Portail de la ville
de La Bastide-de-Sérou
de La Bastide-de-Sérou
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 177 | 87 855 | 3 321 | 10 164 |
AH | Fonds commercial | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
AP | Constructions | 7 587 641 | 4 950 078 | 2 637 563 | 2 726 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 320 | 1 184 020 | 494 299 | 515 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 312 341 | 487 247 | 825 094 | 923 071 |
AV | Immobilisations en cours | 14 775 | |||
AX | Avances et acomptes | 58 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 873 565 | 6 709 201 | 10 164 364 | 10 448 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 253 | 78 253 | 62 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 | 1 771 | 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 501 | 124 847 | 360 654 | 419 217 |
BZ | Autres créances | 552 249 | 552 249 | 382 610 | |
CF | Disponibilités | 303 874 | 303 874 | 259 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 71 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 092 | 124 847 | 1 355 245 | 1 195 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 658 | 6 834 048 | 11 519 609 | 11 643 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 087 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 200 | 179 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968 800 | 7 864 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 920 | 17 920 | ||
DG | Autres réserves | 229 224 | 1 457 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 770 | 1 136 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 791 861 | 9 427 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369 | 85 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 081 | 641 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 316 | 211 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990 | 802 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 124 | 408 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 36 911 | ||
EA | Autres dettes | 89 857 | 30 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 677 218 | 2 216 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 609 | 11 643 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 369 | 75 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 740 | 39 495 | ||
FQ | Autres produits | 2 705 | 4 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 957 | 5 233 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 963 | 89 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | -8 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 598 | 360 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 319 | 2 846 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 068 | 199 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 205 | 1 857 870 | ||
FZ | Charges sociales | 668 686 | 570 417 | ||
GE | Autres charges | 43 187 | 14 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 438 223 | 6 525 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 266 | -1 291 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 264 | ||
GN | Différences positives de change | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 270 | 32 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 270 | 32 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 228 | -30 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 494 | -1 322 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 587 | 117 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145 | 162 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 558 | -45 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 586 | 5 352 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 638 | 6 580 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 756 | 11 100 | 87 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 664 | 564 103 | 422 | 6 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 419 | 575 203 | 422 | 6 709 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 136 130 | 116 498 | 96 858 | 1 155 770 |
4A | Provisions pour litiges | 50 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 530 | 50 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 443 | 239 562 | 96 858 | 1 331 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 064 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 116 498 | 96 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 828 | |||
UX | Autres créances clients | 348 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 994 | |||
VB | T. V. A. | 282 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 281 | 962 433 | 137 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 369 | 187 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 990 | 555 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 869 | 149 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 269 | 301 269 | ||
VW | T.V.A. | 25 687 | 25 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300 | 39 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 26 482 | ||
VI | Groupe et associés | 2 021 081 | 1 424 081 | 597 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857 | 89 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 902 | 2 799 902 | 597 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 177 | 87 855 | 3 321 | 10 164 |
AH | Fonds commercial | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
AP | Constructions | 7 587 641 | 4 950 078 | 2 637 563 | 2 726 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 320 | 1 184 020 | 494 299 | 515 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 312 341 | 487 247 | 825 094 | 923 071 |
AV | Immobilisations en cours | 14 775 | |||
AX | Avances et acomptes | 58 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 873 565 | 6 709 201 | 10 164 364 | 10 448 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 253 | 78 253 | 62 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 | 1 771 | 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 501 | 124 847 | 360 654 | 419 217 |
BZ | Autres créances | 552 249 | 552 249 | 382 610 | |
CF | Disponibilités | 303 874 | 303 874 | 259 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 71 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 092 | 124 847 | 1 355 245 | 1 195 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 658 | 6 834 048 | 11 519 609 | 11 643 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 087 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 200 | 179 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968 800 | 7 864 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 920 | 17 920 | ||
DG | Autres réserves | 229 224 | 1 457 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 770 | 1 136 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 791 861 | 9 427 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369 | 85 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 081 | 641 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 316 | 211 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990 | 802 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 124 | 408 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 36 911 | ||
EA | Autres dettes | 89 857 | 30 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 677 218 | 2 216 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 609 | 11 643 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 369 | 75 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 740 | 39 495 | ||
FQ | Autres produits | 2 705 | 4 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 957 | 5 233 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 963 | 89 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | -8 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 598 | 360 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 319 | 2 846 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 068 | 199 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 205 | 1 857 870 | ||
FZ | Charges sociales | 668 686 | 570 417 | ||
GE | Autres charges | 43 187 | 14 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 438 223 | 6 525 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 266 | -1 291 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 264 | ||
GN | Différences positives de change | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 270 | 32 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 270 | 32 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 228 | -30 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 494 | -1 322 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 587 | 117 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145 | 162 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 558 | -45 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 586 | 5 352 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 638 | 6 580 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 756 | 11 100 | 87 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 664 | 564 103 | 422 | 6 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 419 | 575 203 | 422 | 6 709 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 136 130 | 116 498 | 96 858 | 1 155 770 |
4A | Provisions pour litiges | 50 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 530 | 50 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 443 | 239 562 | 96 858 | 1 331 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 064 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 116 498 | 96 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 828 | |||
UX | Autres créances clients | 348 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 994 | |||
VB | T. V. A. | 282 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 281 | 962 433 | 137 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 369 | 187 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 990 | 555 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 869 | 149 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 269 | 301 269 | ||
VW | T.V.A. | 25 687 | 25 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300 | 39 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 26 482 | ||
VI | Groupe et associés | 2 021 081 | 1 424 081 | 597 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857 | 89 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 902 | 2 799 902 | 597 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 177 | 87 855 | 3 321 | 10 164 |
AH | Fonds commercial | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
AP | Constructions | 7 587 641 | 4 950 078 | 2 637 563 | 2 726 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 320 | 1 184 020 | 494 299 | 515 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 312 341 | 487 247 | 825 094 | 923 071 |
AV | Immobilisations en cours | 14 775 | |||
AX | Avances et acomptes | 58 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 873 565 | 6 709 201 | 10 164 364 | 10 448 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 253 | 78 253 | 62 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 | 1 771 | 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 501 | 124 847 | 360 654 | 419 217 |
BZ | Autres créances | 552 249 | 552 249 | 382 610 | |
CF | Disponibilités | 303 874 | 303 874 | 259 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 71 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 092 | 124 847 | 1 355 245 | 1 195 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 658 | 6 834 048 | 11 519 609 | 11 643 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 087 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 200 | 179 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968 800 | 7 864 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 920 | 17 920 | ||
DG | Autres réserves | 229 224 | 1 457 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 770 | 1 136 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 791 861 | 9 427 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369 | 85 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 081 | 641 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 316 | 211 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990 | 802 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 124 | 408 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 36 911 | ||
EA | Autres dettes | 89 857 | 30 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 677 218 | 2 216 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 609 | 11 643 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 369 | 75 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 740 | 39 495 | ||
FQ | Autres produits | 2 705 | 4 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 957 | 5 233 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 963 | 89 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | -8 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 598 | 360 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 319 | 2 846 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 068 | 199 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 205 | 1 857 870 | ||
FZ | Charges sociales | 668 686 | 570 417 | ||
GE | Autres charges | 43 187 | 14 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 438 223 | 6 525 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 266 | -1 291 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 264 | ||
GN | Différences positives de change | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 270 | 32 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 270 | 32 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 228 | -30 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 494 | -1 322 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 587 | 117 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145 | 162 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 558 | -45 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 586 | 5 352 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 638 | 6 580 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 756 | 11 100 | 87 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 664 | 564 103 | 422 | 6 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 419 | 575 203 | 422 | 6 709 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 136 130 | 116 498 | 96 858 | 1 155 770 |
4A | Provisions pour litiges | 50 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 530 | 50 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 443 | 239 562 | 96 858 | 1 331 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 064 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 116 498 | 96 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 828 | |||
UX | Autres créances clients | 348 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 994 | |||
VB | T. V. A. | 282 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 281 | 962 433 | 137 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 369 | 187 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 990 | 555 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 869 | 149 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 269 | 301 269 | ||
VW | T.V.A. | 25 687 | 25 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300 | 39 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 26 482 | ||
VI | Groupe et associés | 2 021 081 | 1 424 081 | 597 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857 | 89 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 902 | 2 799 902 | 597 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 177 | 87 855 | 3 321 | 10 164 |
AH | Fonds commercial | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
AP | Constructions | 7 587 641 | 4 950 078 | 2 637 563 | 2 726 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 320 | 1 184 020 | 494 299 | 515 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 312 341 | 487 247 | 825 094 | 923 071 |
AV | Immobilisations en cours | 14 775 | |||
AX | Avances et acomptes | 58 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 873 565 | 6 709 201 | 10 164 364 | 10 448 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 253 | 78 253 | 62 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 | 1 771 | 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 501 | 124 847 | 360 654 | 419 217 |
BZ | Autres créances | 552 249 | 552 249 | 382 610 | |
CF | Disponibilités | 303 874 | 303 874 | 259 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 71 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 092 | 124 847 | 1 355 245 | 1 195 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 658 | 6 834 048 | 11 519 609 | 11 643 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 087 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 200 | 179 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968 800 | 7 864 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 920 | 17 920 | ||
DG | Autres réserves | 229 224 | 1 457 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 770 | 1 136 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 791 861 | 9 427 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369 | 85 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 081 | 641 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 316 | 211 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990 | 802 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 124 | 408 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 36 911 | ||
EA | Autres dettes | 89 857 | 30 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 677 218 | 2 216 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 609 | 11 643 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 369 | 75 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 740 | 39 495 | ||
FQ | Autres produits | 2 705 | 4 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 957 | 5 233 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 963 | 89 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | -8 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 598 | 360 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 319 | 2 846 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 068 | 199 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 205 | 1 857 870 | ||
FZ | Charges sociales | 668 686 | 570 417 | ||
GE | Autres charges | 43 187 | 14 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 438 223 | 6 525 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 266 | -1 291 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 264 | ||
GN | Différences positives de change | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 270 | 32 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 270 | 32 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 228 | -30 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 494 | -1 322 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 587 | 117 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145 | 162 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 558 | -45 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 586 | 5 352 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 638 | 6 580 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 756 | 11 100 | 87 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 664 | 564 103 | 422 | 6 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 419 | 575 203 | 422 | 6 709 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 136 130 | 116 498 | 96 858 | 1 155 770 |
4A | Provisions pour litiges | 50 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 530 | 50 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 443 | 239 562 | 96 858 | 1 331 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 064 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 116 498 | 96 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 828 | |||
UX | Autres créances clients | 348 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 994 | |||
VB | T. V. A. | 282 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 281 | 962 433 | 137 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 369 | 187 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 990 | 555 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 869 | 149 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 269 | 301 269 | ||
VW | T.V.A. | 25 687 | 25 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300 | 39 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 26 482 | ||
VI | Groupe et associés | 2 021 081 | 1 424 081 | 597 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857 | 89 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 902 | 2 799 902 | 597 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 177 | 87 855 | 3 321 | 10 164 |
AH | Fonds commercial | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
AP | Constructions | 7 587 641 | 4 950 078 | 2 637 563 | 2 726 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 320 | 1 184 020 | 494 299 | 515 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 312 341 | 487 247 | 825 094 | 923 071 |
AV | Immobilisations en cours | 14 775 | |||
AX | Avances et acomptes | 58 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 873 565 | 6 709 201 | 10 164 364 | 10 448 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 253 | 78 253 | 62 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 | 1 771 | 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 501 | 124 847 | 360 654 | 419 217 |
BZ | Autres créances | 552 249 | 552 249 | 382 610 | |
CF | Disponibilités | 303 874 | 303 874 | 259 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 71 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 092 | 124 847 | 1 355 245 | 1 195 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 658 | 6 834 048 | 11 519 609 | 11 643 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 087 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 200 | 179 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968 800 | 7 864 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 920 | 17 920 | ||
DG | Autres réserves | 229 224 | 1 457 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 770 | 1 136 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 791 861 | 9 427 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369 | 85 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 081 | 641 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 316 | 211 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990 | 802 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 124 | 408 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 36 911 | ||
EA | Autres dettes | 89 857 | 30 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 677 218 | 2 216 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 609 | 11 643 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 369 | 75 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 740 | 39 495 | ||
FQ | Autres produits | 2 705 | 4 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 957 | 5 233 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 963 | 89 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | -8 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 598 | 360 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 319 | 2 846 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 068 | 199 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 205 | 1 857 870 | ||
FZ | Charges sociales | 668 686 | 570 417 | ||
GE | Autres charges | 43 187 | 14 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 438 223 | 6 525 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 266 | -1 291 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 264 | ||
GN | Différences positives de change | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 270 | 32 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 270 | 32 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 228 | -30 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 494 | -1 322 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 587 | 117 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145 | 162 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 558 | -45 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 586 | 5 352 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 638 | 6 580 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 756 | 11 100 | 87 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 664 | 564 103 | 422 | 6 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 419 | 575 203 | 422 | 6 709 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 136 130 | 116 498 | 96 858 | 1 155 770 |
4A | Provisions pour litiges | 50 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 530 | 50 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 443 | 239 562 | 96 858 | 1 331 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 064 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 116 498 | 96 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 828 | |||
UX | Autres créances clients | 348 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 994 | |||
VB | T. V. A. | 282 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 281 | 962 433 | 137 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 369 | 187 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 990 | 555 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 869 | 149 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 269 | 301 269 | ||
VW | T.V.A. | 25 687 | 25 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300 | 39 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 26 482 | ||
VI | Groupe et associés | 2 021 081 | 1 424 081 | 597 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857 | 89 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 902 | 2 799 902 | 597 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 177 | 87 855 | 3 321 | 10 164 |
AH | Fonds commercial | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
AP | Constructions | 7 587 641 | 4 950 078 | 2 637 563 | 2 726 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 320 | 1 184 020 | 494 299 | 515 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 312 341 | 487 247 | 825 094 | 923 071 |
AV | Immobilisations en cours | 14 775 | |||
AX | Avances et acomptes | 58 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 873 565 | 6 709 201 | 10 164 364 | 10 448 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 253 | 78 253 | 62 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 | 1 771 | 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 501 | 124 847 | 360 654 | 419 217 |
BZ | Autres créances | 552 249 | 552 249 | 382 610 | |
CF | Disponibilités | 303 874 | 303 874 | 259 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 71 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 092 | 124 847 | 1 355 245 | 1 195 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 658 | 6 834 048 | 11 519 609 | 11 643 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 087 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 200 | 179 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968 800 | 7 864 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 920 | 17 920 | ||
DG | Autres réserves | 229 224 | 1 457 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 770 | 1 136 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 791 861 | 9 427 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369 | 85 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 081 | 641 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 316 | 211 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990 | 802 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 124 | 408 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 36 911 | ||
EA | Autres dettes | 89 857 | 30 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 677 218 | 2 216 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 609 | 11 643 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 369 | 75 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 740 | 39 495 | ||
FQ | Autres produits | 2 705 | 4 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 957 | 5 233 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 963 | 89 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | -8 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 598 | 360 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 319 | 2 846 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 068 | 199 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 205 | 1 857 870 | ||
FZ | Charges sociales | 668 686 | 570 417 | ||
GE | Autres charges | 43 187 | 14 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 438 223 | 6 525 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 266 | -1 291 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 264 | ||
GN | Différences positives de change | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 270 | 32 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 270 | 32 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 228 | -30 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 494 | -1 322 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 587 | 117 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145 | 162 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 558 | -45 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 586 | 5 352 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 638 | 6 580 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 756 | 11 100 | 87 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 664 | 564 103 | 422 | 6 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 419 | 575 203 | 422 | 6 709 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 136 130 | 116 498 | 96 858 | 1 155 770 |
4A | Provisions pour litiges | 50 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 530 | 50 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 443 | 239 562 | 96 858 | 1 331 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 064 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 116 498 | 96 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 828 | |||
UX | Autres créances clients | 348 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 994 | |||
VB | T. V. A. | 282 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 281 | 962 433 | 137 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 369 | 187 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 990 | 555 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 869 | 149 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 269 | 301 269 | ||
VW | T.V.A. | 25 687 | 25 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300 | 39 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 26 482 | ||
VI | Groupe et associés | 2 021 081 | 1 424 081 | 597 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857 | 89 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 902 | 2 799 902 | 597 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 177 | 87 855 | 3 321 | 10 164 |
AH | Fonds commercial | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 | |
AP | Constructions | 7 587 641 | 4 950 078 | 2 637 563 | 2 726 896 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678 320 | 1 184 020 | 494 299 | 515 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 312 341 | 487 247 | 825 094 | 923 071 |
AV | Immobilisations en cours | 14 775 | |||
AX | Avances et acomptes | 58 020 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 873 565 | 6 709 201 | 10 164 364 | 10 448 433 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 78 253 | 78 253 | 62 182 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771 | 1 771 | 731 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 485 501 | 124 847 | 360 654 | 419 217 |
BZ | Autres créances | 552 249 | 552 249 | 382 610 | |
CF | Disponibilités | 303 874 | 303 874 | 259 382 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 444 | 58 444 | 71 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 480 092 | 124 847 | 1 355 245 | 1 195 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 353 658 | 6 834 048 | 11 519 609 | 11 643 846 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 087 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 137 848 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 075 200 | 179 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 968 800 | 7 864 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 920 | 17 920 | ||
DG | Autres réserves | 229 224 | 1 457 590 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 155 770 | 1 136 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 791 861 | 9 427 273 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 530 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 530 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 369 | 85 444 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 081 | 641 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 316 | 211 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 990 | 802 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 124 | 408 630 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 36 911 | ||
EA | Autres dettes | 89 857 | 30 533 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 677 218 | 2 216 572 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 609 | 11 643 846 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 448 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 369 | 75 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 855 513 | 5 189 944 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 740 | 39 495 | ||
FQ | Autres produits | 2 705 | 4 115 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 885 957 | 5 233 555 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 963 | 89 003 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 518 | -8 864 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 532 598 | 360 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 590 | -2 034 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 838 319 | 2 846 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 228 068 | 199 445 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 229 205 | 1 857 870 | ||
FZ | Charges sociales | 668 686 | 570 417 | ||
GE | Autres charges | 43 187 | 14 006 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 438 223 | 6 525 047 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 552 266 | -1 291 493 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 264 | ||
GN | Différences positives de change | 338 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 1 602 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 88 270 | 32 402 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 88 270 | 32 402 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -88 228 | -30 800 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 640 494 | -1 322 293 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 114 587 | 117 305 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 145 | 162 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 558 | -45 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -139 320 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 000 586 | 5 352 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 638 | 6 580 828 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 655 052 | -1 228 366 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 756 | 11 100 | 87 855 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057 664 | 564 103 | 422 | 6 621 345 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 419 | 575 203 | 422 | 6 709 201 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 155 770 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 136 130 | 116 498 | 96 858 | 1 155 770 |
4A | Provisions pour litiges | 50 530 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 530 | 50 530 | ||
6T | Sur comptes clients | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 313 | 72 534 | 124 847 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 188 443 | 239 562 | 96 858 | 1 331 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 123 064 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 116 498 | 96 858 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 087 | 4 087 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 136 828 | |||
UX | Autres créances clients | 348 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 941 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 247 994 | |||
VB | T. V. A. | 282 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 444 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 281 | 962 433 | 137 848 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 369 | 187 369 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 990 | 555 990 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 149 869 | 149 869 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 269 | 301 269 | ||
VW | T.V.A. | 25 687 | 25 687 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300 | 39 300 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 482 | 26 482 | ||
VI | Groupe et associés | 2 021 081 | 1 424 081 | 597 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 857 | 89 857 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 902 | 2 799 902 | 597 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439 |