Portail de la ville
de Vallan
de Vallan
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 | 9 138 | 875 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 203 258 | 30 000 | 173 258 | 173 258 |
AN | Terrains | 2 695 282 | 988 357 | 1 706 925 | 1 638 098 |
AP | Constructions | 7 429 407 | 2 571 269 | 4 858 137 | 5 184 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 845 | 15 226 614 | 20 947 231 | 23 101 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 792 384 | 2 451 280 | 2 341 104 | 2 640 410 |
AV | Immobilisations en cours | 28 980 | 28 980 | 4 139 | |
AX | Avances et acomptes | 113 835 | 113 835 | ||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 066 | 77 066 | 77 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 527 570 | 21 276 658 | 30 250 911 | 32 821 133 |
BT | Marchandises | 2 927 773 | 2 927 773 | 2 991 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 6 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 050 794 | 747 979 | 9 302 815 | 8 648 326 |
BZ | Autres créances | 1 239 835 | 1 239 835 | 1 142 223 | |
CF | Disponibilités | 198 067 | 198 067 | 458 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 928 | 68 928 | 109 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 486 560 | 747 979 | 13 738 581 | 13 350 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 014 130 | 22 024 637 | 43 989 493 | 46 171 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 | 154 | ||
DH | Report à nouveau | -4 766 344 | -4 766 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 233 811 | 5 233 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 800 | 42 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 335 125 | 364 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 925 | 407 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 309 | 3 099 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574 509 | 31 100 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 026 | 2 649 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 202 | 1 235 686 | ||
EA | Autres dettes | 1 210 861 | 1 031 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 405 850 | 1 412 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 377 757 | 40 530 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 989 493 | 46 171 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 083 691 | 26 083 691 | 24 874 088 | |
FG | Production vendue services | 4 870 024 | 4 870 024 | 4 637 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 953 715 | 30 953 715 | 29 512 038 | |
FN | Production immobilisée | 3 951 | 20 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 586 | 58 528 | ||
FQ | Autres produits | 510 096 | 382 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 627 348 | 29 973 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 880 522 | 12 753 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 174 | -582 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 206 155 | 11 469 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 963 | 613 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 333 179 | 3 458 759 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 615 | 1 515 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 171 129 | 3 156 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 996 | 4 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 432 | |||
GE | Autres charges | 120 672 | 261 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 796 405 | 32 732 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 169 057 | -2 759 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 756 | 5 011 | ||
GN | Différences positives de change | 7 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 756 | 12 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 124 | 689 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 124 | 700 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -516 368 | -688 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 685 425 | -3 447 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 466 | 3 249 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 908 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 966 | 4 157 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541 | 709 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541 | 709 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 425 | 3 447 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820 | 319 | 39 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982 145 | 3 170 810 | 40 435 | 21 112 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020 964 | 3 171 129 | 40 435 | 21 151 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 404 | 29 479 | 377 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 615 983 | 131 996 | 747 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 983 | 131 996 | 872 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 387 | 131 996 | 29 479 | 1 250 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 996 | 29 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 066 | |||
UX | Autres créances clients | 10 050 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 272 844 | |||
VB | T. V. A. | 189 936 | |||
VP | Divers | 87 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440 124 | 11 363 057 | 77 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 | 5 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 486 | 1 254 155 | 660 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 026 | 2 616 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 098 | 925 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 188 | 391 188 | ||
VW | T.V.A. | 211 802 | 211 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 113 | 122 113 | ||
VI | Groupe et associés | 14 574 509 | 14 574 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 861 | 1 210 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 405 850 | 1 405 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377 757 | 8 142 917 | 15 234 840 | 15 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 | 9 138 | 875 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 203 258 | 30 000 | 173 258 | 173 258 |
AN | Terrains | 2 695 282 | 988 357 | 1 706 925 | 1 638 098 |
AP | Constructions | 7 429 407 | 2 571 269 | 4 858 137 | 5 184 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 845 | 15 226 614 | 20 947 231 | 23 101 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 792 384 | 2 451 280 | 2 341 104 | 2 640 410 |
AV | Immobilisations en cours | 28 980 | 28 980 | 4 139 | |
AX | Avances et acomptes | 113 835 | 113 835 | ||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 066 | 77 066 | 77 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 527 570 | 21 276 658 | 30 250 911 | 32 821 133 |
BT | Marchandises | 2 927 773 | 2 927 773 | 2 991 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 6 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 050 794 | 747 979 | 9 302 815 | 8 648 326 |
BZ | Autres créances | 1 239 835 | 1 239 835 | 1 142 223 | |
CF | Disponibilités | 198 067 | 198 067 | 458 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 928 | 68 928 | 109 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 486 560 | 747 979 | 13 738 581 | 13 350 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 014 130 | 22 024 637 | 43 989 493 | 46 171 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 | 154 | ||
DH | Report à nouveau | -4 766 344 | -4 766 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 233 811 | 5 233 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 800 | 42 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 335 125 | 364 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 925 | 407 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 309 | 3 099 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574 509 | 31 100 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 026 | 2 649 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 202 | 1 235 686 | ||
EA | Autres dettes | 1 210 861 | 1 031 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 405 850 | 1 412 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 377 757 | 40 530 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 989 493 | 46 171 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 083 691 | 26 083 691 | 24 874 088 | |
FG | Production vendue services | 4 870 024 | 4 870 024 | 4 637 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 953 715 | 30 953 715 | 29 512 038 | |
FN | Production immobilisée | 3 951 | 20 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 586 | 58 528 | ||
FQ | Autres produits | 510 096 | 382 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 627 348 | 29 973 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 880 522 | 12 753 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 174 | -582 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 206 155 | 11 469 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 963 | 613 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 333 179 | 3 458 759 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 615 | 1 515 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 171 129 | 3 156 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 996 | 4 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 432 | |||
GE | Autres charges | 120 672 | 261 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 796 405 | 32 732 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 169 057 | -2 759 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 756 | 5 011 | ||
GN | Différences positives de change | 7 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 756 | 12 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 124 | 689 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 124 | 700 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -516 368 | -688 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 685 425 | -3 447 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 466 | 3 249 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 908 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 966 | 4 157 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541 | 709 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541 | 709 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 425 | 3 447 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820 | 319 | 39 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982 145 | 3 170 810 | 40 435 | 21 112 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020 964 | 3 171 129 | 40 435 | 21 151 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 404 | 29 479 | 377 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 615 983 | 131 996 | 747 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 983 | 131 996 | 872 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 387 | 131 996 | 29 479 | 1 250 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 996 | 29 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 066 | |||
UX | Autres créances clients | 10 050 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 272 844 | |||
VB | T. V. A. | 189 936 | |||
VP | Divers | 87 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440 124 | 11 363 057 | 77 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 | 5 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 486 | 1 254 155 | 660 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 026 | 2 616 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 098 | 925 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 188 | 391 188 | ||
VW | T.V.A. | 211 802 | 211 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 113 | 122 113 | ||
VI | Groupe et associés | 14 574 509 | 14 574 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 861 | 1 210 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 405 850 | 1 405 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377 757 | 8 142 917 | 15 234 840 | 15 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 | 9 138 | 875 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 203 258 | 30 000 | 173 258 | 173 258 |
AN | Terrains | 2 695 282 | 988 357 | 1 706 925 | 1 638 098 |
AP | Constructions | 7 429 407 | 2 571 269 | 4 858 137 | 5 184 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 845 | 15 226 614 | 20 947 231 | 23 101 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 792 384 | 2 451 280 | 2 341 104 | 2 640 410 |
AV | Immobilisations en cours | 28 980 | 28 980 | 4 139 | |
AX | Avances et acomptes | 113 835 | 113 835 | ||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 066 | 77 066 | 77 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 527 570 | 21 276 658 | 30 250 911 | 32 821 133 |
BT | Marchandises | 2 927 773 | 2 927 773 | 2 991 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 6 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 050 794 | 747 979 | 9 302 815 | 8 648 326 |
BZ | Autres créances | 1 239 835 | 1 239 835 | 1 142 223 | |
CF | Disponibilités | 198 067 | 198 067 | 458 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 928 | 68 928 | 109 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 486 560 | 747 979 | 13 738 581 | 13 350 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 014 130 | 22 024 637 | 43 989 493 | 46 171 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 | 154 | ||
DH | Report à nouveau | -4 766 344 | -4 766 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 233 811 | 5 233 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 800 | 42 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 335 125 | 364 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 925 | 407 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 309 | 3 099 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574 509 | 31 100 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 026 | 2 649 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 202 | 1 235 686 | ||
EA | Autres dettes | 1 210 861 | 1 031 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 405 850 | 1 412 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 377 757 | 40 530 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 989 493 | 46 171 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 083 691 | 26 083 691 | 24 874 088 | |
FG | Production vendue services | 4 870 024 | 4 870 024 | 4 637 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 953 715 | 30 953 715 | 29 512 038 | |
FN | Production immobilisée | 3 951 | 20 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 586 | 58 528 | ||
FQ | Autres produits | 510 096 | 382 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 627 348 | 29 973 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 880 522 | 12 753 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 174 | -582 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 206 155 | 11 469 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 963 | 613 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 333 179 | 3 458 759 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 615 | 1 515 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 171 129 | 3 156 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 996 | 4 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 432 | |||
GE | Autres charges | 120 672 | 261 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 796 405 | 32 732 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 169 057 | -2 759 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 756 | 5 011 | ||
GN | Différences positives de change | 7 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 756 | 12 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 124 | 689 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 124 | 700 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -516 368 | -688 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 685 425 | -3 447 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 466 | 3 249 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 908 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 966 | 4 157 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541 | 709 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541 | 709 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 425 | 3 447 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820 | 319 | 39 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982 145 | 3 170 810 | 40 435 | 21 112 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020 964 | 3 171 129 | 40 435 | 21 151 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 404 | 29 479 | 377 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 615 983 | 131 996 | 747 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 983 | 131 996 | 872 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 387 | 131 996 | 29 479 | 1 250 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 996 | 29 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 066 | |||
UX | Autres créances clients | 10 050 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 272 844 | |||
VB | T. V. A. | 189 936 | |||
VP | Divers | 87 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440 124 | 11 363 057 | 77 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 | 5 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 486 | 1 254 155 | 660 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 026 | 2 616 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 098 | 925 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 188 | 391 188 | ||
VW | T.V.A. | 211 802 | 211 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 113 | 122 113 | ||
VI | Groupe et associés | 14 574 509 | 14 574 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 861 | 1 210 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 405 850 | 1 405 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377 757 | 8 142 917 | 15 234 840 | 15 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 | 9 138 | 875 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 203 258 | 30 000 | 173 258 | 173 258 |
AN | Terrains | 2 695 282 | 988 357 | 1 706 925 | 1 638 098 |
AP | Constructions | 7 429 407 | 2 571 269 | 4 858 137 | 5 184 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 845 | 15 226 614 | 20 947 231 | 23 101 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 792 384 | 2 451 280 | 2 341 104 | 2 640 410 |
AV | Immobilisations en cours | 28 980 | 28 980 | 4 139 | |
AX | Avances et acomptes | 113 835 | 113 835 | ||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 066 | 77 066 | 77 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 527 570 | 21 276 658 | 30 250 911 | 32 821 133 |
BT | Marchandises | 2 927 773 | 2 927 773 | 2 991 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 6 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 050 794 | 747 979 | 9 302 815 | 8 648 326 |
BZ | Autres créances | 1 239 835 | 1 239 835 | 1 142 223 | |
CF | Disponibilités | 198 067 | 198 067 | 458 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 928 | 68 928 | 109 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 486 560 | 747 979 | 13 738 581 | 13 350 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 014 130 | 22 024 637 | 43 989 493 | 46 171 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 | 154 | ||
DH | Report à nouveau | -4 766 344 | -4 766 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 233 811 | 5 233 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 800 | 42 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 335 125 | 364 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 925 | 407 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 309 | 3 099 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574 509 | 31 100 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 026 | 2 649 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 202 | 1 235 686 | ||
EA | Autres dettes | 1 210 861 | 1 031 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 405 850 | 1 412 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 377 757 | 40 530 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 989 493 | 46 171 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 083 691 | 26 083 691 | 24 874 088 | |
FG | Production vendue services | 4 870 024 | 4 870 024 | 4 637 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 953 715 | 30 953 715 | 29 512 038 | |
FN | Production immobilisée | 3 951 | 20 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 586 | 58 528 | ||
FQ | Autres produits | 510 096 | 382 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 627 348 | 29 973 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 880 522 | 12 753 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 174 | -582 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 206 155 | 11 469 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 963 | 613 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 333 179 | 3 458 759 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 615 | 1 515 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 171 129 | 3 156 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 996 | 4 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 432 | |||
GE | Autres charges | 120 672 | 261 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 796 405 | 32 732 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 169 057 | -2 759 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 756 | 5 011 | ||
GN | Différences positives de change | 7 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 756 | 12 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 124 | 689 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 124 | 700 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -516 368 | -688 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 685 425 | -3 447 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 466 | 3 249 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 908 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 966 | 4 157 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541 | 709 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541 | 709 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 425 | 3 447 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820 | 319 | 39 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982 145 | 3 170 810 | 40 435 | 21 112 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020 964 | 3 171 129 | 40 435 | 21 151 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 404 | 29 479 | 377 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 615 983 | 131 996 | 747 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 983 | 131 996 | 872 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 387 | 131 996 | 29 479 | 1 250 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 996 | 29 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 066 | |||
UX | Autres créances clients | 10 050 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 272 844 | |||
VB | T. V. A. | 189 936 | |||
VP | Divers | 87 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440 124 | 11 363 057 | 77 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 | 5 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 486 | 1 254 155 | 660 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 026 | 2 616 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 098 | 925 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 188 | 391 188 | ||
VW | T.V.A. | 211 802 | 211 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 113 | 122 113 | ||
VI | Groupe et associés | 14 574 509 | 14 574 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 861 | 1 210 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 405 850 | 1 405 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377 757 | 8 142 917 | 15 234 840 | 15 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 | 9 138 | 875 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 203 258 | 30 000 | 173 258 | 173 258 |
AN | Terrains | 2 695 282 | 988 357 | 1 706 925 | 1 638 098 |
AP | Constructions | 7 429 407 | 2 571 269 | 4 858 137 | 5 184 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 845 | 15 226 614 | 20 947 231 | 23 101 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 792 384 | 2 451 280 | 2 341 104 | 2 640 410 |
AV | Immobilisations en cours | 28 980 | 28 980 | 4 139 | |
AX | Avances et acomptes | 113 835 | 113 835 | ||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 066 | 77 066 | 77 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 527 570 | 21 276 658 | 30 250 911 | 32 821 133 |
BT | Marchandises | 2 927 773 | 2 927 773 | 2 991 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 6 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 050 794 | 747 979 | 9 302 815 | 8 648 326 |
BZ | Autres créances | 1 239 835 | 1 239 835 | 1 142 223 | |
CF | Disponibilités | 198 067 | 198 067 | 458 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 928 | 68 928 | 109 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 486 560 | 747 979 | 13 738 581 | 13 350 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 014 130 | 22 024 637 | 43 989 493 | 46 171 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 | 154 | ||
DH | Report à nouveau | -4 766 344 | -4 766 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 233 811 | 5 233 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 800 | 42 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 335 125 | 364 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 925 | 407 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 309 | 3 099 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574 509 | 31 100 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 026 | 2 649 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 202 | 1 235 686 | ||
EA | Autres dettes | 1 210 861 | 1 031 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 405 850 | 1 412 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 377 757 | 40 530 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 989 493 | 46 171 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 083 691 | 26 083 691 | 24 874 088 | |
FG | Production vendue services | 4 870 024 | 4 870 024 | 4 637 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 953 715 | 30 953 715 | 29 512 038 | |
FN | Production immobilisée | 3 951 | 20 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 586 | 58 528 | ||
FQ | Autres produits | 510 096 | 382 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 627 348 | 29 973 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 880 522 | 12 753 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 174 | -582 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 206 155 | 11 469 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 963 | 613 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 333 179 | 3 458 759 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 615 | 1 515 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 171 129 | 3 156 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 996 | 4 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 432 | |||
GE | Autres charges | 120 672 | 261 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 796 405 | 32 732 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 169 057 | -2 759 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 756 | 5 011 | ||
GN | Différences positives de change | 7 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 756 | 12 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 124 | 689 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 124 | 700 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -516 368 | -688 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 685 425 | -3 447 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 466 | 3 249 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 908 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 966 | 4 157 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541 | 709 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541 | 709 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 425 | 3 447 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820 | 319 | 39 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982 145 | 3 170 810 | 40 435 | 21 112 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020 964 | 3 171 129 | 40 435 | 21 151 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 404 | 29 479 | 377 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 615 983 | 131 996 | 747 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 983 | 131 996 | 872 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 387 | 131 996 | 29 479 | 1 250 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 996 | 29 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 066 | |||
UX | Autres créances clients | 10 050 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 272 844 | |||
VB | T. V. A. | 189 936 | |||
VP | Divers | 87 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440 124 | 11 363 057 | 77 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 | 5 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 486 | 1 254 155 | 660 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 026 | 2 616 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 098 | 925 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 188 | 391 188 | ||
VW | T.V.A. | 211 802 | 211 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 113 | 122 113 | ||
VI | Groupe et associés | 14 574 509 | 14 574 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 861 | 1 210 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 405 850 | 1 405 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377 757 | 8 142 917 | 15 234 840 | 15 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 167 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 013 | 9 138 | 875 | 1 194 |
AH | Fonds commercial | 203 258 | 30 000 | 173 258 | 173 258 |
AN | Terrains | 2 695 282 | 988 357 | 1 706 925 | 1 638 098 |
AP | Constructions | 7 429 407 | 2 571 269 | 4 858 137 | 5 184 271 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 173 845 | 15 226 614 | 20 947 231 | 23 101 198 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 792 384 | 2 451 280 | 2 341 104 | 2 640 410 |
AV | Immobilisations en cours | 28 980 | 28 980 | 4 139 | |
AX | Avances et acomptes | 113 835 | 113 835 | ||
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 066 | 77 066 | 77 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 51 527 570 | 21 276 658 | 30 250 911 | 32 821 133 |
BT | Marchandises | 2 927 773 | 2 927 773 | 2 991 545 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163 | 1 163 | 6 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 050 794 | 747 979 | 9 302 815 | 8 648 326 |
BZ | Autres créances | 1 239 835 | 1 239 835 | 1 142 223 | |
CF | Disponibilités | 198 067 | 198 067 | 458 744 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 928 | 68 928 | 109 967 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 486 560 | 747 979 | 13 738 581 | 13 350 813 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 014 130 | 22 024 637 | 43 989 493 | 46 171 946 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 154 | 154 | ||
DH | Report à nouveau | -4 766 344 | -4 766 344 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 233 811 | 5 233 811 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 800 | 42 800 | ||
DQ | Provisions pour charges | 335 125 | 364 604 | ||
DR | TOTAL (III) | 377 925 | 407 404 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 309 | 3 099 977 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 574 509 | 31 100 894 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 026 | 2 649 827 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 650 202 | 1 235 686 | ||
EA | Autres dettes | 1 210 861 | 1 031 598 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 405 850 | 1 412 750 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 377 757 | 40 530 731 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 989 493 | 46 171 946 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 26 083 691 | 26 083 691 | 24 874 088 | |
FG | Production vendue services | 4 870 024 | 4 870 024 | 4 637 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 953 715 | 30 953 715 | 29 512 038 | |
FN | Production immobilisée | 3 951 | 20 505 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 586 | 58 528 | ||
FQ | Autres produits | 510 096 | 382 360 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 627 348 | 29 973 431 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 880 522 | 12 753 152 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 520 174 | -582 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 206 155 | 11 469 392 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 783 963 | 613 143 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 333 179 | 3 458 759 | ||
FZ | Charges sociales | 1 648 615 | 1 515 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 171 129 | 3 156 168 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 996 | 4 100 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 432 | |||
GE | Autres charges | 120 672 | 261 303 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 796 405 | 32 732 913 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 169 057 | -2 759 481 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 756 | 5 011 | ||
GN | Différences positives de change | 7 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 756 | 12 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 523 124 | 689 894 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 809 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 523 124 | 700 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -516 368 | -688 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 685 425 | -3 447 992 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 690 466 | 3 249 086 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 908 540 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 691 966 | 4 157 627 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 541 | 709 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541 | 709 634 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 685 425 | 3 447 992 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 326 070 | 34 143 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 820 | 319 | 39 138 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982 145 | 3 170 810 | 40 435 | 21 112 520 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 020 964 | 3 171 129 | 40 435 | 21 151 658 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 307 125 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 404 | 29 479 | 377 925 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 125 000 | 125 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 615 983 | 131 996 | 747 979 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 740 983 | 131 996 | 872 979 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 148 387 | 131 996 | 29 479 | 1 250 904 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 996 | 29 479 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 77 066 | |||
UX | Autres créances clients | 10 050 794 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 30 191 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 272 844 | |||
VB | T. V. A. | 189 936 | |||
VP | Divers | 87 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 928 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440 124 | 11 363 057 | 77 066 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 | 5 823 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 914 486 | 1 254 155 | 660 331 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 15 000 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 026 | 2 616 026 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 925 098 | 925 098 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 188 | 391 188 | ||
VW | T.V.A. | 211 802 | 211 802 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 113 | 122 113 | ||
VI | Groupe et associés | 14 574 509 | 14 574 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 861 | 1 210 861 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 405 850 | 1 405 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 377 757 | 8 142 917 | 15 234 840 | 15 000 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180 167 |