Déposant 1 : WAZI, SARL
Numéro de SIREN : 399999119
Adresse :
14 Place du Marché
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : ARAGO AVOCATS, M. Moraga Bastien
Adresse :
20 rue Fortuny
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : WAZI, SARL
Numéro de SIREN : 399999119
Adresse :
14 Place du Marché
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
FR
Mandataire 1 : ARAGO AVOCATS, M. Moraga Bastien
Adresse :
20 rue Fortuny
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 375 | 4 375 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 | 2 768 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 186 | 1 035 414 | 343 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 896 | 94 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 464 | 1 042 557 | 546 907 | |
BZ | Autres créances | 880 632 | 880 632 | ||
CF | Disponibilités | 299 | 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 289 | 1 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 882 221 | 882 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 685 | 1 042 557 | 1 429 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 471 861 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 360 | |||
EA | Autres dettes | 1 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 096 842 | 2 096 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 096 842 | 2 096 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 616 | |||
FQ | Autres produits | 1 569 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 181 | |||
FZ | Charges sociales | 222 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 378 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 616 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 083 | 106 378 | 8 279 | 1 038 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 458 | 106 378 | 8 279 | 1 042 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 896 | 94 896 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | 764 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 002 | 41 002 | ||
VB | T. V. A. | 12 050 | 12 050 | ||
VC | Groupe et associés | 826 817 | 826 817 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 289 | 1 289 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 818 | 55 105 | 921 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 779 | 213 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 581 | 42 687 | 50 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 | 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 479 | 240 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 394 | 84 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 390 | 88 390 | ||
VW | T.V.A. | 26 271 | 26 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 305 | 130 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 | 1 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 778 | 57 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 267 | 886 373 | 50 894 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 375 | 4 375 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 | 2 768 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 186 | 1 035 414 | 343 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 896 | 94 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 464 | 1 042 557 | 546 907 | |
BZ | Autres créances | 880 632 | 880 632 | ||
CF | Disponibilités | 299 | 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 289 | 1 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 882 221 | 882 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 685 | 1 042 557 | 1 429 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 471 861 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 360 | |||
EA | Autres dettes | 1 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 096 842 | 2 096 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 096 842 | 2 096 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 616 | |||
FQ | Autres produits | 1 569 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 181 | |||
FZ | Charges sociales | 222 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 378 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 616 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 083 | 106 378 | 8 279 | 1 038 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 458 | 106 378 | 8 279 | 1 042 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 896 | 94 896 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | 764 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 002 | 41 002 | ||
VB | T. V. A. | 12 050 | 12 050 | ||
VC | Groupe et associés | 826 817 | 826 817 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 289 | 1 289 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 818 | 55 105 | 921 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 779 | 213 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 581 | 42 687 | 50 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 | 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 479 | 240 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 394 | 84 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 390 | 88 390 | ||
VW | T.V.A. | 26 271 | 26 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 305 | 130 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 | 1 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 778 | 57 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 267 | 886 373 | 50 894 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 444 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 375 | 4 375 | ||
AH | Fonds commercial | 108 239 | 108 239 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 768 | 2 768 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 379 186 | 1 035 414 | 343 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 896 | 94 896 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 589 464 | 1 042 557 | 546 907 | |
BZ | Autres créances | 880 632 | 880 632 | ||
CF | Disponibilités | 299 | 299 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 289 | 1 289 | ||
CJ | TOTAL (II) | 882 221 | 882 221 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 685 | 1 042 557 | 1 429 128 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 592 704 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 843 | |||
DL | TOTAL (I) | 471 861 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 360 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 479 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 329 360 | |||
EA | Autres dettes | 1 877 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 778 | |||
EC | TOTAL (IV) | 937 267 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 128 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 373 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 096 842 | 2 096 842 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 096 842 | 2 096 842 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 616 | |||
FQ | Autres produits | 1 569 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 027 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -807 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 440 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 601 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 638 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 742 | |||
FY | Salaires et traitements | 705 181 | |||
FZ | Charges sociales | 222 653 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 106 378 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 17 845 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 332 825 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 798 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 405 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 405 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 405 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -212 203 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 445 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 640 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 640 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 027 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 870 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -230 843 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 625 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 616 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 18 430 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375 | 4 375 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 083 | 106 378 | 8 279 | 1 038 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 458 | 106 378 | 8 279 | 1 042 557 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 20 000 | 30 000 | 20 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | 30 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 896 | 94 896 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 764 | 764 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 002 | 41 002 | ||
VB | T. V. A. | 12 050 | 12 050 | ||
VC | Groupe et associés | 826 817 | 826 817 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 1 289 | 1 289 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 818 | 55 105 | 921 713 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 779 | 213 779 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 581 | 42 687 | 50 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 412 | 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 240 479 | 240 479 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 394 | 84 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 390 | 88 390 | ||
VW | T.V.A. | 26 271 | 26 271 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 130 305 | 130 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877 | 1 877 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 778 | 57 778 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 267 | 886 373 | 50 894 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 444 |