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de Bassoues
de Bassoues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 798 | 46 166 | 2 631 | 7 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 224 | 1 710 493 | 4 889 732 | 5 336 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 145 | 98 708 | 251 437 | 227 575 |
CU | Autres participations | 3 521 000 | 3 521 000 | 2 271 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 894 | 36 894 | 30 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 557 061 | 1 855 367 | 8 701 694 | 7 872 596 |
BT | Marchandises | 1 134 649 | 166 631 | 968 018 | 822 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945 | 94 945 | 49 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 189 | 3 708 189 | 4 037 525 | |
BZ | Autres créances | 1 340 597 | 1 340 597 | 717 941 | |
CF | Disponibilités | 353 084 | 353 084 | 170 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 624 | 105 624 | 43 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 737 088 | 166 631 | 6 570 457 | 5 841 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 149 | 2 021 998 | 15 272 151 | 13 714 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 083 | 2 338 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 266 | 3 808 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 862 | 728 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 803 | 649 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 911 014 | 3 719 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 600 | 398 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 600 | 398 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 000 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 354 | 6 289 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 252 416 | 1 681 937 | ||
EA | Autres dettes | 741 140 | 921 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 537 | 9 596 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 151 | 13 714 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 469 537 | 12 904 057 | ||
FG | Production vendue services | 4 632 545 | 1 302 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 102 082 | 14 206 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 766 | 706 598 | ||
FQ | Autres produits | 1 466 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 798 588 | 14 914 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713 527 | 8 224 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 286 | -197 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 652 883 | 2 199 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 486 | 337 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 592 253 | 2 018 720 | ||
FZ | Charges sociales | 965 885 | 832 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 289 318 | 333 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 631 | 76 069 | ||
GE | Autres charges | 600 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 298 | 13 825 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 290 | 1 088 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | 3 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 3 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 672 | 28 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 672 | 28 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 615 | -24 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 675 | 1 064 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138 | 16 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706 | 415 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 872 | -414 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 479 | 14 918 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 676 | 14 269 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 803 | 649 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100 | 5 067 | 46 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 796 | 1 284 252 | 11 847 | 1 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 896 | 1 289 319 | 11 847 | 1 855 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 600 | 398 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 600 | 398 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 000 | 4 038 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 140 | 741 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 910 | 5 922 910 | 4 038 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 798 | 46 166 | 2 631 | 7 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 224 | 1 710 493 | 4 889 732 | 5 336 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 145 | 98 708 | 251 437 | 227 575 |
CU | Autres participations | 3 521 000 | 3 521 000 | 2 271 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 894 | 36 894 | 30 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 557 061 | 1 855 367 | 8 701 694 | 7 872 596 |
BT | Marchandises | 1 134 649 | 166 631 | 968 018 | 822 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945 | 94 945 | 49 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 189 | 3 708 189 | 4 037 525 | |
BZ | Autres créances | 1 340 597 | 1 340 597 | 717 941 | |
CF | Disponibilités | 353 084 | 353 084 | 170 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 624 | 105 624 | 43 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 737 088 | 166 631 | 6 570 457 | 5 841 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 149 | 2 021 998 | 15 272 151 | 13 714 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 083 | 2 338 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 266 | 3 808 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 862 | 728 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 803 | 649 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 911 014 | 3 719 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 600 | 398 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 600 | 398 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 000 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 354 | 6 289 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 252 416 | 1 681 937 | ||
EA | Autres dettes | 741 140 | 921 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 537 | 9 596 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 151 | 13 714 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 469 537 | 12 904 057 | ||
FG | Production vendue services | 4 632 545 | 1 302 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 102 082 | 14 206 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 766 | 706 598 | ||
FQ | Autres produits | 1 466 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 798 588 | 14 914 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713 527 | 8 224 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 286 | -197 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 652 883 | 2 199 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 486 | 337 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 592 253 | 2 018 720 | ||
FZ | Charges sociales | 965 885 | 832 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 289 318 | 333 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 631 | 76 069 | ||
GE | Autres charges | 600 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 298 | 13 825 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 290 | 1 088 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | 3 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 3 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 672 | 28 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 672 | 28 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 615 | -24 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 675 | 1 064 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138 | 16 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706 | 415 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 872 | -414 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 479 | 14 918 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 676 | 14 269 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 803 | 649 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100 | 5 067 | 46 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 796 | 1 284 252 | 11 847 | 1 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 896 | 1 289 319 | 11 847 | 1 855 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 600 | 398 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 600 | 398 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 000 | 4 038 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 140 | 741 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 910 | 5 922 910 | 4 038 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 798 | 46 166 | 2 631 | 7 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 224 | 1 710 493 | 4 889 732 | 5 336 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 145 | 98 708 | 251 437 | 227 575 |
CU | Autres participations | 3 521 000 | 3 521 000 | 2 271 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 894 | 36 894 | 30 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 557 061 | 1 855 367 | 8 701 694 | 7 872 596 |
BT | Marchandises | 1 134 649 | 166 631 | 968 018 | 822 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945 | 94 945 | 49 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 189 | 3 708 189 | 4 037 525 | |
BZ | Autres créances | 1 340 597 | 1 340 597 | 717 941 | |
CF | Disponibilités | 353 084 | 353 084 | 170 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 624 | 105 624 | 43 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 737 088 | 166 631 | 6 570 457 | 5 841 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 149 | 2 021 998 | 15 272 151 | 13 714 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 083 | 2 338 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 266 | 3 808 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 862 | 728 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 803 | 649 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 911 014 | 3 719 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 600 | 398 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 600 | 398 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 000 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 354 | 6 289 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 252 416 | 1 681 937 | ||
EA | Autres dettes | 741 140 | 921 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 537 | 9 596 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 151 | 13 714 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 469 537 | 12 904 057 | ||
FG | Production vendue services | 4 632 545 | 1 302 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 102 082 | 14 206 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 766 | 706 598 | ||
FQ | Autres produits | 1 466 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 798 588 | 14 914 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713 527 | 8 224 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 286 | -197 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 652 883 | 2 199 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 486 | 337 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 592 253 | 2 018 720 | ||
FZ | Charges sociales | 965 885 | 832 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 289 318 | 333 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 631 | 76 069 | ||
GE | Autres charges | 600 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 298 | 13 825 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 290 | 1 088 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | 3 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 3 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 672 | 28 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 672 | 28 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 615 | -24 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 675 | 1 064 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138 | 16 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706 | 415 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 872 | -414 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 479 | 14 918 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 676 | 14 269 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 803 | 649 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100 | 5 067 | 46 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 796 | 1 284 252 | 11 847 | 1 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 896 | 1 289 319 | 11 847 | 1 855 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 600 | 398 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 600 | 398 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 000 | 4 038 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 140 | 741 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 910 | 5 922 910 | 4 038 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 798 | 46 166 | 2 631 | 7 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 224 | 1 710 493 | 4 889 732 | 5 336 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 145 | 98 708 | 251 437 | 227 575 |
CU | Autres participations | 3 521 000 | 3 521 000 | 2 271 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 894 | 36 894 | 30 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 557 061 | 1 855 367 | 8 701 694 | 7 872 596 |
BT | Marchandises | 1 134 649 | 166 631 | 968 018 | 822 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945 | 94 945 | 49 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 189 | 3 708 189 | 4 037 525 | |
BZ | Autres créances | 1 340 597 | 1 340 597 | 717 941 | |
CF | Disponibilités | 353 084 | 353 084 | 170 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 624 | 105 624 | 43 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 737 088 | 166 631 | 6 570 457 | 5 841 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 149 | 2 021 998 | 15 272 151 | 13 714 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 083 | 2 338 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 266 | 3 808 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 862 | 728 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 803 | 649 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 911 014 | 3 719 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 600 | 398 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 600 | 398 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 000 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 354 | 6 289 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 252 416 | 1 681 937 | ||
EA | Autres dettes | 741 140 | 921 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 537 | 9 596 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 151 | 13 714 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 469 537 | 12 904 057 | ||
FG | Production vendue services | 4 632 545 | 1 302 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 102 082 | 14 206 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 766 | 706 598 | ||
FQ | Autres produits | 1 466 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 798 588 | 14 914 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713 527 | 8 224 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 286 | -197 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 652 883 | 2 199 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 486 | 337 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 592 253 | 2 018 720 | ||
FZ | Charges sociales | 965 885 | 832 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 289 318 | 333 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 631 | 76 069 | ||
GE | Autres charges | 600 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 298 | 13 825 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 290 | 1 088 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | 3 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 3 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 672 | 28 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 672 | 28 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 615 | -24 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 675 | 1 064 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138 | 16 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706 | 415 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 872 | -414 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 479 | 14 918 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 676 | 14 269 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 803 | 649 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100 | 5 067 | 46 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 796 | 1 284 252 | 11 847 | 1 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 896 | 1 289 319 | 11 847 | 1 855 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 600 | 398 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 600 | 398 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 000 | 4 038 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 140 | 741 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 910 | 5 922 910 | 4 038 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 798 | 46 166 | 2 631 | 7 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 224 | 1 710 493 | 4 889 732 | 5 336 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 145 | 98 708 | 251 437 | 227 575 |
CU | Autres participations | 3 521 000 | 3 521 000 | 2 271 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 894 | 36 894 | 30 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 557 061 | 1 855 367 | 8 701 694 | 7 872 596 |
BT | Marchandises | 1 134 649 | 166 631 | 968 018 | 822 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945 | 94 945 | 49 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 189 | 3 708 189 | 4 037 525 | |
BZ | Autres créances | 1 340 597 | 1 340 597 | 717 941 | |
CF | Disponibilités | 353 084 | 353 084 | 170 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 624 | 105 624 | 43 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 737 088 | 166 631 | 6 570 457 | 5 841 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 149 | 2 021 998 | 15 272 151 | 13 714 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 083 | 2 338 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 266 | 3 808 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 862 | 728 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 803 | 649 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 911 014 | 3 719 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 600 | 398 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 600 | 398 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 000 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 354 | 6 289 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 252 416 | 1 681 937 | ||
EA | Autres dettes | 741 140 | 921 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 537 | 9 596 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 151 | 13 714 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 469 537 | 12 904 057 | ||
FG | Production vendue services | 4 632 545 | 1 302 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 102 082 | 14 206 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 766 | 706 598 | ||
FQ | Autres produits | 1 466 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 798 588 | 14 914 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713 527 | 8 224 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 286 | -197 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 652 883 | 2 199 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 486 | 337 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 592 253 | 2 018 720 | ||
FZ | Charges sociales | 965 885 | 832 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 289 318 | 333 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 631 | 76 069 | ||
GE | Autres charges | 600 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 298 | 13 825 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 290 | 1 088 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | 3 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 3 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 672 | 28 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 672 | 28 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 615 | -24 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 675 | 1 064 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138 | 16 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706 | 415 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 872 | -414 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 479 | 14 918 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 676 | 14 269 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 803 | 649 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100 | 5 067 | 46 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 796 | 1 284 252 | 11 847 | 1 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 896 | 1 289 319 | 11 847 | 1 855 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 600 | 398 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 600 | 398 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 000 | 4 038 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 140 | 741 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 910 | 5 922 910 | 4 038 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 798 | 46 166 | 2 631 | 7 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 224 | 1 710 493 | 4 889 732 | 5 336 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 145 | 98 708 | 251 437 | 227 575 |
CU | Autres participations | 3 521 000 | 3 521 000 | 2 271 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 894 | 36 894 | 30 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 557 061 | 1 855 367 | 8 701 694 | 7 872 596 |
BT | Marchandises | 1 134 649 | 166 631 | 968 018 | 822 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945 | 94 945 | 49 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 189 | 3 708 189 | 4 037 525 | |
BZ | Autres créances | 1 340 597 | 1 340 597 | 717 941 | |
CF | Disponibilités | 353 084 | 353 084 | 170 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 624 | 105 624 | 43 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 737 088 | 166 631 | 6 570 457 | 5 841 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 149 | 2 021 998 | 15 272 151 | 13 714 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 083 | 2 338 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 266 | 3 808 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 862 | 728 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 803 | 649 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 911 014 | 3 719 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 600 | 398 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 600 | 398 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 000 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 354 | 6 289 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 252 416 | 1 681 937 | ||
EA | Autres dettes | 741 140 | 921 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 537 | 9 596 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 151 | 13 714 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 469 537 | 12 904 057 | ||
FG | Production vendue services | 4 632 545 | 1 302 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 102 082 | 14 206 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 766 | 706 598 | ||
FQ | Autres produits | 1 466 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 798 588 | 14 914 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713 527 | 8 224 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 286 | -197 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 652 883 | 2 199 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 486 | 337 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 592 253 | 2 018 720 | ||
FZ | Charges sociales | 965 885 | 832 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 289 318 | 333 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 631 | 76 069 | ||
GE | Autres charges | 600 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 298 | 13 825 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 290 | 1 088 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | 3 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 3 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 672 | 28 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 672 | 28 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 615 | -24 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 675 | 1 064 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138 | 16 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706 | 415 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 872 | -414 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 479 | 14 918 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 676 | 14 269 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 803 | 649 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100 | 5 067 | 46 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 796 | 1 284 252 | 11 847 | 1 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 896 | 1 289 319 | 11 847 | 1 855 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 600 | 398 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 600 | 398 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 000 | 4 038 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 140 | 741 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 910 | 5 922 910 | 4 038 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 798 | 46 166 | 2 631 | 7 698 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600 224 | 1 710 493 | 4 889 732 | 5 336 104 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 350 145 | 98 708 | 251 437 | 227 575 |
CU | Autres participations | 3 521 000 | 3 521 000 | 2 271 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 894 | 36 894 | 30 219 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 557 061 | 1 855 367 | 8 701 694 | 7 872 596 |
BT | Marchandises | 1 134 649 | 166 631 | 968 018 | 822 940 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 94 945 | 94 945 | 49 150 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 708 189 | 3 708 189 | 4 037 525 | |
BZ | Autres créances | 1 340 597 | 1 340 597 | 717 941 | |
CF | Disponibilités | 353 084 | 353 084 | 170 801 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 624 | 105 624 | 43 071 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 737 088 | 166 631 | 6 570 457 | 5 841 429 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 294 149 | 2 021 998 | 15 272 151 | 13 714 026 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 338 083 | 2 338 083 | ||
DD | Réserve légale (1) | 36 266 | 3 808 | ||
DG | Autres réserves | 1 344 862 | 728 171 | ||
DH | Report à nouveau | 1 | 1 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 803 | 649 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 911 014 | 3 719 211 | ||
DP | Provisions pour risques | 398 600 | 398 600 | ||
DR | TOTAL (III) | 398 600 | 398 600 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 038 000 | 700 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 | 3 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 627 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926 354 | 6 289 708 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 252 416 | 1 681 937 | ||
EA | Autres dettes | 741 140 | 921 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 962 537 | 9 596 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 272 151 | 13 714 026 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 469 537 | 12 904 057 | ||
FG | Production vendue services | 4 632 545 | 1 302 864 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 102 082 | 14 206 921 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 48 274 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 646 766 | 706 598 | ||
FQ | Autres produits | 1 466 | 863 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 798 588 | 14 914 382 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 713 527 | 8 224 725 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -155 286 | -197 390 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 652 883 | 2 199 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 486 | 337 355 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 592 253 | 2 018 720 | ||
FZ | Charges sociales | 965 885 | 832 547 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 289 318 | 333 937 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 631 | 76 069 | ||
GE | Autres charges | 600 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 475 298 | 13 825 437 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 323 290 | 1 088 945 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 57 | 3 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 | 3 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 672 | 28 348 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 672 | 28 348 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 615 | -24 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 206 675 | 1 064 002 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | 522 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | 522 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 | 26 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 138 | 16 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398 600 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 706 | 415 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 872 | -414 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 803 479 | 14 918 308 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 611 676 | 14 269 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 191 803 | 649 149 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 100 | 5 067 | 46 166 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 796 | 1 284 252 | 11 847 | 1 809 201 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 577 896 | 1 289 319 | 11 847 | 1 855 367 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 398 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 398 600 | 398 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 398 600 | 398 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 894 | |||
UX | Autres créances clients | 1 340 597 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 038 000 | 4 038 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 000 | 3 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 926 354 | 2 926 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 140 | 741 140 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 960 910 | 5 922 910 | 4 038 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 338 000 |