de Romilly-sur-Seine
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme. Marie PUSEL
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme. Marie PUSEL
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES, Mme. Marie PUSEL
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, sas
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
84270 VEDENE.
FR
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : Bureau D.A. CASALONGA-JOSSE
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : MARK & LAW,
Mme DAUPHANT Eléonore
Bénéficiare 1 : GRIPP
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GRIPP SAS
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
FR
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : WATTS EUROTHERM
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE SAS
Bénéficiare 1 : WATTS FRANCE
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
13 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
80390 FRESSENNEVILLE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
IMMEUBLE EUROCENTRE, 179 BOULEVARD DE TURIN
59777 LILLE
FR
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE SA
Bénéficiare 1 : WATTS EUROTHERM
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Bénéficiare 1 : WATTS FRANCE
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSRTIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 492813043
Adresse :
Route Nationale 7, CS 10101 Sorgues
84275 VEDENE CEDEX
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme DAUPHANT Eléonore
Adresse :
7 rue des Aulnes, Bât.B
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Bénéficiare 1 : GRIPP
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE SA
Bénéficiare 1 : WATTS EUROTHERM
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Bénéficiare 1 : WATTS FRANCE
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSRTIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Déposant 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 492813043
Mandataire 1 : CASALONGA & ASSOCIES
Adresse :
8 avenue Percier
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : WATTS INDUSTRIES FRANCE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 206 | 1 650 808 | 63 397 | 181 367 |
AH | Fonds commercial | 41 275 413 | 41 275 413 | 41 275 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 674 | 894 674 | 228 674 | |
AN | Terrains | 817 735 | 341 572 | 476 162 | 540 004 |
AP | Constructions | 6 363 306 | 3 723 251 | 2 640 055 | 3 061 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 341 | 10 038 805 | 1 356 536 | 1 806 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 406 | 1 466 099 | 525 307 | 564 248 |
AV | Immobilisations en cours | 185 970 | 185 970 | 96 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 967 | 24 967 | 14 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 663 016 | 17 220 536 | 47 442 481 | 47 769 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 831 463 | 636 554 | 4 194 909 | 6 125 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 246 361 | 96 774 | 3 149 588 | 3 443 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 262 | 68 262 | 38 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 303 | 195 830 | 10 885 473 | 13 154 545 |
BZ | Autres créances | 1 093 554 | 1 093 554 | 957 945 | |
CF | Disponibilités | 3 276 669 | 3 276 669 | 1 047 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 813 | 575 813 | 501 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 173 425 | 929 157 | 23 244 268 | 25 268 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836 441 | 18 149 693 | 70 686 748 | 73 037 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 152 000 | 15 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 325 117 | 1 139 145 | ||
DG | Autres réserves | 2 058 492 | 2 058 492 | ||
DH | Report à nouveau | 14 116 448 | 11 833 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 173 | 27 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 798 463 | 738 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 588 899 | 33 717 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 772 | 932 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 898 772 | 932 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 122 | 1 221 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 998 | 20 174 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198 | 8 514 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 417 719 | 4 252 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 19 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 791 818 | 4 205 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 199 078 | 38 387 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686 748 | 73 037 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 199 078 | 36 152 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 874 636 | 17 874 636 | 18 239 343 | |
FD | Production vendue biens | 35 579 452 | 7 226 706 | 42 806 158 | 44 367 700 |
FG | Production vendue services | 180 684 | 180 684 | 196 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 634 773 | 7 226 706 | 60 861 478 | 62 803 476 |
FM | Production stockée | -643 605 | 52 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 362 | 2 156 720 | ||
FQ | Autres produits | 956 294 | 1 293 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 693 528 | 66 306 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 818 662 | 7 930 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 012 769 | 19 079 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 877 | 1 106 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 331 | 10 527 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 084 | 1 010 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 113 852 | 9 730 193 | ||
FZ | Charges sociales | 4 421 815 | 4 320 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 505 | 1 670 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 368 | 1 300 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 725 | 110 500 | ||
GE | Autres charges | 4 586 572 | 3 979 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 302 561 | 60 764 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 390 967 | 5 541 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 733 | 8 409 | ||
GN | Différences positives de change | 31 864 | 18 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 597 | 26 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 903 | 521 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 432 | 162 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 335 | 683 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -603 738 | -657 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 787 229 | 4 884 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132 | 209 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 215 | 214 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241 | 123 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007 | 535 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 248 | 659 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 967 | -445 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 282 | 305 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 484 708 | 1 364 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 042 340 | 66 546 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 931 134 | 63 778 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 839 | 117 970 | 1 650 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 251 | 1 425 536 | 57 060 | 15 569 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 090 | 1 543 506 | 57 060 | 17 220 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 798 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 738 594 | 195 007 | 135 138 | 798 463 |
4A | Provisions pour litiges | 898 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 932 041 | 276 725 | 309 994 | 898 772 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 289 823 | 733 327 | 1 289 823 | 733 327 |
6T | Sur comptes clients | 184 172 | 30 041 | 18 384 | 195 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 996 | 763 368 | 1 308 207 | 929 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 144 631 | 1 235 100 | 1 753 339 | 2 626 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 093 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 195 007 | 174 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 774 | |||
UX | Autres créances clients | 10 850 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 791 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 053 | |||
VC | Groupe et associés | 61 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775 637 | 12 750 670 | 24 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 122 | 3 374 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 241 907 | 2 241 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 185 198 | 8 185 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 148 | 2 000 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 686 | 1 355 686 | ||
VW | T.V.A. | 643 105 | 643 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 780 | 418 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 38 223 | ||
VI | Groupe et associés | 10 150 090 | 10 150 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 818 | 4 791 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 078 | 33 199 078 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 206 | 1 650 808 | 63 397 | 181 367 |
AH | Fonds commercial | 41 275 413 | 41 275 413 | 41 275 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 674 | 894 674 | 228 674 | |
AN | Terrains | 817 735 | 341 572 | 476 162 | 540 004 |
AP | Constructions | 6 363 306 | 3 723 251 | 2 640 055 | 3 061 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 341 | 10 038 805 | 1 356 536 | 1 806 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 406 | 1 466 099 | 525 307 | 564 248 |
AV | Immobilisations en cours | 185 970 | 185 970 | 96 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 967 | 24 967 | 14 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 663 016 | 17 220 536 | 47 442 481 | 47 769 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 831 463 | 636 554 | 4 194 909 | 6 125 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 246 361 | 96 774 | 3 149 588 | 3 443 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 262 | 68 262 | 38 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 303 | 195 830 | 10 885 473 | 13 154 545 |
BZ | Autres créances | 1 093 554 | 1 093 554 | 957 945 | |
CF | Disponibilités | 3 276 669 | 3 276 669 | 1 047 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 813 | 575 813 | 501 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 173 425 | 929 157 | 23 244 268 | 25 268 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836 441 | 18 149 693 | 70 686 748 | 73 037 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 152 000 | 15 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 325 117 | 1 139 145 | ||
DG | Autres réserves | 2 058 492 | 2 058 492 | ||
DH | Report à nouveau | 14 116 448 | 11 833 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 173 | 27 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 798 463 | 738 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 588 899 | 33 717 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 772 | 932 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 898 772 | 932 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 122 | 1 221 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 998 | 20 174 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198 | 8 514 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 417 719 | 4 252 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 19 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 791 818 | 4 205 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 199 078 | 38 387 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686 748 | 73 037 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 199 078 | 36 152 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 874 636 | 17 874 636 | 18 239 343 | |
FD | Production vendue biens | 35 579 452 | 7 226 706 | 42 806 158 | 44 367 700 |
FG | Production vendue services | 180 684 | 180 684 | 196 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 634 773 | 7 226 706 | 60 861 478 | 62 803 476 |
FM | Production stockée | -643 605 | 52 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 362 | 2 156 720 | ||
FQ | Autres produits | 956 294 | 1 293 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 693 528 | 66 306 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 818 662 | 7 930 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 012 769 | 19 079 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 877 | 1 106 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 331 | 10 527 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 084 | 1 010 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 113 852 | 9 730 193 | ||
FZ | Charges sociales | 4 421 815 | 4 320 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 505 | 1 670 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 368 | 1 300 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 725 | 110 500 | ||
GE | Autres charges | 4 586 572 | 3 979 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 302 561 | 60 764 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 390 967 | 5 541 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 733 | 8 409 | ||
GN | Différences positives de change | 31 864 | 18 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 597 | 26 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 903 | 521 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 432 | 162 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 335 | 683 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -603 738 | -657 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 787 229 | 4 884 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132 | 209 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 215 | 214 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241 | 123 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007 | 535 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 248 | 659 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 967 | -445 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 282 | 305 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 484 708 | 1 364 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 042 340 | 66 546 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 931 134 | 63 778 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 839 | 117 970 | 1 650 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 251 | 1 425 536 | 57 060 | 15 569 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 090 | 1 543 506 | 57 060 | 17 220 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 798 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 738 594 | 195 007 | 135 138 | 798 463 |
4A | Provisions pour litiges | 898 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 932 041 | 276 725 | 309 994 | 898 772 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 289 823 | 733 327 | 1 289 823 | 733 327 |
6T | Sur comptes clients | 184 172 | 30 041 | 18 384 | 195 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 996 | 763 368 | 1 308 207 | 929 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 144 631 | 1 235 100 | 1 753 339 | 2 626 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 093 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 195 007 | 174 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 774 | |||
UX | Autres créances clients | 10 850 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 791 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 053 | |||
VC | Groupe et associés | 61 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775 637 | 12 750 670 | 24 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 122 | 3 374 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 241 907 | 2 241 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 185 198 | 8 185 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 148 | 2 000 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 686 | 1 355 686 | ||
VW | T.V.A. | 643 105 | 643 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 780 | 418 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 38 223 | ||
VI | Groupe et associés | 10 150 090 | 10 150 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 818 | 4 791 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 078 | 33 199 078 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 206 | 1 650 808 | 63 397 | 181 367 |
AH | Fonds commercial | 41 275 413 | 41 275 413 | 41 275 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 674 | 894 674 | 228 674 | |
AN | Terrains | 817 735 | 341 572 | 476 162 | 540 004 |
AP | Constructions | 6 363 306 | 3 723 251 | 2 640 055 | 3 061 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 341 | 10 038 805 | 1 356 536 | 1 806 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 406 | 1 466 099 | 525 307 | 564 248 |
AV | Immobilisations en cours | 185 970 | 185 970 | 96 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 967 | 24 967 | 14 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 663 016 | 17 220 536 | 47 442 481 | 47 769 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 831 463 | 636 554 | 4 194 909 | 6 125 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 246 361 | 96 774 | 3 149 588 | 3 443 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 262 | 68 262 | 38 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 303 | 195 830 | 10 885 473 | 13 154 545 |
BZ | Autres créances | 1 093 554 | 1 093 554 | 957 945 | |
CF | Disponibilités | 3 276 669 | 3 276 669 | 1 047 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 813 | 575 813 | 501 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 173 425 | 929 157 | 23 244 268 | 25 268 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836 441 | 18 149 693 | 70 686 748 | 73 037 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 152 000 | 15 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 325 117 | 1 139 145 | ||
DG | Autres réserves | 2 058 492 | 2 058 492 | ||
DH | Report à nouveau | 14 116 448 | 11 833 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 173 | 27 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 798 463 | 738 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 588 899 | 33 717 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 772 | 932 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 898 772 | 932 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 122 | 1 221 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 998 | 20 174 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198 | 8 514 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 417 719 | 4 252 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 19 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 791 818 | 4 205 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 199 078 | 38 387 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686 748 | 73 037 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 199 078 | 36 152 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 874 636 | 17 874 636 | 18 239 343 | |
FD | Production vendue biens | 35 579 452 | 7 226 706 | 42 806 158 | 44 367 700 |
FG | Production vendue services | 180 684 | 180 684 | 196 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 634 773 | 7 226 706 | 60 861 478 | 62 803 476 |
FM | Production stockée | -643 605 | 52 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 362 | 2 156 720 | ||
FQ | Autres produits | 956 294 | 1 293 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 693 528 | 66 306 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 818 662 | 7 930 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 012 769 | 19 079 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 877 | 1 106 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 331 | 10 527 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 084 | 1 010 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 113 852 | 9 730 193 | ||
FZ | Charges sociales | 4 421 815 | 4 320 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 505 | 1 670 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 368 | 1 300 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 725 | 110 500 | ||
GE | Autres charges | 4 586 572 | 3 979 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 302 561 | 60 764 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 390 967 | 5 541 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 733 | 8 409 | ||
GN | Différences positives de change | 31 864 | 18 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 597 | 26 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 903 | 521 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 432 | 162 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 335 | 683 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -603 738 | -657 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 787 229 | 4 884 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132 | 209 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 215 | 214 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241 | 123 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007 | 535 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 248 | 659 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 967 | -445 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 282 | 305 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 484 708 | 1 364 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 042 340 | 66 546 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 931 134 | 63 778 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 839 | 117 970 | 1 650 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 251 | 1 425 536 | 57 060 | 15 569 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 090 | 1 543 506 | 57 060 | 17 220 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 798 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 738 594 | 195 007 | 135 138 | 798 463 |
4A | Provisions pour litiges | 898 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 932 041 | 276 725 | 309 994 | 898 772 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 289 823 | 733 327 | 1 289 823 | 733 327 |
6T | Sur comptes clients | 184 172 | 30 041 | 18 384 | 195 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 996 | 763 368 | 1 308 207 | 929 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 144 631 | 1 235 100 | 1 753 339 | 2 626 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 093 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 195 007 | 174 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 774 | |||
UX | Autres créances clients | 10 850 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 791 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 053 | |||
VC | Groupe et associés | 61 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775 637 | 12 750 670 | 24 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 122 | 3 374 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 241 907 | 2 241 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 185 198 | 8 185 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 148 | 2 000 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 686 | 1 355 686 | ||
VW | T.V.A. | 643 105 | 643 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 780 | 418 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 38 223 | ||
VI | Groupe et associés | 10 150 090 | 10 150 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 818 | 4 791 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 078 | 33 199 078 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035 657 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 206 | 1 650 808 | 63 397 | 181 367 |
AH | Fonds commercial | 41 275 413 | 41 275 413 | 41 275 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 674 | 894 674 | 228 674 | |
AN | Terrains | 817 735 | 341 572 | 476 162 | 540 004 |
AP | Constructions | 6 363 306 | 3 723 251 | 2 640 055 | 3 061 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 341 | 10 038 805 | 1 356 536 | 1 806 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 406 | 1 466 099 | 525 307 | 564 248 |
AV | Immobilisations en cours | 185 970 | 185 970 | 96 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 967 | 24 967 | 14 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 663 016 | 17 220 536 | 47 442 481 | 47 769 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 831 463 | 636 554 | 4 194 909 | 6 125 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 246 361 | 96 774 | 3 149 588 | 3 443 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 262 | 68 262 | 38 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 303 | 195 830 | 10 885 473 | 13 154 545 |
BZ | Autres créances | 1 093 554 | 1 093 554 | 957 945 | |
CF | Disponibilités | 3 276 669 | 3 276 669 | 1 047 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 813 | 575 813 | 501 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 173 425 | 929 157 | 23 244 268 | 25 268 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836 441 | 18 149 693 | 70 686 748 | 73 037 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 152 000 | 15 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 325 117 | 1 139 145 | ||
DG | Autres réserves | 2 058 492 | 2 058 492 | ||
DH | Report à nouveau | 14 116 448 | 11 833 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 173 | 27 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 798 463 | 738 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 588 899 | 33 717 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 772 | 932 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 898 772 | 932 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 122 | 1 221 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 998 | 20 174 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198 | 8 514 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 417 719 | 4 252 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 19 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 791 818 | 4 205 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 199 078 | 38 387 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686 748 | 73 037 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 199 078 | 36 152 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 874 636 | 17 874 636 | 18 239 343 | |
FD | Production vendue biens | 35 579 452 | 7 226 706 | 42 806 158 | 44 367 700 |
FG | Production vendue services | 180 684 | 180 684 | 196 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 634 773 | 7 226 706 | 60 861 478 | 62 803 476 |
FM | Production stockée | -643 605 | 52 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 362 | 2 156 720 | ||
FQ | Autres produits | 956 294 | 1 293 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 693 528 | 66 306 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 818 662 | 7 930 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 012 769 | 19 079 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 877 | 1 106 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 331 | 10 527 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 084 | 1 010 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 113 852 | 9 730 193 | ||
FZ | Charges sociales | 4 421 815 | 4 320 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 505 | 1 670 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 368 | 1 300 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 725 | 110 500 | ||
GE | Autres charges | 4 586 572 | 3 979 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 302 561 | 60 764 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 390 967 | 5 541 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 733 | 8 409 | ||
GN | Différences positives de change | 31 864 | 18 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 597 | 26 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 903 | 521 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 432 | 162 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 335 | 683 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -603 738 | -657 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 787 229 | 4 884 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132 | 209 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 215 | 214 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241 | 123 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007 | 535 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 248 | 659 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 967 | -445 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 282 | 305 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 484 708 | 1 364 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 042 340 | 66 546 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 931 134 | 63 778 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 839 | 117 970 | 1 650 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 251 | 1 425 536 | 57 060 | 15 569 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 090 | 1 543 506 | 57 060 | 17 220 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 798 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 738 594 | 195 007 | 135 138 | 798 463 |
4A | Provisions pour litiges | 898 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 932 041 | 276 725 | 309 994 | 898 772 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 289 823 | 733 327 | 1 289 823 | 733 327 |
6T | Sur comptes clients | 184 172 | 30 041 | 18 384 | 195 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 996 | 763 368 | 1 308 207 | 929 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 144 631 | 1 235 100 | 1 753 339 | 2 626 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 093 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 195 007 | 174 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 774 | |||
UX | Autres créances clients | 10 850 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 791 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 053 | |||
VC | Groupe et associés | 61 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775 637 | 12 750 670 | 24 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 122 | 3 374 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 241 907 | 2 241 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 185 198 | 8 185 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 148 | 2 000 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 686 | 1 355 686 | ||
VW | T.V.A. | 643 105 | 643 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 780 | 418 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 38 223 | ||
VI | Groupe et associés | 10 150 090 | 10 150 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 818 | 4 791 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 078 | 33 199 078 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 206 | 1 650 808 | 63 397 | 181 367 |
AH | Fonds commercial | 41 275 413 | 41 275 413 | 41 275 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 674 | 894 674 | 228 674 | |
AN | Terrains | 817 735 | 341 572 | 476 162 | 540 004 |
AP | Constructions | 6 363 306 | 3 723 251 | 2 640 055 | 3 061 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 341 | 10 038 805 | 1 356 536 | 1 806 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 406 | 1 466 099 | 525 307 | 564 248 |
AV | Immobilisations en cours | 185 970 | 185 970 | 96 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 967 | 24 967 | 14 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 663 016 | 17 220 536 | 47 442 481 | 47 769 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 831 463 | 636 554 | 4 194 909 | 6 125 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 246 361 | 96 774 | 3 149 588 | 3 443 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 262 | 68 262 | 38 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 303 | 195 830 | 10 885 473 | 13 154 545 |
BZ | Autres créances | 1 093 554 | 1 093 554 | 957 945 | |
CF | Disponibilités | 3 276 669 | 3 276 669 | 1 047 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 813 | 575 813 | 501 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 173 425 | 929 157 | 23 244 268 | 25 268 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836 441 | 18 149 693 | 70 686 748 | 73 037 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 152 000 | 15 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 325 117 | 1 139 145 | ||
DG | Autres réserves | 2 058 492 | 2 058 492 | ||
DH | Report à nouveau | 14 116 448 | 11 833 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 173 | 27 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 798 463 | 738 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 588 899 | 33 717 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 772 | 932 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 898 772 | 932 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 122 | 1 221 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 998 | 20 174 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198 | 8 514 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 417 719 | 4 252 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 19 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 791 818 | 4 205 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 199 078 | 38 387 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686 748 | 73 037 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 199 078 | 36 152 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 874 636 | 17 874 636 | 18 239 343 | |
FD | Production vendue biens | 35 579 452 | 7 226 706 | 42 806 158 | 44 367 700 |
FG | Production vendue services | 180 684 | 180 684 | 196 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 634 773 | 7 226 706 | 60 861 478 | 62 803 476 |
FM | Production stockée | -643 605 | 52 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 362 | 2 156 720 | ||
FQ | Autres produits | 956 294 | 1 293 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 693 528 | 66 306 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 818 662 | 7 930 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 012 769 | 19 079 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 877 | 1 106 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 331 | 10 527 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 084 | 1 010 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 113 852 | 9 730 193 | ||
FZ | Charges sociales | 4 421 815 | 4 320 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 505 | 1 670 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 368 | 1 300 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 725 | 110 500 | ||
GE | Autres charges | 4 586 572 | 3 979 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 302 561 | 60 764 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 390 967 | 5 541 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 733 | 8 409 | ||
GN | Différences positives de change | 31 864 | 18 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 597 | 26 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 903 | 521 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 432 | 162 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 335 | 683 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -603 738 | -657 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 787 229 | 4 884 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132 | 209 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 215 | 214 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241 | 123 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007 | 535 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 248 | 659 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 967 | -445 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 282 | 305 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 484 708 | 1 364 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 042 340 | 66 546 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 931 134 | 63 778 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 839 | 117 970 | 1 650 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 251 | 1 425 536 | 57 060 | 15 569 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 090 | 1 543 506 | 57 060 | 17 220 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 798 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 738 594 | 195 007 | 135 138 | 798 463 |
4A | Provisions pour litiges | 898 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 932 041 | 276 725 | 309 994 | 898 772 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 289 823 | 733 327 | 1 289 823 | 733 327 |
6T | Sur comptes clients | 184 172 | 30 041 | 18 384 | 195 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 996 | 763 368 | 1 308 207 | 929 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 144 631 | 1 235 100 | 1 753 339 | 2 626 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 093 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 195 007 | 174 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 774 | |||
UX | Autres créances clients | 10 850 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 791 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 053 | |||
VC | Groupe et associés | 61 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775 637 | 12 750 670 | 24 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 122 | 3 374 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 241 907 | 2 241 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 185 198 | 8 185 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 148 | 2 000 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 686 | 1 355 686 | ||
VW | T.V.A. | 643 105 | 643 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 780 | 418 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 38 223 | ||
VI | Groupe et associés | 10 150 090 | 10 150 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 818 | 4 791 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 078 | 33 199 078 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035 657 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 206 | 1 650 808 | 63 397 | 181 367 |
AH | Fonds commercial | 41 275 413 | 41 275 413 | 41 275 413 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 894 674 | 894 674 | 228 674 | |
AN | Terrains | 817 735 | 341 572 | 476 162 | 540 004 |
AP | Constructions | 6 363 306 | 3 723 251 | 2 640 055 | 3 061 351 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 395 341 | 10 038 805 | 1 356 536 | 1 806 865 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 406 | 1 466 099 | 525 307 | 564 248 |
AV | Immobilisations en cours | 185 970 | 185 970 | 96 953 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 967 | 24 967 | 14 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 64 663 016 | 17 220 536 | 47 442 481 | 47 769 724 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 831 463 | 636 554 | 4 194 909 | 6 125 230 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 246 361 | 96 774 | 3 149 588 | 3 443 252 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 262 | 68 262 | 38 093 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 081 303 | 195 830 | 10 885 473 | 13 154 545 |
BZ | Autres créances | 1 093 554 | 1 093 554 | 957 945 | |
CF | Disponibilités | 3 276 669 | 3 276 669 | 1 047 580 | |
CH | Charges constatées d’avance | 575 813 | 575 813 | 501 426 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 173 425 | 929 157 | 23 244 268 | 25 268 072 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 836 441 | 18 149 693 | 70 686 748 | 73 037 796 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 152 000 | 15 152 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 325 117 | 1 139 145 | ||
DG | Autres réserves | 2 058 492 | 2 058 492 | ||
DH | Report à nouveau | 14 116 448 | 11 833 608 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 27 173 | 27 173 | ||
DK | Provisions réglementées | 798 463 | 738 594 | ||
DL | TOTAL (I) | 36 588 899 | 33 717 824 | ||
DP | Provisions pour risques | 898 772 | 932 041 | ||
DR | TOTAL (III) | 898 772 | 932 041 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 374 122 | 1 221 136 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 391 998 | 20 174 122 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 185 198 | 8 514 477 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 417 719 | 4 252 737 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 19 576 | ||
EA | Autres dettes | 4 791 818 | 4 205 882 | ||
EC | TOTAL (IV) | 33 199 078 | 38 387 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 70 686 748 | 73 037 796 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 199 078 | 36 152 933 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 874 636 | 17 874 636 | 18 239 343 | |
FD | Production vendue biens | 35 579 452 | 7 226 706 | 42 806 158 | 44 367 700 |
FG | Production vendue services | 180 684 | 180 684 | 196 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 634 773 | 7 226 706 | 60 861 478 | 62 803 476 |
FM | Production stockée | -643 605 | 52 284 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 519 362 | 2 156 720 | ||
FQ | Autres produits | 956 294 | 1 293 902 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 693 528 | 66 306 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 818 662 | 7 930 149 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 012 769 | 19 079 019 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 136 877 | 1 106 011 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 609 331 | 10 527 011 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019 084 | 1 010 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 113 852 | 9 730 193 | ||
FZ | Charges sociales | 4 421 815 | 4 320 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 543 505 | 1 670 584 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 763 368 | 1 300 679 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 725 | 110 500 | ||
GE | Autres charges | 4 586 572 | 3 979 439 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 302 561 | 60 764 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 390 967 | 5 541 951 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 733 | 8 409 | ||
GN | Différences positives de change | 31 864 | 18 120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 597 | 26 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 526 903 | 521 233 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 432 | 162 715 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 642 335 | 683 948 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -603 738 | -657 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 787 229 | 4 884 531 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 4 528 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 132 | 209 559 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 310 215 | 214 087 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 241 | 123 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 007 | 535 737 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 248 | 659 192 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 967 | -445 106 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 253 282 | 305 823 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 484 708 | 1 364 791 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 042 340 | 66 546 997 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 931 134 | 63 778 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 111 206 | 2 768 812 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532 839 | 117 970 | 1 650 808 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 201 251 | 1 425 536 | 57 060 | 15 569 727 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 734 090 | 1 543 506 | 57 060 | 17 220 536 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 798 463 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 738 594 | 195 007 | 135 138 | 798 463 |
4A | Provisions pour litiges | 898 772 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 932 041 | 276 725 | 309 994 | 898 772 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 289 823 | 733 327 | 1 289 823 | 733 327 |
6T | Sur comptes clients | 184 172 | 30 041 | 18 384 | 195 829 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 473 996 | 763 368 | 1 308 207 | 929 157 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 144 631 | 1 235 100 | 1 753 339 | 2 626 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 040 093 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 195 007 | 174 994 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 967 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 230 774 | |||
UX | Autres créances clients | 10 850 528 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 402 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 791 | |||
VB | T. V. A. | 1 017 053 | |||
VC | Groupe et associés | 61 950 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 575 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 775 637 | 12 750 670 | 24 967 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374 122 | 3 374 122 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 241 907 | 2 241 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 185 198 | 8 185 198 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 000 148 | 2 000 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355 686 | 1 355 686 | ||
VW | T.V.A. | 643 105 | 643 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 418 780 | 418 780 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 223 | 38 223 | ||
VI | Groupe et associés | 10 150 090 | 10 150 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791 818 | 4 791 818 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 199 078 | 33 199 078 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 035 657 |