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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 467 | 43 132 | 61 335 | |
AP | Constructions | 16 764 | 2 070 | 14 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582 | 1 419 | 6 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 368 | 20 342 | 44 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 660 | 23 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 841 | 66 962 | 149 879 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 702 | 14 702 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 330 | 326 330 | ||
BZ | Autres créances | 101 220 | 101 220 | ||
CF | Disponibilités | 403 193 | 403 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 002 | 108 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 953 446 | 953 446 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 287 | 66 962 | 1 103 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 350 | |||
EA | Autres dettes | 528 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 863 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 035 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 315 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 893 | |||
FZ | Charges sociales | 162 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 962 | |||
GE | Autres charges | 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 132 | 43 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 830 | 23 830 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 962 | 66 962 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 660 | |||
UX | Autres créances clients | 326 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 260 | |||
VB | T. V. A. | 86 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 211 | 535 551 | 23 660 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 041 | 41 106 | 123 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 721 | 144 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 076 | 47 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589 | 63 589 | ||
VW | T.V.A. | 66 486 | 66 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199 | 3 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 224 | 528 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 336 | 894 400 | 123 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 467 | 43 132 | 61 335 | |
AP | Constructions | 16 764 | 2 070 | 14 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582 | 1 419 | 6 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 368 | 20 342 | 44 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 660 | 23 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 841 | 66 962 | 149 879 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 702 | 14 702 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 330 | 326 330 | ||
BZ | Autres créances | 101 220 | 101 220 | ||
CF | Disponibilités | 403 193 | 403 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 002 | 108 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 953 446 | 953 446 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 287 | 66 962 | 1 103 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 350 | |||
EA | Autres dettes | 528 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 863 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 035 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 315 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 893 | |||
FZ | Charges sociales | 162 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 962 | |||
GE | Autres charges | 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 132 | 43 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 830 | 23 830 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 962 | 66 962 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 660 | |||
UX | Autres créances clients | 326 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 260 | |||
VB | T. V. A. | 86 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 211 | 535 551 | 23 660 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 041 | 41 106 | 123 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 721 | 144 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 076 | 47 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589 | 63 589 | ||
VW | T.V.A. | 66 486 | 66 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199 | 3 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 224 | 528 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 336 | 894 400 | 123 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 467 | 43 132 | 61 335 | |
AP | Constructions | 16 764 | 2 070 | 14 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582 | 1 419 | 6 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 368 | 20 342 | 44 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 660 | 23 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 841 | 66 962 | 149 879 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 702 | 14 702 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 330 | 326 330 | ||
BZ | Autres créances | 101 220 | 101 220 | ||
CF | Disponibilités | 403 193 | 403 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 002 | 108 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 953 446 | 953 446 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 287 | 66 962 | 1 103 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 350 | |||
EA | Autres dettes | 528 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 863 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 035 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 315 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 893 | |||
FZ | Charges sociales | 162 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 962 | |||
GE | Autres charges | 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 132 | 43 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 830 | 23 830 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 962 | 66 962 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 660 | |||
UX | Autres créances clients | 326 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 260 | |||
VB | T. V. A. | 86 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 211 | 535 551 | 23 660 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 041 | 41 106 | 123 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 721 | 144 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 076 | 47 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589 | 63 589 | ||
VW | T.V.A. | 66 486 | 66 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199 | 3 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 224 | 528 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 336 | 894 400 | 123 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 104 467 | 43 132 | 61 335 | |
AP | Constructions | 16 764 | 2 070 | 14 694 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 582 | 1 419 | 6 163 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 64 368 | 20 342 | 44 026 | |
BH | Autres immobilisations financières | 23 660 | 23 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 216 841 | 66 962 | 149 879 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 702 | 14 702 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 326 330 | 326 330 | ||
BZ | Autres créances | 101 220 | 101 220 | ||
CF | Disponibilités | 403 193 | 403 193 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 108 002 | 108 002 | ||
CJ | TOTAL (II) | 953 446 | 953 446 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 287 | 66 962 | 1 103 325 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 34 989 | |||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 041 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 721 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 180 350 | |||
EA | Autres dettes | 528 224 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 018 336 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 325 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 020 224 | 2 020 224 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 863 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 035 094 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 733 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 702 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 315 136 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505 | |||
FY | Salaires et traitements | 384 893 | |||
FZ | Charges sociales | 162 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 962 | |||
GE | Autres charges | 888 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 961 688 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 73 406 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 438 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 438 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -438 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 968 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 183 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 979 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 277 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 989 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 863 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 132 | 43 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 830 | 23 830 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 962 | 66 962 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 50 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 660 | |||
UX | Autres créances clients | 326 330 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 886 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 260 | |||
VB | T. V. A. | 86 453 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 108 002 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 211 | 535 551 | 23 660 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 041 | 41 106 | 123 936 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 144 721 | 144 721 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 076 | 47 076 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589 | 63 589 | ||
VW | T.V.A. | 66 486 | 66 486 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199 | 3 199 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 224 | 528 224 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 336 | 894 400 | 123 936 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000 |