de Vergons
Déposant 1 : SCHWAN'S FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Déposant 1 : STEFANO TOSELLI, SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Adresse :
Zone Industrielle Espace Zuckermann, Route de Percy, BP 56
14270 MEZIDON-CANON
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Déposant 1 : SCHWAN'S FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Déposant 1 : SCHWAN'S FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Déposant 1 : SCHWAN'S FRANCE SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Mandataire 1 : Cabinet NEXTMARQ
Déposant 1 : SCHWAN'S FRANCE, SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Adresse :
Z.I. ESPACE ZUCKERMANN BP 56
14270 MEZIDON-CANON
FR
Mandataire 1 : NEXTMARQ
Adresse :
3 rue Adanson
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : SCHWAN'S FRANCE
Bénéficiare 1 : STEFANO TOSELLI
Déposant 1 : STEFANO TOSELLI, SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Adresse :
ZI Espace Zuckermann, BP 56
14270 MEZIDON VALLEE D'AUGE
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Direction Régionale Normandie, M. Masson Bastien
Adresse :
1 Rue Claude Bloch, CS 15093
14078 CAEN Cedex 05
FR
Bénéficiare 1 : SCHWAN'S FRANCE
Bénéficiare 1 : STEFANO TOSELLI
Déposant 1 : STEFANO TOSELLI, SAS
Numéro de SIREN : 322304197
Adresse :
ZI Espace Zuckermann, BP 56
14270 MEZIDON-CANON
FR
Mandataire 1 : NextMarq
Adresse :
1 RUE CHABRIER
13100 AIX-EN-PROVENCE
FR
Bénéficiare 1 : STEFANO TOSELLI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 400 | 342 974 | 28 427 | 54 648 |
AN | Terrains | 437 255 | 185 019 | 252 236 | 260 514 |
AP | Constructions | 5 635 945 | 4 556 110 | 1 079 836 | 1 262 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980 490 | 16 260 768 | 6 719 722 | 4 198 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 203 890 | 5 488 772 | 2 715 118 | 2 798 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 046 318 | 1 046 318 | 948 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 675 298 | 26 833 643 | 11 841 655 | 9 523 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 608 306 | 275 655 | 2 332 651 | 2 086 870 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 781 753 | 1 472 | 780 281 | 417 721 |
BT | Marchandises | 1 983 | 1 983 | 312 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 608 | 51 608 | 37 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 903 506 | 10 903 506 | 10 897 997 | |
BZ | Autres créances | 2 960 783 | 2 960 783 | 2 863 957 | |
CF | Disponibilités | 6 256 382 | 6 256 382 | 2 167 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 72 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 566 502 | 277 127 | 23 289 375 | 18 856 983 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 955 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 241 800 | 27 110 769 | 35 131 030 | 28 397 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 718 166 | 10 718 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 817 | 1 071 817 | ||
DH | Report à nouveau | 2 803 423 | 656 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 369 | 2 147 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 211 567 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 160 342 | 14 593 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 531 | 16 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 531 | 166 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 708 | 41 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769 195 | 10 690 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 455 012 | 2 375 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 665 | |||
EA | Autres dettes | 87 460 | 204 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -71 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 351 040 | 13 533 038 | ||
ED | (V) | 47 117 | 103 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 131 030 | 28 397 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 324 221 | 5 324 221 | 3 237 643 | |
FD | Production vendue biens | 27 909 117 | 50 413 625 | 78 322 742 | 73 868 547 |
FG | Production vendue services | 121 680 | 101 173 | 222 853 | 66 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 030 797 | 55 839 020 | 83 869 816 | 77 173 020 |
FM | Production stockée | 53 722 | -140 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 499 | 16 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 040 | 198 748 | ||
FQ | Autres produits | 22 387 | 10 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 220 465 | 77 257 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 891 502 | 3 077 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 915 | 270 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 010 668 | 39 412 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 694 | -730 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 443 896 | 16 844 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 442 | 1 051 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 831 928 | 8 166 159 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 378 | 2 962 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 669 896 | 1 550 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 987 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 531 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 525 | 194 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 278 972 | 72 984 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 941 492 | 4 273 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 5 088 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 955 | |||
GN | Différences positives de change | 492 910 | 88 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 919 | 93 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 977 | 47 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 381 325 | 62 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 302 | 127 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 617 | -34 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 048 109 | 4 239 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 233 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 233 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 953 | 847 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 953 | 962 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 720 | -907 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 098 | 276 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 923 | 908 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 836 617 | 77 406 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 481 248 | 75 259 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 355 369 | 2 147 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 072 | 28 902 | 342 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 856 725 | 1 640 994 | 7 051 | 26 490 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 170 797 | 1 669 896 | 7 051 | 26 833 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 437 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 955 | 437 531 | 31 955 | 572 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 250 140 | 26 987 | 277 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 140 | 26 987 | 277 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 417 095 | 464 518 | 31 955 | 849 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 046 318 | 1 046 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | 797 | ||
UX | Autres créances clients | 10 902 709 | 10 902 709 | ||
VB | T. V. A. | 1 277 462 | 1 277 462 | ||
VC | Groupe et associés | 1 607 898 | 1 607 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 423 | 75 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912 787 | 13 865 672 | 1 047 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 769 195 | 12 769 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 783 | 1 314 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 003 | 752 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 165 143 | 165 143 | ||
VW | T.V.A. | 6 314 | 6 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 769 | 216 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 665 | 25 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 460 | 87 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 337 332 | 15 337 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 400 | 342 974 | 28 427 | 54 648 |
AN | Terrains | 437 255 | 185 019 | 252 236 | 260 514 |
AP | Constructions | 5 635 945 | 4 556 110 | 1 079 836 | 1 262 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980 490 | 16 260 768 | 6 719 722 | 4 198 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 203 890 | 5 488 772 | 2 715 118 | 2 798 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 046 318 | 1 046 318 | 948 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 675 298 | 26 833 643 | 11 841 655 | 9 523 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 608 306 | 275 655 | 2 332 651 | 2 086 870 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 781 753 | 1 472 | 780 281 | 417 721 |
BT | Marchandises | 1 983 | 1 983 | 312 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 608 | 51 608 | 37 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 903 506 | 10 903 506 | 10 897 997 | |
BZ | Autres créances | 2 960 783 | 2 960 783 | 2 863 957 | |
CF | Disponibilités | 6 256 382 | 6 256 382 | 2 167 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 72 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 566 502 | 277 127 | 23 289 375 | 18 856 983 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 955 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 241 800 | 27 110 769 | 35 131 030 | 28 397 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 718 166 | 10 718 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 817 | 1 071 817 | ||
DH | Report à nouveau | 2 803 423 | 656 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 369 | 2 147 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 211 567 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 160 342 | 14 593 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 531 | 16 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 531 | 166 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 708 | 41 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769 195 | 10 690 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 455 012 | 2 375 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 665 | |||
EA | Autres dettes | 87 460 | 204 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -71 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 351 040 | 13 533 038 | ||
ED | (V) | 47 117 | 103 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 131 030 | 28 397 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 324 221 | 5 324 221 | 3 237 643 | |
FD | Production vendue biens | 27 909 117 | 50 413 625 | 78 322 742 | 73 868 547 |
FG | Production vendue services | 121 680 | 101 173 | 222 853 | 66 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 030 797 | 55 839 020 | 83 869 816 | 77 173 020 |
FM | Production stockée | 53 722 | -140 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 499 | 16 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 040 | 198 748 | ||
FQ | Autres produits | 22 387 | 10 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 220 465 | 77 257 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 891 502 | 3 077 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 915 | 270 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 010 668 | 39 412 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 694 | -730 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 443 896 | 16 844 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 442 | 1 051 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 831 928 | 8 166 159 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 378 | 2 962 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 669 896 | 1 550 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 987 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 531 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 525 | 194 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 278 972 | 72 984 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 941 492 | 4 273 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 5 088 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 955 | |||
GN | Différences positives de change | 492 910 | 88 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 919 | 93 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 977 | 47 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 381 325 | 62 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 302 | 127 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 617 | -34 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 048 109 | 4 239 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 233 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 233 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 953 | 847 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 953 | 962 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 720 | -907 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 098 | 276 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 923 | 908 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 836 617 | 77 406 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 481 248 | 75 259 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 355 369 | 2 147 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 072 | 28 902 | 342 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 856 725 | 1 640 994 | 7 051 | 26 490 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 170 797 | 1 669 896 | 7 051 | 26 833 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 437 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 955 | 437 531 | 31 955 | 572 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 250 140 | 26 987 | 277 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 140 | 26 987 | 277 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 417 095 | 464 518 | 31 955 | 849 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 046 318 | 1 046 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | 797 | ||
UX | Autres créances clients | 10 902 709 | 10 902 709 | ||
VB | T. V. A. | 1 277 462 | 1 277 462 | ||
VC | Groupe et associés | 1 607 898 | 1 607 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 423 | 75 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912 787 | 13 865 672 | 1 047 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 769 195 | 12 769 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 783 | 1 314 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 003 | 752 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 165 143 | 165 143 | ||
VW | T.V.A. | 6 314 | 6 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 769 | 216 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 665 | 25 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 460 | 87 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 337 332 | 15 337 332 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 371 400 | 342 974 | 28 427 | 54 648 |
AN | Terrains | 437 255 | 185 019 | 252 236 | 260 514 |
AP | Constructions | 5 635 945 | 4 556 110 | 1 079 836 | 1 262 710 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 980 490 | 16 260 768 | 6 719 722 | 4 198 209 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 8 203 890 | 5 488 772 | 2 715 118 | 2 798 222 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 046 318 | 1 046 318 | 948 797 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 675 298 | 26 833 643 | 11 841 655 | 9 523 100 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 608 306 | 275 655 | 2 332 651 | 2 086 870 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 781 753 | 1 472 | 780 281 | 417 721 |
BT | Marchandises | 1 983 | 1 983 | 312 939 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 608 | 51 608 | 37 296 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 903 506 | 10 903 506 | 10 897 997 | |
BZ | Autres créances | 2 960 783 | 2 960 783 | 2 863 957 | |
CF | Disponibilités | 6 256 382 | 6 256 382 | 2 167 463 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | 72 740 | |
CJ | TOTAL (II) | 23 566 502 | 277 127 | 23 289 375 | 18 856 983 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 955 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 241 800 | 27 110 769 | 35 131 030 | 28 397 038 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 718 166 | 10 718 166 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 071 817 | 1 071 817 | ||
DH | Report à nouveau | 2 803 423 | 656 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 369 | 2 147 266 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 211 567 | |||
DL | TOTAL (I) | 19 160 342 | 14 593 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 437 531 | 16 955 | ||
DQ | Provisions pour charges | 135 000 | 150 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 572 531 | 166 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 106 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 708 | 41 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769 195 | 10 690 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 455 012 | 2 375 043 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 665 | |||
EA | Autres dettes | 87 460 | 204 206 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | -71 163 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 351 040 | 13 533 038 | ||
ED | (V) | 47 117 | 103 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 131 030 | 28 397 038 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 324 221 | 5 324 221 | 3 237 643 | |
FD | Production vendue biens | 27 909 117 | 50 413 625 | 78 322 742 | 73 868 547 |
FG | Production vendue services | 121 680 | 101 173 | 222 853 | 66 830 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 030 797 | 55 839 020 | 83 869 816 | 77 173 020 |
FM | Production stockée | 53 722 | -140 669 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 17 499 | 16 665 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 257 040 | 198 748 | ||
FQ | Autres produits | 22 387 | 10 210 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 220 465 | 77 257 974 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 891 502 | 3 077 863 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 38 915 | 270 162 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 010 668 | 39 412 373 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -201 694 | -730 686 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 443 896 | 16 844 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006 442 | 1 051 219 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 831 928 | 8 166 159 | ||
FZ | Charges sociales | 3 122 378 | 2 962 273 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 669 896 | 1 550 815 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 987 | 50 012 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 437 531 | 135 000 | ||
GE | Autres charges | 525 | 194 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 278 972 | 72 984 124 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 941 492 | 4 273 851 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 | 5 088 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 955 | |||
GN | Différences positives de change | 492 910 | 88 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 509 919 | 93 338 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 955 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 977 | 47 571 | ||
GS | Différences négatives de change | 381 325 | 62 862 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 302 | 127 388 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 106 617 | -34 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 048 109 | 4 239 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 233 | 55 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 106 233 | 55 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367 953 | 847 206 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 953 | 962 497 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -261 720 | -907 497 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 098 | 276 392 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 075 923 | 908 647 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 836 617 | 77 406 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 481 248 | 75 259 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 355 369 | 2 147 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 072 | 28 902 | 342 974 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 856 725 | 1 640 994 | 7 051 | 26 490 669 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 170 797 | 1 669 896 | 7 051 | 26 833 643 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 437 531 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 135 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 166 955 | 437 531 | 31 955 | 572 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 250 140 | 26 987 | 277 127 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 250 140 | 26 987 | 277 127 | |
7C | TOTAL GENERAL | 417 095 | 464 518 | 31 955 | 849 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 046 318 | 1 046 318 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 797 | 797 | ||
UX | Autres créances clients | 10 902 709 | 10 902 709 | ||
VB | T. V. A. | 1 277 462 | 1 277 462 | ||
VC | Groupe et associés | 1 607 898 | 1 607 898 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 423 | 75 423 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 180 | 2 180 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 912 787 | 13 865 672 | 1 047 115 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 769 195 | 12 769 195 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 314 783 | 1 314 783 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 752 003 | 752 003 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 165 143 | 165 143 | ||
VW | T.V.A. | 6 314 | 6 314 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 216 769 | 216 769 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 665 | 25 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 460 | 87 460 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 337 332 | 15 337 332 |