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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 110 000 | | 110 000 | 110 000 |
028 | Immobilisations corporelles | 15 718 | 10 097 | 5 621 | 6 963 |
040 | Immobilisations financières | 74 | | 74 | 74 |
044 | Total Actif Immobilisé | 125 792 | 10 097 | 115 695 | 117 037 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 2 904 | | 2 904 | 2 522 |
072 | Créances – Autres | 1 406 | | 1 406 | 2 291 |
084 | Disponibilités | 7 811 | | 7 811 | 2 212 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 775 | | 1 775 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 897 | | 13 897 | 7 024 |
110 | Total général Actif | 139 688 | 10 097 | 129 591 | 124 062 |
120 | Capital social ou individuel | | | 10 000 | 10 000 |
126 | Réserve légale | | | 1 000 | 1 000 |
132 | Autres réserves | | | 79 468 | 57 085 |
136 | Résultat de l’exercice | | | 22 610 | 22 384 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 113 078 | 90 468 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 4 365 | 21 243 |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 699 | 3 530 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 142 | | |
172 | Autres dettes | | | 5 449 | 8 821 |
176 | Total des dettes | | | 16 513 | 33 594 |
180 | Total général Passif | | | 129 591 | 124 062 |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 034 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 184 521 | 186 914 | | |
230 | Autres produits | 1 193 | 1 317 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 714 | 188 230 | | |
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 172 | 68 686 | | |
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -382 | 92 | | |
242 | Autres charges externes* | 45 631 | 44 175 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 1 197 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405 | 3 075 | | |
250 | Rémunérations du personnel | 38 138 | 39 127 | | |
252 | Charges sociales | 1 910 | 3 349 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 1 570 | 1 207 | | |
262 | Autres charges | 1 028 | 825 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 157 471 | 160 536 | | |
270 | Résultat d’exploitation | 28 243 | 27 695 | | |
280 | Produits financiers | 3 | 1 | | |
294 | Charges financières | 629 | 1 358 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 946 | 190 | | |
306 | Impôts sur les bénéfices | 4 061 | 3 764 | | |
310 | Bénéfice ou perte | 22 610 | 22 384 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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414 | DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 082 | | | |
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 034 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 838 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 034 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 4 081 | | | |