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de Fraisans
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Déposant 1 : wiza, sas
Numéro de SIREN : 451885305
Adresse :
9 zi de bel air
97450 SAINT LOUIS
FR
Mandataire 1 : wiza
Adresse :
9 zi de bel air
97450 SAINT LOUIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 | 2 923 | 437 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 066 | 49 270 | 24 796 | 22 275 |
CU | Autres participations | 1 561 635 | 1 561 635 | 1 335 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 337 900 | 1 337 900 | 1 037 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 008 866 | 54 099 | 2 954 767 | 2 426 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 134 | 32 134 | ||
BZ | Autres créances | 280 438 | 280 438 | 7 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 397 | 6 397 | 6 397 | |
CF | Disponibilités | 90 309 | 90 309 | 28 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 052 | 20 052 | 17 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 330 | 429 330 | 59 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 196 | 54 099 | 3 384 098 | 2 486 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 99 432 | 621 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 445 | 348 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 381 677 | 1 011 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 013 | 662 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816 | 38 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 677 | 7 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 873 | 105 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 721 | 34 000 | ||
EA | Autres dettes | 989 321 | 627 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 421 | 1 475 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 098 | 2 486 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 526 | 9 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 842 | 349 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 226 | 96 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 408 | 5 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 198 | 181 871 | ||
FZ | Charges sociales | 71 284 | 54 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 599 | 342 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 757 | 6 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 248 | 383 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 906 248 | 383 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 991 | 47 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 991 | 47 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 858 257 | 336 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 500 | 343 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945 | 5 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 945 | 5 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 945 | 5 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 035 | 738 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 590 | 390 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 445 | 348 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 111 | 4 483 | 5 400 | 52 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016 | 4 483 | 5 400 | 54 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 | 2 923 | 437 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 066 | 49 270 | 24 796 | 22 275 |
CU | Autres participations | 1 561 635 | 1 561 635 | 1 335 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 337 900 | 1 337 900 | 1 037 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 008 866 | 54 099 | 2 954 767 | 2 426 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 134 | 32 134 | ||
BZ | Autres créances | 280 438 | 280 438 | 7 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 397 | 6 397 | 6 397 | |
CF | Disponibilités | 90 309 | 90 309 | 28 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 052 | 20 052 | 17 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 330 | 429 330 | 59 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 196 | 54 099 | 3 384 098 | 2 486 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 99 432 | 621 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 445 | 348 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 381 677 | 1 011 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 013 | 662 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816 | 38 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 677 | 7 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 873 | 105 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 721 | 34 000 | ||
EA | Autres dettes | 989 321 | 627 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 421 | 1 475 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 098 | 2 486 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 526 | 9 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 842 | 349 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 226 | 96 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 408 | 5 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 198 | 181 871 | ||
FZ | Charges sociales | 71 284 | 54 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 599 | 342 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 757 | 6 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 248 | 383 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 906 248 | 383 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 991 | 47 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 991 | 47 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 858 257 | 336 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 500 | 343 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945 | 5 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 945 | 5 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 945 | 5 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 035 | 738 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 590 | 390 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 445 | 348 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 111 | 4 483 | 5 400 | 52 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016 | 4 483 | 5 400 | 54 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 | 2 923 | 437 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 066 | 49 270 | 24 796 | 22 275 |
CU | Autres participations | 1 561 635 | 1 561 635 | 1 335 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 337 900 | 1 337 900 | 1 037 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 008 866 | 54 099 | 2 954 767 | 2 426 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 134 | 32 134 | ||
BZ | Autres créances | 280 438 | 280 438 | 7 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 397 | 6 397 | 6 397 | |
CF | Disponibilités | 90 309 | 90 309 | 28 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 052 | 20 052 | 17 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 330 | 429 330 | 59 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 196 | 54 099 | 3 384 098 | 2 486 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 99 432 | 621 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 445 | 348 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 381 677 | 1 011 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 013 | 662 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816 | 38 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 677 | 7 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 873 | 105 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 721 | 34 000 | ||
EA | Autres dettes | 989 321 | 627 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 421 | 1 475 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 098 | 2 486 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 526 | 9 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 842 | 349 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 226 | 96 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 408 | 5 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 198 | 181 871 | ||
FZ | Charges sociales | 71 284 | 54 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 599 | 342 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 757 | 6 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 248 | 383 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 906 248 | 383 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 991 | 47 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 991 | 47 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 858 257 | 336 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 500 | 343 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945 | 5 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 945 | 5 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 945 | 5 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 035 | 738 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 590 | 390 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 445 | 348 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 111 | 4 483 | 5 400 | 52 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016 | 4 483 | 5 400 | 54 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 | 2 923 | 437 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 066 | 49 270 | 24 796 | 22 275 |
CU | Autres participations | 1 561 635 | 1 561 635 | 1 335 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 337 900 | 1 337 900 | 1 037 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 008 866 | 54 099 | 2 954 767 | 2 426 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 134 | 32 134 | ||
BZ | Autres créances | 280 438 | 280 438 | 7 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 397 | 6 397 | 6 397 | |
CF | Disponibilités | 90 309 | 90 309 | 28 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 052 | 20 052 | 17 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 330 | 429 330 | 59 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 196 | 54 099 | 3 384 098 | 2 486 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 99 432 | 621 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 445 | 348 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 381 677 | 1 011 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 013 | 662 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816 | 38 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 677 | 7 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 873 | 105 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 721 | 34 000 | ||
EA | Autres dettes | 989 321 | 627 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 421 | 1 475 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 098 | 2 486 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 526 | 9 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 842 | 349 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 226 | 96 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 408 | 5 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 198 | 181 871 | ||
FZ | Charges sociales | 71 284 | 54 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 599 | 342 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 757 | 6 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 248 | 383 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 906 248 | 383 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 991 | 47 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 991 | 47 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 858 257 | 336 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 500 | 343 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945 | 5 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 945 | 5 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 945 | 5 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 035 | 738 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 590 | 390 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 445 | 348 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 111 | 4 483 | 5 400 | 52 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016 | 4 483 | 5 400 | 54 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 | 2 923 | 437 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 066 | 49 270 | 24 796 | 22 275 |
CU | Autres participations | 1 561 635 | 1 561 635 | 1 335 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 337 900 | 1 337 900 | 1 037 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 008 866 | 54 099 | 2 954 767 | 2 426 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 134 | 32 134 | ||
BZ | Autres créances | 280 438 | 280 438 | 7 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 397 | 6 397 | 6 397 | |
CF | Disponibilités | 90 309 | 90 309 | 28 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 052 | 20 052 | 17 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 330 | 429 330 | 59 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 196 | 54 099 | 3 384 098 | 2 486 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 99 432 | 621 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 445 | 348 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 381 677 | 1 011 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 013 | 662 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816 | 38 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 677 | 7 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 873 | 105 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 721 | 34 000 | ||
EA | Autres dettes | 989 321 | 627 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 421 | 1 475 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 098 | 2 486 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 526 | 9 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 842 | 349 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 226 | 96 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 408 | 5 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 198 | 181 871 | ||
FZ | Charges sociales | 71 284 | 54 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 599 | 342 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 757 | 6 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 248 | 383 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 906 248 | 383 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 991 | 47 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 991 | 47 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 858 257 | 336 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 500 | 343 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945 | 5 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 945 | 5 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 945 | 5 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 035 | 738 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 590 | 390 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 445 | 348 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 111 | 4 483 | 5 400 | 52 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016 | 4 483 | 5 400 | 54 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 | 1 905 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 | 2 923 | 437 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 066 | 49 270 | 24 796 | 22 275 |
CU | Autres participations | 1 561 635 | 1 561 635 | 1 335 298 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 337 900 | 1 337 900 | 1 037 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 008 866 | 54 099 | 2 954 767 | 2 426 749 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 134 | 32 134 | ||
BZ | Autres créances | 280 438 | 280 438 | 7 213 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 397 | 6 397 | 6 397 | |
CF | Disponibilités | 90 309 | 90 309 | 28 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 052 | 20 052 | 17 890 | |
CJ | TOTAL (II) | 429 330 | 429 330 | 59 932 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 196 | 54 099 | 3 384 098 | 2 486 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 99 432 | 621 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 445 | 348 438 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 381 677 | 1 011 617 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 013 | 662 811 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 816 | 38 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 677 | 7 143 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 137 873 | 105 086 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 721 | 34 000 | ||
EA | Autres dettes | 989 321 | 627 444 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 002 421 | 1 475 064 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 098 | 2 486 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 484 316 | 484 316 | 339 920 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 526 | 9 569 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 488 842 | 349 491 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 226 | 96 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 408 | 5 619 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 198 | 181 871 | ||
FZ | Charges sociales | 71 284 | 54 249 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 483 | 4 258 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 494 599 | 342 609 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 757 | 6 882 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 906 248 | 383 651 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 906 248 | 383 658 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 991 | 47 194 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 991 | 47 194 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 858 257 | 336 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 852 500 | 343 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 945 | 5 400 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 554 945 | 5 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000 | 308 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 000 | 308 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 387 945 | 5 092 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 035 | 738 549 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 590 | 390 111 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 240 445 | 348 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905 | 1 905 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 111 | 4 483 | 5 400 | 52 194 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 016 | 4 483 | 5 400 | 54 099 |