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de Coulommiers
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 175 | 24 175 | 4 101 | |
AP | Constructions | 2 988 322 | 2 920 587 | 67 735 | 101 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 743 | 406 504 | 97 240 | 100 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 878 | 2 016 343 | 907 535 | 887 005 |
AV | Immobilisations en cours | 64 318 | 64 318 | 11 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 641 | 5 641 | 16 312 | |
BF | Prêts | 78 393 | 78 393 | 70 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 637 254 | 5 367 610 | 1 269 644 | 1 228 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 12 154 | |
BP | En cours de production de services | 47 342 | 47 342 | 41 208 | |
BT | Marchandises | 8 391 113 | 99 731 | 8 291 382 | 6 989 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 182 | 38 920 | 877 262 | 1 483 168 |
BZ | Autres créances | 2 748 952 | 2 748 952 | 2 384 389 | |
CF | Disponibilités | 18 856 | 18 856 | 20 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 33 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 164 715 | 138 651 | 12 026 064 | 10 964 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 969 | 5 506 260 | 13 295 709 | 12 192 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 772 500 | 1 772 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 163 | 49 163 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 553 | 65 553 | ||
DH | Report à nouveau | -49 331 | -264 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 673 | 214 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 894 | 18 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 056 451 | 1 856 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 352 | 1 821 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 757 | 134 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 330 | 458 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 651 | 7 223 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 128 | 577 963 | ||
EA | Autres dettes | 66 624 | 79 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 416 | 40 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 239 258 | 10 335 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 709 | 12 192 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638 014 | 9 681 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 155 | 488 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 766 540 | 16 716 | 22 783 256 | 22 031 912 |
FD | Production vendue biens | 9 528 | |||
FG | Production vendue services | 2 055 030 | 2 055 030 | 2 119 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 821 570 | 16 716 | 24 838 286 | 24 161 205 |
FM | Production stockée | 6 134 | 3 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 236 | 178 766 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 39 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 967 246 | 24 382 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 912 860 | 20 508 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 310 373 | -678 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 824 | 18 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | -1 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 156 | 1 177 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 789 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 654 | 1 780 101 | ||
FZ | Charges sociales | 657 466 | 667 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 952 | 262 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 089 | 98 704 | ||
GE | Autres charges | 12 857 | 10 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 747 537 | 24 022 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 709 | 360 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 740 | 39 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 740 | 39 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 532 | 178 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 532 | 178 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 792 | -139 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 917 | 220 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 152 | 187 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 152 | 187 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 696 | 193 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 928 | 194 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 224 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -532 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 126 138 | 24 609 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 918 465 | 24 394 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 673 | 214 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 733 | 14 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 227 | 3 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074 | 4 101 | 24 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 052 | 251 851 | 93 468 | 5 343 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205 126 | 255 952 | 93 468 | 5 367 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 450 | 99 731 | 91 450 | 99 731 |
6T | Sur comptes clients | 33 615 | 5 358 | 53 | 38 920 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 089 | 91 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 393 | 78 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 544 | 49 544 | ||
UX | Autres créances clients | 866 638 | 866 638 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 737 | 11 737 | ||
VB | T. V. A. | 466 655 | 466 655 | ||
VC | Groupe et associés | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 611 | 1 042 611 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 578 | 3 696 514 | 89 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 155 | 539 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 197 | 704 280 | 51 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 175 | 1 066 178 | 58 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 549 651 | 7 549 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 191 | 269 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 139 | 173 139 | ||
VW | T.V.A. | 114 906 | 114 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 893 | 71 893 | ||
VI | Groupe et associés | 30 582 | 30 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 624 | 66 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 416 | 52 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 928 | 10 638 014 | 110 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 175 | 24 175 | 4 101 | |
AP | Constructions | 2 988 322 | 2 920 587 | 67 735 | 101 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 743 | 406 504 | 97 240 | 100 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 878 | 2 016 343 | 907 535 | 887 005 |
AV | Immobilisations en cours | 64 318 | 64 318 | 11 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 641 | 5 641 | 16 312 | |
BF | Prêts | 78 393 | 78 393 | 70 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 637 254 | 5 367 610 | 1 269 644 | 1 228 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 12 154 | |
BP | En cours de production de services | 47 342 | 47 342 | 41 208 | |
BT | Marchandises | 8 391 113 | 99 731 | 8 291 382 | 6 989 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 182 | 38 920 | 877 262 | 1 483 168 |
BZ | Autres créances | 2 748 952 | 2 748 952 | 2 384 389 | |
CF | Disponibilités | 18 856 | 18 856 | 20 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 33 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 164 715 | 138 651 | 12 026 064 | 10 964 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 969 | 5 506 260 | 13 295 709 | 12 192 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 772 500 | 1 772 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 163 | 49 163 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 553 | 65 553 | ||
DH | Report à nouveau | -49 331 | -264 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 673 | 214 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 894 | 18 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 056 451 | 1 856 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 352 | 1 821 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 757 | 134 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 330 | 458 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 651 | 7 223 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 128 | 577 963 | ||
EA | Autres dettes | 66 624 | 79 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 416 | 40 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 239 258 | 10 335 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 709 | 12 192 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638 014 | 9 681 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 155 | 488 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 766 540 | 16 716 | 22 783 256 | 22 031 912 |
FD | Production vendue biens | 9 528 | |||
FG | Production vendue services | 2 055 030 | 2 055 030 | 2 119 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 821 570 | 16 716 | 24 838 286 | 24 161 205 |
FM | Production stockée | 6 134 | 3 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 236 | 178 766 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 39 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 967 246 | 24 382 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 912 860 | 20 508 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 310 373 | -678 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 824 | 18 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | -1 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 156 | 1 177 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 789 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 654 | 1 780 101 | ||
FZ | Charges sociales | 657 466 | 667 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 952 | 262 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 089 | 98 704 | ||
GE | Autres charges | 12 857 | 10 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 747 537 | 24 022 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 709 | 360 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 740 | 39 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 740 | 39 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 532 | 178 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 532 | 178 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 792 | -139 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 917 | 220 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 152 | 187 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 152 | 187 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 696 | 193 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 928 | 194 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 224 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -532 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 126 138 | 24 609 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 918 465 | 24 394 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 673 | 214 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 733 | 14 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 227 | 3 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074 | 4 101 | 24 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 052 | 251 851 | 93 468 | 5 343 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205 126 | 255 952 | 93 468 | 5 367 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 450 | 99 731 | 91 450 | 99 731 |
6T | Sur comptes clients | 33 615 | 5 358 | 53 | 38 920 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 089 | 91 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 393 | 78 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 544 | 49 544 | ||
UX | Autres créances clients | 866 638 | 866 638 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 737 | 11 737 | ||
VB | T. V. A. | 466 655 | 466 655 | ||
VC | Groupe et associés | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 611 | 1 042 611 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 578 | 3 696 514 | 89 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 155 | 539 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 197 | 704 280 | 51 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 175 | 1 066 178 | 58 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 549 651 | 7 549 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 191 | 269 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 139 | 173 139 | ||
VW | T.V.A. | 114 906 | 114 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 893 | 71 893 | ||
VI | Groupe et associés | 30 582 | 30 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 624 | 66 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 416 | 52 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 928 | 10 638 014 | 110 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 175 | 24 175 | 4 101 | |
AP | Constructions | 2 988 322 | 2 920 587 | 67 735 | 101 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 743 | 406 504 | 97 240 | 100 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 878 | 2 016 343 | 907 535 | 887 005 |
AV | Immobilisations en cours | 64 318 | 64 318 | 11 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 641 | 5 641 | 16 312 | |
BF | Prêts | 78 393 | 78 393 | 70 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 637 254 | 5 367 610 | 1 269 644 | 1 228 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 12 154 | |
BP | En cours de production de services | 47 342 | 47 342 | 41 208 | |
BT | Marchandises | 8 391 113 | 99 731 | 8 291 382 | 6 989 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 182 | 38 920 | 877 262 | 1 483 168 |
BZ | Autres créances | 2 748 952 | 2 748 952 | 2 384 389 | |
CF | Disponibilités | 18 856 | 18 856 | 20 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 33 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 164 715 | 138 651 | 12 026 064 | 10 964 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 969 | 5 506 260 | 13 295 709 | 12 192 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 772 500 | 1 772 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 163 | 49 163 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 553 | 65 553 | ||
DH | Report à nouveau | -49 331 | -264 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 673 | 214 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 894 | 18 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 056 451 | 1 856 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 352 | 1 821 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 757 | 134 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 330 | 458 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 651 | 7 223 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 128 | 577 963 | ||
EA | Autres dettes | 66 624 | 79 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 416 | 40 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 239 258 | 10 335 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 709 | 12 192 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638 014 | 9 681 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 155 | 488 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 766 540 | 16 716 | 22 783 256 | 22 031 912 |
FD | Production vendue biens | 9 528 | |||
FG | Production vendue services | 2 055 030 | 2 055 030 | 2 119 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 821 570 | 16 716 | 24 838 286 | 24 161 205 |
FM | Production stockée | 6 134 | 3 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 236 | 178 766 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 39 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 967 246 | 24 382 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 912 860 | 20 508 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 310 373 | -678 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 824 | 18 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | -1 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 156 | 1 177 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 789 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 654 | 1 780 101 | ||
FZ | Charges sociales | 657 466 | 667 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 952 | 262 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 089 | 98 704 | ||
GE | Autres charges | 12 857 | 10 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 747 537 | 24 022 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 709 | 360 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 740 | 39 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 740 | 39 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 532 | 178 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 532 | 178 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 792 | -139 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 917 | 220 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 152 | 187 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 152 | 187 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 696 | 193 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 928 | 194 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 224 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -532 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 126 138 | 24 609 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 918 465 | 24 394 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 673 | 214 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 733 | 14 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 227 | 3 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074 | 4 101 | 24 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 052 | 251 851 | 93 468 | 5 343 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205 126 | 255 952 | 93 468 | 5 367 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 450 | 99 731 | 91 450 | 99 731 |
6T | Sur comptes clients | 33 615 | 5 358 | 53 | 38 920 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 089 | 91 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 393 | 78 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 544 | 49 544 | ||
UX | Autres créances clients | 866 638 | 866 638 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 737 | 11 737 | ||
VB | T. V. A. | 466 655 | 466 655 | ||
VC | Groupe et associés | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 611 | 1 042 611 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 578 | 3 696 514 | 89 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 155 | 539 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 197 | 704 280 | 51 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 175 | 1 066 178 | 58 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 549 651 | 7 549 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 191 | 269 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 139 | 173 139 | ||
VW | T.V.A. | 114 906 | 114 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 893 | 71 893 | ||
VI | Groupe et associés | 30 582 | 30 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 624 | 66 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 416 | 52 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 928 | 10 638 014 | 110 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 175 | 24 175 | 4 101 | |
AP | Constructions | 2 988 322 | 2 920 587 | 67 735 | 101 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 743 | 406 504 | 97 240 | 100 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 878 | 2 016 343 | 907 535 | 887 005 |
AV | Immobilisations en cours | 64 318 | 64 318 | 11 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 641 | 5 641 | 16 312 | |
BF | Prêts | 78 393 | 78 393 | 70 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 637 254 | 5 367 610 | 1 269 644 | 1 228 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 12 154 | |
BP | En cours de production de services | 47 342 | 47 342 | 41 208 | |
BT | Marchandises | 8 391 113 | 99 731 | 8 291 382 | 6 989 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 182 | 38 920 | 877 262 | 1 483 168 |
BZ | Autres créances | 2 748 952 | 2 748 952 | 2 384 389 | |
CF | Disponibilités | 18 856 | 18 856 | 20 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 33 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 164 715 | 138 651 | 12 026 064 | 10 964 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 969 | 5 506 260 | 13 295 709 | 12 192 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 772 500 | 1 772 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 163 | 49 163 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 553 | 65 553 | ||
DH | Report à nouveau | -49 331 | -264 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 673 | 214 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 894 | 18 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 056 451 | 1 856 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 352 | 1 821 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 757 | 134 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 330 | 458 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 651 | 7 223 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 128 | 577 963 | ||
EA | Autres dettes | 66 624 | 79 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 416 | 40 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 239 258 | 10 335 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 709 | 12 192 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638 014 | 9 681 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 155 | 488 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 766 540 | 16 716 | 22 783 256 | 22 031 912 |
FD | Production vendue biens | 9 528 | |||
FG | Production vendue services | 2 055 030 | 2 055 030 | 2 119 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 821 570 | 16 716 | 24 838 286 | 24 161 205 |
FM | Production stockée | 6 134 | 3 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 236 | 178 766 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 39 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 967 246 | 24 382 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 912 860 | 20 508 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 310 373 | -678 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 824 | 18 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | -1 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 156 | 1 177 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 789 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 654 | 1 780 101 | ||
FZ | Charges sociales | 657 466 | 667 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 952 | 262 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 089 | 98 704 | ||
GE | Autres charges | 12 857 | 10 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 747 537 | 24 022 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 709 | 360 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 740 | 39 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 740 | 39 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 532 | 178 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 532 | 178 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 792 | -139 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 917 | 220 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 152 | 187 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 152 | 187 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 696 | 193 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 928 | 194 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 224 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -532 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 126 138 | 24 609 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 918 465 | 24 394 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 673 | 214 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 733 | 14 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 227 | 3 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074 | 4 101 | 24 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 052 | 251 851 | 93 468 | 5 343 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205 126 | 255 952 | 93 468 | 5 367 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 450 | 99 731 | 91 450 | 99 731 |
6T | Sur comptes clients | 33 615 | 5 358 | 53 | 38 920 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 089 | 91 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 393 | 78 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 544 | 49 544 | ||
UX | Autres créances clients | 866 638 | 866 638 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 737 | 11 737 | ||
VB | T. V. A. | 466 655 | 466 655 | ||
VC | Groupe et associés | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 611 | 1 042 611 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 578 | 3 696 514 | 89 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 155 | 539 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 197 | 704 280 | 51 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 175 | 1 066 178 | 58 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 549 651 | 7 549 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 191 | 269 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 139 | 173 139 | ||
VW | T.V.A. | 114 906 | 114 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 893 | 71 893 | ||
VI | Groupe et associés | 30 582 | 30 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 624 | 66 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 416 | 52 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 928 | 10 638 014 | 110 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 409 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 24 175 | 24 175 | 4 101 | |
AP | Constructions | 2 988 322 | 2 920 587 | 67 735 | 101 041 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 743 | 406 504 | 97 240 | 100 124 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 923 878 | 2 016 343 | 907 535 | 887 005 |
AV | Immobilisations en cours | 64 318 | 64 318 | 11 273 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 641 | 5 641 | 16 312 | |
BF | Prêts | 78 393 | 78 393 | 70 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 637 254 | 5 367 610 | 1 269 644 | 1 228 292 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 891 | 10 891 | 12 154 | |
BP | En cours de production de services | 47 342 | 47 342 | 41 208 | |
BT | Marchandises | 8 391 113 | 99 731 | 8 291 382 | 6 989 289 |
BX | Clients et comptes rattachés | 916 182 | 38 920 | 877 262 | 1 483 168 |
BZ | Autres créances | 2 748 952 | 2 748 952 | 2 384 389 | |
CF | Disponibilités | 18 856 | 18 856 | 20 434 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | 33 361 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 164 715 | 138 651 | 12 026 064 | 10 964 005 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 969 | 5 506 260 | 13 295 709 | 12 192 297 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 772 500 | 1 772 500 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 163 | 49 163 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 553 | 65 553 | ||
DH | Report à nouveau | -49 331 | -264 077 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 673 | 214 746 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 10 894 | 18 795 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 056 451 | 1 856 680 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 352 | 1 821 491 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 757 | 134 835 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490 330 | 458 388 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549 651 | 7 223 542 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 629 128 | 577 963 | ||
EA | Autres dettes | 66 624 | 79 061 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 52 416 | 40 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 239 258 | 10 335 617 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 709 | 12 192 297 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638 014 | 9 681 586 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 155 | 488 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 766 540 | 16 716 | 22 783 256 | 22 031 912 |
FD | Production vendue biens | 9 528 | |||
FG | Production vendue services | 2 055 030 | 2 055 030 | 2 119 765 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 821 570 | 16 716 | 24 838 286 | 24 161 205 |
FM | Production stockée | 6 134 | 3 079 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 236 | 178 766 | ||
FQ | Autres produits | 19 590 | 39 538 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 967 246 | 24 382 588 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 912 860 | 20 508 186 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 310 373 | -678 156 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 824 | 18 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 263 | -1 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 228 156 | 1 177 510 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 150 789 | 179 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 704 654 | 1 780 101 | ||
FZ | Charges sociales | 657 466 | 667 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 952 | 262 498 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 089 | 98 704 | ||
GE | Autres charges | 12 857 | 10 458 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 747 537 | 24 022 487 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 219 709 | 360 101 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 740 | 39 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 740 | 39 545 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 532 | 178 879 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 532 | 178 879 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 792 | -139 334 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 917 | 220 767 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 152 | 187 154 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 152 | 187 154 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 696 | 193 678 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 928 | 194 103 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 224 | -6 949 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -532 | -928 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 126 138 | 24 609 287 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 918 465 | 24 394 541 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 207 673 | 214 746 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 509 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 733 | 14 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 5 227 | 3 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 074 | 4 101 | 24 175 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 185 052 | 251 851 | 93 468 | 5 343 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 205 126 | 255 952 | 93 468 | 5 367 610 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 450 | 99 731 | 91 450 | 99 731 |
6T | Sur comptes clients | 33 615 | 5 358 | 53 | 38 920 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 065 | 105 089 | 91 503 | 138 651 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 105 089 | 91 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 78 393 | 78 393 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 671 | 10 671 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 544 | 49 544 | ||
UX | Autres créances clients | 866 638 | 866 638 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 737 | 11 737 | ||
VB | T. V. A. | 466 655 | 466 655 | ||
VC | Groupe et associés | 1 227 950 | 1 227 950 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042 611 | 1 042 611 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 31 380 | 31 380 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 578 | 3 696 514 | 89 064 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 155 | 539 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 197 | 704 280 | 51 917 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 125 175 | 1 066 178 | 58 997 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 549 651 | 7 549 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 269 191 | 269 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 139 | 173 139 | ||
VW | T.V.A. | 114 906 | 114 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 893 | 71 893 | ||
VI | Groupe et associés | 30 582 | 30 582 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 624 | 66 624 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 52 416 | 52 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 748 928 | 10 638 014 | 110 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179 110 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 734 409 |