de Vitry-en-Perthois
Déposant 1 : MCI TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 343620902
Adresse :
8 RUE du Boisillon
22950 TREGUEUX
FR
Mandataire 1 : MCI TECHNOLOGIES, M. FAUBRY Eric
Adresse :
8 RUE du Boisillon
22950 TREGUEUX
FR
Bénéficiare 1 : WINCO TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 451268452
Adresse :
Technopôle Saint Brieuc Armor 5, rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
FR
Déposant 1 : MCI Technologies, SARL
Numéro de SIREN : 343620902
Adresse :
ZI des Chatelets, 8 rue du Boisillon
22950 TREGUEUX
FR
Mandataire 1 : MCI Technologies, M. Patrick GRALL
Adresse :
ZI des Chatelets, 8 rue du Boisillon
22950 TREGUEUX
FR
Bénéficiare 1 : WINCO TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 451268452
Adresse :
Technopôle Saint Brieuc Armor 5, rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
FR
Déposant 1 : MCI TECHNOLOGIES (MATERIAUX COMPOSITES INDUSTRIE), SARL
Numéro de SIREN : 343620902
Adresse :
ZI des Chatelets, 8 rue du Boisillon
22950 TREGUEUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LE GUEN MAILLET, Monsieur Denis LE GUEN
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : MCI TECHNOLOGIES
Bénéficiare 1 : WINCO TECHNOLOGIES, SAS
Numéro de SIREN : 451268452
Adresse :
Technopôle Saint Brieuc Armor 5, rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 805 | 20 689 | 116 | 1 575 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 | 5 300 | 3 868 | 4 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 009 | 103 392 | 90 617 | 112 715 |
AV | Immobilisations en cours | 1 124 | 1 124 | ||
CU | Autres participations | 401 | 274 | 128 | 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 123 | 3 123 | 3 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 630 | 129 653 | 123 976 | 146 871 |
BT | Marchandises | 783 708 | 783 708 | 953 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 556 | 639 556 | 682 355 | |
BZ | Autres créances | 1 350 656 | 343 737 | 1 006 919 | 681 984 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | |||
CF | Disponibilités | 357 769 | 357 769 | 374 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 22 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 171 021 | 343 737 | 2 827 284 | 2 725 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 651 | 473 390 | 2 951 260 | 2 872 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 914 436 | 914 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330 | 287 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 766 | 1 312 436 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 934 | |||
DO | TOTAL (II) | 45 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 118 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 41 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100 | 1 015 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 510 | 165 349 | ||
EA | Autres dettes | 144 726 | 209 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 778 560 | 1 442 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 260 | 2 872 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 513 | 1 412 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950 | 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 797 396 | 4 797 396 | 6 017 792 | |
FG | Production vendue services | 40 245 | 40 245 | 21 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 837 641 | 4 837 641 | 6 039 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | 6 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 498 | 12 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 968 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 857 | 6 058 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 831 | 3 340 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 188 907 | 5 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 387 | 1 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 829 | 1 453 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 692 | 35 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 311 | 435 645 | ||
FZ | Charges sociales | 176 577 | 169 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 498 | 59 540 | ||
GE | Autres charges | -12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 021 | 5 501 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 836 | 556 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 629 | 6 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 696 | |||
GN | Différences positives de change | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 384 | 6 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 | 26 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 483 647 | 14 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 049 | 40 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 335 | -34 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 170 | 521 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 040 | 32 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801 | 6 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 840 | 157 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 840 | -106 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 241 | 6 115 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 911 | 5 827 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 330 | 287 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 022 | 19 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 310 | 11 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425 | 2 589 | 3 325 | 20 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568 | 45 910 | 47 786 | 108 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992 | 48 498 | 51 111 | 129 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 074 | 118 074 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 274 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 114 | 19 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 369 433 | 25 696 | 343 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 821 | 44 810 | 344 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 895 | 162 884 | 344 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 188 | |||
UG | - Financières | 25 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 123 | |||
UX | Autres créances clients | 639 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VB | T. V. A. | 121 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 667 | 2 029 545 | 3 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950 | 34 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 275 | 23 227 | 17 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 100 | 1 491 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 320 | 29 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437 | 31 437 | ||
VW | T.V.A. | 18 | 18 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735 | 6 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 726 | 144 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 560 | 1 761 513 | 17 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 805 | 20 689 | 116 | 1 575 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 | 5 300 | 3 868 | 4 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 009 | 103 392 | 90 617 | 112 715 |
AV | Immobilisations en cours | 1 124 | 1 124 | ||
CU | Autres participations | 401 | 274 | 128 | 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 123 | 3 123 | 3 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 630 | 129 653 | 123 976 | 146 871 |
BT | Marchandises | 783 708 | 783 708 | 953 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 556 | 639 556 | 682 355 | |
BZ | Autres créances | 1 350 656 | 343 737 | 1 006 919 | 681 984 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | |||
CF | Disponibilités | 357 769 | 357 769 | 374 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 22 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 171 021 | 343 737 | 2 827 284 | 2 725 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 651 | 473 390 | 2 951 260 | 2 872 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 914 436 | 914 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330 | 287 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 766 | 1 312 436 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 934 | |||
DO | TOTAL (II) | 45 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 118 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 41 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100 | 1 015 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 510 | 165 349 | ||
EA | Autres dettes | 144 726 | 209 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 778 560 | 1 442 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 260 | 2 872 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 513 | 1 412 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950 | 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 797 396 | 4 797 396 | 6 017 792 | |
FG | Production vendue services | 40 245 | 40 245 | 21 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 837 641 | 4 837 641 | 6 039 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | 6 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 498 | 12 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 968 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 857 | 6 058 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 831 | 3 340 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 188 907 | 5 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 387 | 1 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 829 | 1 453 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 692 | 35 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 311 | 435 645 | ||
FZ | Charges sociales | 176 577 | 169 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 498 | 59 540 | ||
GE | Autres charges | -12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 021 | 5 501 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 836 | 556 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 629 | 6 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 696 | |||
GN | Différences positives de change | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 384 | 6 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 | 26 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 483 647 | 14 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 049 | 40 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 335 | -34 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 170 | 521 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 040 | 32 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801 | 6 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 840 | 157 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 840 | -106 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 241 | 6 115 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 911 | 5 827 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 330 | 287 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 022 | 19 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 310 | 11 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425 | 2 589 | 3 325 | 20 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568 | 45 910 | 47 786 | 108 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992 | 48 498 | 51 111 | 129 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 074 | 118 074 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 274 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 114 | 19 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 369 433 | 25 696 | 343 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 821 | 44 810 | 344 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 895 | 162 884 | 344 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 188 | |||
UG | - Financières | 25 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 123 | |||
UX | Autres créances clients | 639 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VB | T. V. A. | 121 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 667 | 2 029 545 | 3 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950 | 34 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 275 | 23 227 | 17 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 100 | 1 491 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 320 | 29 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437 | 31 437 | ||
VW | T.V.A. | 18 | 18 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735 | 6 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 726 | 144 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 560 | 1 761 513 | 17 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 805 | 20 689 | 116 | 1 575 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 | 5 300 | 3 868 | 4 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 009 | 103 392 | 90 617 | 112 715 |
AV | Immobilisations en cours | 1 124 | 1 124 | ||
CU | Autres participations | 401 | 274 | 128 | 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 123 | 3 123 | 3 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 630 | 129 653 | 123 976 | 146 871 |
BT | Marchandises | 783 708 | 783 708 | 953 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 556 | 639 556 | 682 355 | |
BZ | Autres créances | 1 350 656 | 343 737 | 1 006 919 | 681 984 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | |||
CF | Disponibilités | 357 769 | 357 769 | 374 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 22 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 171 021 | 343 737 | 2 827 284 | 2 725 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 651 | 473 390 | 2 951 260 | 2 872 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 914 436 | 914 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330 | 287 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 766 | 1 312 436 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 934 | |||
DO | TOTAL (II) | 45 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 118 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 41 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100 | 1 015 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 510 | 165 349 | ||
EA | Autres dettes | 144 726 | 209 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 778 560 | 1 442 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 260 | 2 872 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 513 | 1 412 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950 | 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 797 396 | 4 797 396 | 6 017 792 | |
FG | Production vendue services | 40 245 | 40 245 | 21 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 837 641 | 4 837 641 | 6 039 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | 6 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 498 | 12 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 968 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 857 | 6 058 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 831 | 3 340 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 188 907 | 5 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 387 | 1 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 829 | 1 453 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 692 | 35 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 311 | 435 645 | ||
FZ | Charges sociales | 176 577 | 169 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 498 | 59 540 | ||
GE | Autres charges | -12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 021 | 5 501 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 836 | 556 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 629 | 6 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 696 | |||
GN | Différences positives de change | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 384 | 6 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 | 26 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 483 647 | 14 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 049 | 40 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 335 | -34 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 170 | 521 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 040 | 32 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801 | 6 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 840 | 157 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 840 | -106 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 241 | 6 115 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 911 | 5 827 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 330 | 287 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 022 | 19 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 310 | 11 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425 | 2 589 | 3 325 | 20 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568 | 45 910 | 47 786 | 108 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992 | 48 498 | 51 111 | 129 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 074 | 118 074 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 274 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 114 | 19 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 369 433 | 25 696 | 343 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 821 | 44 810 | 344 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 895 | 162 884 | 344 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 188 | |||
UG | - Financières | 25 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 123 | |||
UX | Autres créances clients | 639 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VB | T. V. A. | 121 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 667 | 2 029 545 | 3 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950 | 34 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 275 | 23 227 | 17 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 100 | 1 491 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 320 | 29 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437 | 31 437 | ||
VW | T.V.A. | 18 | 18 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735 | 6 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 726 | 144 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 560 | 1 761 513 | 17 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 805 | 20 689 | 116 | 1 575 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 | 5 300 | 3 868 | 4 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 009 | 103 392 | 90 617 | 112 715 |
AV | Immobilisations en cours | 1 124 | 1 124 | ||
CU | Autres participations | 401 | 274 | 128 | 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 123 | 3 123 | 3 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 630 | 129 653 | 123 976 | 146 871 |
BT | Marchandises | 783 708 | 783 708 | 953 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 556 | 639 556 | 682 355 | |
BZ | Autres créances | 1 350 656 | 343 737 | 1 006 919 | 681 984 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | |||
CF | Disponibilités | 357 769 | 357 769 | 374 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 22 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 171 021 | 343 737 | 2 827 284 | 2 725 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 651 | 473 390 | 2 951 260 | 2 872 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 914 436 | 914 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330 | 287 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 766 | 1 312 436 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 934 | |||
DO | TOTAL (II) | 45 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 118 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 41 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100 | 1 015 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 510 | 165 349 | ||
EA | Autres dettes | 144 726 | 209 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 778 560 | 1 442 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 260 | 2 872 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 513 | 1 412 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950 | 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 797 396 | 4 797 396 | 6 017 792 | |
FG | Production vendue services | 40 245 | 40 245 | 21 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 837 641 | 4 837 641 | 6 039 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | 6 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 498 | 12 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 968 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 857 | 6 058 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 831 | 3 340 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 188 907 | 5 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 387 | 1 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 829 | 1 453 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 692 | 35 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 311 | 435 645 | ||
FZ | Charges sociales | 176 577 | 169 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 498 | 59 540 | ||
GE | Autres charges | -12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 021 | 5 501 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 836 | 556 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 629 | 6 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 696 | |||
GN | Différences positives de change | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 384 | 6 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 | 26 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 483 647 | 14 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 049 | 40 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 335 | -34 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 170 | 521 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 040 | 32 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801 | 6 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 840 | 157 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 840 | -106 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 241 | 6 115 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 911 | 5 827 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 330 | 287 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 022 | 19 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 310 | 11 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425 | 2 589 | 3 325 | 20 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568 | 45 910 | 47 786 | 108 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992 | 48 498 | 51 111 | 129 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 074 | 118 074 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 274 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 114 | 19 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 369 433 | 25 696 | 343 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 821 | 44 810 | 344 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 895 | 162 884 | 344 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 188 | |||
UG | - Financières | 25 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 123 | |||
UX | Autres créances clients | 639 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VB | T. V. A. | 121 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 667 | 2 029 545 | 3 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950 | 34 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 275 | 23 227 | 17 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 100 | 1 491 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 320 | 29 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437 | 31 437 | ||
VW | T.V.A. | 18 | 18 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735 | 6 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 726 | 144 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 560 | 1 761 513 | 17 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 805 | 20 689 | 116 | 1 575 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 | 5 300 | 3 868 | 4 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 009 | 103 392 | 90 617 | 112 715 |
AV | Immobilisations en cours | 1 124 | 1 124 | ||
CU | Autres participations | 401 | 274 | 128 | 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 123 | 3 123 | 3 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 630 | 129 653 | 123 976 | 146 871 |
BT | Marchandises | 783 708 | 783 708 | 953 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 556 | 639 556 | 682 355 | |
BZ | Autres créances | 1 350 656 | 343 737 | 1 006 919 | 681 984 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | |||
CF | Disponibilités | 357 769 | 357 769 | 374 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 22 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 171 021 | 343 737 | 2 827 284 | 2 725 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 651 | 473 390 | 2 951 260 | 2 872 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 914 436 | 914 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330 | 287 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 766 | 1 312 436 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 934 | |||
DO | TOTAL (II) | 45 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 118 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 41 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100 | 1 015 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 510 | 165 349 | ||
EA | Autres dettes | 144 726 | 209 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 778 560 | 1 442 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 260 | 2 872 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 513 | 1 412 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950 | 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 797 396 | 4 797 396 | 6 017 792 | |
FG | Production vendue services | 40 245 | 40 245 | 21 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 837 641 | 4 837 641 | 6 039 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | 6 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 498 | 12 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 968 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 857 | 6 058 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 831 | 3 340 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 188 907 | 5 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 387 | 1 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 829 | 1 453 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 692 | 35 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 311 | 435 645 | ||
FZ | Charges sociales | 176 577 | 169 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 498 | 59 540 | ||
GE | Autres charges | -12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 021 | 5 501 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 836 | 556 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 629 | 6 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 696 | |||
GN | Différences positives de change | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 384 | 6 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 | 26 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 483 647 | 14 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 049 | 40 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 335 | -34 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 170 | 521 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 040 | 32 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801 | 6 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 840 | 157 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 840 | -106 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 241 | 6 115 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 911 | 5 827 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 330 | 287 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 022 | 19 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 310 | 11 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425 | 2 589 | 3 325 | 20 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568 | 45 910 | 47 786 | 108 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992 | 48 498 | 51 111 | 129 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 074 | 118 074 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 274 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 114 | 19 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 369 433 | 25 696 | 343 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 821 | 44 810 | 344 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 895 | 162 884 | 344 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 188 | |||
UG | - Financières | 25 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 123 | |||
UX | Autres créances clients | 639 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VB | T. V. A. | 121 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 667 | 2 029 545 | 3 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950 | 34 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 275 | 23 227 | 17 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 100 | 1 491 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 320 | 29 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437 | 31 437 | ||
VW | T.V.A. | 18 | 18 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735 | 6 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 726 | 144 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 560 | 1 761 513 | 17 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 805 | 20 689 | 116 | 1 575 |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 168 | 5 300 | 3 868 | 4 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 009 | 103 392 | 90 617 | 112 715 |
AV | Immobilisations en cours | 1 124 | 1 124 | ||
CU | Autres participations | 401 | 274 | 128 | 128 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 123 | 3 123 | 3 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 253 630 | 129 653 | 123 976 | 146 871 |
BT | Marchandises | 783 708 | 783 708 | 953 501 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 639 556 | 639 556 | 682 355 | |
BZ | Autres créances | 1 350 656 | 343 737 | 1 006 919 | 681 984 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 000 | |||
CF | Disponibilités | 357 769 | 357 769 | 374 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 39 333 | 39 333 | 22 632 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 171 021 | 343 737 | 2 827 284 | 2 725 754 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 651 | 473 390 | 2 951 260 | 2 872 625 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 914 436 | 914 552 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 330 | 287 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 126 766 | 1 312 436 | ||
DN | Avances conditionnées | 45 934 | |||
DO | TOTAL (II) | 45 934 | |||
DP | Provisions pour risques | 118 074 | |||
DR | TOTAL (III) | 118 074 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 224 | 41 493 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100 | 1 015 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 510 | 165 349 | ||
EA | Autres dettes | 144 726 | 209 642 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 750 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 778 560 | 1 442 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 951 260 | 2 872 625 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 513 | 1 412 299 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 950 | 370 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 797 396 | 4 797 396 | 6 017 792 | |
FG | Production vendue services | 40 245 | 40 245 | 21 741 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 837 641 | 4 837 641 | 6 039 533 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 750 | 6 250 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 498 | 12 331 | ||
FQ | Autres produits | 2 968 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 857 | 6 058 157 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 435 831 | 3 340 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 188 907 | 5 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 387 | 1 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 508 829 | 1 453 973 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 692 | 35 459 | ||
FY | Salaires et traitements | 486 311 | 435 645 | ||
FZ | Charges sociales | 176 577 | 169 100 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 498 | 59 540 | ||
GE | Autres charges | -12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 867 021 | 5 501 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 133 836 | 556 687 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 629 | 6 125 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 696 | |||
GN | Différences positives de change | 59 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 384 | 6 125 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 838 | 26 193 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 147 483 647 | 14 668 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 049 | 40 861 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 335 | -34 736 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 170 | 521 950 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 508 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 277 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 014 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 040 | 32 897 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 801 | 6 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 321 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 840 | 157 673 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 840 | -106 659 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 127 407 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 034 241 | 6 115 296 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 911 | 5 827 412 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 330 | 287 884 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 022 | 19 260 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 14 310 | 11 872 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 425 | 2 589 | 3 325 | 20 689 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 568 | 45 910 | 47 786 | 108 691 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 131 992 | 48 498 | 51 111 | 129 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 118 074 | 118 074 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 274 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 19 114 | 19 114 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 369 433 | 25 696 | 343 737 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 388 821 | 44 810 | 344 011 | |
7C | TOTAL GENERAL | 506 895 | 162 884 | 344 011 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 137 188 | |||
UG | - Financières | 25 696 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 123 | |||
UX | Autres créances clients | 639 556 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 500 | |||
VB | T. V. A. | 121 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 130 702 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 39 333 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 667 | 2 029 545 | 3 123 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 950 | 34 950 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 275 | 23 227 | 17 047 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 491 100 | 1 491 100 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 320 | 29 320 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 437 | 31 437 | ||
VW | T.V.A. | 18 | 18 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 735 | 6 735 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 726 | 144 726 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 560 | 1 761 513 | 17 047 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 558 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405 |