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de Mauguio
de Mauguio
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 750 | 19 367 | 7 383 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 244 | 3 295 | 8 949 | 1 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 1 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 036 | 22 662 | 17 374 | 15 915 |
BT | Marchandises | 56 250 | 30 000 | 26 250 | 6 248 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265 | 8 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 390 | 323 390 | 116 539 | |
BZ | Autres créances | 60 080 | 60 080 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 100 039 | 100 039 | 67 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 706 | 119 706 | 6 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 730 | 30 000 | 637 730 | 207 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 766 | 52 662 | 655 104 | 223 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 299 | 16 299 | ||
DH | Report à nouveau | 4 274 | -286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990 | 4 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 763 | 22 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 9 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 775 | 129 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 586 | 43 469 | ||
EA | Autres dettes | 81 446 | 5 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 946 | 13 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 340 | 201 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 104 | 223 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 340 | 260 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 827 707 | 827 707 | 440 842 | |
FG | Production vendue services | 510 260 | 510 260 | 372 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 967 | 1 337 967 | 813 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 11 042 | ||
FQ | Autres produits | 1 870 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 885 | 824 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 253 | 277 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 002 | -3 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 393 706 | 311 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265 | 7 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 478 | 166 966 | ||
FZ | Charges sociales | 68 374 | 49 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 799 | 7 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 079 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | 817 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 934 | 7 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 031 | 7 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527 | 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527 | 4 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318 | 3 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 209 | -1 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 250 | 1 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 510 | 829 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 519 | 825 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 990 | 4 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 046 | 31 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 887 | 11 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 5 586 | 19 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 | 2 213 | 3 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863 | 7 799 | 22 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 362 | 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 | 30 000 | 362 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 30 000 | 362 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
UX | Autres créances clients | 323 390 | |||
VB | T. V. A. | 56 758 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 218 | 504 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 775 | 430 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 323 | 29 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141 | 30 141 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 858 | 858 | ||
VW | T.V.A. | 21 864 | 21 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 446 | 81 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 946 | 5 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 607 | 602 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 750 | 19 367 | 7 383 | 12 969 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 244 | 3 295 | 8 949 | 1 904 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | 1 042 | |
BJ | TOTAL (I) | 40 036 | 22 662 | 17 374 | 15 915 |
BT | Marchandises | 56 250 | 30 000 | 26 250 | 6 248 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265 | 8 265 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 323 390 | 323 390 | 116 539 | |
BZ | Autres créances | 60 080 | 60 080 | 11 391 | |
CF | Disponibilités | 100 039 | 100 039 | 67 043 | |
CH | Charges constatées d’avance | 119 706 | 119 706 | 6 688 | |
CJ | TOTAL (II) | 667 730 | 30 000 | 637 730 | 207 909 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 766 | 52 662 | 655 104 | 223 823 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 042 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 | 2 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 | 200 | ||
DG | Autres réserves | 299 | 16 299 | ||
DH | Report à nouveau | 4 274 | -286 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 990 | 4 561 | ||
DL | TOTAL (I) | 51 763 | 22 773 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 | 9 854 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 775 | 129 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 586 | 43 469 | ||
EA | Autres dettes | 81 446 | 5 128 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 946 | 13 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 603 340 | 201 050 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 655 104 | 223 823 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 340 | 260 866 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 827 707 | 827 707 | 440 842 | |
FG | Production vendue services | 510 260 | 510 260 | 372 638 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 337 967 | 1 337 967 | 813 479 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 248 | 11 042 | ||
FQ | Autres produits | 1 870 | 454 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 351 885 | 824 975 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 662 253 | 277 731 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -50 002 | -3 023 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 393 706 | 311 925 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265 | 7 174 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 478 | 166 966 | ||
FZ | Charges sociales | 68 374 | 49 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 799 | 7 144 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 1 079 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 321 951 | 817 329 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 934 | 7 646 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 105 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 | 105 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 98 | 105 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 031 | 7 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527 | 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527 | 4 569 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318 | 3 078 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 030 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318 | 6 108 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 209 | -1 539 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 250 | 1 651 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 510 | 829 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 519 | 825 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 28 990 | 4 561 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 046 | 31 321 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 887 | 11 042 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781 | 5 586 | 19 367 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 | 2 213 | 3 295 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 863 | 7 799 | 22 662 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 362 | 362 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 362 | 30 000 | 362 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 362 | 30 000 | 362 | 30 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 30 000 | 362 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 042 | 1 042 | ||
UX | Autres créances clients | 323 390 | |||
VB | T. V. A. | 56 758 | |||
VP | Divers | 2 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 119 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 218 | 504 218 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 430 775 | 430 775 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 323 | 29 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 141 | 30 141 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 858 | 858 | ||
VW | T.V.A. | 21 864 | 21 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400 | 1 400 | ||
VI | Groupe et associés | 854 | 854 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 446 | 81 446 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 946 | 5 946 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 607 | 602 607 |