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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 747 | 1 563 | 666 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 459 147 | 2 404 | 4 456 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 400 | 38 740 | 13 660 | 2 607 |
CU | Autres participations | 3 825 | 3 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 366 | 2 366 | 93 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 528 048 | 49 891 | 4 478 157 | 96 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 723 | 43 689 | 2 571 034 | 958 248 |
BZ | Autres créances | 1 941 821 | 1 941 821 | 1 977 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 42 411 | 42 411 | 49 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 829 | 20 829 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 620 650 | 43 689 | 4 576 961 | 3 014 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 698 | 93 580 | 9 055 118 | 3 111 338 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 792 | 43 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 | 5 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 948 | 1 068 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681 | 159 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 439 314 | 1 282 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 | 6 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 019 | 213 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 433 | 801 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 698 139 | 807 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 118 | 3 111 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 247 | 5 972 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 741 711 | 2 317 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 430 | 124 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 232 | 2 721 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 749 | 1 063 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 354 | 2 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 364 588 | 281 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 456 264 | 6 511 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 017 | -538 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 11 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 146 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 146 | 9 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 136 | 2 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 152 | -535 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422 | 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051 | 3 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 292 | -2 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 125 | -697 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679 | 5 985 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 998 | 5 825 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 681 | 159 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 364 563 | 281 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 | 8 757 | 5 540 | 11 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 | 33 605 | 311 | 38 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 | 42 362 | 5 851 | 49 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 49 989 | 53 689 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 470 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 899 | |||
VB | T. V. A. | 266 982 | |||
VC | Groupe et associés | 921 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 738 | 4 526 902 | 52 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 709 | 92 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 019 | 1 988 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 479 | 298 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 040 | 640 040 | ||
VW | T.V.A. | 640 542 | 640 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 374 | 51 374 | ||
VI | Groupe et associés | 2 176 021 | 2 176 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 139 | 1 698 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320 | 7 585 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 747 | 1 563 | 666 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 459 147 | 2 404 | 4 456 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 400 | 38 740 | 13 660 | 2 607 |
CU | Autres participations | 3 825 | 3 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 366 | 2 366 | 93 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 528 048 | 49 891 | 4 478 157 | 96 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 723 | 43 689 | 2 571 034 | 958 248 |
BZ | Autres créances | 1 941 821 | 1 941 821 | 1 977 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 42 411 | 42 411 | 49 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 829 | 20 829 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 620 650 | 43 689 | 4 576 961 | 3 014 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 698 | 93 580 | 9 055 118 | 3 111 338 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 792 | 43 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 | 5 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 948 | 1 068 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681 | 159 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 439 314 | 1 282 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 | 6 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 019 | 213 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 433 | 801 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 698 139 | 807 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 118 | 3 111 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 247 | 5 972 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 741 711 | 2 317 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 430 | 124 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 232 | 2 721 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 749 | 1 063 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 354 | 2 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 364 588 | 281 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 456 264 | 6 511 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 017 | -538 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 11 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 146 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 146 | 9 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 136 | 2 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 152 | -535 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422 | 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051 | 3 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 292 | -2 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 125 | -697 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679 | 5 985 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 998 | 5 825 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 681 | 159 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 364 563 | 281 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 | 8 757 | 5 540 | 11 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 | 33 605 | 311 | 38 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 | 42 362 | 5 851 | 49 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 49 989 | 53 689 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 470 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 899 | |||
VB | T. V. A. | 266 982 | |||
VC | Groupe et associés | 921 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 738 | 4 526 902 | 52 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 709 | 92 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 019 | 1 988 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 479 | 298 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 040 | 640 040 | ||
VW | T.V.A. | 640 542 | 640 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 374 | 51 374 | ||
VI | Groupe et associés | 2 176 021 | 2 176 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 139 | 1 698 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320 | 7 585 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 747 | 1 563 | 666 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 459 147 | 2 404 | 4 456 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 400 | 38 740 | 13 660 | 2 607 |
CU | Autres participations | 3 825 | 3 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 366 | 2 366 | 93 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 528 048 | 49 891 | 4 478 157 | 96 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 723 | 43 689 | 2 571 034 | 958 248 |
BZ | Autres créances | 1 941 821 | 1 941 821 | 1 977 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 42 411 | 42 411 | 49 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 829 | 20 829 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 620 650 | 43 689 | 4 576 961 | 3 014 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 698 | 93 580 | 9 055 118 | 3 111 338 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 792 | 43 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 | 5 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 948 | 1 068 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681 | 159 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 439 314 | 1 282 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 | 6 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 019 | 213 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 433 | 801 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 698 139 | 807 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 118 | 3 111 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 247 | 5 972 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 741 711 | 2 317 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 430 | 124 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 232 | 2 721 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 749 | 1 063 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 354 | 2 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 364 588 | 281 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 456 264 | 6 511 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 017 | -538 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 11 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 146 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 146 | 9 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 136 | 2 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 152 | -535 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422 | 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051 | 3 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 292 | -2 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 125 | -697 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679 | 5 985 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 998 | 5 825 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 681 | 159 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 364 563 | 281 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 | 8 757 | 5 540 | 11 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 | 33 605 | 311 | 38 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 | 42 362 | 5 851 | 49 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 49 989 | 53 689 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 470 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 899 | |||
VB | T. V. A. | 266 982 | |||
VC | Groupe et associés | 921 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 738 | 4 526 902 | 52 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 709 | 92 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 019 | 1 988 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 479 | 298 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 040 | 640 040 | ||
VW | T.V.A. | 640 542 | 640 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 374 | 51 374 | ||
VI | Groupe et associés | 2 176 021 | 2 176 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 139 | 1 698 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320 | 7 585 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 747 | 1 563 | 666 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 459 147 | 2 404 | 4 456 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 400 | 38 740 | 13 660 | 2 607 |
CU | Autres participations | 3 825 | 3 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 366 | 2 366 | 93 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 528 048 | 49 891 | 4 478 157 | 96 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 723 | 43 689 | 2 571 034 | 958 248 |
BZ | Autres créances | 1 941 821 | 1 941 821 | 1 977 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 42 411 | 42 411 | 49 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 829 | 20 829 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 620 650 | 43 689 | 4 576 961 | 3 014 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 698 | 93 580 | 9 055 118 | 3 111 338 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 792 | 43 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 | 5 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 948 | 1 068 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681 | 159 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 439 314 | 1 282 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 | 6 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 019 | 213 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 433 | 801 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 698 139 | 807 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 118 | 3 111 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 247 | 5 972 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 741 711 | 2 317 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 430 | 124 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 232 | 2 721 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 749 | 1 063 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 354 | 2 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 364 588 | 281 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 456 264 | 6 511 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 017 | -538 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 11 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 146 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 146 | 9 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 136 | 2 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 152 | -535 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422 | 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051 | 3 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 292 | -2 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 125 | -697 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679 | 5 985 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 998 | 5 825 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 681 | 159 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 364 563 | 281 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 | 8 757 | 5 540 | 11 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 | 33 605 | 311 | 38 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 | 42 362 | 5 851 | 49 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 49 989 | 53 689 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 470 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 899 | |||
VB | T. V. A. | 266 982 | |||
VC | Groupe et associés | 921 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 738 | 4 526 902 | 52 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 709 | 92 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 019 | 1 988 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 479 | 298 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 040 | 640 040 | ||
VW | T.V.A. | 640 542 | 640 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 374 | 51 374 | ||
VI | Groupe et associés | 2 176 021 | 2 176 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 139 | 1 698 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320 | 7 585 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 747 | 1 563 | 666 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 459 147 | 2 404 | 4 456 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 400 | 38 740 | 13 660 | 2 607 |
CU | Autres participations | 3 825 | 3 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 366 | 2 366 | 93 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 528 048 | 49 891 | 4 478 157 | 96 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 723 | 43 689 | 2 571 034 | 958 248 |
BZ | Autres créances | 1 941 821 | 1 941 821 | 1 977 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 42 411 | 42 411 | 49 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 829 | 20 829 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 620 650 | 43 689 | 4 576 961 | 3 014 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 698 | 93 580 | 9 055 118 | 3 111 338 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 792 | 43 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 | 5 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 948 | 1 068 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681 | 159 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 439 314 | 1 282 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 | 6 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 019 | 213 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 433 | 801 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 698 139 | 807 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 118 | 3 111 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 247 | 5 972 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 741 711 | 2 317 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 430 | 124 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 232 | 2 721 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 749 | 1 063 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 354 | 2 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 364 588 | 281 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 456 264 | 6 511 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 017 | -538 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 11 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 146 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 146 | 9 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 136 | 2 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 152 | -535 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422 | 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051 | 3 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 292 | -2 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 125 | -697 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679 | 5 985 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 998 | 5 825 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 681 | 159 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 364 563 | 281 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 | 8 757 | 5 540 | 11 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 | 33 605 | 311 | 38 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 | 42 362 | 5 851 | 49 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 49 989 | 53 689 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 470 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 899 | |||
VB | T. V. A. | 266 982 | |||
VC | Groupe et associés | 921 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 738 | 4 526 902 | 52 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 709 | 92 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 019 | 1 988 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 479 | 298 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 040 | 640 040 | ||
VW | T.V.A. | 640 542 | 640 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 374 | 51 374 | ||
VI | Groupe et associés | 2 176 021 | 2 176 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 139 | 1 698 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320 | 7 585 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 747 | 1 563 | 666 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 459 147 | 2 404 | 4 456 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 400 | 38 740 | 13 660 | 2 607 |
CU | Autres participations | 3 825 | 3 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 366 | 2 366 | 93 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 528 048 | 49 891 | 4 478 157 | 96 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 723 | 43 689 | 2 571 034 | 958 248 |
BZ | Autres créances | 1 941 821 | 1 941 821 | 1 977 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 42 411 | 42 411 | 49 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 829 | 20 829 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 620 650 | 43 689 | 4 576 961 | 3 014 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 698 | 93 580 | 9 055 118 | 3 111 338 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 792 | 43 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 | 5 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 948 | 1 068 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681 | 159 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 439 314 | 1 282 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 | 6 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 019 | 213 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 433 | 801 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 698 139 | 807 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 118 | 3 111 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 247 | 5 972 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 741 711 | 2 317 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 430 | 124 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 232 | 2 721 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 749 | 1 063 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 354 | 2 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 364 588 | 281 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 456 264 | 6 511 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 017 | -538 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 11 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 146 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 146 | 9 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 136 | 2 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 152 | -535 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422 | 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051 | 3 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 292 | -2 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 125 | -697 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679 | 5 985 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 998 | 5 825 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 681 | 159 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 364 563 | 281 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 | 8 757 | 5 540 | 11 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 | 33 605 | 311 | 38 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 | 42 362 | 5 851 | 49 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 49 989 | 53 689 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 470 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 899 | |||
VB | T. V. A. | 266 982 | |||
VC | Groupe et associés | 921 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 738 | 4 526 902 | 52 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 709 | 92 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 019 | 1 988 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 479 | 298 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 040 | 640 040 | ||
VW | T.V.A. | 640 542 | 640 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 374 | 51 374 | ||
VI | Groupe et associés | 2 176 021 | 2 176 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 139 | 1 698 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320 | 7 585 320 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 310 | 8 747 | 1 563 | 666 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 459 147 | 2 404 | 4 456 743 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 400 | 38 740 | 13 660 | 2 607 |
CU | Autres participations | 3 825 | 3 825 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 366 | 2 366 | 93 370 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 528 048 | 49 891 | 4 478 157 | 96 643 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 614 723 | 43 689 | 2 571 034 | 958 248 |
BZ | Autres créances | 1 941 821 | 1 941 821 | 1 977 081 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 866 | 866 | 866 | |
CF | Disponibilités | 42 411 | 42 411 | 49 515 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 829 | 20 829 | 28 985 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 620 650 | 43 689 | 4 576 961 | 3 014 695 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 148 698 | 93 580 | 9 055 118 | 3 111 338 |
CR | Parts à plus d’un an | 50 470 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 43 792 | 43 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 100 | 5 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 793 | 5 793 | ||
DG | Autres réserves | 1 227 948 | 1 068 591 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 681 | 159 356 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 439 314 | 1 282 633 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 709 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 021 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 484 | 6 684 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 019 | 213 831 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 433 | 801 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 698 139 | 807 189 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 055 118 | 3 111 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 605 805 | 1 828 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 439 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 904 896 | 7 904 896 | 5 918 062 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 951 247 | 5 972 704 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 741 711 | 2 317 333 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 430 | 124 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 710 232 | 2 721 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 416 749 | 1 063 914 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 354 | 2 735 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 200 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | |||
GE | Autres charges | 364 588 | 281 387 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 456 264 | 6 511 429 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 017 | -538 725 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 | 11 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 | 11 970 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 50 146 | 9 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 146 | 9 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -50 136 | 2 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 152 | -535 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552 | 642 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 870 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422 | 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 051 | 3 141 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 663 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 714 | 3 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 292 | -2 499 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -724 125 | -697 784 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 973 679 | 5 985 316 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 998 | 5 825 960 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 681 | 159 356 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 44 326 | 54 636 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 364 563 | 281 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 934 | 8 757 | 5 540 | 11 151 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446 | 33 605 | 311 | 38 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 380 | 42 362 | 5 851 | 49 891 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 700 | 39 989 | 43 689 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | 49 989 | 53 689 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 200 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 366 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 470 | |||
UX | Autres créances clients | 2 564 253 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 732 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 540 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 899 | |||
VB | T. V. A. | 266 982 | |||
VC | Groupe et associés | 921 535 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 132 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 829 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 738 | 4 526 902 | 52 836 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 709 | 92 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 019 | 1 988 019 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 298 479 | 298 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 040 | 640 040 | ||
VW | T.V.A. | 640 542 | 640 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 51 374 | 51 374 | ||
VI | Groupe et associés | 2 176 021 | 2 176 021 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 139 | 1 698 139 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 585 320 | 7 585 320 |