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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AN | Terrains | 4 876 | 384 | 4 492 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 719 | 10 269 | 91 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 121 595 | 10 653 | 110 942 | |
BT | Marchandises | 61 | 61 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 405 | 1 405 | ||
BZ | Autres créances | 12 903 | 12 903 | ||
CF | Disponibilités | 363 181 | 363 181 | ||
CJ | TOTAL (II) | 377 550 | 377 550 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 145 | 10 653 | 488 492 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 65 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000 | |||
DL | TOTAL (I) | 90 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 721 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 172 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 087 | |||
EA | Autres dettes | 1 223 | |||
EC | TOTAL (IV) | 398 492 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 488 492 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 738 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 31 172 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 | |||
FG | Production vendue services | 83 401 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 424 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 | |||
FQ | Autres produits | 224 028 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 634 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 44 219 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086 | |||
FZ | Charges sociales | 87 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 574 | |||
GE | Autres charges | 196 533 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 272 559 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 35 074 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 662 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 412 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 412 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 634 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 633 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 574 | 18 921 | 10 653 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 574 | 18 921 | 10 653 |