de Saint-Gérons
Déposant 1 : WIRQUIN PLASTIQUES SASU
Numéro de SIREN : 309494953
Mandataire 1 : WIRQUIN PLASTIQUES
Déposant 1 : WIRQUIN PLASTIQUES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309494953
Adresse :
Rue du Chateau de Bel Air
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : Cabinet VIDON, Marques et Juridique PI, Mme LEBRET Amandine
Adresse :
Technopole Atalante, 16B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Déposant 1 : WIRQUIN PLASTIQUES, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 309494953
Adresse :
RUE DU CHATEAU DE BEL AIR
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : Cabinet VIDON, Marques & Juridique PI
Adresse :
16 B rue de Jouanet Technopôle Atalante BP 90333
35703 RENNES CEDEX 7
FR
Déposant 1 : WIRQUIN PLASTIQUES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309494953
Adresse :
Rue du Chateau de Bel Air
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : VIDON, Marques & Juridique PI, Mme LEBRET Amandine
Adresse :
Technopole Atalante, 16 B Rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Déposant 1 : WIRQUIN PLASTIQUES, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 309494953
Adresse :
RUE DU CHATEAU DE BEL AIR
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : VIDON, Marques & Juridique PI, M. FIEVRE Benjamin
Adresse :
Technopole Atalante, 16B rue de Jouanet, BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Déposant 1 : WIRQUIN PLASTIQUES, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Numéro de SIREN : 309494953
Adresse :
11 RUE DU CHATEAU DE BEL AIR
44470 CARQUEFOU
FR
Mandataire 1 : Cabinet Vidon, Marques & Juridique PI
Adresse :
16 B rue de Jouanet Technopôle Atalante BP 90333
35703 RENNES Cedex 7
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 620 | 845 569 | 37 051 | 94 279 |
AP | Constructions | 1 878 583 | 1 099 517 | 779 066 | 872 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 448 | 7 150 879 | 924 568 | 1 230 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 837 162 | 1 588 181 | 248 981 | 384 845 |
AV | Immobilisations en cours | 70 715 | 70 715 | 4 352 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 876 | 16 876 | 16 876 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 140 154 | 140 154 | 191 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 768 | 52 768 | 42 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 960 088 | 10 684 146 | 2 275 942 | 2 843 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 851 670 | 33 090 | 2 818 580 | 2 068 441 |
BN | En cours de production de biens | 282 672 | 282 672 | 302 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 042 | 63 490 | 437 551 | 1 106 871 |
BT | Marchandises | 1 136 321 | 27 012 | 1 109 309 | 1 041 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273 | 29 273 | 1 017 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 467 845 | 17 962 | 10 449 883 | 9 870 450 |
BZ | Autres créances | 11 580 483 | 11 580 483 | 8 118 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 492 526 | 3 492 526 | 5 107 005 | |
CF | Disponibilités | 1 459 190 | 1 459 190 | 1 605 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 144 | 76 144 | 125 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 877 166 | 141 554 | 31 735 611 | 30 363 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 687 | 1 687 | 20 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 940 | 10 825 700 | 34 013 240 | 33 226 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 000 | 961 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844 | 33 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 336 | 96 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 121 033 | 16 246 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 468 185 | 754 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 602 909 | 21 973 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 291 | 169 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 291 | 169 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220 | 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 210 | 6 779 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 117 518 | 4 175 278 | ||
EA | Autres dettes | 128 484 | 99 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 205 567 | 11 054 391 | ||
ED | (V) | 32 472 | 29 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 013 240 | 33 226 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 432 | 11 054 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 604 | 2 934 742 | 7 603 346 | 7 512 959 |
FD | Production vendue biens | 29 754 308 | 15 769 771 | 45 524 079 | 45 852 918 |
FG | Production vendue services | 1 470 163 | 308 228 | 1 778 391 | 1 545 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 893 075 | 19 012 741 | 54 905 816 | 54 911 446 |
FM | Production stockée | -15 256 | -46 031 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 784 | 250 693 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 2 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 141 808 | 55 119 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 462 501 | 5 065 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 475 | -97 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 457 444 | 15 605 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 563 936 | -294 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 490 051 | 13 719 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 727 | 1 078 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 062 443 | 8 985 979 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 493 | 4 382 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 844 726 | 1 068 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 856 | 100 365 | ||
GE | Autres charges | 22 470 | 12 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 663 122 | 49 627 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 478 685 | 5 491 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 137 | 13 422 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 893 | 114 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 950 | 124 716 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827 | 10 714 | ||
GN | Différences positives de change | 24 644 | 73 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 449 | 337 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 291 | 12 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 11 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 648 | 12 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 584 | 36 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 866 | 300 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 652 551 | 5 792 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176 | 69 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 13 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 770 | 600 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 247 | 683 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 060 | 196 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 | 1 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 639 | 142 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 731 | 341 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 516 | 342 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 117 | 672 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 438 | 1 579 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 504 | 56 140 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 992 | 52 258 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 527 | 63 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 557 | 69 011 | 845 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 642 | 775 714 | 57 780 | 9 838 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 200 | 844 725 | 57 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 430 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 022 | 136 639 | 422 476 | 468 185 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 120 | 31 291 | 28 120 | 172 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 565 | 62 048 | 84 021 | 123 592 |
6T | Sur comptes clients | 36 473 | 7 808 | 26 319 | 17 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 039 | 69 856 | 110 340 | 141 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 105 182 | 237 786 | 560 938 | 782 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 856 | 110 340 | ||
UG | - Financières | 1 291 | 12 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 639 | 437 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 140 153 | 59 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 208 | |||
UX | Autres créances clients | 10 449 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 489 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288 | |||
VC | Groupe et associés | 11 006 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 394 | 22 184 274 | 133 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 220 | 188 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 487 209 | 6 487 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 785 | 2 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 316 | 1 427 316 | ||
VW | T.V.A. | 201 773 | 201 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 386 641 | 386 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 484 | 128 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 432 | 10 921 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 620 | 845 569 | 37 051 | 94 279 |
AP | Constructions | 1 878 583 | 1 099 517 | 779 066 | 872 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 448 | 7 150 879 | 924 568 | 1 230 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 837 162 | 1 588 181 | 248 981 | 384 845 |
AV | Immobilisations en cours | 70 715 | 70 715 | 4 352 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 876 | 16 876 | 16 876 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 140 154 | 140 154 | 191 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 768 | 52 768 | 42 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 960 088 | 10 684 146 | 2 275 942 | 2 843 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 851 670 | 33 090 | 2 818 580 | 2 068 441 |
BN | En cours de production de biens | 282 672 | 282 672 | 302 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 042 | 63 490 | 437 551 | 1 106 871 |
BT | Marchandises | 1 136 321 | 27 012 | 1 109 309 | 1 041 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273 | 29 273 | 1 017 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 467 845 | 17 962 | 10 449 883 | 9 870 450 |
BZ | Autres créances | 11 580 483 | 11 580 483 | 8 118 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 492 526 | 3 492 526 | 5 107 005 | |
CF | Disponibilités | 1 459 190 | 1 459 190 | 1 605 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 144 | 76 144 | 125 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 877 166 | 141 554 | 31 735 611 | 30 363 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 687 | 1 687 | 20 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 940 | 10 825 700 | 34 013 240 | 33 226 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 000 | 961 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844 | 33 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 336 | 96 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 121 033 | 16 246 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 468 185 | 754 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 602 909 | 21 973 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 291 | 169 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 291 | 169 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220 | 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 210 | 6 779 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 117 518 | 4 175 278 | ||
EA | Autres dettes | 128 484 | 99 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 205 567 | 11 054 391 | ||
ED | (V) | 32 472 | 29 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 013 240 | 33 226 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 432 | 11 054 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 604 | 2 934 742 | 7 603 346 | 7 512 959 |
FD | Production vendue biens | 29 754 308 | 15 769 771 | 45 524 079 | 45 852 918 |
FG | Production vendue services | 1 470 163 | 308 228 | 1 778 391 | 1 545 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 893 075 | 19 012 741 | 54 905 816 | 54 911 446 |
FM | Production stockée | -15 256 | -46 031 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 784 | 250 693 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 2 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 141 808 | 55 119 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 462 501 | 5 065 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 475 | -97 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 457 444 | 15 605 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 563 936 | -294 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 490 051 | 13 719 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 727 | 1 078 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 062 443 | 8 985 979 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 493 | 4 382 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 844 726 | 1 068 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 856 | 100 365 | ||
GE | Autres charges | 22 470 | 12 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 663 122 | 49 627 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 478 685 | 5 491 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 137 | 13 422 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 893 | 114 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 950 | 124 716 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827 | 10 714 | ||
GN | Différences positives de change | 24 644 | 73 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 449 | 337 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 291 | 12 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 11 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 648 | 12 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 584 | 36 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 866 | 300 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 652 551 | 5 792 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176 | 69 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 13 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 770 | 600 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 247 | 683 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 060 | 196 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 | 1 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 639 | 142 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 731 | 341 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 516 | 342 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 117 | 672 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 438 | 1 579 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 504 | 56 140 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 992 | 52 258 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 527 | 63 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 557 | 69 011 | 845 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 642 | 775 714 | 57 780 | 9 838 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 200 | 844 725 | 57 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 430 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 022 | 136 639 | 422 476 | 468 185 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 120 | 31 291 | 28 120 | 172 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 565 | 62 048 | 84 021 | 123 592 |
6T | Sur comptes clients | 36 473 | 7 808 | 26 319 | 17 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 039 | 69 856 | 110 340 | 141 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 105 182 | 237 786 | 560 938 | 782 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 856 | 110 340 | ||
UG | - Financières | 1 291 | 12 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 639 | 437 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 140 153 | 59 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 208 | |||
UX | Autres créances clients | 10 449 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 489 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288 | |||
VC | Groupe et associés | 11 006 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 394 | 22 184 274 | 133 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 220 | 188 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 487 209 | 6 487 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 785 | 2 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 316 | 1 427 316 | ||
VW | T.V.A. | 201 773 | 201 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 386 641 | 386 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 484 | 128 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 432 | 10 921 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 620 | 845 569 | 37 051 | 94 279 |
AP | Constructions | 1 878 583 | 1 099 517 | 779 066 | 872 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 448 | 7 150 879 | 924 568 | 1 230 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 837 162 | 1 588 181 | 248 981 | 384 845 |
AV | Immobilisations en cours | 70 715 | 70 715 | 4 352 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 876 | 16 876 | 16 876 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 140 154 | 140 154 | 191 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 768 | 52 768 | 42 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 960 088 | 10 684 146 | 2 275 942 | 2 843 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 851 670 | 33 090 | 2 818 580 | 2 068 441 |
BN | En cours de production de biens | 282 672 | 282 672 | 302 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 042 | 63 490 | 437 551 | 1 106 871 |
BT | Marchandises | 1 136 321 | 27 012 | 1 109 309 | 1 041 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273 | 29 273 | 1 017 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 467 845 | 17 962 | 10 449 883 | 9 870 450 |
BZ | Autres créances | 11 580 483 | 11 580 483 | 8 118 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 492 526 | 3 492 526 | 5 107 005 | |
CF | Disponibilités | 1 459 190 | 1 459 190 | 1 605 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 144 | 76 144 | 125 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 877 166 | 141 554 | 31 735 611 | 30 363 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 687 | 1 687 | 20 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 940 | 10 825 700 | 34 013 240 | 33 226 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 000 | 961 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844 | 33 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 336 | 96 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 121 033 | 16 246 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 468 185 | 754 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 602 909 | 21 973 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 291 | 169 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 291 | 169 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220 | 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 210 | 6 779 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 117 518 | 4 175 278 | ||
EA | Autres dettes | 128 484 | 99 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 205 567 | 11 054 391 | ||
ED | (V) | 32 472 | 29 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 013 240 | 33 226 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 432 | 11 054 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 604 | 2 934 742 | 7 603 346 | 7 512 959 |
FD | Production vendue biens | 29 754 308 | 15 769 771 | 45 524 079 | 45 852 918 |
FG | Production vendue services | 1 470 163 | 308 228 | 1 778 391 | 1 545 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 893 075 | 19 012 741 | 54 905 816 | 54 911 446 |
FM | Production stockée | -15 256 | -46 031 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 784 | 250 693 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 2 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 141 808 | 55 119 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 462 501 | 5 065 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 475 | -97 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 457 444 | 15 605 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 563 936 | -294 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 490 051 | 13 719 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 727 | 1 078 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 062 443 | 8 985 979 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 493 | 4 382 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 844 726 | 1 068 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 856 | 100 365 | ||
GE | Autres charges | 22 470 | 12 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 663 122 | 49 627 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 478 685 | 5 491 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 137 | 13 422 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 893 | 114 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 950 | 124 716 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827 | 10 714 | ||
GN | Différences positives de change | 24 644 | 73 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 449 | 337 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 291 | 12 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 11 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 648 | 12 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 584 | 36 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 866 | 300 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 652 551 | 5 792 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176 | 69 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 13 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 770 | 600 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 247 | 683 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 060 | 196 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 | 1 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 639 | 142 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 731 | 341 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 516 | 342 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 117 | 672 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 438 | 1 579 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 504 | 56 140 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 992 | 52 258 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 527 | 63 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 557 | 69 011 | 845 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 642 | 775 714 | 57 780 | 9 838 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 200 | 844 725 | 57 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 430 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 022 | 136 639 | 422 476 | 468 185 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 120 | 31 291 | 28 120 | 172 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 565 | 62 048 | 84 021 | 123 592 |
6T | Sur comptes clients | 36 473 | 7 808 | 26 319 | 17 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 039 | 69 856 | 110 340 | 141 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 105 182 | 237 786 | 560 938 | 782 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 856 | 110 340 | ||
UG | - Financières | 1 291 | 12 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 639 | 437 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 140 153 | 59 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 208 | |||
UX | Autres créances clients | 10 449 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 489 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288 | |||
VC | Groupe et associés | 11 006 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 394 | 22 184 274 | 133 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 220 | 188 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 487 209 | 6 487 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 785 | 2 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 316 | 1 427 316 | ||
VW | T.V.A. | 201 773 | 201 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 386 641 | 386 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 484 | 128 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 432 | 10 921 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 620 | 845 569 | 37 051 | 94 279 |
AP | Constructions | 1 878 583 | 1 099 517 | 779 066 | 872 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 448 | 7 150 879 | 924 568 | 1 230 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 837 162 | 1 588 181 | 248 981 | 384 845 |
AV | Immobilisations en cours | 70 715 | 70 715 | 4 352 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 876 | 16 876 | 16 876 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 140 154 | 140 154 | 191 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 768 | 52 768 | 42 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 960 088 | 10 684 146 | 2 275 942 | 2 843 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 851 670 | 33 090 | 2 818 580 | 2 068 441 |
BN | En cours de production de biens | 282 672 | 282 672 | 302 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 042 | 63 490 | 437 551 | 1 106 871 |
BT | Marchandises | 1 136 321 | 27 012 | 1 109 309 | 1 041 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273 | 29 273 | 1 017 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 467 845 | 17 962 | 10 449 883 | 9 870 450 |
BZ | Autres créances | 11 580 483 | 11 580 483 | 8 118 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 492 526 | 3 492 526 | 5 107 005 | |
CF | Disponibilités | 1 459 190 | 1 459 190 | 1 605 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 144 | 76 144 | 125 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 877 166 | 141 554 | 31 735 611 | 30 363 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 687 | 1 687 | 20 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 940 | 10 825 700 | 34 013 240 | 33 226 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 000 | 961 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844 | 33 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 336 | 96 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 121 033 | 16 246 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 468 185 | 754 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 602 909 | 21 973 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 291 | 169 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 291 | 169 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220 | 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 210 | 6 779 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 117 518 | 4 175 278 | ||
EA | Autres dettes | 128 484 | 99 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 205 567 | 11 054 391 | ||
ED | (V) | 32 472 | 29 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 013 240 | 33 226 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 432 | 11 054 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 604 | 2 934 742 | 7 603 346 | 7 512 959 |
FD | Production vendue biens | 29 754 308 | 15 769 771 | 45 524 079 | 45 852 918 |
FG | Production vendue services | 1 470 163 | 308 228 | 1 778 391 | 1 545 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 893 075 | 19 012 741 | 54 905 816 | 54 911 446 |
FM | Production stockée | -15 256 | -46 031 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 784 | 250 693 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 2 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 141 808 | 55 119 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 462 501 | 5 065 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 475 | -97 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 457 444 | 15 605 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 563 936 | -294 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 490 051 | 13 719 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 727 | 1 078 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 062 443 | 8 985 979 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 493 | 4 382 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 844 726 | 1 068 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 856 | 100 365 | ||
GE | Autres charges | 22 470 | 12 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 663 122 | 49 627 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 478 685 | 5 491 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 137 | 13 422 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 893 | 114 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 950 | 124 716 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827 | 10 714 | ||
GN | Différences positives de change | 24 644 | 73 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 449 | 337 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 291 | 12 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 11 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 648 | 12 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 584 | 36 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 866 | 300 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 652 551 | 5 792 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176 | 69 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 13 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 770 | 600 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 247 | 683 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 060 | 196 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 | 1 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 639 | 142 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 731 | 341 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 516 | 342 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 117 | 672 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 438 | 1 579 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 504 | 56 140 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 992 | 52 258 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 527 | 63 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 557 | 69 011 | 845 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 642 | 775 714 | 57 780 | 9 838 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 200 | 844 725 | 57 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 430 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 022 | 136 639 | 422 476 | 468 185 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 120 | 31 291 | 28 120 | 172 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 565 | 62 048 | 84 021 | 123 592 |
6T | Sur comptes clients | 36 473 | 7 808 | 26 319 | 17 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 039 | 69 856 | 110 340 | 141 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 105 182 | 237 786 | 560 938 | 782 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 856 | 110 340 | ||
UG | - Financières | 1 291 | 12 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 639 | 437 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 140 153 | 59 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 208 | |||
UX | Autres créances clients | 10 449 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 489 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288 | |||
VC | Groupe et associés | 11 006 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 394 | 22 184 274 | 133 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 220 | 188 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 487 209 | 6 487 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 785 | 2 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 316 | 1 427 316 | ||
VW | T.V.A. | 201 773 | 201 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 386 641 | 386 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 484 | 128 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 432 | 10 921 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 620 | 845 569 | 37 051 | 94 279 |
AP | Constructions | 1 878 583 | 1 099 517 | 779 066 | 872 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 448 | 7 150 879 | 924 568 | 1 230 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 837 162 | 1 588 181 | 248 981 | 384 845 |
AV | Immobilisations en cours | 70 715 | 70 715 | 4 352 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 876 | 16 876 | 16 876 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 140 154 | 140 154 | 191 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 768 | 52 768 | 42 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 960 088 | 10 684 146 | 2 275 942 | 2 843 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 851 670 | 33 090 | 2 818 580 | 2 068 441 |
BN | En cours de production de biens | 282 672 | 282 672 | 302 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 042 | 63 490 | 437 551 | 1 106 871 |
BT | Marchandises | 1 136 321 | 27 012 | 1 109 309 | 1 041 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273 | 29 273 | 1 017 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 467 845 | 17 962 | 10 449 883 | 9 870 450 |
BZ | Autres créances | 11 580 483 | 11 580 483 | 8 118 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 492 526 | 3 492 526 | 5 107 005 | |
CF | Disponibilités | 1 459 190 | 1 459 190 | 1 605 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 144 | 76 144 | 125 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 877 166 | 141 554 | 31 735 611 | 30 363 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 687 | 1 687 | 20 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 940 | 10 825 700 | 34 013 240 | 33 226 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 000 | 961 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844 | 33 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 336 | 96 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 121 033 | 16 246 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 468 185 | 754 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 602 909 | 21 973 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 291 | 169 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 291 | 169 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220 | 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 210 | 6 779 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 117 518 | 4 175 278 | ||
EA | Autres dettes | 128 484 | 99 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 205 567 | 11 054 391 | ||
ED | (V) | 32 472 | 29 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 013 240 | 33 226 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 432 | 11 054 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 604 | 2 934 742 | 7 603 346 | 7 512 959 |
FD | Production vendue biens | 29 754 308 | 15 769 771 | 45 524 079 | 45 852 918 |
FG | Production vendue services | 1 470 163 | 308 228 | 1 778 391 | 1 545 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 893 075 | 19 012 741 | 54 905 816 | 54 911 446 |
FM | Production stockée | -15 256 | -46 031 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 784 | 250 693 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 2 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 141 808 | 55 119 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 462 501 | 5 065 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 475 | -97 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 457 444 | 15 605 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 563 936 | -294 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 490 051 | 13 719 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 727 | 1 078 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 062 443 | 8 985 979 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 493 | 4 382 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 844 726 | 1 068 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 856 | 100 365 | ||
GE | Autres charges | 22 470 | 12 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 663 122 | 49 627 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 478 685 | 5 491 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 137 | 13 422 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 893 | 114 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 950 | 124 716 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827 | 10 714 | ||
GN | Différences positives de change | 24 644 | 73 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 449 | 337 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 291 | 12 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 11 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 648 | 12 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 584 | 36 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 866 | 300 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 652 551 | 5 792 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176 | 69 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 13 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 770 | 600 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 247 | 683 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 060 | 196 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 | 1 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 639 | 142 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 731 | 341 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 516 | 342 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 117 | 672 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 438 | 1 579 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 504 | 56 140 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 992 | 52 258 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 527 | 63 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 557 | 69 011 | 845 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 642 | 775 714 | 57 780 | 9 838 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 200 | 844 725 | 57 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 430 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 022 | 136 639 | 422 476 | 468 185 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 120 | 31 291 | 28 120 | 172 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 565 | 62 048 | 84 021 | 123 592 |
6T | Sur comptes clients | 36 473 | 7 808 | 26 319 | 17 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 039 | 69 856 | 110 340 | 141 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 105 182 | 237 786 | 560 938 | 782 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 856 | 110 340 | ||
UG | - Financières | 1 291 | 12 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 639 | 437 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 140 153 | 59 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 208 | |||
UX | Autres créances clients | 10 449 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 489 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288 | |||
VC | Groupe et associés | 11 006 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 394 | 22 184 274 | 133 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 220 | 188 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 487 209 | 6 487 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 785 | 2 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 316 | 1 427 316 | ||
VW | T.V.A. | 201 773 | 201 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 386 641 | 386 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 484 | 128 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 432 | 10 921 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 882 620 | 845 569 | 37 051 | 94 279 |
AP | Constructions | 1 878 583 | 1 099 517 | 779 066 | 872 797 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 075 448 | 7 150 879 | 924 568 | 1 230 017 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 837 162 | 1 588 181 | 248 981 | 384 845 |
AV | Immobilisations en cours | 70 715 | 70 715 | 4 352 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 16 876 | 16 876 | 16 876 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 762 | 5 762 | 5 762 | |
BF | Prêts | 140 154 | 140 154 | 191 735 | |
BH | Autres immobilisations financières | 52 768 | 52 768 | 42 691 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 960 088 | 10 684 146 | 2 275 942 | 2 843 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 851 670 | 33 090 | 2 818 580 | 2 068 441 |
BN | En cours de production de biens | 282 672 | 282 672 | 302 250 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 501 042 | 63 490 | 437 551 | 1 106 871 |
BT | Marchandises | 1 136 321 | 27 012 | 1 109 309 | 1 041 673 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 29 273 | 29 273 | 1 017 334 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 467 845 | 17 962 | 10 449 883 | 9 870 450 |
BZ | Autres créances | 11 580 483 | 11 580 483 | 8 118 308 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 492 526 | 3 492 526 | 5 107 005 | |
CF | Disponibilités | 1 459 190 | 1 459 190 | 1 605 164 | |
CH | Charges constatées d’avance | 76 144 | 76 144 | 125 605 | |
CJ | TOTAL (II) | 31 877 166 | 141 554 | 31 735 611 | 30 363 100 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 687 | 1 687 | 20 259 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 838 940 | 10 825 700 | 34 013 240 | 33 226 714 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 802 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 961 000 | 961 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 844 | 33 844 | ||
DD | Réserve légale (1) | 96 336 | 96 336 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 17 121 033 | 16 246 305 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
DK | Provisions réglementées | 468 185 | 754 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 22 602 909 | 21 973 934 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 291 | 169 120 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 291 | 169 120 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 220 | 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 135 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487 210 | 6 779 501 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 117 518 | 4 175 278 | ||
EA | Autres dettes | 128 484 | 99 507 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 205 567 | 11 054 391 | ||
ED | (V) | 32 472 | 29 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 013 240 | 33 226 714 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 432 | 11 054 391 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 069 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 668 604 | 2 934 742 | 7 603 346 | 7 512 959 |
FD | Production vendue biens | 29 754 308 | 15 769 771 | 45 524 079 | 45 852 918 |
FG | Production vendue services | 1 470 163 | 308 228 | 1 778 391 | 1 545 569 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 893 075 | 19 012 741 | 54 905 816 | 54 911 446 |
FM | Production stockée | -15 256 | -46 031 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 400 | 1 300 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 784 | 250 693 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 2 045 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 55 141 808 | 55 119 453 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 462 501 | 5 065 844 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 452 475 | -97 343 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 457 444 | 15 605 218 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 563 936 | -294 368 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 490 051 | 13 719 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106 727 | 1 078 965 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 062 443 | 8 985 979 | ||
FZ | Charges sociales | 4 130 493 | 4 382 458 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 844 726 | 1 068 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 856 | 100 365 | ||
GE | Autres charges | 22 470 | 12 847 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 663 122 | 49 627 500 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 478 685 | 5 491 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 20 137 | 13 422 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 71 893 | 114 429 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 950 | 124 716 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 827 | 10 714 | ||
GN | Différences positives de change | 24 644 | 73 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 247 449 | 337 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 291 | 12 827 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 645 | 11 895 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 648 | 12 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 584 | 36 764 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 866 | 300 509 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 652 551 | 5 792 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 176 | 69 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | 13 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 437 770 | 600 433 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 519 247 | 683 729 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 060 | 196 653 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 | 1 820 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 639 | 142 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 731 | 341 336 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 198 516 | 342 393 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 117 | 672 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 337 438 | 1 579 766 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 908 504 | 56 140 456 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 985 992 | 52 258 029 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 922 512 | 3 882 427 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 63 527 | 63 071 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776 557 | 69 011 | 845 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 120 642 | 775 714 | 57 780 | 9 838 576 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 897 200 | 844 725 | 57 780 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 430 976 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 754 022 | 136 639 | 422 476 | 468 185 |
4T | Provisions pour perte de change | 1 291 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 171 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 169 120 | 31 291 | 28 120 | 172 291 |
6N | Sur stocks et en cours | 145 565 | 62 048 | 84 021 | 123 592 |
6T | Sur comptes clients | 36 473 | 7 808 | 26 319 | 17 962 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 039 | 69 856 | 110 340 | 141 554 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 105 182 | 237 786 | 560 938 | 782 030 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 856 | 110 340 | ||
UG | - Financières | 1 291 | 12 826 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 166 639 | 437 770 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 140 153 | 59 802 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 52 768 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 208 | |||
UX | Autres créances clients | 10 449 636 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 77 | |||
VB | T. V. A. | 489 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 288 | |||
VC | Groupe et associés | 11 006 062 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 473 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 76 144 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 317 394 | 22 184 274 | 133 119 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 220 | 188 220 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 487 209 | 6 487 209 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 101 785 | 2 101 785 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427 316 | 1 427 316 | ||
VW | T.V.A. | 201 773 | 201 773 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 386 641 | 386 641 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 484 | 128 484 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 432 | 10 921 432 |