d'Ollainville
Déposant 1 : WESDER, SAS
Numéro de SIREN : 394729008
Adresse :
67 bis rue de Seine
31620 VILLENEUVE LES BOULOC
FR
Mandataire 1 : SELARL COASNES-PELLET, Mme. Céline COASNES-PELLET
Adresse :
Actimart 2 Acticentre, 1140 RUE ANDRE AMPÈRE
13851 Aix en Provence
FR
Déposant 1 : WESDER, SAS
Numéro de SIREN : 394729008
Adresse :
67 bis rue de Seine
31620 VILLENEUVE LES BOULOC
FR
Mandataire 1 : SELARL COASNES-PELLET, Mme COASNES-PELLET Céline
Adresse :
Actimart 2 Acticentre, 1140 RUE ANDRE AMPÈRE
13851 AIX EN PROVENCE
FR
Déposant 1 : WESDER, SAS
Numéro de SIREN : 394729008
Adresse :
67 bis rue de Seine
31620 VILLENEUVE LES BOULOC
FR
Mandataire 1 : SELARL COASNES-PELLET, Mme COASNES-PELLET Céline
Adresse :
Actimart 2 Acticentre, 1140 RUE ANDRE AMPÈRE
13851 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : WESDER
Déposant 1 : WESDER, SAS
Numéro de SIREN : 394729008
Adresse :
67 bis rue de Seine
31620 VILLENEUVE LES BOULOC
FR
Mandataire 1 : SELARL COASNES-PELLET, Mme COASNES-PELLET Céline
Adresse :
Actimart 2 Acticentre, 1140 RUE ANDRE AMPÈRE
13851 AIX EN PROVENCE
FR
Déposant 1 : WESDER, SAS
Numéro de SIREN : 394729008
Adresse :
67 bis rue de Seine
31620 VILLENEUVE LES BOULOC
FR
Mandataire 1 : SELARL COASNES-PELLET, Mme COASNES-PELLET Céline
Adresse :
Actimart 2 Acticentre, 1140 RUE ANDRE AMPÈRE
13851 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : WESDER
Bénéficiare 1 : WESBER
Déposant 1 : WESDER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 394729008
Mandataire 1 : MARK & LAW, SARL,
Mme FAYETTE Nathalie
Bénéficiare 1 : WESDER SAS
Déposant 1 : WESDER, SAS
Numéro de SIREN : 394729008
Adresse :
67 bis Rue de Seine
94140 ALFORTVILLE
FR
Mandataire 1 : SELARL COASNES-PELLET, Mme COASNES-PELLET Céline
Adresse :
Actimart 2 Acticentre, 1140 RUE ANDRE AMPÈRE
13851 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : WESDER
Déposant 1 : WESDER, SAS
Numéro de SIREN : 394729008
Adresse :
67 bis Rue de Seine
94140 ALFORTVILLE
FR
Mandataire 1 : SELARL COASNES-PELLET, Mme COASNES-PELLET Céline
Adresse :
Actimart 2 Acticentre, 1140 RUE ANDRE AMPÈRE
13851 AIX EN PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : WESDER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 736 | 457 | 7 278 | |
AH | Fonds commercial | 434 384 | 434 384 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 228 | 154 565 | 32 663 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 336 | 14 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 643 777 | 155 022 | 488 755 | |
BT | Marchandises | 3 175 902 | 17 543 | 3 158 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 275 | 2 975 275 | ||
BZ | Autres créances | 775 031 | 775 031 | ||
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 107 | 128 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 269 300 | 17 543 | 7 251 756 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 139 | 32 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 215 | 172 566 | 7 772 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 025 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 518 | |||
DG | Autres réserves | 2 100 687 | |||
DH | Report à nouveau | -636 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426 | |||
DK | Provisions réglementées | 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 141 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 139 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 780 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 708 | |||
EA | Autres dettes | 105 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 626 | |||
ED | (V) | 63 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 626 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 784 | 19 206 784 | ||
FG | Production vendue services | 13 644 | 13 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 428 | 19 220 428 | ||
FN | Production immobilisée | 17 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 626 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 418 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 809 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -497 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 267 | |||
FZ | Charges sociales | 205 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 543 | |||
GE | Autres charges | 80 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 262 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 | |||
GN | Différences positives de change | 105 948 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 109 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462 | 18 005 | 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 007 | 8 838 | 53 280 | 154 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 470 | 8 838 | 71 285 | 155 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 161 | 154 | 3 119 | 197 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 32 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 162 | 32 139 | 158 162 | 141 139 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 488 | 49 837 | 172 446 | 158 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 543 | 168 165 | ||
UG | - Financières | 32 139 | 1 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 | 3 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 975 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 086 | |||
VC | Groupe et associés | 655 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 749 | 3 878 413 | 14 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 | 1 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 648 | 27 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000 | 60 000 | ||
VW | T.V.A. | 199 935 | 199 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 3 892 759 | 3 892 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 472 | 105 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 626 | 5 433 626 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 736 | 457 | 7 278 | |
AH | Fonds commercial | 434 384 | 434 384 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 228 | 154 565 | 32 663 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 336 | 14 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 643 777 | 155 022 | 488 755 | |
BT | Marchandises | 3 175 902 | 17 543 | 3 158 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 275 | 2 975 275 | ||
BZ | Autres créances | 775 031 | 775 031 | ||
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 107 | 128 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 269 300 | 17 543 | 7 251 756 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 139 | 32 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 215 | 172 566 | 7 772 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 025 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 518 | |||
DG | Autres réserves | 2 100 687 | |||
DH | Report à nouveau | -636 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426 | |||
DK | Provisions réglementées | 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 141 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 139 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 780 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 708 | |||
EA | Autres dettes | 105 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 626 | |||
ED | (V) | 63 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 626 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 784 | 19 206 784 | ||
FG | Production vendue services | 13 644 | 13 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 428 | 19 220 428 | ||
FN | Production immobilisée | 17 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 626 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 418 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 809 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -497 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 267 | |||
FZ | Charges sociales | 205 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 543 | |||
GE | Autres charges | 80 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 262 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 | |||
GN | Différences positives de change | 105 948 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 109 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462 | 18 005 | 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 007 | 8 838 | 53 280 | 154 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 470 | 8 838 | 71 285 | 155 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 161 | 154 | 3 119 | 197 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 32 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 162 | 32 139 | 158 162 | 141 139 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 488 | 49 837 | 172 446 | 158 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 543 | 168 165 | ||
UG | - Financières | 32 139 | 1 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 | 3 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 975 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 086 | |||
VC | Groupe et associés | 655 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 749 | 3 878 413 | 14 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 | 1 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 648 | 27 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000 | 60 000 | ||
VW | T.V.A. | 199 935 | 199 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 3 892 759 | 3 892 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 472 | 105 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 626 | 5 433 626 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 736 | 457 | 7 278 | |
AH | Fonds commercial | 434 384 | 434 384 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 228 | 154 565 | 32 663 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 336 | 14 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 643 777 | 155 022 | 488 755 | |
BT | Marchandises | 3 175 902 | 17 543 | 3 158 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 275 | 2 975 275 | ||
BZ | Autres créances | 775 031 | 775 031 | ||
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 107 | 128 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 269 300 | 17 543 | 7 251 756 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 139 | 32 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 215 | 172 566 | 7 772 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 025 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 518 | |||
DG | Autres réserves | 2 100 687 | |||
DH | Report à nouveau | -636 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426 | |||
DK | Provisions réglementées | 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 141 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 139 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 780 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 708 | |||
EA | Autres dettes | 105 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 626 | |||
ED | (V) | 63 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 626 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 784 | 19 206 784 | ||
FG | Production vendue services | 13 644 | 13 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 428 | 19 220 428 | ||
FN | Production immobilisée | 17 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 626 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 418 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 809 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -497 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 267 | |||
FZ | Charges sociales | 205 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 543 | |||
GE | Autres charges | 80 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 262 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 | |||
GN | Différences positives de change | 105 948 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 109 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462 | 18 005 | 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 007 | 8 838 | 53 280 | 154 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 470 | 8 838 | 71 285 | 155 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 161 | 154 | 3 119 | 197 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 32 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 162 | 32 139 | 158 162 | 141 139 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 488 | 49 837 | 172 446 | 158 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 543 | 168 165 | ||
UG | - Financières | 32 139 | 1 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 | 3 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 975 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 086 | |||
VC | Groupe et associés | 655 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 749 | 3 878 413 | 14 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 | 1 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 648 | 27 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000 | 60 000 | ||
VW | T.V.A. | 199 935 | 199 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 3 892 759 | 3 892 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 472 | 105 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 626 | 5 433 626 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 736 | 457 | 7 278 | |
AH | Fonds commercial | 434 384 | 434 384 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 228 | 154 565 | 32 663 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 336 | 14 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 643 777 | 155 022 | 488 755 | |
BT | Marchandises | 3 175 902 | 17 543 | 3 158 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 275 | 2 975 275 | ||
BZ | Autres créances | 775 031 | 775 031 | ||
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 107 | 128 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 269 300 | 17 543 | 7 251 756 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 139 | 32 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 215 | 172 566 | 7 772 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 025 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 518 | |||
DG | Autres réserves | 2 100 687 | |||
DH | Report à nouveau | -636 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426 | |||
DK | Provisions réglementées | 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 141 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 139 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 780 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 708 | |||
EA | Autres dettes | 105 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 626 | |||
ED | (V) | 63 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 626 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 784 | 19 206 784 | ||
FG | Production vendue services | 13 644 | 13 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 428 | 19 220 428 | ||
FN | Production immobilisée | 17 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 626 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 418 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 809 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -497 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 267 | |||
FZ | Charges sociales | 205 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 543 | |||
GE | Autres charges | 80 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 262 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 | |||
GN | Différences positives de change | 105 948 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 109 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462 | 18 005 | 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 007 | 8 838 | 53 280 | 154 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 470 | 8 838 | 71 285 | 155 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 161 | 154 | 3 119 | 197 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 32 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 162 | 32 139 | 158 162 | 141 139 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 488 | 49 837 | 172 446 | 158 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 543 | 168 165 | ||
UG | - Financières | 32 139 | 1 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 | 3 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 975 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 086 | |||
VC | Groupe et associés | 655 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 749 | 3 878 413 | 14 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 | 1 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 648 | 27 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000 | 60 000 | ||
VW | T.V.A. | 199 935 | 199 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 3 892 759 | 3 892 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 472 | 105 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 626 | 5 433 626 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 736 | 457 | 7 278 | |
AH | Fonds commercial | 434 384 | 434 384 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 228 | 154 565 | 32 663 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 336 | 14 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 643 777 | 155 022 | 488 755 | |
BT | Marchandises | 3 175 902 | 17 543 | 3 158 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 275 | 2 975 275 | ||
BZ | Autres créances | 775 031 | 775 031 | ||
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 107 | 128 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 269 300 | 17 543 | 7 251 756 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 139 | 32 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 215 | 172 566 | 7 772 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 025 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 518 | |||
DG | Autres réserves | 2 100 687 | |||
DH | Report à nouveau | -636 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426 | |||
DK | Provisions réglementées | 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 141 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 139 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 780 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 708 | |||
EA | Autres dettes | 105 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 626 | |||
ED | (V) | 63 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 626 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 784 | 19 206 784 | ||
FG | Production vendue services | 13 644 | 13 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 428 | 19 220 428 | ||
FN | Production immobilisée | 17 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 626 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 418 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 809 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -497 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 267 | |||
FZ | Charges sociales | 205 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 543 | |||
GE | Autres charges | 80 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 262 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 | |||
GN | Différences positives de change | 105 948 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 109 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462 | 18 005 | 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 007 | 8 838 | 53 280 | 154 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 470 | 8 838 | 71 285 | 155 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 161 | 154 | 3 119 | 197 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 32 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 162 | 32 139 | 158 162 | 141 139 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 488 | 49 837 | 172 446 | 158 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 543 | 168 165 | ||
UG | - Financières | 32 139 | 1 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 | 3 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 975 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 086 | |||
VC | Groupe et associés | 655 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 749 | 3 878 413 | 14 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 | 1 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 648 | 27 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000 | 60 000 | ||
VW | T.V.A. | 199 935 | 199 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 3 892 759 | 3 892 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 472 | 105 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 626 | 5 433 626 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 736 | 457 | 7 278 | |
AH | Fonds commercial | 434 384 | 434 384 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 187 228 | 154 565 | 32 663 | |
CU | Autres participations | 93 | 93 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 336 | 14 336 | ||
BJ | TOTAL (I) | 643 777 | 155 022 | 488 755 | |
BT | Marchandises | 3 175 902 | 17 543 | 3 158 358 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 975 275 | 2 975 275 | ||
BZ | Autres créances | 775 031 | 775 031 | ||
CF | Disponibilités | 214 985 | 214 985 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 128 107 | 128 107 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 269 300 | 17 543 | 7 251 756 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 139 | 32 139 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 945 215 | 172 566 | 7 772 650 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 460 248 | |||
DD | Réserve légale (1) | 46 025 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 5 518 | |||
DG | Autres réserves | 2 100 687 | |||
DH | Report à nouveau | -636 278 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 426 | |||
DK | Provisions réglementées | 197 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 197 822 | |||
DP | Provisions pour risques | 141 139 | |||
DR | TOTAL (III) | 141 139 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 780 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 293 708 | |||
EA | Autres dettes | 105 472 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 433 626 | |||
ED | (V) | 63 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 650 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 626 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 907 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 206 784 | 19 206 784 | ||
FG | Production vendue services | 13 644 | 13 644 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 220 428 | 19 220 428 | ||
FN | Production immobilisée | 17 247 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 626 | |||
FQ | Autres produits | 53 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 418 354 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 809 600 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -497 959 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 356 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 187 087 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 539 | |||
FY | Salaires et traitements | 445 267 | |||
FZ | Charges sociales | 205 672 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 543 | |||
GE | Autres charges | 80 823 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 262 765 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 155 589 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 999 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 162 | |||
GN | Différences positives de change | 105 948 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 112 109 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 139 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 043 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 45 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 66 869 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 222 458 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 119 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 119 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 997 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 032 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 549 582 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 328 156 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 221 426 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 19 656 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 462 | 18 005 | 457 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 007 | 8 838 | 53 280 | 154 565 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 217 470 | 8 838 | 71 285 | 155 022 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 197 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 161 | 154 | 3 119 | 197 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 109 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 32 139 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 267 162 | 32 139 | 158 162 | 141 139 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 165 | 17 543 | 11 165 | 17 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 281 488 | 49 837 | 172 446 | 158 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 543 | 168 165 | ||
UG | - Financières | 32 139 | 1 162 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 154 | 3 119 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 336 | |||
UX | Autres créances clients | 2 975 275 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 086 | |||
VC | Groupe et associés | 655 837 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 128 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 749 | 3 878 413 | 14 336 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907 | 1 907 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 139 780 | 1 139 780 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 648 | 27 648 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 000 | 60 000 | ||
VW | T.V.A. | 199 935 | 199 935 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125 | 6 125 | ||
VI | Groupe et associés | 3 892 759 | 3 892 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 472 | 105 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 433 626 | 5 433 626 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 333 |