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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 809 | 6 515 | 3 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 927 | 576 | 2 351 | |
CU | Autres participations | 772 253 | 772 253 | 762 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 589 | 7 091 | 790 498 | 774 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 948 | 74 948 | 28 495 | |
BZ | Autres créances | 29 300 | 29 300 | 3 115 | |
CF | Disponibilités | 119 879 | 119 879 | 38 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | 1 016 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 143 | 225 143 | 72 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 731 | 7 091 | 1 015 640 | 847 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 104 | -18 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303 | -292 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 200 | -9 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 689 | 648 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 351 | 137 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891 | 20 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 509 | 49 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 440 | 856 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 640 | 847 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 730 | 856 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 977 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 140 | 81 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 977 | 33 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622 | 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 227 | 29 328 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 | 14 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 091 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 061 | 77 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 079 | 3 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 885 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 448 | 81 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 145 | 81 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 303 | -292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515 | 6 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 | 576 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091 | 7 091 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 000 | 124 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 000 | 124 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | ||
UX | Autres créances clients | 74 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 150 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 | |||
VP | Divers | 1 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 864 | 117 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 | 1 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 991 | 71 281 | 435 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 891 | 16 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 678 | 11 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130 | 16 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 308 | 3 308 | ||
VW | T.V.A. | 20 024 | 20 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 185 351 | 185 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 440 | 326 730 | 435 268 | 96 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 809 | 6 515 | 3 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 927 | 576 | 2 351 | |
CU | Autres participations | 772 253 | 772 253 | 762 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 589 | 7 091 | 790 498 | 774 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 948 | 74 948 | 28 495 | |
BZ | Autres créances | 29 300 | 29 300 | 3 115 | |
CF | Disponibilités | 119 879 | 119 879 | 38 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | 1 016 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 143 | 225 143 | 72 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 731 | 7 091 | 1 015 640 | 847 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 104 | -18 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303 | -292 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 200 | -9 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 689 | 648 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 351 | 137 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891 | 20 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 509 | 49 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 440 | 856 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 640 | 847 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 730 | 856 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 977 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 140 | 81 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 977 | 33 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622 | 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 227 | 29 328 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 | 14 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 091 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 061 | 77 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 079 | 3 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 885 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 448 | 81 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 145 | 81 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 303 | -292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515 | 6 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 | 576 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091 | 7 091 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 000 | 124 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 000 | 124 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | ||
UX | Autres créances clients | 74 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 150 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 | |||
VP | Divers | 1 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 864 | 117 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 | 1 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 991 | 71 281 | 435 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 891 | 16 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 678 | 11 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130 | 16 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 308 | 3 308 | ||
VW | T.V.A. | 20 024 | 20 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 185 351 | 185 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 440 | 326 730 | 435 268 | 96 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 809 | 6 515 | 3 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 927 | 576 | 2 351 | |
CU | Autres participations | 772 253 | 772 253 | 762 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 589 | 7 091 | 790 498 | 774 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 948 | 74 948 | 28 495 | |
BZ | Autres créances | 29 300 | 29 300 | 3 115 | |
CF | Disponibilités | 119 879 | 119 879 | 38 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | 1 016 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 143 | 225 143 | 72 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 731 | 7 091 | 1 015 640 | 847 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 104 | -18 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303 | -292 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 200 | -9 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 689 | 648 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 351 | 137 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891 | 20 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 509 | 49 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 440 | 856 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 640 | 847 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 730 | 856 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 977 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 140 | 81 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 977 | 33 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622 | 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 227 | 29 328 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 | 14 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 091 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 061 | 77 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 079 | 3 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 885 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 448 | 81 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 145 | 81 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 303 | -292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515 | 6 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 | 576 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091 | 7 091 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 000 | 124 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 000 | 124 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | ||
UX | Autres créances clients | 74 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 150 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 | |||
VP | Divers | 1 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 864 | 117 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 | 1 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 991 | 71 281 | 435 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 891 | 16 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 678 | 11 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130 | 16 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 308 | 3 308 | ||
VW | T.V.A. | 20 024 | 20 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 185 351 | 185 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 440 | 326 730 | 435 268 | 96 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 809 | 6 515 | 3 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 927 | 576 | 2 351 | |
CU | Autres participations | 772 253 | 772 253 | 762 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 589 | 7 091 | 790 498 | 774 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 948 | 74 948 | 28 495 | |
BZ | Autres créances | 29 300 | 29 300 | 3 115 | |
CF | Disponibilités | 119 879 | 119 879 | 38 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | 1 016 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 143 | 225 143 | 72 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 731 | 7 091 | 1 015 640 | 847 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 104 | -18 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303 | -292 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 200 | -9 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 689 | 648 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 351 | 137 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891 | 20 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 509 | 49 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 440 | 856 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 640 | 847 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 730 | 856 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 977 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 140 | 81 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 977 | 33 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622 | 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 227 | 29 328 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 | 14 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 091 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 061 | 77 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 079 | 3 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 885 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 448 | 81 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 145 | 81 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 303 | -292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515 | 6 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 | 576 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091 | 7 091 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 000 | 124 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 000 | 124 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | ||
UX | Autres créances clients | 74 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 150 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 | |||
VP | Divers | 1 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 864 | 117 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 | 1 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 991 | 71 281 | 435 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 891 | 16 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 678 | 11 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130 | 16 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 308 | 3 308 | ||
VW | T.V.A. | 20 024 | 20 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 185 351 | 185 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 440 | 326 730 | 435 268 | 96 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 809 | 6 515 | 3 294 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 927 | 576 | 2 351 | |
CU | Autres participations | 772 253 | 772 253 | 762 353 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 797 589 | 7 091 | 790 498 | 774 953 |
BX | Clients et comptes rattachés | 74 948 | 74 948 | 28 495 | |
BZ | Autres créances | 29 300 | 29 300 | 3 115 | |
CF | Disponibilités | 119 879 | 119 879 | 38 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 016 | 1 016 | 2 428 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 143 | 225 143 | 72 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 731 | 7 091 | 1 015 640 | 847 413 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -19 104 | -18 811 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 303 | -292 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 200 | -9 104 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 124 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 689 | 648 911 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 351 | 137 171 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891 | 20 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 51 509 | 49 918 | ||
EC | TOTAL (IV) | 858 440 | 856 517 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 640 | 847 413 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 730 | 856 517 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 327 139 | 327 139 | 81 246 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 977 | |||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 337 140 | 81 246 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 39 977 | 33 435 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622 | 569 | ||
FY | Salaires et traitements | 81 227 | 29 328 | ||
FZ | Charges sociales | 18 119 | 14 404 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 091 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 148 061 | 77 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 079 | 3 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 309 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 193 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -123 885 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 814 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 448 | 81 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 145 | 81 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 303 | -292 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 515 | 6 515 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 | 576 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 091 | 7 091 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 124 000 | 124 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 124 000 | 124 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 124 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 600 | 12 600 | ||
UX | Autres créances clients | 74 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 307 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 150 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 631 | |||
VP | Divers | 1 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 864 | 117 864 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 | 1 698 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 991 | 71 281 | 435 268 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 891 | 16 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 678 | 11 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 130 | 16 130 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 308 | 3 308 | ||
VW | T.V.A. | 20 024 | 20 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 368 | 368 | ||
VI | Groupe et associés | 185 351 | 185 351 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 440 | 326 730 | 435 268 | 96 442 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 389 |