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de Mazeley
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 166 | 39 868 | 2 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 115 | 13 683 | 39 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 953 | 134 966 | 68 988 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 264 | 10 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 560 | 188 516 | 121 044 | |
BT | Marchandises | 969 342 | 969 342 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 088 | 759 | 7 328 | |
BZ | Autres créances | 57 158 | 57 158 | ||
CF | Disponibilités | 11 561 | 11 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 598 | 13 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 746 | 759 | 1 058 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 306 | 189 276 | 1 180 031 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 594 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 392 | |||
DD | Réserve légale (1) | 359 | |||
DG | Autres réserves | 11 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 301 | |||
EA | Autres dettes | 1 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 963 | 31 946 | 3 548 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 963 | 31 946 | 3 548 909 | |
FN | Production immobilisée | 17 221 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 226 | |||
FQ | Autres produits | 638 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 572 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 806 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 597 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 915 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 784 | |||
FZ | Charges sociales | 77 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 153 | |||
GE | Autres charges | 1 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 691 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 009 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 226 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 582 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 160 | 1 708 | 39 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 203 | 24 445 | 10 000 | 148 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 363 | 26 153 | 10 000 | 188 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 759 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 264 | 10 264 | ||
UX | Autres créances clients | 8 088 | 8 088 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 279 | 46 279 | ||
VB | T. V. A. | 4 893 | 4 893 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486 | 5 486 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 598 | 13 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 108 | 78 844 | 10 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 158 | 182 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 906 | 33 636 | 72 963 | 69 307 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 533 | 583 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 970 | 12 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591 | 17 591 | ||
VW | T.V.A. | 15 603 | 15 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 88 770 | 88 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 221 | 937 950 | 72 963 | 69 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 166 | 39 868 | 2 299 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 115 | 13 683 | 39 432 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 953 | 134 966 | 68 988 | |
CU | Autres participations | 61 | 61 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 264 | 10 264 | ||
BJ | TOTAL (I) | 309 560 | 188 516 | 121 044 | |
BT | Marchandises | 969 342 | 969 342 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 088 | 759 | 7 328 | |
BZ | Autres créances | 57 158 | 57 158 | ||
CF | Disponibilités | 11 561 | 11 561 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 598 | 13 598 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 746 | 759 | 1 058 987 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 306 | 189 276 | 1 180 031 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 594 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 392 | |||
DD | Réserve légale (1) | 359 | |||
DG | Autres réserves | 11 285 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 181 | |||
DL | TOTAL (I) | 99 810 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 064 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 770 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 533 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 301 | |||
EA | Autres dettes | 1 553 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 080 221 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 031 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 950 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 158 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 516 963 | 31 946 | 3 548 909 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 516 963 | 31 946 | 3 548 909 | |
FN | Production immobilisée | 17 221 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 226 | |||
FQ | Autres produits | 638 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 572 995 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 806 740 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 597 650 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 915 | |||
FY | Salaires et traitements | 291 784 | |||
FZ | Charges sociales | 77 362 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 153 | |||
GE | Autres charges | 1 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 557 868 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 126 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 906 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 906 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 691 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 435 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -253 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 001 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 009 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 828 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 181 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 226 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 12 582 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 160 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 160 | 1 708 | 39 868 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 203 | 24 445 | 10 000 | 148 648 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 172 363 | 26 153 | 10 000 | 188 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 759 | 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 759 | 759 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 759 | 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 264 | 10 264 | ||
UX | Autres créances clients | 8 088 | 8 088 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | 500 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 279 | 46 279 | ||
VB | T. V. A. | 4 893 | 4 893 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486 | 5 486 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 13 598 | 13 598 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 108 | 78 844 | 10 264 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 158 | 182 158 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 906 | 33 636 | 72 963 | 69 307 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 583 533 | 583 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 970 | 12 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 591 | 17 591 | ||
VW | T.V.A. | 15 603 | 15 603 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137 | 2 137 | ||
VI | Groupe et associés | 88 770 | 88 770 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 | 1 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 221 | 937 950 | 72 963 | 69 307 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516 |