Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 458 | 424 549 | 13 909 | |
AN | Terrains | 10 474 | 10 474 | 10 474 | |
AP | Constructions | 4 329 214 | 3 674 552 | 654 661 | 715 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 597 | 4 152 522 | 1 377 075 | 585 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 133 | 930 176 | 96 957 | 63 435 |
AV | Immobilisations en cours | 9 575 | 9 575 | 753 775 | |
BF | Prêts | 343 363 | 343 363 | 335 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 114 | 3 114 | 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 690 927 | 9 181 799 | 2 509 128 | 2 465 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 995 | 23 538 | 1 238 456 | 385 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 082 666 | 7 374 | 1 075 292 | 257 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 351 838 | 13 351 838 | 2 067 634 | |
BZ | Autres créances | 294 060 | 294 060 | 367 836 | |
CF | Disponibilités | 3 415 341 | 3 415 341 | 1 781 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | 1 950 984 | 1 358 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 883 | 30 912 | 21 325 971 | 6 218 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 047 810 | 9 212 711 | 23 835 099 | 8 683 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 990 | 249 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520 | 6 075 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 810 | 173 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 922 | 27 922 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 | 1 006 | ||
DH | Report à nouveau | -4 380 582 | -5 515 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 915 | 740 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 735 523 | 2 887 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 549 052 | 264 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 549 052 | 322 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 232 | 1 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245 | 3 650 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 259 | 608 278 | ||
EA | Autres dettes | 5 576 | 32 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 947 211 | 1 166 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 550 523 | 5 473 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 099 | 8 683 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 541 523 | 5 473 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 408 260 | 5 643 518 | 43 051 778 | 19 292 512 |
FG | Production vendue services | 41 000 | 1 644 157 | 1 685 157 | 1 086 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 449 260 | 7 287 675 | 44 736 935 | 20 379 084 |
FM | Production stockée | 824 692 | 203 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 080 | 39 605 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 626 734 | 20 622 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 343 | 85 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 135 949 | 16 426 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -863 070 | -95 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 212 | 2 203 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 784 | 173 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 286 062 | 1 632 966 | ||
FZ | Charges sociales | 612 548 | 550 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 544 | 221 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 799 | 8 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 072 | |||
GE | Autres charges | 95 571 | 23 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 489 743 | 21 207 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 136 990 | -584 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 636 | 4 828 | ||
GN | Différences positives de change | 163 | 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 799 | 5 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 866 | 7 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 308 | 9 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | -4 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 119 481 | -588 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 401 | 1 330 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 401 | 2 794 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 553 | 896 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | 121 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 184 | 51 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 759 | 1 070 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 358 | 1 724 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 836 933 | 23 422 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 990 | 22 287 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 089 | 2 460 | 424 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 166 | 302 083 | -1 | 8 757 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 255 | 304 543 | -1 | 9 181 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 915 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 024 | 99 283 | 51 392 | 787 915 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 549 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 232 | 435 901 | 209 080 | 549 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 076 376 | 558 983 | 267 479 | 1 367 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 799 | 65 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 535 184 | 202 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 343 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 114 | |||
UX | Autres créances clients | 13 351 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 510 | |||
VB | T. V. A. | 119 219 | |||
VC | Groupe et associés | 85 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 359 | 15 596 882 | 346 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 232 | 5 171 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 857 245 | 9 857 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 223 | 338 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502 | 221 502 | ||
VW | T.V.A. | 843 921 | 843 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 614 | 156 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 | 5 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 947 211 | 1 947 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 523 | 18 541 523 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 458 | 424 549 | 13 909 | |
AN | Terrains | 10 474 | 10 474 | 10 474 | |
AP | Constructions | 4 329 214 | 3 674 552 | 654 661 | 715 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 597 | 4 152 522 | 1 377 075 | 585 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 133 | 930 176 | 96 957 | 63 435 |
AV | Immobilisations en cours | 9 575 | 9 575 | 753 775 | |
BF | Prêts | 343 363 | 343 363 | 335 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 114 | 3 114 | 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 690 927 | 9 181 799 | 2 509 128 | 2 465 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 995 | 23 538 | 1 238 456 | 385 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 082 666 | 7 374 | 1 075 292 | 257 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 351 838 | 13 351 838 | 2 067 634 | |
BZ | Autres créances | 294 060 | 294 060 | 367 836 | |
CF | Disponibilités | 3 415 341 | 3 415 341 | 1 781 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | 1 950 984 | 1 358 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 883 | 30 912 | 21 325 971 | 6 218 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 047 810 | 9 212 711 | 23 835 099 | 8 683 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 990 | 249 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520 | 6 075 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 810 | 173 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 922 | 27 922 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 | 1 006 | ||
DH | Report à nouveau | -4 380 582 | -5 515 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 915 | 740 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 735 523 | 2 887 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 549 052 | 264 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 549 052 | 322 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 232 | 1 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245 | 3 650 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 259 | 608 278 | ||
EA | Autres dettes | 5 576 | 32 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 947 211 | 1 166 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 550 523 | 5 473 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 099 | 8 683 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 541 523 | 5 473 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 408 260 | 5 643 518 | 43 051 778 | 19 292 512 |
FG | Production vendue services | 41 000 | 1 644 157 | 1 685 157 | 1 086 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 449 260 | 7 287 675 | 44 736 935 | 20 379 084 |
FM | Production stockée | 824 692 | 203 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 080 | 39 605 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 626 734 | 20 622 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 343 | 85 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 135 949 | 16 426 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -863 070 | -95 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 212 | 2 203 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 784 | 173 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 286 062 | 1 632 966 | ||
FZ | Charges sociales | 612 548 | 550 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 544 | 221 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 799 | 8 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 072 | |||
GE | Autres charges | 95 571 | 23 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 489 743 | 21 207 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 136 990 | -584 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 636 | 4 828 | ||
GN | Différences positives de change | 163 | 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 799 | 5 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 866 | 7 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 308 | 9 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | -4 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 119 481 | -588 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 401 | 1 330 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 401 | 2 794 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 553 | 896 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | 121 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 184 | 51 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 759 | 1 070 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 358 | 1 724 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 836 933 | 23 422 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 990 | 22 287 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 089 | 2 460 | 424 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 166 | 302 083 | -1 | 8 757 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 255 | 304 543 | -1 | 9 181 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 915 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 024 | 99 283 | 51 392 | 787 915 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 549 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 232 | 435 901 | 209 080 | 549 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 076 376 | 558 983 | 267 479 | 1 367 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 799 | 65 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 535 184 | 202 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 343 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 114 | |||
UX | Autres créances clients | 13 351 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 510 | |||
VB | T. V. A. | 119 219 | |||
VC | Groupe et associés | 85 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 359 | 15 596 882 | 346 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 232 | 5 171 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 857 245 | 9 857 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 223 | 338 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502 | 221 502 | ||
VW | T.V.A. | 843 921 | 843 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 614 | 156 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 | 5 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 947 211 | 1 947 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 523 | 18 541 523 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 458 | 424 549 | 13 909 | |
AN | Terrains | 10 474 | 10 474 | 10 474 | |
AP | Constructions | 4 329 214 | 3 674 552 | 654 661 | 715 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 597 | 4 152 522 | 1 377 075 | 585 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 133 | 930 176 | 96 957 | 63 435 |
AV | Immobilisations en cours | 9 575 | 9 575 | 753 775 | |
BF | Prêts | 343 363 | 343 363 | 335 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 114 | 3 114 | 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 690 927 | 9 181 799 | 2 509 128 | 2 465 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 995 | 23 538 | 1 238 456 | 385 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 082 666 | 7 374 | 1 075 292 | 257 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 351 838 | 13 351 838 | 2 067 634 | |
BZ | Autres créances | 294 060 | 294 060 | 367 836 | |
CF | Disponibilités | 3 415 341 | 3 415 341 | 1 781 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | 1 950 984 | 1 358 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 883 | 30 912 | 21 325 971 | 6 218 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 047 810 | 9 212 711 | 23 835 099 | 8 683 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 990 | 249 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520 | 6 075 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 810 | 173 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 922 | 27 922 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 | 1 006 | ||
DH | Report à nouveau | -4 380 582 | -5 515 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 915 | 740 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 735 523 | 2 887 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 549 052 | 264 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 549 052 | 322 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 232 | 1 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245 | 3 650 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 259 | 608 278 | ||
EA | Autres dettes | 5 576 | 32 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 947 211 | 1 166 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 550 523 | 5 473 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 099 | 8 683 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 541 523 | 5 473 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 408 260 | 5 643 518 | 43 051 778 | 19 292 512 |
FG | Production vendue services | 41 000 | 1 644 157 | 1 685 157 | 1 086 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 449 260 | 7 287 675 | 44 736 935 | 20 379 084 |
FM | Production stockée | 824 692 | 203 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 080 | 39 605 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 626 734 | 20 622 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 343 | 85 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 135 949 | 16 426 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -863 070 | -95 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 212 | 2 203 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 784 | 173 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 286 062 | 1 632 966 | ||
FZ | Charges sociales | 612 548 | 550 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 544 | 221 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 799 | 8 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 072 | |||
GE | Autres charges | 95 571 | 23 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 489 743 | 21 207 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 136 990 | -584 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 636 | 4 828 | ||
GN | Différences positives de change | 163 | 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 799 | 5 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 866 | 7 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 308 | 9 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | -4 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 119 481 | -588 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 401 | 1 330 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 401 | 2 794 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 553 | 896 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | 121 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 184 | 51 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 759 | 1 070 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 358 | 1 724 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 836 933 | 23 422 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 990 | 22 287 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 089 | 2 460 | 424 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 166 | 302 083 | -1 | 8 757 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 255 | 304 543 | -1 | 9 181 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 915 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 024 | 99 283 | 51 392 | 787 915 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 549 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 232 | 435 901 | 209 080 | 549 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 076 376 | 558 983 | 267 479 | 1 367 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 799 | 65 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 535 184 | 202 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 343 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 114 | |||
UX | Autres créances clients | 13 351 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 510 | |||
VB | T. V. A. | 119 219 | |||
VC | Groupe et associés | 85 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 359 | 15 596 882 | 346 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 232 | 5 171 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 857 245 | 9 857 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 223 | 338 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502 | 221 502 | ||
VW | T.V.A. | 843 921 | 843 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 614 | 156 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 | 5 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 947 211 | 1 947 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 523 | 18 541 523 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 458 | 424 549 | 13 909 | |
AN | Terrains | 10 474 | 10 474 | 10 474 | |
AP | Constructions | 4 329 214 | 3 674 552 | 654 661 | 715 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 597 | 4 152 522 | 1 377 075 | 585 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 133 | 930 176 | 96 957 | 63 435 |
AV | Immobilisations en cours | 9 575 | 9 575 | 753 775 | |
BF | Prêts | 343 363 | 343 363 | 335 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 114 | 3 114 | 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 690 927 | 9 181 799 | 2 509 128 | 2 465 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 995 | 23 538 | 1 238 456 | 385 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 082 666 | 7 374 | 1 075 292 | 257 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 351 838 | 13 351 838 | 2 067 634 | |
BZ | Autres créances | 294 060 | 294 060 | 367 836 | |
CF | Disponibilités | 3 415 341 | 3 415 341 | 1 781 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | 1 950 984 | 1 358 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 883 | 30 912 | 21 325 971 | 6 218 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 047 810 | 9 212 711 | 23 835 099 | 8 683 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 990 | 249 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520 | 6 075 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 810 | 173 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 922 | 27 922 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 | 1 006 | ||
DH | Report à nouveau | -4 380 582 | -5 515 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 915 | 740 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 735 523 | 2 887 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 549 052 | 264 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 549 052 | 322 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 232 | 1 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245 | 3 650 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 259 | 608 278 | ||
EA | Autres dettes | 5 576 | 32 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 947 211 | 1 166 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 550 523 | 5 473 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 099 | 8 683 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 541 523 | 5 473 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 408 260 | 5 643 518 | 43 051 778 | 19 292 512 |
FG | Production vendue services | 41 000 | 1 644 157 | 1 685 157 | 1 086 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 449 260 | 7 287 675 | 44 736 935 | 20 379 084 |
FM | Production stockée | 824 692 | 203 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 080 | 39 605 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 626 734 | 20 622 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 343 | 85 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 135 949 | 16 426 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -863 070 | -95 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 212 | 2 203 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 784 | 173 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 286 062 | 1 632 966 | ||
FZ | Charges sociales | 612 548 | 550 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 544 | 221 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 799 | 8 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 072 | |||
GE | Autres charges | 95 571 | 23 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 489 743 | 21 207 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 136 990 | -584 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 636 | 4 828 | ||
GN | Différences positives de change | 163 | 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 799 | 5 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 866 | 7 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 308 | 9 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | -4 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 119 481 | -588 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 401 | 1 330 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 401 | 2 794 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 553 | 896 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | 121 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 184 | 51 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 759 | 1 070 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 358 | 1 724 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 836 933 | 23 422 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 990 | 22 287 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 089 | 2 460 | 424 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 166 | 302 083 | -1 | 8 757 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 255 | 304 543 | -1 | 9 181 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 915 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 024 | 99 283 | 51 392 | 787 915 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 549 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 232 | 435 901 | 209 080 | 549 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 076 376 | 558 983 | 267 479 | 1 367 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 799 | 65 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 535 184 | 202 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 343 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 114 | |||
UX | Autres créances clients | 13 351 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 510 | |||
VB | T. V. A. | 119 219 | |||
VC | Groupe et associés | 85 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 359 | 15 596 882 | 346 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 232 | 5 171 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 857 245 | 9 857 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 223 | 338 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502 | 221 502 | ||
VW | T.V.A. | 843 921 | 843 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 614 | 156 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 | 5 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 947 211 | 1 947 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 523 | 18 541 523 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 458 | 424 549 | 13 909 | |
AN | Terrains | 10 474 | 10 474 | 10 474 | |
AP | Constructions | 4 329 214 | 3 674 552 | 654 661 | 715 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 597 | 4 152 522 | 1 377 075 | 585 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 133 | 930 176 | 96 957 | 63 435 |
AV | Immobilisations en cours | 9 575 | 9 575 | 753 775 | |
BF | Prêts | 343 363 | 343 363 | 335 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 114 | 3 114 | 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 690 927 | 9 181 799 | 2 509 128 | 2 465 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 995 | 23 538 | 1 238 456 | 385 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 082 666 | 7 374 | 1 075 292 | 257 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 351 838 | 13 351 838 | 2 067 634 | |
BZ | Autres créances | 294 060 | 294 060 | 367 836 | |
CF | Disponibilités | 3 415 341 | 3 415 341 | 1 781 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | 1 950 984 | 1 358 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 883 | 30 912 | 21 325 971 | 6 218 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 047 810 | 9 212 711 | 23 835 099 | 8 683 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 990 | 249 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520 | 6 075 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 810 | 173 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 922 | 27 922 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 | 1 006 | ||
DH | Report à nouveau | -4 380 582 | -5 515 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 915 | 740 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 735 523 | 2 887 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 549 052 | 264 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 549 052 | 322 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 232 | 1 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245 | 3 650 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 259 | 608 278 | ||
EA | Autres dettes | 5 576 | 32 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 947 211 | 1 166 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 550 523 | 5 473 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 099 | 8 683 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 541 523 | 5 473 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 408 260 | 5 643 518 | 43 051 778 | 19 292 512 |
FG | Production vendue services | 41 000 | 1 644 157 | 1 685 157 | 1 086 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 449 260 | 7 287 675 | 44 736 935 | 20 379 084 |
FM | Production stockée | 824 692 | 203 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 080 | 39 605 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 626 734 | 20 622 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 343 | 85 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 135 949 | 16 426 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -863 070 | -95 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 212 | 2 203 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 784 | 173 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 286 062 | 1 632 966 | ||
FZ | Charges sociales | 612 548 | 550 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 544 | 221 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 799 | 8 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 072 | |||
GE | Autres charges | 95 571 | 23 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 489 743 | 21 207 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 136 990 | -584 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 636 | 4 828 | ||
GN | Différences positives de change | 163 | 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 799 | 5 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 866 | 7 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 308 | 9 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | -4 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 119 481 | -588 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 401 | 1 330 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 401 | 2 794 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 553 | 896 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | 121 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 184 | 51 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 759 | 1 070 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 358 | 1 724 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 836 933 | 23 422 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 990 | 22 287 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 089 | 2 460 | 424 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 166 | 302 083 | -1 | 8 757 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 255 | 304 543 | -1 | 9 181 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 915 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 024 | 99 283 | 51 392 | 787 915 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 549 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 232 | 435 901 | 209 080 | 549 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 076 376 | 558 983 | 267 479 | 1 367 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 799 | 65 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 535 184 | 202 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 343 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 114 | |||
UX | Autres créances clients | 13 351 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 510 | |||
VB | T. V. A. | 119 219 | |||
VC | Groupe et associés | 85 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 359 | 15 596 882 | 346 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 232 | 5 171 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 857 245 | 9 857 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 223 | 338 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502 | 221 502 | ||
VW | T.V.A. | 843 921 | 843 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 614 | 156 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 | 5 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 947 211 | 1 947 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 523 | 18 541 523 | 9 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 438 458 | 424 549 | 13 909 | |
AN | Terrains | 10 474 | 10 474 | 10 474 | |
AP | Constructions | 4 329 214 | 3 674 552 | 654 661 | 715 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 529 597 | 4 152 522 | 1 377 075 | 585 062 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 027 133 | 930 176 | 96 957 | 63 435 |
AV | Immobilisations en cours | 9 575 | 9 575 | 753 775 | |
BF | Prêts | 343 363 | 343 363 | 335 985 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 114 | 3 114 | 714 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 690 927 | 9 181 799 | 2 509 128 | 2 465 272 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 261 995 | 23 538 | 1 238 456 | 385 545 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 082 666 | 7 374 | 1 075 292 | 257 232 |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 351 838 | 13 351 838 | 2 067 634 | |
BZ | Autres créances | 294 060 | 294 060 | 367 836 | |
CF | Disponibilités | 3 415 341 | 3 415 341 | 1 781 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | 1 950 984 | 1 358 081 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 356 883 | 30 912 | 21 325 971 | 6 218 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 047 810 | 9 212 711 | 23 835 099 | 8 683 445 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 249 990 | 249 990 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 075 520 | 6 075 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 173 810 | 173 810 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 27 922 | 27 922 | ||
DG | Autres réserves | 1 006 | 1 006 | ||
DH | Report à nouveau | -4 380 582 | -5 515 800 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
DK | Provisions réglementées | 787 915 | 740 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 735 523 | 2 887 689 | ||
DP | Provisions pour risques | 549 052 | 264 160 | ||
DQ | Provisions pour charges | 58 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 549 052 | 322 232 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 171 232 | 1 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 662 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857 245 | 3 650 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 560 259 | 608 278 | ||
EA | Autres dettes | 5 576 | 32 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 947 211 | 1 166 852 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 550 523 | 5 473 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 835 099 | 8 683 445 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 541 523 | 5 473 524 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 37 408 260 | 5 643 518 | 43 051 778 | 19 292 512 |
FG | Production vendue services | 41 000 | 1 644 157 | 1 685 157 | 1 086 572 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 449 260 | 7 287 675 | 44 736 935 | 20 379 084 |
FM | Production stockée | 824 692 | 203 859 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 080 | 39 605 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 59 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 45 626 734 | 20 622 607 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 343 | 85 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 135 949 | 16 426 410 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -863 070 | -95 922 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 534 212 | 2 203 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 784 | 173 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 286 062 | 1 632 966 | ||
FZ | Charges sociales | 612 548 | 550 995 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 304 544 | 221 057 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 799 | 8 201 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 072 | |||
GE | Autres charges | 95 571 | 23 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 489 743 | 21 207 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 136 990 | -584 412 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 636 | 4 828 | ||
GN | Différences positives de change | 163 | 361 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 799 | 5 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 866 | 7 440 | ||
GS | Différences négatives de change | 443 | 2 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 308 | 9 715 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 510 | -4 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 119 481 | -588 937 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 414 111 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 401 | 1 330 517 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 401 | 2 794 628 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 553 | 896 908 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 | 121 869 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 184 | 51 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 759 | 1 070 473 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 127 358 | 1 724 155 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 408 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 771 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 836 933 | 23 422 424 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 036 990 | 22 287 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 799 943 | 1 135 218 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 089 | 2 460 | 424 549 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 455 166 | 302 083 | -1 | 8 757 250 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877 255 | 304 543 | -1 | 9 181 799 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 787 915 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 740 024 | 99 283 | 51 392 | 787 915 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 549 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 322 232 | 435 901 | 209 080 | 549 052 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 120 | 23 799 | 7 007 | 30 912 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 076 376 | 558 983 | 267 479 | 1 367 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 799 | 65 080 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 535 184 | 202 401 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 343 363 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 114 | |||
UX | Autres créances clients | 13 351 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 810 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 510 | |||
VB | T. V. A. | 119 219 | |||
VC | Groupe et associés | 85 376 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 950 984 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 943 359 | 15 596 882 | 346 477 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 171 232 | 5 171 232 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 000 | 9 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 857 245 | 9 857 245 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 223 | 338 223 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 502 | 221 502 | ||
VW | T.V.A. | 843 921 | 843 921 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 156 614 | 156 614 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576 | 5 576 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 947 211 | 1 947 211 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 523 | 18 541 523 | 9 000 |