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de Moriville
de Moriville
Déposant 1 : WBG, Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 330005521
Adresse :
40 Avenue de la prospective
18000 BOURGES
FR
Mandataire 1 : SELARL ALCIAT-JURIS
Adresse :
5 ter rue de la Gaucherie
18100 VIERZON
FR
Bénéficiare 1 : Societe ALRYC
Bénéficiare 1 : WBG
Déposant 1 : WBG, Société par Actions Simplifiées
Numéro de SIREN : 330005521
Adresse :
40 Avenue de la prospective
18000 BOURGES
FR
Mandataire 1 : SELARL ALCIAT-JURIS
Adresse :
5 ter rue de la Gaucherie
18100 VIERZON
FR
Bénéficiare 1 : Societe ALRYC
Bénéficiare 1 : WBG
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 185 638 | 176 176 | 9 462 | 12 547 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 791 | 85 789 | 3 002 | 5 649 |
AH | Fonds commercial | 2 552 215 | 2 552 215 | 2 649 215 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 920 | 27 192 | 9 728 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 451 | 223 966 | 132 484 | 190 207 |
CU | Autres participations | 5 002 | 2 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 967 | 115 967 | 95 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 984 | 513 126 | 2 837 859 | 2 966 809 |
BT | Marchandises | 2 332 431 | 2 332 431 | 1 517 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 238 | 18 687 | 557 551 | 143 779 |
BZ | Autres créances | 313 708 | 313 708 | 751 591 | |
CF | Disponibilités | 303 810 | 303 810 | 31 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 613 | 117 613 | 82 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 643 800 | 18 687 | 3 625 113 | 2 526 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 784 | 531 812 | 6 462 972 | 5 493 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 099 999 | -2 422 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126 | 322 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 399 | 272 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 399 | 272 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 | 23 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724 747 | 4 450 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 028 | 401 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 186 | 343 522 | ||
EA | Autres dettes | 256 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 874 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 446 | 5 220 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 972 | 5 493 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 045 679 | 4 045 679 | 3 112 906 | |
FG | Production vendue services | 17 448 | 17 448 | 3 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 063 127 | 4 063 127 | 3 116 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 634 | 40 450 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 610 | 3 156 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 916 954 | 1 446 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -815 418 | 197 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 831 | 2 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 768 | 1 092 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 722 | 60 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 288 | 889 769 | ||
FZ | Charges sociales | 322 832 | 367 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 611 | 67 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 687 | 8 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 399 | 272 574 | ||
GE | Autres charges | 3 210 | 5 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 882 | 4 411 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 728 | -1 254 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 449 | 1 374 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 949 | 1 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 317 | 1 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 24 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 474 | -22 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 201 | -1 277 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 460 | 1 790 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 292 | 1 020 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 752 | 1 811 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 313 | 173 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 567 | 173 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 815 | 1 637 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 740 | 37 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 311 | 4 969 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 184 | 4 647 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 126 | 322 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 011 | 1 806 | 20 641 | 176 176 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 656 | 6 133 | 85 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 087 | 35 671 | 13 600 | 251 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 754 | 43 611 | 34 241 | 513 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 574 | 175 399 | 22 574 | 425 399 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6T | Sur comptes clients | 147 468 | 18 687 | 147 468 | 18 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 970 | 18 687 | 169 968 | 18 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 544 | 194 086 | 192 542 | 444 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 086 | 170 042 | ||
UG | - Financières | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 967 | 115 967 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 300 | |||
UX | Autres créances clients | 521 938 | |||
VB | T. V. A. | 44 363 | |||
VC | Groupe et associés | 146 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 526 | 1 123 526 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669 | 3 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 028 | 529 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 777 | 205 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 545 | 207 545 | ||
VW | T.V.A. | 21 388 | 21 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 477 | 46 477 | ||
VI | Groupe et associés | 4 724 747 | 4 724 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 751 | 256 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 874 | 6 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 446 | 6 002 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 185 638 | 176 176 | 9 462 | 12 547 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 791 | 85 789 | 3 002 | 5 649 |
AH | Fonds commercial | 2 552 215 | 2 552 215 | 2 649 215 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 920 | 27 192 | 9 728 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 451 | 223 966 | 132 484 | 190 207 |
CU | Autres participations | 5 002 | 2 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 967 | 115 967 | 95 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 984 | 513 126 | 2 837 859 | 2 966 809 |
BT | Marchandises | 2 332 431 | 2 332 431 | 1 517 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 238 | 18 687 | 557 551 | 143 779 |
BZ | Autres créances | 313 708 | 313 708 | 751 591 | |
CF | Disponibilités | 303 810 | 303 810 | 31 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 613 | 117 613 | 82 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 643 800 | 18 687 | 3 625 113 | 2 526 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 784 | 531 812 | 6 462 972 | 5 493 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 099 999 | -2 422 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126 | 322 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 399 | 272 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 399 | 272 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 | 23 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724 747 | 4 450 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 028 | 401 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 186 | 343 522 | ||
EA | Autres dettes | 256 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 874 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 446 | 5 220 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 972 | 5 493 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 045 679 | 4 045 679 | 3 112 906 | |
FG | Production vendue services | 17 448 | 17 448 | 3 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 063 127 | 4 063 127 | 3 116 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 634 | 40 450 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 610 | 3 156 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 916 954 | 1 446 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -815 418 | 197 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 831 | 2 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 768 | 1 092 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 722 | 60 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 288 | 889 769 | ||
FZ | Charges sociales | 322 832 | 367 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 611 | 67 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 687 | 8 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 399 | 272 574 | ||
GE | Autres charges | 3 210 | 5 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 882 | 4 411 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 728 | -1 254 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 449 | 1 374 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 949 | 1 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 317 | 1 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 24 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 474 | -22 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 201 | -1 277 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 460 | 1 790 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 292 | 1 020 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 752 | 1 811 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 313 | 173 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 567 | 173 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 815 | 1 637 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 740 | 37 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 311 | 4 969 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 184 | 4 647 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 126 | 322 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 011 | 1 806 | 20 641 | 176 176 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 656 | 6 133 | 85 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 087 | 35 671 | 13 600 | 251 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 754 | 43 611 | 34 241 | 513 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 574 | 175 399 | 22 574 | 425 399 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6T | Sur comptes clients | 147 468 | 18 687 | 147 468 | 18 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 970 | 18 687 | 169 968 | 18 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 544 | 194 086 | 192 542 | 444 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 086 | 170 042 | ||
UG | - Financières | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 967 | 115 967 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 300 | |||
UX | Autres créances clients | 521 938 | |||
VB | T. V. A. | 44 363 | |||
VC | Groupe et associés | 146 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 526 | 1 123 526 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669 | 3 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 028 | 529 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 777 | 205 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 545 | 207 545 | ||
VW | T.V.A. | 21 388 | 21 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 477 | 46 477 | ||
VI | Groupe et associés | 4 724 747 | 4 724 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 751 | 256 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 874 | 6 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 446 | 6 002 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 185 638 | 176 176 | 9 462 | 12 547 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 88 791 | 85 789 | 3 002 | 5 649 |
AH | Fonds commercial | 2 552 215 | 2 552 215 | 2 649 215 | |
AN | Terrains | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 920 | 27 192 | 9 728 | 4 028 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 356 451 | 223 966 | 132 484 | 190 207 |
CU | Autres participations | 5 002 | 2 | 5 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 967 | 115 967 | 95 162 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 350 984 | 513 126 | 2 837 859 | 2 966 809 |
BT | Marchandises | 2 332 431 | 2 332 431 | 1 517 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 576 238 | 18 687 | 557 551 | 143 779 |
BZ | Autres créances | 313 708 | 313 708 | 751 591 | |
CF | Disponibilités | 303 810 | 303 810 | 31 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 613 | 117 613 | 82 437 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 643 800 | 18 687 | 3 625 113 | 2 526 205 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 994 784 | 531 812 | 6 462 972 | 5 493 014 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 099 999 | -2 422 387 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 126 | 322 387 | ||
DL | TOTAL (I) | 35 127 | 1 | ||
DP | Provisions pour risques | 425 399 | 272 574 | ||
DR | TOTAL (III) | 425 399 | 272 574 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 860 | 23 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 724 747 | 4 450 854 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 028 | 401 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 481 186 | 343 522 | ||
EA | Autres dettes | 256 751 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 874 | 1 205 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 446 | 5 220 439 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 972 | 5 493 014 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 045 679 | 4 045 679 | 3 112 906 | |
FG | Production vendue services | 17 448 | 17 448 | 3 433 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 063 127 | 4 063 127 | 3 116 339 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 805 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 634 | 40 450 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 271 610 | 3 156 804 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 916 954 | 1 446 596 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -815 418 | 197 846 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 831 | 2 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 262 768 | 1 092 837 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 722 | 60 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 288 | 889 769 | ||
FZ | Charges sociales | 322 832 | 367 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 611 | 67 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 687 | 8 678 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 399 | 272 574 | ||
GE | Autres charges | 3 210 | 5 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 022 882 | 4 411 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 728 | -1 254 668 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 449 | 1 374 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 949 | 1 374 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 317 | 1 620 | ||
GS | Différences négatives de change | 158 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 475 | 24 120 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 474 | -22 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 271 201 | -1 277 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 460 | 1 790 271 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 292 | 1 020 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 752 | 1 811 292 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 313 | 173 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 567 | 173 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -295 815 | 1 637 472 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -59 740 | 37 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 311 | 4 969 469 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 347 184 | 4 647 082 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 35 126 | 322 387 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 011 | 1 806 | 20 641 | 176 176 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 656 | 6 133 | 85 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 087 | 35 671 | 13 600 | 251 159 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 503 754 | 43 611 | 34 241 | 513 124 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 250 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 175 399 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 272 574 | 175 399 | 22 574 | 425 399 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 | |||
6T | Sur comptes clients | 147 468 | 18 687 | 147 468 | 18 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 970 | 18 687 | 169 968 | 18 689 |
7C | TOTAL GENERAL | 442 544 | 194 086 | 192 542 | 444 088 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 194 086 | 170 042 | ||
UG | - Financières | 22 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 115 967 | 115 967 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 300 | |||
UX | Autres créances clients | 521 938 | |||
VB | T. V. A. | 44 363 | |||
VC | Groupe et associés | 146 432 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 913 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 613 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 526 | 1 123 526 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 669 | 3 669 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 | 192 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 529 028 | 529 028 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 205 777 | 205 777 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 545 | 207 545 | ||
VW | T.V.A. | 21 388 | 21 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 477 | 46 477 | ||
VI | Groupe et associés | 4 724 747 | 4 724 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 751 | 256 751 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 874 | 6 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 446 | 6 002 446 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 204 |