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de Saint-Waast
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 451 | 32 622 | 12 829 | |
AN | Terrains | 4 802 | |||
AP | Constructions | 28 706 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 200 | 35 200 | 80 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 053 | 436 514 | 9 539 | 26 454 |
CU | Autres participations | 3 949 | 3 049 | 900 | 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 95 173 | 95 173 | 95 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 826 | 507 385 | 118 441 | 156 766 |
BT | Marchandises | 65 178 | 65 178 | 376 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 921 | 63 921 | 80 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 757 | 84 445 | 2 809 312 | 2 228 501 |
BZ | Autres créances | 5 391 947 | 954 183 | 4 437 764 | 5 343 018 |
CF | Disponibilités | 6 688 | 6 688 | 4 094 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 697 | 131 697 | 120 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 188 | 1 038 628 | 7 514 560 | 12 242 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 014 | 1 546 012 | 7 633 002 | 12 399 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 95 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 642 303 | 642 303 | ||
DH | Report à nouveau | -665 393 | -582 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 583 | -82 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 327 | 3 006 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | 730 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 649 | 391 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 524 | 1 116 894 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 646 | 100 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 946 | 6 067 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 274 | 957 440 | ||
EA | Autres dettes | 16 636 | 28 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 675 | 8 662 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 002 | 12 399 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164 675 | 8 662 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 582 | 391 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 602 365 | 1 602 365 | 7 149 848 | |
FG | Production vendue services | 4 120 305 | 9 369 831 | 13 490 136 | 46 439 218 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 722 670 | 9 369 831 | 15 092 501 | 53 589 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 035 | 1 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 145 | 200 776 | ||
FQ | Autres produits | 13 285 | 7 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 842 966 | 53 798 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143 643 | 5 779 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 312 600 | -377 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 810 | 31 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 219 603 | 44 830 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 934 | 340 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 429 | 1 160 303 | ||
FZ | Charges sociales | 369 759 | 467 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 247 | 29 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 970 | 19 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 031 | 720 971 | ||
GE | Autres charges | 60 438 | 11 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 388 464 | 53 014 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -545 498 | 784 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 072 | 17 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 091 | 17 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 284 | 164 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 284 | 164 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 194 | -147 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 692 | 637 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 368 | 28 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 552 | 117 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 920 | 146 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 364 | 864 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 447 | 1 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 811 | 866 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 109 | -719 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 977 | 53 962 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 600 560 | 54 044 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -566 583 | -82 467 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 931 342 | 1 922 012 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 144 739 | 144 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 430 | 191 | 32 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 982 | 17 056 | 35 324 | 471 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 413 | 17 247 | 35 324 | 504 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 22 000 | 724 000 | 28 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 049 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 121 | 68 970 | 2 646 | 84 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 949 151 | 12 031 | 6 999 | 954 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 821 | 81 001 | 11 145 | 1 041 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 701 821 | 103 001 | 735 145 | 1 069 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 001 | 735 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 173 | 95 173 | ||
UX | Autres créances clients | 2 893 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 582 | |||
VB | T. V. A. | 150 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 514 204 | |||
VP | Divers | 189 405 | |||
VC | Groupe et associés | 3 540 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512 574 | 8 512 574 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 649 | 521 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 664 | 8 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 781 946 | 3 781 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 483 | 92 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 376 | 362 376 | ||
VW | T.V.A. | 11 087 | 11 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 328 | 49 328 | ||
VI | Groupe et associés | 299 860 | 299 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 636 | 16 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 029 | 5 144 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 451 | 32 622 | 12 829 | |
AN | Terrains | 4 802 | |||
AP | Constructions | 28 706 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 200 | 35 200 | 80 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 446 053 | 436 514 | 9 539 | 26 454 |
CU | Autres participations | 3 949 | 3 049 | 900 | 900 |
BH | Autres immobilisations financières | 95 173 | 95 173 | 95 823 | |
BJ | TOTAL (I) | 625 826 | 507 385 | 118 441 | 156 766 |
BT | Marchandises | 65 178 | 65 178 | 376 278 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 63 921 | 63 921 | 80 137 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 893 757 | 84 445 | 2 809 312 | 2 228 501 |
BZ | Autres créances | 5 391 947 | 954 183 | 4 437 764 | 5 343 018 |
CF | Disponibilités | 6 688 | 6 688 | 4 094 366 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 697 | 131 697 | 120 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 553 188 | 1 038 628 | 7 514 560 | 12 242 931 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 179 014 | 1 546 012 | 7 633 002 | 12 399 696 |
CP | Parts à moins d’un an | 95 173 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 642 303 | 642 303 | ||
DH | Report à nouveau | -665 393 | -582 926 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 583 | -82 467 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 440 327 | 3 006 910 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 000 | 730 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 000 | 730 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 649 | 391 841 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 524 | 1 116 894 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 646 | 100 983 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781 946 | 6 067 360 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 515 274 | 957 440 | ||
EA | Autres dettes | 16 636 | 28 269 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 164 675 | 8 662 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 633 002 | 12 399 696 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164 675 | 8 662 787 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 582 | 391 841 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 602 365 | 1 602 365 | 7 149 848 | |
FG | Production vendue services | 4 120 305 | 9 369 831 | 13 490 136 | 46 439 218 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 722 670 | 9 369 831 | 15 092 501 | 53 589 066 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 035 | 1 220 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 735 145 | 200 776 | ||
FQ | Autres produits | 13 285 | 7 174 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 842 966 | 53 798 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143 643 | 5 779 823 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 312 600 | -377 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 810 | 31 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 219 603 | 44 830 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 163 934 | 340 711 | ||
FY | Salaires et traitements | 977 429 | 1 160 303 | ||
FZ | Charges sociales | 369 759 | 467 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 247 | 29 064 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 970 | 19 621 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 031 | 720 971 | ||
GE | Autres charges | 60 438 | 11 751 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 388 464 | 53 014 070 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -545 498 | 784 165 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 072 | 17 496 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 091 | 17 522 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 69 284 | 164 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 263 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 284 | 164 670 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 194 | -147 148 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -601 692 | 637 017 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 368 | 28 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 552 | 117 950 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 920 | 146 626 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 364 | 864 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 447 | 1 616 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 811 | 866 110 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 109 | -719 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 977 | 53 962 384 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 600 560 | 54 044 851 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -566 583 | -82 467 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 931 342 | 1 922 012 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 144 739 | 144 739 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 430 | 191 | 32 622 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 982 | 17 056 | 35 324 | 471 714 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 522 413 | 17 247 | 35 324 | 504 336 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 6 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 730 000 | 22 000 | 724 000 | 28 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 049 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 500 | 1 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 18 121 | 68 970 | 2 646 | 84 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 949 151 | 12 031 | 6 999 | 954 183 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 971 821 | 81 001 | 11 145 | 1 041 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 701 821 | 103 001 | 735 145 | 1 069 677 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 001 | 735 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 95 173 | 95 173 | ||
UX | Autres créances clients | 2 893 757 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 582 | |||
VB | T. V. A. | 150 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 514 204 | |||
VP | Divers | 189 405 | |||
VC | Groupe et associés | 3 540 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 839 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 697 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 512 574 | 8 512 574 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 649 | 521 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 664 | 8 664 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 781 946 | 3 781 946 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 483 | 92 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 376 | 362 376 | ||
VW | T.V.A. | 11 087 | 11 087 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 328 | 49 328 | ||
VI | Groupe et associés | 299 860 | 299 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 636 | 16 636 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 029 | 5 144 029 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 872 |