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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 098 | 74 079 | 2 019 | 8 708 |
AN | Terrains | 12 529 | 3 026 | 9 503 | 9 503 |
AP | Constructions | 115 137 | 50 085 | 65 053 | 71 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 539 | 216 738 | 132 801 | 143 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 049 | 124 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 351 | 343 927 | 335 425 | 236 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 034 | 14 034 | 10 452 | |
BP | En cours de production de services | 233 166 | 233 166 | 198 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 857 813 | 84 368 | 1 773 445 | 1 572 313 |
BZ | Autres créances | 172 857 | 172 857 | 213 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 750 | 23 750 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 559 181 | 559 181 | 693 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 990 | 23 990 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 884 790 | 84 368 | 2 800 422 | 2 733 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141 | 428 295 | 3 135 847 | 2 969 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 355 | 23 977 | ||
DH | Report à nouveau | 23 930 | 25 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257 | 851 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 542 | 1 231 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 096 | 106 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 096 | 106 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151 | 133 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111 | 106 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 168 | 878 203 | ||
EA | Autres dettes | 472 144 | 477 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 208 | 1 631 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847 | 2 969 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057 | 1 617 445 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 | 1 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 355 | 1 355 | 2 034 | |
FG | Production vendue services | 4 882 370 | 2 895 | 4 885 265 | 4 766 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 725 | 2 895 | 4 886 620 | 4 768 864 |
FM | Production stockée | 34 257 | 14 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 374 | 137 856 | ||
FQ | Autres produits | 36 566 | 18 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 817 | 4 939 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 512 | 16 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 913 | 924 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 565 | 78 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 470 | 1 745 698 | ||
FZ | Charges sociales | 811 834 | 768 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 586 | 53 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 251 | 45 431 | ||
GE | Autres charges | 8 281 | 46 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 829 | 3 683 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 300 988 | 1 255 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 876 | 8 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 876 | 9 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 869 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 869 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 007 | 2 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 994 | 1 258 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 169 | 406 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125 | 4 948 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867 | 4 096 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 257 | 851 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390 | 6 689 | 74 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292 | 39 896 | 4 340 | 269 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681 | 46 586 | 4 340 | 343 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 096 | 106 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 799 | 22 251 | 25 586 | 190 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 251 | 25 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 702 | |||
VB | T. V. A. | 47 564 | |||
VP | Divers | 18 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660 | 2 054 660 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 | 1 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 | 14 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 111 | 112 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 110 | 214 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998 | 269 998 | ||
VW | T.V.A. | 388 626 | 388 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434 | 22 434 | ||
VI | Groupe et associés | 240 151 | 240 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144 | 472 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208 | 1 495 057 | 240 151 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 098 | 74 079 | 2 019 | 8 708 |
AN | Terrains | 12 529 | 3 026 | 9 503 | 9 503 |
AP | Constructions | 115 137 | 50 085 | 65 053 | 71 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 539 | 216 738 | 132 801 | 143 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 049 | 124 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 351 | 343 927 | 335 425 | 236 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 034 | 14 034 | 10 452 | |
BP | En cours de production de services | 233 166 | 233 166 | 198 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 857 813 | 84 368 | 1 773 445 | 1 572 313 |
BZ | Autres créances | 172 857 | 172 857 | 213 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 750 | 23 750 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 559 181 | 559 181 | 693 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 990 | 23 990 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 884 790 | 84 368 | 2 800 422 | 2 733 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141 | 428 295 | 3 135 847 | 2 969 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 355 | 23 977 | ||
DH | Report à nouveau | 23 930 | 25 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257 | 851 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 542 | 1 231 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 096 | 106 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 096 | 106 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151 | 133 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111 | 106 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 168 | 878 203 | ||
EA | Autres dettes | 472 144 | 477 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 208 | 1 631 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847 | 2 969 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057 | 1 617 445 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 | 1 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 355 | 1 355 | 2 034 | |
FG | Production vendue services | 4 882 370 | 2 895 | 4 885 265 | 4 766 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 725 | 2 895 | 4 886 620 | 4 768 864 |
FM | Production stockée | 34 257 | 14 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 374 | 137 856 | ||
FQ | Autres produits | 36 566 | 18 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 817 | 4 939 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 512 | 16 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 913 | 924 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 565 | 78 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 470 | 1 745 698 | ||
FZ | Charges sociales | 811 834 | 768 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 586 | 53 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 251 | 45 431 | ||
GE | Autres charges | 8 281 | 46 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 829 | 3 683 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 300 988 | 1 255 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 876 | 8 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 876 | 9 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 869 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 869 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 007 | 2 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 994 | 1 258 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 169 | 406 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125 | 4 948 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867 | 4 096 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 257 | 851 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390 | 6 689 | 74 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292 | 39 896 | 4 340 | 269 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681 | 46 586 | 4 340 | 343 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 096 | 106 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 799 | 22 251 | 25 586 | 190 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 251 | 25 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 702 | |||
VB | T. V. A. | 47 564 | |||
VP | Divers | 18 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660 | 2 054 660 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 | 1 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 | 14 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 111 | 112 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 110 | 214 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998 | 269 998 | ||
VW | T.V.A. | 388 626 | 388 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434 | 22 434 | ||
VI | Groupe et associés | 240 151 | 240 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144 | 472 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208 | 1 495 057 | 240 151 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 098 | 74 079 | 2 019 | 8 708 |
AN | Terrains | 12 529 | 3 026 | 9 503 | 9 503 |
AP | Constructions | 115 137 | 50 085 | 65 053 | 71 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 539 | 216 738 | 132 801 | 143 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 049 | 124 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 351 | 343 927 | 335 425 | 236 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 034 | 14 034 | 10 452 | |
BP | En cours de production de services | 233 166 | 233 166 | 198 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 857 813 | 84 368 | 1 773 445 | 1 572 313 |
BZ | Autres créances | 172 857 | 172 857 | 213 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 750 | 23 750 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 559 181 | 559 181 | 693 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 990 | 23 990 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 884 790 | 84 368 | 2 800 422 | 2 733 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141 | 428 295 | 3 135 847 | 2 969 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 355 | 23 977 | ||
DH | Report à nouveau | 23 930 | 25 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257 | 851 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 542 | 1 231 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 096 | 106 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 096 | 106 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151 | 133 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111 | 106 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 168 | 878 203 | ||
EA | Autres dettes | 472 144 | 477 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 208 | 1 631 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847 | 2 969 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057 | 1 617 445 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 | 1 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 355 | 1 355 | 2 034 | |
FG | Production vendue services | 4 882 370 | 2 895 | 4 885 265 | 4 766 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 725 | 2 895 | 4 886 620 | 4 768 864 |
FM | Production stockée | 34 257 | 14 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 374 | 137 856 | ||
FQ | Autres produits | 36 566 | 18 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 817 | 4 939 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 512 | 16 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 913 | 924 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 565 | 78 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 470 | 1 745 698 | ||
FZ | Charges sociales | 811 834 | 768 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 586 | 53 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 251 | 45 431 | ||
GE | Autres charges | 8 281 | 46 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 829 | 3 683 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 300 988 | 1 255 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 876 | 8 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 876 | 9 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 869 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 869 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 007 | 2 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 994 | 1 258 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 169 | 406 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125 | 4 948 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867 | 4 096 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 257 | 851 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390 | 6 689 | 74 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292 | 39 896 | 4 340 | 269 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681 | 46 586 | 4 340 | 343 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 096 | 106 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 799 | 22 251 | 25 586 | 190 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 251 | 25 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 702 | |||
VB | T. V. A. | 47 564 | |||
VP | Divers | 18 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660 | 2 054 660 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 | 1 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 | 14 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 111 | 112 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 110 | 214 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998 | 269 998 | ||
VW | T.V.A. | 388 626 | 388 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434 | 22 434 | ||
VI | Groupe et associés | 240 151 | 240 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144 | 472 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208 | 1 495 057 | 240 151 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 098 | 74 079 | 2 019 | 8 708 |
AN | Terrains | 12 529 | 3 026 | 9 503 | 9 503 |
AP | Constructions | 115 137 | 50 085 | 65 053 | 71 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 539 | 216 738 | 132 801 | 143 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 049 | 124 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 351 | 343 927 | 335 425 | 236 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 034 | 14 034 | 10 452 | |
BP | En cours de production de services | 233 166 | 233 166 | 198 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 857 813 | 84 368 | 1 773 445 | 1 572 313 |
BZ | Autres créances | 172 857 | 172 857 | 213 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 750 | 23 750 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 559 181 | 559 181 | 693 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 990 | 23 990 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 884 790 | 84 368 | 2 800 422 | 2 733 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141 | 428 295 | 3 135 847 | 2 969 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 355 | 23 977 | ||
DH | Report à nouveau | 23 930 | 25 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257 | 851 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 542 | 1 231 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 096 | 106 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 096 | 106 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151 | 133 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111 | 106 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 168 | 878 203 | ||
EA | Autres dettes | 472 144 | 477 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 208 | 1 631 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847 | 2 969 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057 | 1 617 445 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 | 1 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 355 | 1 355 | 2 034 | |
FG | Production vendue services | 4 882 370 | 2 895 | 4 885 265 | 4 766 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 725 | 2 895 | 4 886 620 | 4 768 864 |
FM | Production stockée | 34 257 | 14 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 374 | 137 856 | ||
FQ | Autres produits | 36 566 | 18 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 817 | 4 939 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 512 | 16 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 913 | 924 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 565 | 78 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 470 | 1 745 698 | ||
FZ | Charges sociales | 811 834 | 768 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 586 | 53 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 251 | 45 431 | ||
GE | Autres charges | 8 281 | 46 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 829 | 3 683 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 300 988 | 1 255 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 876 | 8 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 876 | 9 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 869 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 869 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 007 | 2 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 994 | 1 258 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 169 | 406 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125 | 4 948 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867 | 4 096 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 257 | 851 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390 | 6 689 | 74 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292 | 39 896 | 4 340 | 269 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681 | 46 586 | 4 340 | 343 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 096 | 106 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 799 | 22 251 | 25 586 | 190 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 251 | 25 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 702 | |||
VB | T. V. A. | 47 564 | |||
VP | Divers | 18 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660 | 2 054 660 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 | 1 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 | 14 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 111 | 112 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 110 | 214 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998 | 269 998 | ||
VW | T.V.A. | 388 626 | 388 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434 | 22 434 | ||
VI | Groupe et associés | 240 151 | 240 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144 | 472 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208 | 1 495 057 | 240 151 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 098 | 74 079 | 2 019 | 8 708 |
AN | Terrains | 12 529 | 3 026 | 9 503 | 9 503 |
AP | Constructions | 115 137 | 50 085 | 65 053 | 71 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 539 | 216 738 | 132 801 | 143 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 049 | 124 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 351 | 343 927 | 335 425 | 236 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 034 | 14 034 | 10 452 | |
BP | En cours de production de services | 233 166 | 233 166 | 198 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 857 813 | 84 368 | 1 773 445 | 1 572 313 |
BZ | Autres créances | 172 857 | 172 857 | 213 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 750 | 23 750 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 559 181 | 559 181 | 693 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 990 | 23 990 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 884 790 | 84 368 | 2 800 422 | 2 733 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141 | 428 295 | 3 135 847 | 2 969 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 355 | 23 977 | ||
DH | Report à nouveau | 23 930 | 25 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257 | 851 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 542 | 1 231 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 096 | 106 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 096 | 106 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151 | 133 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111 | 106 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 168 | 878 203 | ||
EA | Autres dettes | 472 144 | 477 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 208 | 1 631 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847 | 2 969 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057 | 1 617 445 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 | 1 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 355 | 1 355 | 2 034 | |
FG | Production vendue services | 4 882 370 | 2 895 | 4 885 265 | 4 766 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 725 | 2 895 | 4 886 620 | 4 768 864 |
FM | Production stockée | 34 257 | 14 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 374 | 137 856 | ||
FQ | Autres produits | 36 566 | 18 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 817 | 4 939 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 512 | 16 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 913 | 924 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 565 | 78 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 470 | 1 745 698 | ||
FZ | Charges sociales | 811 834 | 768 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 586 | 53 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 251 | 45 431 | ||
GE | Autres charges | 8 281 | 46 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 829 | 3 683 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 300 988 | 1 255 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 876 | 8 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 876 | 9 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 869 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 869 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 007 | 2 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 994 | 1 258 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 169 | 406 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125 | 4 948 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867 | 4 096 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 257 | 851 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390 | 6 689 | 74 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292 | 39 896 | 4 340 | 269 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681 | 46 586 | 4 340 | 343 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 096 | 106 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 799 | 22 251 | 25 586 | 190 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 251 | 25 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 702 | |||
VB | T. V. A. | 47 564 | |||
VP | Divers | 18 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660 | 2 054 660 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 | 1 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 | 14 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 111 | 112 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 110 | 214 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998 | 269 998 | ||
VW | T.V.A. | 388 626 | 388 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434 | 22 434 | ||
VI | Groupe et associés | 240 151 | 240 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144 | 472 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208 | 1 495 057 | 240 151 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 098 | 74 079 | 2 019 | 8 708 |
AN | Terrains | 12 529 | 3 026 | 9 503 | 9 503 |
AP | Constructions | 115 137 | 50 085 | 65 053 | 71 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 539 | 216 738 | 132 801 | 143 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 049 | 124 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 351 | 343 927 | 335 425 | 236 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 034 | 14 034 | 10 452 | |
BP | En cours de production de services | 233 166 | 233 166 | 198 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 857 813 | 84 368 | 1 773 445 | 1 572 313 |
BZ | Autres créances | 172 857 | 172 857 | 213 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 750 | 23 750 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 559 181 | 559 181 | 693 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 990 | 23 990 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 884 790 | 84 368 | 2 800 422 | 2 733 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141 | 428 295 | 3 135 847 | 2 969 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 355 | 23 977 | ||
DH | Report à nouveau | 23 930 | 25 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257 | 851 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 542 | 1 231 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 096 | 106 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 096 | 106 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151 | 133 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111 | 106 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 168 | 878 203 | ||
EA | Autres dettes | 472 144 | 477 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 208 | 1 631 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847 | 2 969 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057 | 1 617 445 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 | 1 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 355 | 1 355 | 2 034 | |
FG | Production vendue services | 4 882 370 | 2 895 | 4 885 265 | 4 766 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 725 | 2 895 | 4 886 620 | 4 768 864 |
FM | Production stockée | 34 257 | 14 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 374 | 137 856 | ||
FQ | Autres produits | 36 566 | 18 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 817 | 4 939 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 512 | 16 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 913 | 924 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 565 | 78 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 470 | 1 745 698 | ||
FZ | Charges sociales | 811 834 | 768 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 586 | 53 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 251 | 45 431 | ||
GE | Autres charges | 8 281 | 46 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 829 | 3 683 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 300 988 | 1 255 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 876 | 8 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 876 | 9 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 869 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 869 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 007 | 2 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 994 | 1 258 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 169 | 406 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125 | 4 948 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867 | 4 096 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 257 | 851 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390 | 6 689 | 74 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292 | 39 896 | 4 340 | 269 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681 | 46 586 | 4 340 | 343 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 096 | 106 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 799 | 22 251 | 25 586 | 190 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 251 | 25 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 702 | |||
VB | T. V. A. | 47 564 | |||
VP | Divers | 18 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660 | 2 054 660 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 | 1 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 | 14 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 111 | 112 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 110 | 214 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998 | 269 998 | ||
VW | T.V.A. | 388 626 | 388 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434 | 22 434 | ||
VI | Groupe et associés | 240 151 | 240 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144 | 472 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208 | 1 495 057 | 240 151 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 76 098 | 74 079 | 2 019 | 8 708 |
AN | Terrains | 12 529 | 3 026 | 9 503 | 9 503 |
AP | Constructions | 115 137 | 50 085 | 65 053 | 71 961 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 349 539 | 216 738 | 132 801 | 143 941 |
BD | Autres titres immobilisés | 124 049 | 124 049 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 679 351 | 343 927 | 335 425 | 236 113 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 034 | 14 034 | 10 452 | |
BP | En cours de production de services | 233 166 | 233 166 | 198 909 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 857 813 | 84 368 | 1 773 445 | 1 572 313 |
BZ | Autres créances | 172 857 | 172 857 | 213 357 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 750 | 23 750 | 20 000 | |
CF | Disponibilités | 559 181 | 559 181 | 693 222 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 990 | 23 990 | 24 960 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 884 790 | 84 368 | 2 800 422 | 2 733 212 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 141 | 428 295 | 3 135 847 | 2 969 325 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 57 355 | 23 977 | ||
DH | Report à nouveau | 23 930 | 25 506 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 257 | 851 802 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 294 542 | 1 231 285 | ||
DP | Provisions pour risques | 106 096 | 106 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 106 096 | 106 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 634 | 36 874 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 151 | 133 094 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111 | 106 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 895 168 | 878 203 | ||
EA | Autres dettes | 472 144 | 477 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 735 208 | 1 631 944 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 847 | 2 969 325 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 057 | 1 617 445 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135 | 1 327 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 355 | 1 355 | 2 034 | |
FG | Production vendue services | 4 882 370 | 2 895 | 4 885 265 | 4 766 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 883 725 | 2 895 | 4 886 620 | 4 768 864 |
FM | Production stockée | 34 257 | 14 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 374 | 137 856 | ||
FQ | Autres produits | 36 566 | 18 292 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 108 817 | 4 939 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 512 | 16 249 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 582 | 4 479 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 004 913 | 924 451 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 565 | 78 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 797 470 | 1 745 698 | ||
FZ | Charges sociales | 811 834 | 768 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 46 586 | 53 784 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 251 | 45 431 | ||
GE | Autres charges | 8 281 | 46 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 807 829 | 3 683 426 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 300 988 | 1 255 787 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 400 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 876 | 8 016 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 876 | 9 416 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 869 | 6 898 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 869 | 6 898 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 007 | 2 518 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 307 994 | 1 258 305 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 432 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 432 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 432 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 425 169 | 406 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 125 | 4 948 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 237 867 | 4 096 826 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 883 257 | 851 802 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 390 | 6 689 | 74 079 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 292 | 39 896 | 4 340 | 269 848 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 301 681 | 46 586 | 4 340 | 343 927 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 6 096 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 096 | 106 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 703 | 22 251 | 25 586 | 84 368 |
7C | TOTAL GENERAL | 193 799 | 22 251 | 25 586 | 190 464 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 251 | 25 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 857 813 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 702 | |||
VB | T. V. A. | 47 564 | |||
VP | Divers | 18 271 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 320 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 660 | 2 054 660 | 2 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 | 1 135 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 499 | 14 499 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 111 | 112 111 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 214 110 | 214 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 998 | 269 998 | ||
VW | T.V.A. | 388 626 | 388 626 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 434 | 22 434 | ||
VI | Groupe et associés | 240 151 | 240 151 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 144 | 472 144 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 208 | 1 495 057 | 240 151 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 047 |