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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 696 | 3 994 | 16 701 | 1 730 |
028 | Immobilisations corporelles | 194 061 | 48 727 | 145 334 | 72 698 |
040 | Immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 219 557 | 52 721 | 166 835 | 79 227 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 578 | 5 578 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 9 817 | 9 817 | 22 878 | |
072 | Créances – Autres | 2 208 | 2 208 | 3 489 | |
084 | Disponibilités | 27 088 | 27 088 | 111 057 | |
092 | Charges constatées d’avance | 53 980 | 53 980 | 42 433 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 671 | 98 671 | 179 857 | |
110 | Total général Actif | 318 228 | 52 721 | 265 507 | 259 084 |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 | 1 500 | ||
134 | Report à nouveau | -115 353 | -26 183 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 34 834 | -89 171 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -79 020 | -113 853 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 173 133 | 186 866 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 112 982 | 71 566 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 961 | |||
172 | Autres dettes | 58 411 | 114 505 | ||
176 | Total des dettes | 344 526 | 372 937 | ||
180 | Total général Passif | 265 507 | 259 084 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 121 379 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 758 661 | 789 677 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 661 | 789 677 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -4 790 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 438 | 4 713 | ||
242 | Autres charges externes* | 567 465 | 741 550 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618 | 3 237 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 86 692 | 57 135 | ||
252 | Charges sociales | 19 849 | 7 806 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 33 771 | 13 819 | ||
262 | Autres charges | 63 895 | 34 734 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 782 938 | 862 995 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -24 277 | -73 318 | ||
280 | Produits financiers | 2 098 | 34 | ||
290 | Produits exceptionnels | 89 030 | 14 081 | ||
294 | Charges financières | 707 | 1 584 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 31 310 | 28 384 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 34 834 | -89 171 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 635 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 860 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 377 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 488 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 021 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 177 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 121 379 |