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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 399 | 2 427 | 1 972 | |
AH | Fonds commercial | 34 574 | 34 574 | 34 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 944 | 63 220 | 4 724 | 1 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 584 | 65 646 | 44 938 | 39 740 |
BT | Marchandises | 439 859 | 439 859 | 443 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 924 | 13 808 | 48 117 | 70 059 |
BZ | Autres créances | 20 865 | 20 865 | 54 240 | |
CF | Disponibilités | 151 788 | 151 788 | 67 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 3 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 260 | 13 808 | 664 452 | 638 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 844 | 79 454 | 709 390 | 678 576 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 700 | 22 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 270 | 2 270 | ||
DG | Autres réserves | 124 078 | 122 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614 | 1 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 661 | 149 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 668 | 222 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 491 | 12 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 557 | 228 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 129 | 38 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 885 | 28 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 729 | 529 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 709 390 | 678 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 729 | 527 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 021 523 | 1 021 523 | 934 342 | |
FG | Production vendue services | 9 826 | 9 826 | 19 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 349 | 1 031 349 | 953 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 1 362 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 180 | 954 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 730 343 | 682 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 276 | -16 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 985 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 337 | 124 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326 | 2 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 182 | 95 974 | ||
FZ | Charges sociales | 35 486 | 31 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 238 | 10 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 9 976 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 005 342 | 948 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 837 | 6 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 921 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 921 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 902 | -4 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 935 | 2 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 322 | 2 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322 | 2 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 322 | -687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 199 | 956 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 585 | 955 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 614 | 1 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527 | 900 | 2 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 882 | 1 338 | 63 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 409 | 2 238 | 65 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 360 | 6 179 | 732 | 13 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 360 | 6 179 | 732 | 13 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 360 | 6 179 | 732 | 13 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 179 | 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 653 | 3 653 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 533 | 16 533 | ||
UX | Autres créances clients | 45 391 | 45 391 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 296 | 7 296 | ||
VB | T. V. A. | 5 883 | 5 883 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007 | 6 007 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 265 | 90 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 557 | 181 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 285 | 18 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191 | 14 191 | ||
VW | T.V.A. | 9 393 | 9 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 668 | 272 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 238 | 508 238 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 399 | 2 427 | 1 972 | |
AH | Fonds commercial | 34 574 | 34 574 | 34 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 944 | 63 220 | 4 724 | 1 499 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 653 | 3 653 | 3 653 | |
BJ | TOTAL (I) | 110 584 | 65 646 | 44 938 | 39 740 |
BT | Marchandises | 439 859 | 439 859 | 443 135 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 924 | 13 808 | 48 117 | 70 059 |
BZ | Autres créances | 20 865 | 20 865 | 54 240 | |
CF | Disponibilités | 151 788 | 151 788 | 67 794 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | 3 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 678 260 | 13 808 | 664 452 | 638 835 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 844 | 79 454 | 709 390 | 678 576 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 653 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 700 | 22 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 270 | 2 270 | ||
DG | Autres réserves | 124 078 | 122 573 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614 | 1 505 | ||
DL | TOTAL (I) | 164 661 | 149 048 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 668 | 222 203 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 491 | 12 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 557 | 228 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 42 129 | 38 247 | ||
EA | Autres dettes | 11 885 | 28 053 | ||
EC | TOTAL (IV) | 544 729 | 529 528 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 709 390 | 678 576 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 729 | 527 831 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 021 523 | 1 021 523 | 934 342 | |
FG | Production vendue services | 9 826 | 9 826 | 19 073 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 031 349 | 1 031 349 | 953 415 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 732 | 1 362 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 19 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 180 | 954 796 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 730 343 | 682 009 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 276 | -16 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 985 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 115 337 | 124 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326 | 2 486 | ||
FY | Salaires et traitements | 100 182 | 95 974 | ||
FZ | Charges sociales | 35 486 | 31 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 238 | 10 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 179 | |||
GE | Autres charges | 9 976 | 996 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 005 342 | 948 274 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 837 | 6 522 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 921 | 4 358 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 921 | 4 358 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 902 | -4 331 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 935 | 2 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 983 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 322 | 2 670 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322 | 2 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 322 | -687 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 199 | 956 806 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 585 | 955 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 614 | 1 505 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527 | 900 | 2 427 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 882 | 1 338 | 63 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 409 | 2 238 | 65 646 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 360 | 6 179 | 732 | 13 808 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 360 | 6 179 | 732 | 13 808 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 360 | 6 179 | 732 | 13 808 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 179 | 732 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 653 | 3 653 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 533 | 16 533 | ||
UX | Autres créances clients | 45 391 | 45 391 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 680 | 1 680 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 296 | 7 296 | ||
VB | T. V. A. | 5 883 | 5 883 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007 | 6 007 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 3 823 | 3 823 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 265 | 90 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 181 557 | 181 557 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 285 | 18 285 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 191 | 14 191 | ||
VW | T.V.A. | 9 393 | 9 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 272 668 | 272 668 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 885 | 11 885 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 238 | 508 238 |