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de Étampes
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Déposant 1 : FOREST DISTRIBUTION, SARL
Numéro de SIREN : 417976222
Adresse :
1 b RUE DE LA GRANGE AUX ORMES
57155 MARLY
FR
Mandataire 1 : JEAN-MARC MAITRE MOINARD
Adresse :
22 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE
75017 PARIS
FR
Déposant 1 : FOREST DISTRIBUTION, SARL
Numéro de SIREN : 417976222
Adresse :
7 Chemin de la Moselle
57160 SCY CHAZELLES
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : FOREST DISTRIBUTION, SARL
Numéro de SIREN : 417976222
Adresse :
7 Chemin de la Moselle
57160 SCY CHAZELLES
FR
Mandataire 1 : MARK & LAW, Mme FAYETTE Nathalie
Adresse :
bât. B, 7 RUE des Aulnes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
FR
Déposant 1 : FOREST DISTRIBUTION SARL
Numéro de SIREN : 417976222
Mandataire 1 : MARK & LAW
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 425 | 30 347 | 4 078 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 8 934 | 6 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181 | 72 186 | 11 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 492 | 309 765 | 277 727 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 038 | 48 038 | ||
BF | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 902 | 7 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 501 | 421 232 | 425 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 275 | 4 275 | ||
BT | Marchandises | 2 450 495 | 2 450 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 424 | 9 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 766 | 15 341 | 625 424 | |
BZ | Autres créances | 205 114 | 205 114 | ||
CF | Disponibilités | 296 885 | 296 885 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 377 | 16 377 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 623 336 | 15 341 | 3 607 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 837 | 436 574 | 4 033 263 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 037 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DH | Report à nouveau | 522 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 363 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 524 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | |||
EA | Autres dettes | 34 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 429 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 263 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 785 | |||
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 082 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 632 229 | |||
FZ | Charges sociales | 232 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 295 | |||
GE | Autres charges | 20 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 016 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 645 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 415 | |||
GN | Différences positives de change | 24 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 581 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 241 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 386 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 049 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 291 | 8 856 | 21 800 | 30 347 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049 | 2 575 | 1 690 | 8 934 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 204 | 114 682 | 9 935 | 381 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 544 | 126 113 | 33 425 | 421 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 295 | 3 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 905 | |||
UX | Autres créances clients | 617 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 42 807 | |||
VP | Divers | 2 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 196 | 908 388 | 30 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098 | 89 137 | 107 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 137 | 137 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 939 | 908 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 117 | 68 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 256 | 133 256 | ||
VW | T.V.A. | 106 170 | 106 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981 | 12 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | 7 115 | ||
VI | Groupe et associés | 130 160 | 130 160 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704 | 34 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 323 | 1 491 362 | 132 961 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 425 | 30 347 | 4 078 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 8 934 | 6 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181 | 72 186 | 11 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 492 | 309 765 | 277 727 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 038 | 48 038 | ||
BF | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 902 | 7 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 501 | 421 232 | 425 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 275 | 4 275 | ||
BT | Marchandises | 2 450 495 | 2 450 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 424 | 9 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 766 | 15 341 | 625 424 | |
BZ | Autres créances | 205 114 | 205 114 | ||
CF | Disponibilités | 296 885 | 296 885 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 377 | 16 377 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 623 336 | 15 341 | 3 607 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 837 | 436 574 | 4 033 263 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 037 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DH | Report à nouveau | 522 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 363 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 524 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | |||
EA | Autres dettes | 34 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 429 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 263 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 785 | |||
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 082 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 632 229 | |||
FZ | Charges sociales | 232 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 295 | |||
GE | Autres charges | 20 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 016 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 645 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 415 | |||
GN | Différences positives de change | 24 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 581 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 241 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 386 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 049 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 291 | 8 856 | 21 800 | 30 347 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049 | 2 575 | 1 690 | 8 934 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 204 | 114 682 | 9 935 | 381 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 544 | 126 113 | 33 425 | 421 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 295 | 3 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 905 | |||
UX | Autres créances clients | 617 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 42 807 | |||
VP | Divers | 2 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 196 | 908 388 | 30 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098 | 89 137 | 107 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 137 | 137 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 939 | 908 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 117 | 68 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 256 | 133 256 | ||
VW | T.V.A. | 106 170 | 106 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981 | 12 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | 7 115 | ||
VI | Groupe et associés | 130 160 | 130 160 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704 | 34 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 323 | 1 491 362 | 132 961 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 425 | 30 347 | 4 078 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 8 934 | 6 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181 | 72 186 | 11 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 492 | 309 765 | 277 727 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 038 | 48 038 | ||
BF | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 902 | 7 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 501 | 421 232 | 425 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 275 | 4 275 | ||
BT | Marchandises | 2 450 495 | 2 450 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 424 | 9 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 766 | 15 341 | 625 424 | |
BZ | Autres créances | 205 114 | 205 114 | ||
CF | Disponibilités | 296 885 | 296 885 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 377 | 16 377 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 623 336 | 15 341 | 3 607 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 837 | 436 574 | 4 033 263 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 037 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DH | Report à nouveau | 522 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 363 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 524 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | |||
EA | Autres dettes | 34 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 429 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 263 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 785 | |||
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 082 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 632 229 | |||
FZ | Charges sociales | 232 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 295 | |||
GE | Autres charges | 20 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 016 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 645 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 415 | |||
GN | Différences positives de change | 24 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 581 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 241 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 386 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 049 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 291 | 8 856 | 21 800 | 30 347 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049 | 2 575 | 1 690 | 8 934 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 204 | 114 682 | 9 935 | 381 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 544 | 126 113 | 33 425 | 421 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 295 | 3 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 905 | |||
UX | Autres créances clients | 617 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 42 807 | |||
VP | Divers | 2 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 196 | 908 388 | 30 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098 | 89 137 | 107 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 137 | 137 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 939 | 908 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 117 | 68 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 256 | 133 256 | ||
VW | T.V.A. | 106 170 | 106 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981 | 12 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | 7 115 | ||
VI | Groupe et associés | 130 160 | 130 160 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704 | 34 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 323 | 1 491 362 | 132 961 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 425 | 30 347 | 4 078 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 8 934 | 6 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181 | 72 186 | 11 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 492 | 309 765 | 277 727 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 038 | 48 038 | ||
BF | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 902 | 7 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 501 | 421 232 | 425 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 275 | 4 275 | ||
BT | Marchandises | 2 450 495 | 2 450 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 424 | 9 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 766 | 15 341 | 625 424 | |
BZ | Autres créances | 205 114 | 205 114 | ||
CF | Disponibilités | 296 885 | 296 885 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 377 | 16 377 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 623 336 | 15 341 | 3 607 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 837 | 436 574 | 4 033 263 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 037 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DH | Report à nouveau | 522 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 363 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 524 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | |||
EA | Autres dettes | 34 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 429 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 263 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 785 | |||
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 082 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 632 229 | |||
FZ | Charges sociales | 232 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 295 | |||
GE | Autres charges | 20 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 016 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 645 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 415 | |||
GN | Différences positives de change | 24 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 581 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 241 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 386 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 049 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 291 | 8 856 | 21 800 | 30 347 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049 | 2 575 | 1 690 | 8 934 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 204 | 114 682 | 9 935 | 381 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 544 | 126 113 | 33 425 | 421 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 295 | 3 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 905 | |||
UX | Autres créances clients | 617 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 42 807 | |||
VP | Divers | 2 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 196 | 908 388 | 30 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098 | 89 137 | 107 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 137 | 137 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 939 | 908 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 117 | 68 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 256 | 133 256 | ||
VW | T.V.A. | 106 170 | 106 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981 | 12 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | 7 115 | ||
VI | Groupe et associés | 130 160 | 130 160 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704 | 34 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 323 | 1 491 362 | 132 961 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 34 425 | 30 347 | 4 078 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 425 | 8 934 | 6 491 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181 | 72 186 | 11 995 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 492 | 309 765 | 277 727 | |
AV | Immobilisations en cours | 48 038 | 48 038 | ||
BF | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 902 | 7 902 | ||
BJ | TOTAL (I) | 846 501 | 421 232 | 425 269 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 275 | 4 275 | ||
BT | Marchandises | 2 450 495 | 2 450 495 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 424 | 9 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 640 766 | 15 341 | 625 424 | |
BZ | Autres créances | 205 114 | 205 114 | ||
CF | Disponibilités | 296 885 | 296 885 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 377 | 16 377 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 623 336 | 15 341 | 3 607 995 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 837 | 436 574 | 4 033 263 | |
CP | Parts à moins d’un an | 69 037 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 22 905 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 720 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 72 000 | |||
DH | Report à nouveau | 522 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 114 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 363 835 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 743 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 297 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 106 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 939 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 320 524 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | |||
EA | Autres dettes | 34 704 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 669 429 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 263 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 468 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 554 704 | 483 390 | 5 038 094 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 736 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 785 | |||
FQ | Autres produits | 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 082 374 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 869 509 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 337 911 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 071 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -382 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 746 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 227 | |||
FY | Salaires et traitements | 632 229 | |||
FZ | Charges sociales | 232 016 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 113 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 295 | |||
GE | Autres charges | 20 577 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 016 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 65 645 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 000 415 | |||
GN | Différences positives de change | 24 109 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 024 581 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 241 | |||
GS | Différences négatives de change | 11 109 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 351 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 006 230 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 071 876 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 719 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 043 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 386 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 272 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 049 114 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 266 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 291 | 8 856 | 21 800 | 30 347 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049 | 2 575 | 1 690 | 8 934 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 204 | 114 682 | 9 935 | 381 951 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 328 544 | 126 113 | 33 425 | 421 232 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 565 | 1 295 | 3 519 | 15 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 295 | 3 519 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 69 037 | 69 037 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 7 902 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 905 | |||
UX | Autres créances clients | 617 860 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 756 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 993 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 387 | |||
VB | T. V. A. | 42 807 | |||
VP | Divers | 2 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 377 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 196 | 908 388 | 30 808 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 | 645 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098 | 89 137 | 107 961 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 137 | 137 | 25 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 908 939 | 908 939 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 117 | 68 117 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 256 | 133 256 | ||
VW | T.V.A. | 106 170 | 106 170 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981 | 12 981 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115 | 7 115 | ||
VI | Groupe et associés | 130 160 | 130 160 | 8 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704 | 34 704 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 323 | 1 491 362 | 132 961 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593 |