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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 697 | 56 995 | 2 701 | 3 225 |
AP | Constructions | 734 359 | 496 286 | 238 072 | 202 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 959 | 2 114 698 | 295 260 | 319 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 556 | 297 963 | 102 593 | 91 304 |
AX | Avances et acomptes | 11 431 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 050 | 44 050 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 622 | 2 965 943 | 682 678 | 648 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 402 | 26 858 | 1 622 544 | 1 671 753 |
BN | En cours de production de biens | 26 706 | 26 706 | 19 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 473 | 503 473 | 638 414 | |
BT | Marchandises | 1 898 072 | 5 159 | 1 892 913 | 1 765 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 196 049 | 155 897 | 3 040 151 | 2 658 732 |
BZ | Autres créances | 8 879 806 | 8 879 806 | 10 047 685 | |
CF | Disponibilités | 499 998 | 499 998 | 506 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 456 | 105 456 | 64 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 758 964 | 187 914 | 16 571 049 | 17 371 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 586 | 3 153 858 | 17 253 727 | 18 020 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 246 000 | 9 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 672 | 4 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 992 | 725 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 243 | 126 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 401 909 | 11 472 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 353 | 100 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 353 | 100 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 190 | 3 535 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 | 14 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 424 | 1 974 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 472 | 663 132 | ||
EA | Autres dettes | 308 786 | 258 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 253 727 | 18 020 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746 190 | 3 535 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 193 230 | 14 882 | 11 208 112 | 12 120 927 |
FD | Production vendue biens | 7 822 959 | 1 138 622 | 8 961 581 | 9 479 846 |
FG | Production vendue services | 50 471 | 11 961 | 62 432 | 63 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 066 661 | 1 165 465 | 20 232 127 | 21 663 788 |
FM | Production stockée | -127 295 | -123 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 462 | 206 184 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 288 047 | 21 748 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 325 939 | 8 441 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | 82 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 791 | 4 108 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 094 | 430 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 685 443 | 4 662 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 466 | 203 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 747 | 1 606 436 | ||
FZ | Charges sociales | 642 274 | 711 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 289 | 180 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 228 | 127 330 | ||
GE | Autres charges | 16 784 | 174 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 683 212 | 20 729 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 835 | 1 019 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 728 | 112 292 | ||
GN | Différences positives de change | 3 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 744 | 112 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 566 | 17 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 395 | 17 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 349 | 94 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 709 184 | 1 114 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049 | 5 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 999 | 5 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 16 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958 | 1 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 331 | 116 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 485 | 133 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 486 | -128 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 705 | 241 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544 791 | 21 865 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 798 | 21 140 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 992 | 725 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 413 | 52 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 472 | 523 | 56 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 114 | 177 765 | 18 931 | 2 908 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 586 | 178 289 | 18 931 | 2 965 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 265 | 10 978 | 137 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 145 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 450 | 145 353 | 100 450 | 145 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 743 | 32 017 | 20 743 | 32 017 |
6T | Sur comptes clients | 157 991 | 23 211 | 25 305 | 155 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 734 | 55 228 | 46 048 | 187 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 450 | 211 559 | 146 498 | 470 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 228 | 46 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 331 | 100 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 437 | |||
VB | T. V. A. | 151 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 844 | |||
VP | Divers | 113 076 | |||
VC | Groupe et associés | 8 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 362 | 11 971 755 | 253 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 190 | 2 748 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 391 | 14 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 424 | 2 062 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 332 | 196 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 583 | 185 583 | ||
VW | T.V.A. | 47 412 | 47 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 144 | 143 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 786 | 308 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 465 | 5 706 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 697 | 56 995 | 2 701 | 3 225 |
AP | Constructions | 734 359 | 496 286 | 238 072 | 202 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 959 | 2 114 698 | 295 260 | 319 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 556 | 297 963 | 102 593 | 91 304 |
AX | Avances et acomptes | 11 431 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 050 | 44 050 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 622 | 2 965 943 | 682 678 | 648 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 402 | 26 858 | 1 622 544 | 1 671 753 |
BN | En cours de production de biens | 26 706 | 26 706 | 19 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 473 | 503 473 | 638 414 | |
BT | Marchandises | 1 898 072 | 5 159 | 1 892 913 | 1 765 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 196 049 | 155 897 | 3 040 151 | 2 658 732 |
BZ | Autres créances | 8 879 806 | 8 879 806 | 10 047 685 | |
CF | Disponibilités | 499 998 | 499 998 | 506 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 456 | 105 456 | 64 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 758 964 | 187 914 | 16 571 049 | 17 371 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 586 | 3 153 858 | 17 253 727 | 18 020 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 246 000 | 9 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 672 | 4 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 992 | 725 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 243 | 126 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 401 909 | 11 472 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 353 | 100 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 353 | 100 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 190 | 3 535 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 | 14 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 424 | 1 974 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 472 | 663 132 | ||
EA | Autres dettes | 308 786 | 258 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 253 727 | 18 020 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746 190 | 3 535 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 193 230 | 14 882 | 11 208 112 | 12 120 927 |
FD | Production vendue biens | 7 822 959 | 1 138 622 | 8 961 581 | 9 479 846 |
FG | Production vendue services | 50 471 | 11 961 | 62 432 | 63 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 066 661 | 1 165 465 | 20 232 127 | 21 663 788 |
FM | Production stockée | -127 295 | -123 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 462 | 206 184 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 288 047 | 21 748 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 325 939 | 8 441 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | 82 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 791 | 4 108 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 094 | 430 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 685 443 | 4 662 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 466 | 203 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 747 | 1 606 436 | ||
FZ | Charges sociales | 642 274 | 711 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 289 | 180 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 228 | 127 330 | ||
GE | Autres charges | 16 784 | 174 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 683 212 | 20 729 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 835 | 1 019 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 728 | 112 292 | ||
GN | Différences positives de change | 3 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 744 | 112 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 566 | 17 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 395 | 17 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 349 | 94 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 709 184 | 1 114 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049 | 5 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 999 | 5 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 16 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958 | 1 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 331 | 116 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 485 | 133 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 486 | -128 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 705 | 241 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544 791 | 21 865 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 798 | 21 140 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 992 | 725 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 413 | 52 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 472 | 523 | 56 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 114 | 177 765 | 18 931 | 2 908 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 586 | 178 289 | 18 931 | 2 965 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 265 | 10 978 | 137 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 145 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 450 | 145 353 | 100 450 | 145 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 743 | 32 017 | 20 743 | 32 017 |
6T | Sur comptes clients | 157 991 | 23 211 | 25 305 | 155 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 734 | 55 228 | 46 048 | 187 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 450 | 211 559 | 146 498 | 470 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 228 | 46 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 331 | 100 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 437 | |||
VB | T. V. A. | 151 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 844 | |||
VP | Divers | 113 076 | |||
VC | Groupe et associés | 8 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 362 | 11 971 755 | 253 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 190 | 2 748 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 391 | 14 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 424 | 2 062 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 332 | 196 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 583 | 185 583 | ||
VW | T.V.A. | 47 412 | 47 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 144 | 143 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 786 | 308 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 465 | 5 706 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 697 | 56 995 | 2 701 | 3 225 |
AP | Constructions | 734 359 | 496 286 | 238 072 | 202 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 959 | 2 114 698 | 295 260 | 319 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 556 | 297 963 | 102 593 | 91 304 |
AX | Avances et acomptes | 11 431 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 050 | 44 050 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 622 | 2 965 943 | 682 678 | 648 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 402 | 26 858 | 1 622 544 | 1 671 753 |
BN | En cours de production de biens | 26 706 | 26 706 | 19 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 473 | 503 473 | 638 414 | |
BT | Marchandises | 1 898 072 | 5 159 | 1 892 913 | 1 765 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 196 049 | 155 897 | 3 040 151 | 2 658 732 |
BZ | Autres créances | 8 879 806 | 8 879 806 | 10 047 685 | |
CF | Disponibilités | 499 998 | 499 998 | 506 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 456 | 105 456 | 64 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 758 964 | 187 914 | 16 571 049 | 17 371 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 586 | 3 153 858 | 17 253 727 | 18 020 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 246 000 | 9 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 672 | 4 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 992 | 725 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 243 | 126 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 401 909 | 11 472 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 353 | 100 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 353 | 100 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 190 | 3 535 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 | 14 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 424 | 1 974 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 472 | 663 132 | ||
EA | Autres dettes | 308 786 | 258 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 253 727 | 18 020 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746 190 | 3 535 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 193 230 | 14 882 | 11 208 112 | 12 120 927 |
FD | Production vendue biens | 7 822 959 | 1 138 622 | 8 961 581 | 9 479 846 |
FG | Production vendue services | 50 471 | 11 961 | 62 432 | 63 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 066 661 | 1 165 465 | 20 232 127 | 21 663 788 |
FM | Production stockée | -127 295 | -123 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 462 | 206 184 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 288 047 | 21 748 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 325 939 | 8 441 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | 82 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 791 | 4 108 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 094 | 430 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 685 443 | 4 662 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 466 | 203 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 747 | 1 606 436 | ||
FZ | Charges sociales | 642 274 | 711 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 289 | 180 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 228 | 127 330 | ||
GE | Autres charges | 16 784 | 174 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 683 212 | 20 729 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 835 | 1 019 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 728 | 112 292 | ||
GN | Différences positives de change | 3 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 744 | 112 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 566 | 17 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 395 | 17 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 349 | 94 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 709 184 | 1 114 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049 | 5 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 999 | 5 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 16 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958 | 1 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 331 | 116 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 485 | 133 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 486 | -128 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 705 | 241 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544 791 | 21 865 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 798 | 21 140 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 992 | 725 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 413 | 52 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 472 | 523 | 56 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 114 | 177 765 | 18 931 | 2 908 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 586 | 178 289 | 18 931 | 2 965 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 265 | 10 978 | 137 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 145 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 450 | 145 353 | 100 450 | 145 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 743 | 32 017 | 20 743 | 32 017 |
6T | Sur comptes clients | 157 991 | 23 211 | 25 305 | 155 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 734 | 55 228 | 46 048 | 187 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 450 | 211 559 | 146 498 | 470 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 228 | 46 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 331 | 100 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 437 | |||
VB | T. V. A. | 151 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 844 | |||
VP | Divers | 113 076 | |||
VC | Groupe et associés | 8 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 362 | 11 971 755 | 253 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 190 | 2 748 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 391 | 14 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 424 | 2 062 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 332 | 196 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 583 | 185 583 | ||
VW | T.V.A. | 47 412 | 47 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 144 | 143 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 786 | 308 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 465 | 5 706 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 697 | 56 995 | 2 701 | 3 225 |
AP | Constructions | 734 359 | 496 286 | 238 072 | 202 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 959 | 2 114 698 | 295 260 | 319 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 556 | 297 963 | 102 593 | 91 304 |
AX | Avances et acomptes | 11 431 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 050 | 44 050 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 622 | 2 965 943 | 682 678 | 648 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 402 | 26 858 | 1 622 544 | 1 671 753 |
BN | En cours de production de biens | 26 706 | 26 706 | 19 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 473 | 503 473 | 638 414 | |
BT | Marchandises | 1 898 072 | 5 159 | 1 892 913 | 1 765 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 196 049 | 155 897 | 3 040 151 | 2 658 732 |
BZ | Autres créances | 8 879 806 | 8 879 806 | 10 047 685 | |
CF | Disponibilités | 499 998 | 499 998 | 506 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 456 | 105 456 | 64 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 758 964 | 187 914 | 16 571 049 | 17 371 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 586 | 3 153 858 | 17 253 727 | 18 020 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 246 000 | 9 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 672 | 4 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 992 | 725 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 243 | 126 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 401 909 | 11 472 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 353 | 100 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 353 | 100 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 190 | 3 535 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 | 14 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 424 | 1 974 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 472 | 663 132 | ||
EA | Autres dettes | 308 786 | 258 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 253 727 | 18 020 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746 190 | 3 535 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 193 230 | 14 882 | 11 208 112 | 12 120 927 |
FD | Production vendue biens | 7 822 959 | 1 138 622 | 8 961 581 | 9 479 846 |
FG | Production vendue services | 50 471 | 11 961 | 62 432 | 63 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 066 661 | 1 165 465 | 20 232 127 | 21 663 788 |
FM | Production stockée | -127 295 | -123 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 462 | 206 184 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 288 047 | 21 748 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 325 939 | 8 441 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | 82 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 791 | 4 108 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 094 | 430 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 685 443 | 4 662 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 466 | 203 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 747 | 1 606 436 | ||
FZ | Charges sociales | 642 274 | 711 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 289 | 180 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 228 | 127 330 | ||
GE | Autres charges | 16 784 | 174 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 683 212 | 20 729 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 835 | 1 019 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 728 | 112 292 | ||
GN | Différences positives de change | 3 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 744 | 112 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 566 | 17 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 395 | 17 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 349 | 94 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 709 184 | 1 114 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049 | 5 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 999 | 5 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 16 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958 | 1 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 331 | 116 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 485 | 133 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 486 | -128 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 705 | 241 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544 791 | 21 865 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 798 | 21 140 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 992 | 725 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 413 | 52 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 472 | 523 | 56 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 114 | 177 765 | 18 931 | 2 908 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 586 | 178 289 | 18 931 | 2 965 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 265 | 10 978 | 137 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 145 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 450 | 145 353 | 100 450 | 145 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 743 | 32 017 | 20 743 | 32 017 |
6T | Sur comptes clients | 157 991 | 23 211 | 25 305 | 155 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 734 | 55 228 | 46 048 | 187 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 450 | 211 559 | 146 498 | 470 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 228 | 46 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 331 | 100 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 437 | |||
VB | T. V. A. | 151 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 844 | |||
VP | Divers | 113 076 | |||
VC | Groupe et associés | 8 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 362 | 11 971 755 | 253 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 190 | 2 748 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 391 | 14 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 424 | 2 062 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 332 | 196 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 583 | 185 583 | ||
VW | T.V.A. | 47 412 | 47 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 144 | 143 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 786 | 308 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 465 | 5 706 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 697 | 56 995 | 2 701 | 3 225 |
AP | Constructions | 734 359 | 496 286 | 238 072 | 202 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 959 | 2 114 698 | 295 260 | 319 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 556 | 297 963 | 102 593 | 91 304 |
AX | Avances et acomptes | 11 431 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 050 | 44 050 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 622 | 2 965 943 | 682 678 | 648 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 402 | 26 858 | 1 622 544 | 1 671 753 |
BN | En cours de production de biens | 26 706 | 26 706 | 19 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 473 | 503 473 | 638 414 | |
BT | Marchandises | 1 898 072 | 5 159 | 1 892 913 | 1 765 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 196 049 | 155 897 | 3 040 151 | 2 658 732 |
BZ | Autres créances | 8 879 806 | 8 879 806 | 10 047 685 | |
CF | Disponibilités | 499 998 | 499 998 | 506 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 456 | 105 456 | 64 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 758 964 | 187 914 | 16 571 049 | 17 371 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 586 | 3 153 858 | 17 253 727 | 18 020 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 246 000 | 9 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 672 | 4 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 992 | 725 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 243 | 126 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 401 909 | 11 472 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 353 | 100 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 353 | 100 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 190 | 3 535 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 | 14 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 424 | 1 974 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 472 | 663 132 | ||
EA | Autres dettes | 308 786 | 258 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 253 727 | 18 020 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746 190 | 3 535 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 193 230 | 14 882 | 11 208 112 | 12 120 927 |
FD | Production vendue biens | 7 822 959 | 1 138 622 | 8 961 581 | 9 479 846 |
FG | Production vendue services | 50 471 | 11 961 | 62 432 | 63 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 066 661 | 1 165 465 | 20 232 127 | 21 663 788 |
FM | Production stockée | -127 295 | -123 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 462 | 206 184 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 288 047 | 21 748 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 325 939 | 8 441 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | 82 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 791 | 4 108 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 094 | 430 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 685 443 | 4 662 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 466 | 203 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 747 | 1 606 436 | ||
FZ | Charges sociales | 642 274 | 711 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 289 | 180 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 228 | 127 330 | ||
GE | Autres charges | 16 784 | 174 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 683 212 | 20 729 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 835 | 1 019 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 728 | 112 292 | ||
GN | Différences positives de change | 3 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 744 | 112 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 566 | 17 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 395 | 17 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 349 | 94 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 709 184 | 1 114 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049 | 5 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 999 | 5 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 16 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958 | 1 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 331 | 116 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 485 | 133 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 486 | -128 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 705 | 241 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544 791 | 21 865 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 798 | 21 140 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 992 | 725 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 413 | 52 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 472 | 523 | 56 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 114 | 177 765 | 18 931 | 2 908 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 586 | 178 289 | 18 931 | 2 965 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 265 | 10 978 | 137 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 145 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 450 | 145 353 | 100 450 | 145 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 743 | 32 017 | 20 743 | 32 017 |
6T | Sur comptes clients | 157 991 | 23 211 | 25 305 | 155 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 734 | 55 228 | 46 048 | 187 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 450 | 211 559 | 146 498 | 470 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 228 | 46 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 331 | 100 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 437 | |||
VB | T. V. A. | 151 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 844 | |||
VP | Divers | 113 076 | |||
VC | Groupe et associés | 8 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 362 | 11 971 755 | 253 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 190 | 2 748 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 391 | 14 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 424 | 2 062 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 332 | 196 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 583 | 185 583 | ||
VW | T.V.A. | 47 412 | 47 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 144 | 143 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 786 | 308 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 465 | 5 706 465 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 697 | 56 995 | 2 701 | 3 225 |
AP | Constructions | 734 359 | 496 286 | 238 072 | 202 326 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 959 | 2 114 698 | 295 260 | 319 032 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 400 556 | 297 963 | 102 593 | 91 304 |
AX | Avances et acomptes | 11 431 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 44 050 | 44 050 | 21 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 648 622 | 2 965 943 | 682 678 | 648 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 649 402 | 26 858 | 1 622 544 | 1 671 753 |
BN | En cours de production de biens | 26 706 | 26 706 | 19 060 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 503 473 | 503 473 | 638 414 | |
BT | Marchandises | 1 898 072 | 5 159 | 1 892 913 | 1 765 223 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 196 049 | 155 897 | 3 040 151 | 2 658 732 |
BZ | Autres créances | 8 879 806 | 8 879 806 | 10 047 685 | |
CF | Disponibilités | 499 998 | 499 998 | 506 079 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 456 | 105 456 | 64 702 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 758 964 | 187 914 | 16 571 049 | 17 371 649 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 407 586 | 3 153 858 | 17 253 727 | 18 020 219 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 350 000 | 1 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 135 000 | 135 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 9 246 000 | 9 132 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 672 | 4 215 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 992 | 725 456 | ||
DK | Provisions réglementées | 137 243 | 126 265 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 401 909 | 11 472 938 | ||
DP | Provisions pour risques | 145 353 | 100 450 | ||
DR | TOTAL (III) | 145 353 | 100 450 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 190 | 3 535 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 391 | 14 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 424 | 1 974 967 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 572 472 | 663 132 | ||
EA | Autres dettes | 308 786 | 258 351 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 200 | 200 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 253 727 | 18 020 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 465 | 6 446 830 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 746 190 | 3 535 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 193 230 | 14 882 | 11 208 112 | 12 120 927 |
FD | Production vendue biens | 7 822 959 | 1 138 622 | 8 961 581 | 9 479 846 |
FG | Production vendue services | 50 471 | 11 961 | 62 432 | 63 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 066 661 | 1 165 465 | 20 232 127 | 21 663 788 |
FM | Production stockée | -127 295 | -123 009 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 462 | 206 184 | ||
FQ | Autres produits | 1 753 | 1 581 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 288 047 | 21 748 544 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 325 939 | 8 441 993 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 849 | 82 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 197 791 | 4 108 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 094 | 430 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 685 443 | 4 662 328 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 466 | 203 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 507 747 | 1 606 436 | ||
FZ | Charges sociales | 642 274 | 711 711 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 178 289 | 180 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 228 | 127 330 | ||
GE | Autres charges | 16 784 | 174 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 683 212 | 20 729 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 604 835 | 1 019 193 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 728 | 112 292 | ||
GN | Différences positives de change | 3 015 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 135 744 | 112 292 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 566 | 17 400 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 828 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 395 | 17 400 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 104 349 | 94 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 709 184 | 1 114 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 049 | 5 037 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 120 999 | 5 037 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 196 | 16 237 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 958 | 1 150 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 331 | 116 502 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 485 | 133 890 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 486 | -128 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 346 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 128 705 | 241 429 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544 791 | 21 865 875 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 014 798 | 21 140 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 529 992 | 725 456 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 133 413 | 52 038 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 472 | 523 | 56 995 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 114 | 177 765 | 18 931 | 2 908 948 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 586 | 178 289 | 18 931 | 2 965 943 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 137 243 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 265 | 10 978 | 137 243 | |
4A | Provisions pour litiges | 145 353 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 450 | 145 353 | 100 450 | 145 353 |
6N | Sur stocks et en cours | 20 743 | 32 017 | 20 743 | 32 017 |
6T | Sur comptes clients | 157 991 | 23 211 | 25 305 | 155 897 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 734 | 55 228 | 46 048 | 187 914 |
7C | TOTAL GENERAL | 405 450 | 211 559 | 146 498 | 470 511 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 228 | 46 048 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 156 331 | 100 450 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 912 | |||
UX | Autres créances clients | 2 962 137 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 069 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 437 | |||
VB | T. V. A. | 151 443 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 844 | |||
VP | Divers | 113 076 | |||
VC | Groupe et associés | 8 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 456 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 225 362 | 11 971 755 | 253 606 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748 190 | 2 748 190 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 391 | 14 391 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 062 424 | 2 062 424 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 196 332 | 196 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 583 | 185 583 | ||
VW | T.V.A. | 47 412 | 47 411 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 143 144 | 143 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 786 | 308 786 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 200 | 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 706 465 | 5 706 465 |
14 août 2006 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°97 |
WESTAFLEX BATIMENT S.A.S.
(Capital détenu directement à 99,48 % par Poujoulat S.A.).
Société par actions simplifiée au capital de 1 350 000 €
Siège Social : 330, rue des Trois Pierres, 59200 Tourcoing.
382 431 377 R.C.S. Roubaix Tourcoing.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2005, approuvés par l’Assemblée Générale du 29 juin 2006, ont été publiés dans le journal " La Nouvelle République " du 12 août 2006.
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