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de Châteaugay
de Châteaugay
Déposant 1 : WC LOC SAS
Numéro de SIREN : 387867765
Mandataire 1 : WC LOC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 176 | 37 412 | 2 764 | 6 865 |
AH | Fonds commercial | 311 000 | 311 000 | 11 000 | |
AN | Terrains | 6 709 | 3 452 | 3 257 | 3 928 |
AP | Constructions | 95 911 | 50 310 | 45 600 | 36 694 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779 583 | 3 271 098 | 508 485 | 258 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 164 575 | 994 547 | 170 028 | 254 655 |
AV | Immobilisations en cours | 98 521 | 98 521 | ||
CU | Autres participations | 3 537 134 | 3 537 134 | 1 560 000 | |
BF | Prêts | 500 | 500 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 135 308 | 135 308 | 64 581 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 169 416 | 4 356 819 | 4 812 597 | 2 197 211 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 260 | 122 260 | 89 429 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229 | 1 229 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 473 914 | 345 818 | 2 128 096 | 2 146 507 |
BZ | Autres créances | 938 857 | 938 857 | 1 183 643 | |
CF | Disponibilités | 275 745 | 275 745 | 93 992 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 927 | 56 927 | 33 482 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 868 932 | 345 818 | 3 523 115 | 3 547 052 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 038 348 | 4 702 637 | 8 335 711 | 5 744 263 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 270 000 | 270 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 000 | 27 000 | ||
DH | Report à nouveau | 348 925 | 262 584 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 641 | 686 341 | ||
DK | Provisions réglementées | 28 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 196 366 | 1 245 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 448 | 678 593 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 650 | 1 619 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 854 | 1 106 185 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 221 453 | 1 065 353 | ||
EA | Autres dettes | 15 939 | 21 272 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 601 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 111 345 | 4 498 338 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 335 711 | 5 744 263 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 80 661 | 80 661 | 70 856 | |
FD | Production vendue biens | -41 180 | -41 180 | -27 114 | |
FG | Production vendue services | 10 811 406 | 10 811 406 | 9 728 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 850 887 | 10 850 887 | 9 772 252 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 207 081 | 113 557 | ||
FQ | Autres produits | 9 457 | 28 263 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 067 426 | 9 914 072 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 808 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 220 706 | 204 654 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 156 | -16 507 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 406 078 | 5 299 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 238 273 | 262 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 657 016 | 2 313 536 | ||
FZ | Charges sociales | 880 423 | 782 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 308 234 | 275 511 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 670 | 36 774 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000 | |||
GE | Autres charges | 10 366 | 70 849 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 798 417 | 9 229 073 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 009 | 684 999 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 309 015 | 300 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 494 | 3 801 | ||
GN | Différences positives de change | 34 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 309 508 | 304 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 553 | 6 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 553 | 6 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 272 956 | 297 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 541 964 | 982 375 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863 | 1 118 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 643 | 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 505 | 1 318 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 047 | 10 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 | 519 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 636 | 10 745 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 131 | -9 427 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 376 | 92 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 183 | 194 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 439 | 10 219 562 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 877 798 | 9 533 222 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 521 641 | 686 341 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 841 | 6 571 | 37 412 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959 788 | 1 522 810 | 163 190 | 4 319 407 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990 629 | 1 529 381 | 163 190 | 4 356 819 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 28 800 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 28 800 | 28 800 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 000 | 28 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 279 402 | 78 215 | 11 800 | 345 818 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 402 | 135 015 | 11 800 | 402 618 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 670 | 11 800 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 135 308 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 449 928 | |||
UX | Autres créances clients | 2 023 986 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 169 | |||
VB | T. V. A. | 181 079 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 333 | |||
VC | Groupe et associés | 697 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 389 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 966 | 3 019 230 | 585 736 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 448 | 124 963 | 940 485 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 198 854 | 1 198 854 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 248 444 | 248 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 418 | 266 418 | ||
VW | T.V.A. | 574 297 | 574 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 295 | 132 295 | ||
VI | Groupe et associés | 3 334 650 | 3 334 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 939 | 15 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 111 345 | 5 895 860 | 940 485 | 275 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 774 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 672 |