WISH BO INVEST - AUBERGENVILLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/06/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 47866141600022 / Siren : 478661416 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 43 478661416

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 06/04/2017

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
WISH BO INVEST

Adresse :
ZAC DES CHEVRIES
10 Rue VIEILLE GRANGE
78410 AUBERGENVILLE

Liens de succession de l'établissement :

24/06/2011 : Succession

Prédécesseur : WISH BO INVEST
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/08/2004

Dénomination : WISH BO INVEST

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

WISH BO INVEST - Aubergenville (siège)WISH BO INVEST - Maule (fermé)

Publications au Bodacc :

06/11/2022 : Modifications générales

Annonce N°3241
NOJO : 007803MYG892455
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : WISH BO INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BONNEAUD Emmanuel

16/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6220
NOJO : 7803MYG88914400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : WISH BO INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5442
NOJO : 7803MYG79955500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : WISH BO INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7391
NOJO : 7803MYG77623400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : WISH BO INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2813
NOJO : 7803MYG74899000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : WISH BO INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/04/2017 : Modifications générales

Annonce N°1388
NOJO : 780317803391989
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : WISH BO INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : BONNEAUD Emmanuel en fonction le 06 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes titulaire : BOUTON ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2011

23/06/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8140
NOJO : BXC11154014575U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : AGRI-SEMENCES INTERNATIONAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
41 rue de Mareil
78580 Maule

10/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10087
NOJO : BXC10116007939Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : AGRI-SEMENCES INTERNATIONAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

09/06/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10621
NOJO : BXC08148015839P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : AGRI-SEMENCES INTERNATIONAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
41 rue de Mareil
78580 Maule

16/05/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6949
NOJO : BXC081270053430
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES (78)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Versailles 478 661 416
Dénomination : AGRI-SEMENCES INTERNATIONAL
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
41 rue de Mareil
78580 Maule

Historique de l'unité légale :

24/06/2011 : dénomination, catégorie juridique, code NIC

Dénomination : WISH BO INVEST
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00022

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Administration d'entreprises (NAFRev1 : 74.1J)

Représentants légaux :

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Type : Personne Physique

Nom : BONNEAUD Emmanuel
Né le 05/12/1971 à Versailles (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
41 Rue de Mareil
78580 Maule
FRANCE

05/04/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Type : Personne Morale

Nom : BOUTON ET ASSOCIES
Siren : 350094694
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
2 Rue Poncelet
75017 Paris
FRANCE

Dépôts des actes :

29/03/2017 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°6512 déposé le 05/04/2017
Etat : Déposé
Décision : Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

24/06/2011 : Statuts mis à jour

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé

24/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : SAS UNIPERSONNELLE

24/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement de la dénomination sociale

24/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

24/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

24/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

24/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

24/06/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé
Décision : Extension de l'objet social

19/05/2011 : Rapport du commissaire à la transformation

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°7798 déposé le 24/05/2011
Etat : Déposé
Décision : SAS

19/05/2011 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°8823 déposé le 15/06/2011
Etat : Déposé

31/03/2011 : Contrat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°10068 déposé le 06/07/2011
Etat : Déposé

15/02/2011 : Ordonnance du président

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°2668 déposé le 15/02/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux apports

02/08/2004 : Statuts constitutifs

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°11982 déposé le 21/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Constitution

31/07/2004 : Certificat

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°11982 déposé le 21/09/2004
Etat : Déposé
Décision : Divers

Etablissements :

05/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Type : Siège

Adresse :
10 Rue des Vieilles Granges
ZAC des Chevries
78410 Aubergenville
FRANCE

05/04/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Type : Etablissement principal

Adresse :
10 Rue des Vieilles Granges
ZAC des Chevries
78410 Aubergenville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 02/08/2004
Activité : LA PRISE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DANS LE CAPITAL D'AUTRES SOCIETES L'ACHAT LA VENTE ET LA GESTION DE TITRES
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

05/04/2017 : WISH BO INVEST

Greffe : Versailles (7803)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/09/2004

Type de capital : Fixe
Capital : 1000000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2005
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°4939 déposé le 23/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°3903 déposé le 08/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°4899 déposé le 20/05/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°4052 déposé le 07/04/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Versailles (7803)
Numéro de gestion : 2004B02966
Dépôt : N°14308 déposé le 01/10/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 28546 du 13/10/2022
Numéro de gestion : 2004B02966
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 021 591		1 021 591	1 016 757
BB	Créances rattachées à des participations	23 204		23 204	4 393
BJ	TOTAL (I)	1 044 796		1 044 796	1 021 150
BZ	Autres créances	243 562		243 562	235 366
CF	Disponibilités	697 622		697 622	525 236
CJ	TOTAL (II)	941 185		941 185	760 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 985 980		1 985 980	1 781 752
CP	Parts à moins d’un an	23 204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	100 000	100 000
DG	Autres réserves	612 970	420 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232 920	222 015
DL	TOTAL (I)	1 945 890	1 742 970
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 060
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 324	7 324
DY	Dettes fiscales et sociales	31 706	31 458
EC	TOTAL (IV)	40 090	38 782
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 985 980	1 781 752
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 090	38 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 567	6 076
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			82	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 649	6 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 649	-6 195
GJ	Produits financiers de participations			235 000	225 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 275	4 668
GP	Total des produits financiers (V)			243 275	229 668
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243 275	229 668
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234 626	223 473
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 706	1 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 275	229 668
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 355	7 653
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	232 920	222 015
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 063		2 063
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 063		2 063

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 14573 du 21/05/2021
Numéro de gestion : 2004B02966
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 021 591		1 021 591	1 016 757
BB	Créances rattachées à des participations	23 204		23 204	4 393
BJ	TOTAL (I)	1 044 796		1 044 796	1 021 150
BZ	Autres créances	243 562		243 562	235 366
CF	Disponibilités	697 622		697 622	525 236
CJ	TOTAL (II)	941 185		941 185	760 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 985 980		1 985 980	1 781 752
CP	Parts à moins d’un an	23 204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	100 000	100 000
DG	Autres réserves	612 970	420 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232 920	222 015
DL	TOTAL (I)	1 945 890	1 742 970
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 060
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 324	7 324
DY	Dettes fiscales et sociales	31 706	31 458
EC	TOTAL (IV)	40 090	38 782
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 985 980	1 781 752
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 090	38 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 567	6 076
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			82	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 649	6 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 649	-6 195
GJ	Produits financiers de participations			235 000	225 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 275	4 668
GP	Total des produits financiers (V)			243 275	229 668
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243 275	229 668
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234 626	223 473
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 706	1 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 275	229 668
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 355	7 653
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	232 920	222 015
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 063		2 063
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 063		2 063

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 16835 du 02/09/2020
Numéro de gestion : 2004B02966
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 021 591		1 021 591	1 016 757
BB	Créances rattachées à des participations	23 204		23 204	4 393
BJ	TOTAL (I)	1 044 796		1 044 796	1 021 150
BZ	Autres créances	243 562		243 562	235 366
CF	Disponibilités	697 622		697 622	525 236
CJ	TOTAL (II)	941 185		941 185	760 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 985 980		1 985 980	1 781 752
CP	Parts à moins d’un an	23 204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	100 000	100 000
DG	Autres réserves	612 970	420 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232 920	222 015
DL	TOTAL (I)	1 945 890	1 742 970
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 060
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 324	7 324
DY	Dettes fiscales et sociales	31 706	31 458
EC	TOTAL (IV)	40 090	38 782
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 985 980	1 781 752
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 090	38 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 567	6 076
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			82	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 649	6 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 649	-6 195
GJ	Produits financiers de participations			235 000	225 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 275	4 668
GP	Total des produits financiers (V)			243 275	229 668
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243 275	229 668
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234 626	223 473
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 706	1 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 275	229 668
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 355	7 653
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	232 920	222 015
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 063		2 063
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 063		2 063

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : VERSAILLES (7803)
Numéro de dépôt : 2063 du 22/01/2021
Numéro de gestion : 2004B02966
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 021 591		1 021 591	1 016 757
BB	Créances rattachées à des participations	23 204		23 204	4 393
BJ	TOTAL (I)	1 044 796		1 044 796	1 021 150
BZ	Autres créances	243 562		243 562	235 366
CF	Disponibilités	697 622		697 622	525 236
CJ	TOTAL (II)	941 185		941 185	760 602
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 985 980		1 985 980	1 781 752
CP	Parts à moins d’un an	23 204
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000 000	1 000 000
DD	Réserve légale (1)	100 000	100 000
DG	Autres réserves	612 970	420 955
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232 920	222 015
DL	TOTAL (I)	1 945 890	1 742 970
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 060
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 324	7 324
DY	Dettes fiscales et sociales	31 706	31 458
EC	TOTAL (IV)	40 090	38 782
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 985 980	1 781 752
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40 090	38 782
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			8 567	6 076
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			82	119
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 649	6 195
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 649	-6 195
GJ	Produits financiers de participations			235 000	225 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			8 275	4 668
GP	Total des produits financiers (V)			243 275	229 668
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			243 275	229 668
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234 626	223 473
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 706	1 458
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	243 275	229 668
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 355	7 653
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	232 920	222 015
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 063		2 063
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	2 063		2 063

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