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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 952 | 12 622 | 3 330 | 3 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 158 | 7 747 | 45 411 | 19 495 |
CU | Autres participations | 7 968 | 7 968 | 14 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | 75 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 269 | 20 369 | 142 900 | 113 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 730 763 | 22 229 | 1 708 534 | 1 224 994 |
BZ | Autres créances | 600 377 | 600 377 | 253 955 | |
CF | Disponibilités | 9 341 | 9 341 | 280 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 180 | 9 180 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 349 661 | 22 229 | 2 327 432 | 1 767 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 929 | 42 598 | 2 470 332 | 1 880 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 465 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 959 | 475 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 231 | 575 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 048 | 184 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221 | 80 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 382 | 992 219 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 17 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 100 | 1 304 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 332 | 1 880 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 700 | 1 170 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 648 | 49 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 408 | 6 251 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 588 | 482 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 473 | 187 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 238 259 | 3 874 754 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 938 | 1 022 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 505 | 3 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 613 | 1 615 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 69 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 208 | 5 642 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 200 | 608 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 154 | 5 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 154 | 5 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 027 | -5 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 173 | 603 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 214 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 598 | 6 252 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 639 | 5 776 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 959 | 475 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 144 | 10 788 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 747 | 61 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 9 520 | 12 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 | 6 985 | 7 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 | 16 505 | 20 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 705 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 784 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VP | Divers | 414 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 510 | 2 426 510 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 648 | 267 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 400 | 291 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 221 | 40 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 516 | 247 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 982 | 465 982 | ||
VW | T.V.A. | 396 648 | 396 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235 | 14 235 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 100 | 1 446 700 | 291 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 952 | 12 622 | 3 330 | 3 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 158 | 7 747 | 45 411 | 19 495 |
CU | Autres participations | 7 968 | 7 968 | 14 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | 75 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 269 | 20 369 | 142 900 | 113 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 730 763 | 22 229 | 1 708 534 | 1 224 994 |
BZ | Autres créances | 600 377 | 600 377 | 253 955 | |
CF | Disponibilités | 9 341 | 9 341 | 280 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 180 | 9 180 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 349 661 | 22 229 | 2 327 432 | 1 767 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 929 | 42 598 | 2 470 332 | 1 880 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 465 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 959 | 475 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 231 | 575 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 048 | 184 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221 | 80 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 382 | 992 219 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 17 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 100 | 1 304 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 332 | 1 880 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 700 | 1 170 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 648 | 49 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 408 | 6 251 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 588 | 482 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 473 | 187 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 238 259 | 3 874 754 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 938 | 1 022 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 505 | 3 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 613 | 1 615 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 69 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 208 | 5 642 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 200 | 608 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 154 | 5 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 154 | 5 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 027 | -5 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 173 | 603 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 214 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 598 | 6 252 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 639 | 5 776 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 959 | 475 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 144 | 10 788 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 747 | 61 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 9 520 | 12 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 | 6 985 | 7 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 | 16 505 | 20 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 705 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 784 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VP | Divers | 414 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 510 | 2 426 510 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 648 | 267 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 400 | 291 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 221 | 40 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 516 | 247 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 982 | 465 982 | ||
VW | T.V.A. | 396 648 | 396 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235 | 14 235 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 100 | 1 446 700 | 291 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 952 | 12 622 | 3 330 | 3 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 158 | 7 747 | 45 411 | 19 495 |
CU | Autres participations | 7 968 | 7 968 | 14 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | 75 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 269 | 20 369 | 142 900 | 113 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 730 763 | 22 229 | 1 708 534 | 1 224 994 |
BZ | Autres créances | 600 377 | 600 377 | 253 955 | |
CF | Disponibilités | 9 341 | 9 341 | 280 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 180 | 9 180 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 349 661 | 22 229 | 2 327 432 | 1 767 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 929 | 42 598 | 2 470 332 | 1 880 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 465 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 959 | 475 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 231 | 575 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 048 | 184 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221 | 80 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 382 | 992 219 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 17 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 100 | 1 304 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 332 | 1 880 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 700 | 1 170 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 648 | 49 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 408 | 6 251 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 588 | 482 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 473 | 187 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 238 259 | 3 874 754 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 938 | 1 022 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 505 | 3 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 613 | 1 615 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 69 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 208 | 5 642 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 200 | 608 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 154 | 5 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 154 | 5 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 027 | -5 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 173 | 603 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 214 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 598 | 6 252 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 639 | 5 776 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 959 | 475 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 144 | 10 788 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 747 | 61 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 9 520 | 12 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 | 6 985 | 7 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 | 16 505 | 20 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 705 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 784 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VP | Divers | 414 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 510 | 2 426 510 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 648 | 267 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 400 | 291 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 221 | 40 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 516 | 247 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 982 | 465 982 | ||
VW | T.V.A. | 396 648 | 396 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235 | 14 235 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 100 | 1 446 700 | 291 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 952 | 12 622 | 3 330 | 3 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 158 | 7 747 | 45 411 | 19 495 |
CU | Autres participations | 7 968 | 7 968 | 14 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | 75 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 269 | 20 369 | 142 900 | 113 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 730 763 | 22 229 | 1 708 534 | 1 224 994 |
BZ | Autres créances | 600 377 | 600 377 | 253 955 | |
CF | Disponibilités | 9 341 | 9 341 | 280 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 180 | 9 180 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 349 661 | 22 229 | 2 327 432 | 1 767 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 929 | 42 598 | 2 470 332 | 1 880 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 465 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 959 | 475 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 231 | 575 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 048 | 184 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221 | 80 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 382 | 992 219 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 17 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 100 | 1 304 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 332 | 1 880 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 700 | 1 170 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 648 | 49 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 408 | 6 251 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 588 | 482 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 473 | 187 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 238 259 | 3 874 754 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 938 | 1 022 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 505 | 3 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 613 | 1 615 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 69 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 208 | 5 642 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 200 | 608 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 154 | 5 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 154 | 5 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 027 | -5 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 173 | 603 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 214 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 598 | 6 252 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 639 | 5 776 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 959 | 475 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 144 | 10 788 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 747 | 61 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 9 520 | 12 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 | 6 985 | 7 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 | 16 505 | 20 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 705 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 784 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VP | Divers | 414 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 510 | 2 426 510 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 648 | 267 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 400 | 291 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 221 | 40 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 516 | 247 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 982 | 465 982 | ||
VW | T.V.A. | 396 648 | 396 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235 | 14 235 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 100 | 1 446 700 | 291 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 952 | 12 622 | 3 330 | 3 700 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 158 | 7 747 | 45 411 | 19 495 |
CU | Autres participations | 7 968 | 7 968 | 14 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | 75 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 163 269 | 20 369 | 142 900 | 113 149 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 730 763 | 22 229 | 1 708 534 | 1 224 994 |
BZ | Autres créances | 600 377 | 600 377 | 253 955 | |
CF | Disponibilités | 9 341 | 9 341 | 280 257 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 180 | 9 180 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 349 661 | 22 229 | 2 327 432 | 1 767 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 929 | 42 598 | 2 470 332 | 1 880 259 |
CP | Parts à moins d’un an | 86 190 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DH | Report à nouveau | 465 272 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 959 | 475 272 | ||
DL | TOTAL (I) | 732 231 | 575 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 048 | 184 060 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 30 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 221 | 80 716 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 124 382 | 992 219 | ||
EA | Autres dettes | 11 949 | 17 992 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 738 100 | 1 304 987 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 332 | 1 880 259 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 700 | 1 170 087 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 648 | 49 160 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 525 119 | 6 525 119 | 6 216 843 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 601 408 | 6 251 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 711 588 | 482 927 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 231 473 | 187 816 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 238 259 | 3 874 754 | ||
FZ | Charges sociales | 1 145 938 | 1 022 651 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 505 | 3 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 613 | 1 615 | ||
GE | Autres charges | 70 831 | 69 365 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 435 208 | 5 642 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 166 200 | 608 553 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 127 | 489 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 | 489 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 154 | 5 857 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 154 | 5 857 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 027 | -5 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 158 173 | 603 185 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 64 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 | 169 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278 | 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 214 | -130 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 783 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 598 | 6 252 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 444 639 | 5 776 801 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 959 | 475 272 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 76 289 | 34 702 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 144 | 10 788 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 58 747 | 61 938 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 102 | 9 520 | 12 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 | 6 985 | 7 747 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 | 16 505 | 20 369 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 615 | 20 613 | 22 229 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 613 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 190 | 86 190 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 705 | |||
UX | Autres créances clients | 1 692 058 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 622 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 127 784 | |||
VB | T. V. A. | 7 986 | |||
VP | Divers | 414 799 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 510 | 2 426 510 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 648 | 267 648 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 400 | 291 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 40 221 | 40 221 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 516 | 247 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 982 | 465 982 | ||
VW | T.V.A. | 396 648 | 396 648 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 235 | 14 235 | ||
VI | Groupe et associés | 2 500 | 2 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 949 | 11 949 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 100 | 1 446 700 | 291 400 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 500 |