Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 363 878 | 1 363 878 | 1 363 878 | |
AP | Constructions | 3 314 556 | 1 471 830 | 1 842 726 | 1 955 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 640 | 665 119 | 185 521 | 177 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 392 | 7 392 | 7 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 536 466 | 2 136 949 | 3 399 517 | 3 503 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 662 | 57 662 | ||
BZ | Autres créances | 2 103 | 2 103 | 190 | |
CF | Disponibilités | 56 446 | 56 446 | 16 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 305 | 120 305 | 19 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 771 | 2 136 949 | 3 519 823 | 3 522 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 204 934 | 2 219 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 575 | -14 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 009 | 2 210 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 925 | 498 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 588 | 751 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218 | 61 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 082 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 814 | 1 312 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 823 | 3 522 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 635 | 858 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 847 | 651 847 | 653 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 847 | 651 847 | 653 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 081 | 654 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 335 | 378 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 158 | 25 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 467 | |||
FZ | Charges sociales | 5 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 566 | 221 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 058 | 648 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 023 | 6 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 447 | 21 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 447 | 21 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 447 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 575 | -14 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 081 | 654 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 506 | 669 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 575 | -14 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 | 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 913 | 214 566 | 1 530 | 2 136 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 913 | 214 566 | 1 530 | 2 136 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 363 878 | 1 363 878 | 1 363 878 | |
AP | Constructions | 3 314 556 | 1 471 830 | 1 842 726 | 1 955 068 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 850 640 | 665 119 | 185 521 | 177 168 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 392 | 7 392 | 7 392 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 536 466 | 2 136 949 | 3 399 517 | 3 503 506 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 220 | 220 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 57 662 | 57 662 | ||
BZ | Autres créances | 2 103 | 2 103 | 190 | |
CF | Disponibilités | 56 446 | 56 446 | 16 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 873 | 3 873 | 2 206 | |
CJ | TOTAL (II) | 120 305 | 120 305 | 19 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 771 | 2 136 949 | 3 519 823 | 3 522 564 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 204 934 | 2 219 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 575 | -14 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 009 | 2 210 434 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 925 | 498 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 588 | 751 403 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218 | 61 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 082 | 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 814 | 1 312 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 823 | 3 522 564 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 635 | 858 205 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 651 847 | 651 847 | 653 877 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 651 847 | 651 847 | 653 877 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 | 792 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 652 081 | 654 669 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 378 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 353 335 | 378 772 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 158 | 25 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 467 | |||
FZ | Charges sociales | 5 764 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 566 | 221 810 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 596 058 | 648 378 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 023 | 6 291 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 447 | 21 033 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 447 | 21 033 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 447 | -20 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 575 | -14 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 | 5 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -54 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 081 | 654 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 506 | 669 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 575 | -14 584 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 234 | 792 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 923 913 | 214 566 | 1 530 | 2 136 949 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 913 | 214 566 | 1 530 | 2 136 949 |