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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 514 | 20 791 | 14 723 | 8 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 000 | 43 456 | 94 544 | 75 440 |
CU | Autres participations | 17 392 | 17 392 | 12 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | 130 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 616 | 64 247 | 306 369 | 226 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 963 | 23 813 | 1 452 150 | 2 641 846 |
BZ | Autres créances | 2 062 630 | 2 062 630 | 1 064 275 | |
CF | Disponibilités | 316 952 | 316 952 | 118 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | 10 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 442 | 23 813 | 3 840 629 | 3 834 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 059 | 88 060 | 4 146 999 | 4 061 581 |
CR | Parts à plus d’un an | 382 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 648 992 | 390 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 125 | 308 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 118 | 918 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 168 | 1 223 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 702 | 19 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 502 | 91 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 422 334 | 1 790 805 | ||
EA | Autres dettes | 41 174 | 17 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 999 | 4 061 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 609 | 146 828 | ||
FQ | Autres produits | 235 | 1 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 412 705 | 11 015 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 916 | 1 414 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 237 | 395 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 374 346 | 6 888 294 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 781 | 1 890 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 699 | 23 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 073 | 3 531 | ||
GE | Autres charges | 88 503 | 82 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 071 554 | 10 697 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 150 | 317 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 140 | 1 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 140 | 1 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 945 | 17 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 945 | 17 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 805 | -16 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 345 | 301 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 810 | 6 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810 | 6 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | -34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 030 | -34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 220 | 6 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 430 655 | 11 023 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 529 | 10 715 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 125 | 308 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 296 | 136 115 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 870 | 34 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 1 971 | 20 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 728 | 10 728 | 43 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 548 | 12 699 | 64 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 053 | 56 073 | 6 313 | 66 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 073 | 6 313 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 329 | 41 329 | ||
UX | Autres créances clients | 1 434 634 | 1 434 634 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 326 | 41 326 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 398 547 | 16 483 | 382 064 | |
VB | T. V. A. | 53 010 | 53 010 | ||
VC | Groupe et associés | 109 354 | 109 354 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 394 | 1 460 394 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 200 | 3 165 426 | 561 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 | 2 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 300 | 360 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 502 | 105 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 620 528 | 620 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 521 | 863 521 | ||
VW | T.V.A. | 874 012 | 874 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 274 | 64 274 | ||
VI | Groupe et associés | 16 702 | 16 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 174 | 41 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 881 | 2 948 881 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 514 | 20 791 | 14 723 | 8 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 000 | 43 456 | 94 544 | 75 440 |
CU | Autres participations | 17 392 | 17 392 | 12 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | 130 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 616 | 64 247 | 306 369 | 226 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 963 | 23 813 | 1 452 150 | 2 641 846 |
BZ | Autres créances | 2 062 630 | 2 062 630 | 1 064 275 | |
CF | Disponibilités | 316 952 | 316 952 | 118 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | 10 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 442 | 23 813 | 3 840 629 | 3 834 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 059 | 88 060 | 4 146 999 | 4 061 581 |
CR | Parts à plus d’un an | 382 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 648 992 | 390 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 125 | 308 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 118 | 918 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 168 | 1 223 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 702 | 19 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 502 | 91 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 422 334 | 1 790 805 | ||
EA | Autres dettes | 41 174 | 17 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 999 | 4 061 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 609 | 146 828 | ||
FQ | Autres produits | 235 | 1 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 412 705 | 11 015 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 916 | 1 414 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 237 | 395 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 374 346 | 6 888 294 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 781 | 1 890 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 699 | 23 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 073 | 3 531 | ||
GE | Autres charges | 88 503 | 82 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 071 554 | 10 697 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 150 | 317 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 140 | 1 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 140 | 1 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 945 | 17 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 945 | 17 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 805 | -16 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 345 | 301 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 810 | 6 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810 | 6 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | -34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 030 | -34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 220 | 6 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 430 655 | 11 023 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 529 | 10 715 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 125 | 308 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 296 | 136 115 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 870 | 34 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 1 971 | 20 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 728 | 10 728 | 43 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 548 | 12 699 | 64 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 053 | 56 073 | 6 313 | 66 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 073 | 6 313 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 329 | 41 329 | ||
UX | Autres créances clients | 1 434 634 | 1 434 634 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 326 | 41 326 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 398 547 | 16 483 | 382 064 | |
VB | T. V. A. | 53 010 | 53 010 | ||
VC | Groupe et associés | 109 354 | 109 354 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 394 | 1 460 394 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 200 | 3 165 426 | 561 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 | 2 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 300 | 360 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 502 | 105 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 620 528 | 620 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 521 | 863 521 | ||
VW | T.V.A. | 874 012 | 874 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 274 | 64 274 | ||
VI | Groupe et associés | 16 702 | 16 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 174 | 41 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 881 | 2 948 881 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 514 | 20 791 | 14 723 | 8 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 000 | 43 456 | 94 544 | 75 440 |
CU | Autres participations | 17 392 | 17 392 | 12 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | 130 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 616 | 64 247 | 306 369 | 226 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 963 | 23 813 | 1 452 150 | 2 641 846 |
BZ | Autres créances | 2 062 630 | 2 062 630 | 1 064 275 | |
CF | Disponibilités | 316 952 | 316 952 | 118 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | 10 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 442 | 23 813 | 3 840 629 | 3 834 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 059 | 88 060 | 4 146 999 | 4 061 581 |
CR | Parts à plus d’un an | 382 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 648 992 | 390 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 125 | 308 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 118 | 918 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 168 | 1 223 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 702 | 19 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 502 | 91 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 422 334 | 1 790 805 | ||
EA | Autres dettes | 41 174 | 17 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 999 | 4 061 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 609 | 146 828 | ||
FQ | Autres produits | 235 | 1 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 412 705 | 11 015 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 916 | 1 414 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 237 | 395 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 374 346 | 6 888 294 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 781 | 1 890 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 699 | 23 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 073 | 3 531 | ||
GE | Autres charges | 88 503 | 82 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 071 554 | 10 697 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 150 | 317 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 140 | 1 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 140 | 1 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 945 | 17 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 945 | 17 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 805 | -16 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 345 | 301 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 810 | 6 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810 | 6 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | -34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 030 | -34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 220 | 6 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 430 655 | 11 023 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 529 | 10 715 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 125 | 308 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 296 | 136 115 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 870 | 34 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 1 971 | 20 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 728 | 10 728 | 43 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 548 | 12 699 | 64 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 053 | 56 073 | 6 313 | 66 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 073 | 6 313 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 329 | 41 329 | ||
UX | Autres créances clients | 1 434 634 | 1 434 634 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 326 | 41 326 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 398 547 | 16 483 | 382 064 | |
VB | T. V. A. | 53 010 | 53 010 | ||
VC | Groupe et associés | 109 354 | 109 354 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 394 | 1 460 394 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 200 | 3 165 426 | 561 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 | 2 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 300 | 360 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 502 | 105 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 620 528 | 620 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 521 | 863 521 | ||
VW | T.V.A. | 874 012 | 874 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 274 | 64 274 | ||
VI | Groupe et associés | 16 702 | 16 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 174 | 41 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 881 | 2 948 881 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 514 | 20 791 | 14 723 | 8 139 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 000 | 43 456 | 94 544 | 75 440 |
CU | Autres participations | 17 392 | 17 392 | 12 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | 130 146 | |
BJ | TOTAL (I) | 370 616 | 64 247 | 306 369 | 226 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 475 963 | 23 813 | 1 452 150 | 2 641 846 |
BZ | Autres créances | 2 062 630 | 2 062 630 | 1 064 275 | |
CF | Disponibilités | 316 952 | 316 952 | 118 760 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | 10 109 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 864 442 | 23 813 | 3 840 629 | 3 834 992 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 059 | 88 060 | 4 146 999 | 4 061 581 |
CR | Parts à plus d’un an | 382 064 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 648 992 | 390 959 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 125 | 308 033 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 155 118 | 918 992 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 43 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 168 | 1 223 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 702 | 19 629 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 502 | 91 254 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 422 334 | 1 790 805 | ||
EA | Autres dettes | 41 174 | 17 042 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 999 | 4 061 581 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 881 | 3 142 589 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 224 861 | 15 224 861 | 10 866 598 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 609 | 146 828 | ||
FQ | Autres produits | 235 | 1 827 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 412 705 | 11 015 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 371 916 | 1 414 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 535 237 | 395 446 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 374 346 | 6 888 294 | ||
FZ | Charges sociales | 2 675 781 | 1 890 108 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 699 | 23 548 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 073 | 3 531 | ||
GE | Autres charges | 88 503 | 82 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 071 554 | 10 697 806 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 150 | 317 446 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 140 | 1 653 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 140 | 1 653 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 945 | 17 976 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 945 | 17 976 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 805 | -16 324 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 313 345 | 301 123 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 810 | 6 876 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810 | 6 876 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | -34 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 030 | -34 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 220 | 6 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 430 655 | 11 023 781 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 144 529 | 10 715 748 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 286 125 | 308 033 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 181 296 | 136 115 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 870 | 34 244 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 820 | 1 971 | 20 791 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 728 | 10 728 | 43 456 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 51 548 | 12 699 | 64 247 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 43 000 | 43 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 053 | 13 073 | 6 313 | 23 813 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 053 | 56 073 | 6 313 | 66 813 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 073 | 6 313 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 43 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 179 710 | 179 710 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 41 329 | 41 329 | ||
UX | Autres créances clients | 1 434 634 | 1 434 634 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 41 326 | 41 326 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 398 547 | 16 483 | 382 064 | |
VB | T. V. A. | 53 010 | 53 010 | ||
VC | Groupe et associés | 109 354 | 109 354 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460 394 | 1 460 394 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 897 | 8 897 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 200 | 3 165 426 | 561 774 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 868 | 2 868 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 300 | 360 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 105 502 | 105 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 620 528 | 620 528 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 521 | 863 521 | ||
VW | T.V.A. | 874 012 | 874 012 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 274 | 64 274 | ||
VI | Groupe et associés | 16 702 | 16 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 174 | 41 174 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 881 | 2 948 881 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 300 |