 359 | 44 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377 | 6 930 | 63 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 20 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 878 | 55 467 | 66 878 | 140 467 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 988 | 55 467 | 66 878 | 140 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 779 | |||
UG | - Financières | 20 688 | 66 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 | |||
UX | Autres créances clients | 779 582 | |||
VB | T. V. A. | 2 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 533 | 786 751 | 9 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 591 | 764 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 539 | 35 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 646 | 96 646 | ||
VW | T.V.A. | 4 072 | 4 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882 | 13 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 146 | 923 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 998 | 18 809 | 3 189 | 5 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 | 1 421 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 634 | 43 078 | 16 556 | 10 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 782 | 9 782 | 9 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 834 | 63 308 | 29 526 | 25 919 |
BT | Marchandises | 332 080 | 332 080 | 89 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 754 | 110 | 779 643 | 943 431 |
BZ | Autres créances | 2 728 | 2 728 | 6 688 | |
CF | Disponibilités | 194 709 | 194 709 | 237 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 541 | 110 | 1 313 431 | 1 282 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 688 | 20 688 | 66 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 063 | 63 418 | 1 363 645 | 1 375 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 480 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 698 | 24 698 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -681 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 403 | -200 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 032 | -376 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 467 | 151 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 467 | 151 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 | 300 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 591 | 1 165 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 139 | 131 243 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 146 | 1 600 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 645 | 1 375 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 146 | 1 595 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 796 | 799 241 | 2 496 037 | 2 309 347 |
FG | Production vendue services | 133 659 | 133 659 | 194 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 830 454 | 799 241 | 2 629 695 | 2 504 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 871 | 2 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 048 | 2 514 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 939 | 1 409 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 186 | 40 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 619 | 63 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 362 | 462 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 558 | 40 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 949 | 413 713 | ||
FZ | Charges sociales | 206 212 | 214 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 930 | 4 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 779 | |||
GE | Autres charges | 43 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 854 205 | 2 649 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 157 | -134 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 878 | |||
GN | Différences positives de change | 30 598 | 11 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 476 | 19 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 688 | 66 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 7 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 108 | 10 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 712 | 84 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 236 | -65 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 393 | -200 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 524 | 2 533 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 927 | 2 733 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -323 403 | -200 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238 | 2 571 | 18 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140 | 4 359 | 44 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377 | 6 930 | 63 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 20 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 878 | 55 467 | 66 878 | 140 467 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 988 | 55 467 | 66 878 | 140 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 779 | |||
UG | - Financières | 20 688 | 66 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 | |||
UX | Autres créances clients | 779 582 | |||
VB | T. V. A. | 2 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 533 | 786 751 | 9 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 591 | 764 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 539 | 35 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 646 | 96 646 | ||
VW | T.V.A. | 4 072 | 4 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882 | 13 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 146 | 923 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 998 | 18 809 | 3 189 | 5 760 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421 | 1 421 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 634 | 43 078 | 16 556 | 10 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 782 | 9 782 | 9 782 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 834 | 63 308 | 29 526 | 25 919 |
BT | Marchandises | 332 080 | 332 080 | 89 894 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 779 754 | 110 | 779 643 | 943 431 |
BZ | Autres créances | 2 728 | 2 728 | 6 688 | |
CF | Disponibilités | 194 709 | 194 709 | 237 891 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 270 | 4 270 | 5 094 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 313 541 | 110 | 1 313 431 | 1 282 999 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 20 688 | 20 688 | 66 878 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 063 | 63 418 | 1 363 645 | 1 375 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 598 736 | 480 049 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 698 | 24 698 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | -681 311 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 403 | -200 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 032 | -376 565 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 467 | 151 878 | ||
DR | TOTAL (III) | 140 467 | 151 878 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 | 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200 | 300 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 591 | 1 165 879 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 150 139 | 131 243 | ||
EA | Autres dettes | 3 000 | 3 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 923 146 | 1 600 483 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 645 | 1 375 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 146 | 1 595 283 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 696 796 | 799 241 | 2 496 037 | 2 309 347 |
FG | Production vendue services | 133 659 | 133 659 | 194 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 830 454 | 799 241 | 2 629 695 | 2 504 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 871 | 2 658 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 648 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 048 | 2 514 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 939 | 1 409 337 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -242 186 | 40 230 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 619 | 63 643 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 440 362 | 462 888 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 558 | 40 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 458 949 | 413 713 | ||
FZ | Charges sociales | 206 212 | 214 725 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 930 | 4 792 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 779 | |||
GE | Autres charges | 43 | 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 854 205 | 2 649 647 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -215 157 | -134 990 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 682 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 878 | |||
GN | Différences positives de change | 30 598 | 11 582 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 476 | 19 265 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 688 | 66 878 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 917 | 7 375 | ||
GS | Différences négatives de change | 180 108 | 10 024 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 712 | 84 277 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 236 | -65 012 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -323 393 | -200 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 524 | 2 533 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 927 | 2 733 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -323 403 | -200 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 479 | 7 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 238 | 2 571 | 18 809 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 140 | 4 359 | 44 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 377 | 6 930 | 63 308 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 20 688 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 779 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 151 878 | 55 467 | 66 878 | 140 467 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 110 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 110 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 151 988 | 55 467 | 66 878 | 140 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 779 | |||
UG | - Financières | 20 688 | 66 878 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 782 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 | |||
UX | Autres créances clients | 779 582 | |||
VB | T. V. A. | 2 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 533 | 786 751 | 9 782 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 | 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 200 | 5 200 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 591 | 764 591 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 35 539 | 35 539 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 646 | 96 646 | ||
VW | T.V.A. | 4 072 | 4 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882 | 13 882 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000 | 3 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 146 | 923 146 |