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d'Isbergues

WILAU ET AVE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/05/2018
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79235866500034 / Siren : 792358665 / NIC : 00034
N° de TVA : FR 21 792358665
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
WILAU ET AVE
Adresse :
2 bis Chemin DE LA TRAVERSE
65420 IBOS
Liens de succession de l'établissement :
01/05/2018 : Succession
Prédécesseur : WILAU ET AVE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 02/05/2013
Dénomination : WILAU ET AVE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
05/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5978
NOJO : 6502MYG14251900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2020

Numéro d'identification : RCS Tarbes 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
22/01/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1286
NOJO : 650213564600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2019

Numéro d'identification : RCS Tarbes 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
04/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8232
NOJO : 650212353600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2018

Numéro d'identification : RCS Tarbes 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
22/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7899
NOJO : 650211622400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2017
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Tarbes 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
16/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9364
NOJO : 650210994000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES (65)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/03/2016

Numéro d'identification : RCS Tarbes 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
10/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2455
NOJO : 310200004065230
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
24/01/2014 : Modifications générales

Annonce N°685
NOJO : BXB14017002075O
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Cessation d'activité de la société.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée
Montant du capital : 1000.00 EUR
31/07/2013 : Modifications générales

Annonce N°1043
NOJO : BXB13205002791W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE (31)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Toulouse 792 358 665
Dénomination : WILAU ET AVE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée

Administration :
ADOUE Jérôme nom d'usage : ADOUE n'est plus gérant.
ADOUE Fabienne nom d'usage : ADOUE devient gérant.

Historique de l'unité légale :
29/09/2020 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
01/05/2018 : code NIC
Code NIC : 00034
01/12/2015 : code NIC
Code NIC : 00026
03/04/2014 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Représentants légaux :
31/01/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2016B00119
Type : Personne Physique

Nom : ADOUE Jérôme
Né le 11/07/1976 à Saint-Etienne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
10 rue du Casque du Lheris
65600 Séméac
FRANCE
Dépôts des actes :
01/12/2015 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2016B00119
Dépôt : N°687 déposé le 25/03/2016
Etat : Déposé
30/11/2015 : Procès-verbal de la gérance
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2016B00119
Dépôt : N°687 déposé le 25/03/2016
Etat : Déposé
Décision : ancien : 1259 chemin de la rivière 31660 BESSIERES nouveau : 18 chemin de la forêt 65350 LANSAC
30/11/2015 : Statuts mis à jour
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2016B00119
Dépôt : N°687 déposé le 25/03/2016
Etat : Déposé
Etablissements :
31/01/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2016B00119
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
18 chemin de la Forêt
65350 Lansac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/12/2015
Activité : La prise de participation, le placement financier et la filiation de sociétés existantes, la détention, la réception, l'échange portant sur des titres et des valeurs mobilières, la participation dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles
Origine du fonds : Transfert d'activité (origine hors ressort)
- -
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
31/01/2017 : WILAU ET AVE
Greffe : Tarbes (6502)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 25/03/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 12/04/2013
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/12/2015
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/12/2015
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 03/04/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Mars
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/03/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/03/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Tarbes (6502)
Numéro de gestion : 2016B00119
Dépôt : N°271 déposé le 31/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/03/2020 : Compte annuel complet
Greffe : TARBES (6502)
Numéro de dépôt : 3355 du 29/10/2020
Numéro de gestion : 2016B00119
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 8096 5153 294
ATAutres immobilisations corporelles2 9275762 351
CUAutres participations772 253772 253762 353
BHAutres immobilisations financières12 60012 60012 600
BJTOTAL (I)797 5897 091790 498774 953
BXClients et comptes rattachés74 94874 94828 495
BZAutres créances29 30029 3003 115
CFDisponibilités119 879119 87938 422
CHCharges constatées d’avance1 0161 0162 428
CJTOTAL (II)225 143225 14372 460
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 022 7317 0911 015 640847 413
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-19 104-18 811
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 303-292
DLTOTAL (I)33 200-9 104
DPProvisions pour risques124 000
DRTOTAL (III)124 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)604 689648 911
DVEmprunts et dettes financières divers (4)185 351137 171
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 89120 402
DYDettes fiscales et sociales51 50949 918
ECTOTAL (IV)858 440856 517
EETOTAL GENERAL (I à V)1 015 640847 413
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an326 730856 517
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services327 139327 13981 246
FJChiffres d’affaires nets327 139327 13981 246
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges9 977
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)337 14081 246
FWAutres achats et charges externes39 97733 435
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 622569
FYSalaires et traitements81 22729 328
FZCharges sociales18 11914 404
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 091
GEAutres charges25
GFTotal des charges d’exploitation (II)148 06177 736
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)189 0793 510
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion309
HDTotal des produits exceptionnels (VII)309
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion193
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions124 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)124 193
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-123 885
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 814
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)337 44881 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)295 14581 538
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 303-292
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles6 5156 515
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles576576
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 0917 091
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges124 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges124 000124 000
7CTOTAL GENERAL124 000124 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation124 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières12 60012 600
UXAutres créances clients74 948
UYPersonnel et comptes rattachés307
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 150
VBT. V. A.3 303
VNAutres impôts, taxes versements assimilés631
VPDivers1 203
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)19 706
VSCharges constatées d’avance1 016
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 864117 864
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 6981 698
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine602 99171 281435 268
8BFournisseurs et comptes rattaché16 89116 891
8CPersonnel et comptes rattachés11 67811 678
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 13016 130
8EImpôts sur les bénéfices3 3083 308
VWT.V.A.20 02420 024
VQAutres impôts, taxes et assimilés368368
VIGroupe et associés185 351185 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES858 440326 730435 26896 442
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice11 380
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice55 389
31/03/2019 : Compte annuel complet
Greffe : TARBES (6502)
Numéro de dépôt : 20 du 07/01/2020
Numéro de gestion : 2016B00119
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 8096 5153 294
ATAutres immobilisations corporelles2 9275762 351
CUAutres participations772 253772 253762 353
BHAutres immobilisations financières12 60012 60012 600
BJTOTAL (I)797 5897 091790 498774 953
BXClients et comptes rattachés74 94874 94828 495
BZAutres créances29 30029 3003 115
CFDisponibilités119 879119 87938 422
CHCharges constatées d’avance1 0161 0162 428
CJTOTAL (II)225 143225 14372 460
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 022 7317 0911 015 640847 413
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-19 104-18 811
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 303-292
DLTOTAL (I)33 200-9 104
DPProvisions pour risques124 000
DRTOTAL (III)124 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)604 689648 911
DVEmprunts et dettes financières divers (4)185 351137 171
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 89120 402
DYDettes fiscales et sociales51 50949 918
ECTOTAL (IV)858 440856 517
EETOTAL GENERAL (I à V)1 015 640847 413
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an326 730856 517
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services327 139327 13981 246
FJChiffres d’affaires nets327 139327 13981 246
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges9 977
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)337 14081 246
FWAutres achats et charges externes39 97733 435
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 622569
FYSalaires et traitements81 22729 328
FZCharges sociales18 11914 404
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 091
GEAutres charges25
GFTotal des charges d’exploitation (II)148 06177 736
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)189 0793 510
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion309
HDTotal des produits exceptionnels (VII)309
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion193
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions124 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)124 193
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-123 885
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 814
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)337 44881 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)295 14581 538
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 303-292
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles6 5156 515
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles576576
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 0917 091
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges124 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges124 000124 000
7CTOTAL GENERAL124 000124 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation124 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières12 60012 600
UXAutres créances clients74 948
UYPersonnel et comptes rattachés307
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 150
VBT. V. A.3 303
VNAutres impôts, taxes versements assimilés631
VPDivers1 203
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)19 706
VSCharges constatées d’avance1 016
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 864117 864
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 6981 698
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine602 99171 281435 268
8BFournisseurs et comptes rattaché16 89116 891
8CPersonnel et comptes rattachés11 67811 678
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 13016 130
8EImpôts sur les bénéfices3 3083 308
VWT.V.A.20 02420 024
VQAutres impôts, taxes et assimilés368368
VIGroupe et associés185 351185 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES858 440326 730435 26896 442
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice11 380
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice55 389
31/03/2018 : Compte annuel complet
Greffe : TARBES (6502)
Numéro de dépôt : 3556 du 26/09/2018
Numéro de gestion : 2016B00119
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 8096 5153 294
ATAutres immobilisations corporelles2 9275762 351
CUAutres participations772 253772 253762 353
BHAutres immobilisations financières12 60012 60012 600
BJTOTAL (I)797 5897 091790 498774 953
BXClients et comptes rattachés74 94874 94828 495
BZAutres créances29 30029 3003 115
CFDisponibilités119 879119 87938 422
CHCharges constatées d’avance1 0161 0162 428
CJTOTAL (II)225 143225 14372 460
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 022 7317 0911 015 640847 413
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-19 104-18 811
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 303-292
DLTOTAL (I)33 200-9 104
DPProvisions pour risques124 000
DRTOTAL (III)124 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)604 689648 911
DVEmprunts et dettes financières divers (4)185 351137 171
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 89120 402
DYDettes fiscales et sociales51 50949 918
ECTOTAL (IV)858 440856 517
EETOTAL GENERAL (I à V)1 015 640847 413
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an326 730856 517
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services327 139327 13981 246
FJChiffres d’affaires nets327 139327 13981 246
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges9 977
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)337 14081 246
FWAutres achats et charges externes39 97733 435
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 622569
FYSalaires et traitements81 22729 328
FZCharges sociales18 11914 404
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 091
GEAutres charges25
GFTotal des charges d’exploitation (II)148 06177 736
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)189 0793 510
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion309
HDTotal des produits exceptionnels (VII)309
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion193
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions124 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)124 193
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-123 885
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 814
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)337 44881 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)295 14581 538
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 303-292
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles6 5156 515
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles576576
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 0917 091
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges124 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges124 000124 000
7CTOTAL GENERAL124 000124 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation124 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières12 60012 600
UXAutres créances clients74 948
UYPersonnel et comptes rattachés307
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 150
VBT. V. A.3 303
VNAutres impôts, taxes versements assimilés631
VPDivers1 203
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)19 706
VSCharges constatées d’avance1 016
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 864117 864
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 6981 698
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine602 99171 281435 268
8BFournisseurs et comptes rattaché16 89116 891
8CPersonnel et comptes rattachés11 67811 678
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 13016 130
8EImpôts sur les bénéfices3 3083 308
VWT.V.A.20 02420 024
VQAutres impôts, taxes et assimilés368368
VIGroupe et associés185 351185 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES858 440326 730435 26896 442
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice11 380
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice55 389
31/03/2017 : Compte annuel complet
Greffe : TARBES (6502)
Numéro de dépôt : 3777 du 07/11/2017
Numéro de gestion : 2016B00119
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 8096 5153 294
ATAutres immobilisations corporelles2 9275762 351
CUAutres participations772 253772 253762 353
BHAutres immobilisations financières12 60012 60012 600
BJTOTAL (I)797 5897 091790 498774 953
BXClients et comptes rattachés74 94874 94828 495
BZAutres créances29 30029 3003 115
CFDisponibilités119 879119 87938 422
CHCharges constatées d’avance1 0161 0162 428
CJTOTAL (II)225 143225 14372 460
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 022 7317 0911 015 640847 413
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-19 104-18 811
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 303-292
DLTOTAL (I)33 200-9 104
DPProvisions pour risques124 000
DRTOTAL (III)124 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)604 689648 911
DVEmprunts et dettes financières divers (4)185 351137 171
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 89120 402
DYDettes fiscales et sociales51 50949 918
ECTOTAL (IV)858 440856 517
EETOTAL GENERAL (I à V)1 015 640847 413
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an326 730856 517
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services327 139327 13981 246
FJChiffres d’affaires nets327 139327 13981 246
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges9 977
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)337 14081 246
FWAutres achats et charges externes39 97733 435
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 622569
FYSalaires et traitements81 22729 328
FZCharges sociales18 11914 404
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 091
GEAutres charges25
GFTotal des charges d’exploitation (II)148 06177 736
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)189 0793 510
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion309
HDTotal des produits exceptionnels (VII)309
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion193
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions124 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)124 193
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-123 885
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 814
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)337 44881 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)295 14581 538
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 303-292
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles6 5156 515
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles576576
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 0917 091
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges124 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges124 000124 000
7CTOTAL GENERAL124 000124 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation124 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières12 60012 600
UXAutres créances clients74 948
UYPersonnel et comptes rattachés307
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 150
VBT. V. A.3 303
VNAutres impôts, taxes versements assimilés631
VPDivers1 203
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)19 706
VSCharges constatées d’avance1 016
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 864117 864
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 6981 698
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine602 99171 281435 268
8BFournisseurs et comptes rattaché16 89116 891
8CPersonnel et comptes rattachés11 67811 678
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 13016 130
8EImpôts sur les bénéfices3 3083 308
VWT.V.A.20 02420 024
VQAutres impôts, taxes et assimilés368368
VIGroupe et associés185 351185 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES858 440326 730435 26896 442
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice11 380
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice55 389
31/03/2016 : Compte annuel complet
Greffe : TARBES (6502)
Numéro de dépôt : 271 du 31/01/2017
Numéro de gestion : 2016B00119
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/03/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/03/2015, durée : 3 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AFConcessions, brevets et droits similaires9 8096 5153 294
ATAutres immobilisations corporelles2 9275762 351
CUAutres participations772 253772 253762 353
BHAutres immobilisations financières12 60012 60012 600
BJTOTAL (I)797 5897 091790 498774 953
BXClients et comptes rattachés74 94874 94828 495
BZAutres créances29 30029 3003 115
CFDisponibilités119 879119 87938 422
CHCharges constatées d’avance1 0161 0162 428
CJTOTAL (II)225 143225 14372 460
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 022 7317 0911 015 640847 413
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel10 00010 000
DHReport à nouveau-19 104-18 811
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)42 303-292
DLTOTAL (I)33 200-9 104
DPProvisions pour risques124 000
DRTOTAL (III)124 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)604 689648 911
DVEmprunts et dettes financières divers (4)185 351137 171
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés16 89120 402
DYDettes fiscales et sociales51 50949 918
ECTOTAL (IV)858 440856 517
EETOTAL GENERAL (I à V)1 015 640847 413
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an326 730856 517
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services327 139327 13981 246
FJChiffres d’affaires nets327 139327 13981 246
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges9 977
FQAutres produits24
FRTotal des produits d’exploitation (I)337 14081 246
FWAutres achats et charges externes39 97733 435
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 622569
FYSalaires et traitements81 22729 328
FZCharges sociales18 11914 404
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements7 091
GEAutres charges25
GFTotal des charges d’exploitation (II)148 06177 736
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)189 0793 510
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion309
HDTotal des produits exceptionnels (VII)309
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion193
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions124 000
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)124 193
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-123 885
HKImpôts sur les bénéfices (X)7 814
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)337 44881 246
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)295 14581 538
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)42 303-292
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
PEAMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles6 5156 515
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles576576
0NAMORTISSEMENTS Total Général7 0917 091
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
4AProvisions pour litiges124 000
5ZTotal Provisions pour risques et charges124 000124 000
7CTOTAL GENERAL124 000124 000
UEdont dotations et reprises : - d’Exploitation124 000
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières12 60012 600
UXAutres créances clients74 948
UYPersonnel et comptes rattachés307
UZSécurité Sociale autres organismes sociaux4 150
VBT. V. A.3 303
VNAutres impôts, taxes versements assimilés631
VPDivers1 203
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)19 706
VSCharges constatées d’avance1 016
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES117 864117 864
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 6981 698
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine602 99171 281435 268
8BFournisseurs et comptes rattaché16 89116 891
8CPersonnel et comptes rattachés11 67811 678
8DSécurité sociale et autres organismes sociaux16 13016 130
8EImpôts sur les bénéfices3 3083 308
VWT.V.A.20 02420 024
VQAutres impôts, taxes et assimilés368368
VIGroupe et associés185 351185 351
VYTOTAL – ETAT DES DETTES858 440326 730435 26896 442
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice11 380
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice55 389

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