Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 | 1 233 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 245 | 160 000 | 1 822 245 | 1 982 245 |
AP | Constructions | 5 967 859 | 2 651 869 | 3 315 990 | 3 631 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 603 | 90 921 | 72 682 | 98 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 753 | 1 179 107 | 1 332 646 | 1 559 489 |
AV | Immobilisations en cours | 23 630 | 23 630 | 11 626 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 52 803 | 52 803 | 112 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 380 | 279 380 | 277 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 982 605 | 4 083 129 | 6 899 475 | 7 673 096 |
BT | Marchandises | 2 128 781 | 716 479 | 1 412 302 | 1 740 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989 | 5 989 | 3 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 599 | 3 347 | 27 252 | 558 916 |
BZ | Autres créances | 192 351 | 192 351 | 81 877 | |
CF | Disponibilités | 300 951 | 300 951 | 245 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 854 | 57 854 | 75 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 716 525 | 719 826 | 1 996 699 | 2 706 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 130 | 4 802 956 | 8 896 174 | 10 379 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 385 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 880 | 2 538 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 028 | 3 708 | ||
DG | Autres réserves | 658 137 | 658 137 | ||
DH | Report à nouveau | -297 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 639 | 342 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 456 684 | 3 246 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 189 | 2 927 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251 | 3 222 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 449 | 918 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
EA | Autres dettes | 160 | 4 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 130 | 1 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 439 490 | 7 114 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 174 | 10 379 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 490 | 4 834 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 676 | 13 772 676 | 12 973 312 | |
FG | Production vendue services | 1 941 104 | 1 941 104 | 2 057 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 713 780 | 15 713 780 | 15 030 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 049 | 913 919 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 765 | 15 945 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689 971 | 7 344 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 802 | 140 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 | 7 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 217 | 2 582 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 603 | 223 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 689 898 | 2 580 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 015 | 999 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 005 | 812 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 826 | 762 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 891 | |||
GE | Autres charges | 575 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 095 831 | 15 476 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 934 | 469 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 184 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 1 259 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 606 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 853 | 66 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 853 | 66 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 247 | -64 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 688 | 404 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565 | 12 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | 5 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 410 | 5 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 845 | 6 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 203 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 936 | 15 960 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 297 | 15 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 639 | 342 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828 | 23 596 | 1 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 701 | 820 005 | 518 809 | 3 921 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 529 | 820 005 | 542 405 | 3 923 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 891 | 19 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 891 | 19 891 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 803 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 279 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 988 | 280 805 | 332 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 927 189 | 1 927 189 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 251 | 1 558 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 | 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 490 | 4 439 490 | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 | 1 233 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 245 | 160 000 | 1 822 245 | 1 982 245 |
AP | Constructions | 5 967 859 | 2 651 869 | 3 315 990 | 3 631 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 603 | 90 921 | 72 682 | 98 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 753 | 1 179 107 | 1 332 646 | 1 559 489 |
AV | Immobilisations en cours | 23 630 | 23 630 | 11 626 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 52 803 | 52 803 | 112 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 380 | 279 380 | 277 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 982 605 | 4 083 129 | 6 899 475 | 7 673 096 |
BT | Marchandises | 2 128 781 | 716 479 | 1 412 302 | 1 740 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989 | 5 989 | 3 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 599 | 3 347 | 27 252 | 558 916 |
BZ | Autres créances | 192 351 | 192 351 | 81 877 | |
CF | Disponibilités | 300 951 | 300 951 | 245 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 854 | 57 854 | 75 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 716 525 | 719 826 | 1 996 699 | 2 706 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 130 | 4 802 956 | 8 896 174 | 10 379 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 385 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 880 | 2 538 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 028 | 3 708 | ||
DG | Autres réserves | 658 137 | 658 137 | ||
DH | Report à nouveau | -297 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 639 | 342 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 456 684 | 3 246 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 189 | 2 927 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251 | 3 222 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 449 | 918 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
EA | Autres dettes | 160 | 4 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 130 | 1 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 439 490 | 7 114 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 174 | 10 379 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 490 | 4 834 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 676 | 13 772 676 | 12 973 312 | |
FG | Production vendue services | 1 941 104 | 1 941 104 | 2 057 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 713 780 | 15 713 780 | 15 030 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 049 | 913 919 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 765 | 15 945 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689 971 | 7 344 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 802 | 140 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 | 7 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 217 | 2 582 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 603 | 223 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 689 898 | 2 580 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 015 | 999 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 005 | 812 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 826 | 762 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 891 | |||
GE | Autres charges | 575 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 095 831 | 15 476 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 934 | 469 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 184 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 1 259 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 606 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 853 | 66 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 853 | 66 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 247 | -64 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 688 | 404 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565 | 12 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | 5 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 410 | 5 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 845 | 6 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 203 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 936 | 15 960 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 297 | 15 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 639 | 342 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828 | 23 596 | 1 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 701 | 820 005 | 518 809 | 3 921 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 529 | 820 005 | 542 405 | 3 923 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 891 | 19 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 891 | 19 891 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 803 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 279 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 988 | 280 805 | 332 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 927 189 | 1 927 189 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 251 | 1 558 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 | 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 490 | 4 439 490 | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 | 1 233 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 245 | 160 000 | 1 822 245 | 1 982 245 |
AP | Constructions | 5 967 859 | 2 651 869 | 3 315 990 | 3 631 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 603 | 90 921 | 72 682 | 98 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 753 | 1 179 107 | 1 332 646 | 1 559 489 |
AV | Immobilisations en cours | 23 630 | 23 630 | 11 626 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 52 803 | 52 803 | 112 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 380 | 279 380 | 277 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 982 605 | 4 083 129 | 6 899 475 | 7 673 096 |
BT | Marchandises | 2 128 781 | 716 479 | 1 412 302 | 1 740 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989 | 5 989 | 3 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 599 | 3 347 | 27 252 | 558 916 |
BZ | Autres créances | 192 351 | 192 351 | 81 877 | |
CF | Disponibilités | 300 951 | 300 951 | 245 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 854 | 57 854 | 75 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 716 525 | 719 826 | 1 996 699 | 2 706 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 130 | 4 802 956 | 8 896 174 | 10 379 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 385 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 880 | 2 538 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 028 | 3 708 | ||
DG | Autres réserves | 658 137 | 658 137 | ||
DH | Report à nouveau | -297 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 639 | 342 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 456 684 | 3 246 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 189 | 2 927 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251 | 3 222 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 449 | 918 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
EA | Autres dettes | 160 | 4 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 130 | 1 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 439 490 | 7 114 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 174 | 10 379 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 490 | 4 834 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 676 | 13 772 676 | 12 973 312 | |
FG | Production vendue services | 1 941 104 | 1 941 104 | 2 057 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 713 780 | 15 713 780 | 15 030 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 049 | 913 919 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 765 | 15 945 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689 971 | 7 344 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 802 | 140 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 | 7 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 217 | 2 582 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 603 | 223 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 689 898 | 2 580 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 015 | 999 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 005 | 812 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 826 | 762 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 891 | |||
GE | Autres charges | 575 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 095 831 | 15 476 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 934 | 469 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 184 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 1 259 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 606 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 853 | 66 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 853 | 66 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 247 | -64 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 688 | 404 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565 | 12 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | 5 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 410 | 5 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 845 | 6 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 203 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 936 | 15 960 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 297 | 15 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 639 | 342 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828 | 23 596 | 1 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 701 | 820 005 | 518 809 | 3 921 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 529 | 820 005 | 542 405 | 3 923 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 891 | 19 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 891 | 19 891 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 803 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 279 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 988 | 280 805 | 332 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 927 189 | 1 927 189 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 251 | 1 558 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 | 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 490 | 4 439 490 | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 | 1 233 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 245 | 160 000 | 1 822 245 | 1 982 245 |
AP | Constructions | 5 967 859 | 2 651 869 | 3 315 990 | 3 631 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 603 | 90 921 | 72 682 | 98 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 753 | 1 179 107 | 1 332 646 | 1 559 489 |
AV | Immobilisations en cours | 23 630 | 23 630 | 11 626 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 52 803 | 52 803 | 112 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 380 | 279 380 | 277 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 982 605 | 4 083 129 | 6 899 475 | 7 673 096 |
BT | Marchandises | 2 128 781 | 716 479 | 1 412 302 | 1 740 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989 | 5 989 | 3 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 599 | 3 347 | 27 252 | 558 916 |
BZ | Autres créances | 192 351 | 192 351 | 81 877 | |
CF | Disponibilités | 300 951 | 300 951 | 245 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 854 | 57 854 | 75 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 716 525 | 719 826 | 1 996 699 | 2 706 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 130 | 4 802 956 | 8 896 174 | 10 379 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 385 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 880 | 2 538 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 028 | 3 708 | ||
DG | Autres réserves | 658 137 | 658 137 | ||
DH | Report à nouveau | -297 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 639 | 342 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 456 684 | 3 246 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 189 | 2 927 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251 | 3 222 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 449 | 918 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
EA | Autres dettes | 160 | 4 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 130 | 1 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 439 490 | 7 114 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 174 | 10 379 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 490 | 4 834 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 676 | 13 772 676 | 12 973 312 | |
FG | Production vendue services | 1 941 104 | 1 941 104 | 2 057 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 713 780 | 15 713 780 | 15 030 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 049 | 913 919 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 765 | 15 945 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689 971 | 7 344 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 802 | 140 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 | 7 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 217 | 2 582 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 603 | 223 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 689 898 | 2 580 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 015 | 999 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 005 | 812 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 826 | 762 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 891 | |||
GE | Autres charges | 575 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 095 831 | 15 476 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 934 | 469 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 184 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 1 259 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 606 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 853 | 66 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 853 | 66 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 247 | -64 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 688 | 404 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565 | 12 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | 5 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 410 | 5 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 845 | 6 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 203 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 936 | 15 960 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 297 | 15 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 639 | 342 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828 | 23 596 | 1 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 701 | 820 005 | 518 809 | 3 921 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 529 | 820 005 | 542 405 | 3 923 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 891 | 19 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 891 | 19 891 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 803 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 279 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 988 | 280 805 | 332 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 927 189 | 1 927 189 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 251 | 1 558 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 | 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 490 | 4 439 490 | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 | 1 233 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 245 | 160 000 | 1 822 245 | 1 982 245 |
AP | Constructions | 5 967 859 | 2 651 869 | 3 315 990 | 3 631 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 603 | 90 921 | 72 682 | 98 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 753 | 1 179 107 | 1 332 646 | 1 559 489 |
AV | Immobilisations en cours | 23 630 | 23 630 | 11 626 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 52 803 | 52 803 | 112 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 380 | 279 380 | 277 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 982 605 | 4 083 129 | 6 899 475 | 7 673 096 |
BT | Marchandises | 2 128 781 | 716 479 | 1 412 302 | 1 740 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989 | 5 989 | 3 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 599 | 3 347 | 27 252 | 558 916 |
BZ | Autres créances | 192 351 | 192 351 | 81 877 | |
CF | Disponibilités | 300 951 | 300 951 | 245 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 854 | 57 854 | 75 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 716 525 | 719 826 | 1 996 699 | 2 706 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 130 | 4 802 956 | 8 896 174 | 10 379 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 385 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 880 | 2 538 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 028 | 3 708 | ||
DG | Autres réserves | 658 137 | 658 137 | ||
DH | Report à nouveau | -297 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 639 | 342 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 456 684 | 3 246 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 189 | 2 927 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251 | 3 222 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 449 | 918 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
EA | Autres dettes | 160 | 4 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 130 | 1 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 439 490 | 7 114 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 174 | 10 379 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 490 | 4 834 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 676 | 13 772 676 | 12 973 312 | |
FG | Production vendue services | 1 941 104 | 1 941 104 | 2 057 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 713 780 | 15 713 780 | 15 030 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 049 | 913 919 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 765 | 15 945 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689 971 | 7 344 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 802 | 140 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 | 7 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 217 | 2 582 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 603 | 223 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 689 898 | 2 580 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 015 | 999 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 005 | 812 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 826 | 762 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 891 | |||
GE | Autres charges | 575 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 095 831 | 15 476 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 934 | 469 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 184 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 1 259 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 606 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 853 | 66 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 853 | 66 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 247 | -64 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 688 | 404 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565 | 12 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | 5 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 410 | 5 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 845 | 6 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 203 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 936 | 15 960 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 297 | 15 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 639 | 342 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828 | 23 596 | 1 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 701 | 820 005 | 518 809 | 3 921 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 529 | 820 005 | 542 405 | 3 923 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 891 | 19 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 891 | 19 891 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 803 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 279 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 988 | 280 805 | 332 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 927 189 | 1 927 189 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 251 | 1 558 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 | 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 490 | 4 439 490 | 1 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 233 | 1 233 | ||
AH | Fonds commercial | 1 982 245 | 160 000 | 1 822 245 | 1 982 245 |
AP | Constructions | 5 967 859 | 2 651 869 | 3 315 990 | 3 631 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 603 | 90 921 | 72 682 | 98 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 511 753 | 1 179 107 | 1 332 646 | 1 559 489 |
AV | Immobilisations en cours | 23 630 | 23 630 | 11 626 | |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BF | Prêts | 52 803 | 52 803 | 112 303 | |
BH | Autres immobilisations financières | 279 380 | 279 380 | 277 248 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 982 605 | 4 083 129 | 6 899 475 | 7 673 096 |
BT | Marchandises | 2 128 781 | 716 479 | 1 412 302 | 1 740 941 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 989 | 5 989 | 3 888 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 599 | 3 347 | 27 252 | 558 916 |
BZ | Autres créances | 192 351 | 192 351 | 81 877 | |
CF | Disponibilités | 300 951 | 300 951 | 245 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 854 | 57 854 | 75 936 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 716 525 | 719 826 | 1 996 699 | 2 706 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 699 130 | 4 802 956 | 8 896 174 | 10 379 984 |
CR | Parts à plus d’un an | 9 385 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 538 880 | 2 538 880 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 028 | 3 708 | ||
DG | Autres réserves | 658 137 | 658 137 | ||
DH | Report à nouveau | -297 239 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 639 | 342 562 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 456 684 | 3 246 045 | ||
DQ | Provisions pour charges | 19 891 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 891 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 551 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 189 | 2 927 198 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 251 | 3 222 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 944 449 | 918 941 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
EA | Autres dettes | 160 | 4 733 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 130 | 1 130 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 439 490 | 7 114 048 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 174 | 10 379 984 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 490 | 4 834 048 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 551 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 772 676 | 13 772 676 | 12 973 312 | |
FG | Production vendue services | 1 941 104 | 1 941 104 | 2 057 067 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 713 780 | 15 713 780 | 15 030 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 863 049 | 913 919 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 1 647 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 597 765 | 15 945 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 689 971 | 7 344 484 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 366 802 | 140 938 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 919 | 7 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 543 217 | 2 582 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 603 | 223 156 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 689 898 | 2 580 997 | ||
FZ | Charges sociales | 1 031 015 | 999 656 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 820 005 | 812 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 719 826 | 762 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 891 | |||
GE | Autres charges | 575 | 2 469 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 095 831 | 15 476 928 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 501 934 | 469 017 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 184 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 113 | 1 259 | ||
GN | Différences positives de change | 309 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 606 | 1 611 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 853 | 66 037 | ||
GS | Différences négatives de change | 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 853 | 66 160 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 247 | -64 549 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 688 | 404 469 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 565 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 565 | 12 642 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662 | 5 695 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 748 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 410 | 5 695 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -175 845 | 6 947 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 203 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 613 936 | 15 960 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 403 297 | 15 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 639 | 342 562 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 828 | 23 596 | 1 233 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 701 | 820 005 | 518 809 | 3 921 897 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 529 | 820 005 | 542 405 | 3 923 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 891 | 19 891 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 19 891 | 19 891 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 891 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 52 803 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 279 380 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 351 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 854 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 988 | 280 805 | 332 183 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 927 189 | 1 927 189 | 1 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 558 251 | 1 558 251 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 311 | 8 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 | 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 130 | 1 130 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 490 | 4 439 490 | 1 000 000 |