de Saint-Sulpice
Déposant 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
138 AV LEON BERENGER
06700 ST LAURENT DU VAR
FR
Mandataire 1 : WIT
Adresse :
138 AV LEON BERENGER
06700 ST LAURENT DU VAR
FR
Déposant 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
138 AV LEON BERENGER
06700 ST LAURENT DU VAR
FR
Mandataire 1 : WIT
Adresse :
138 AV LEON BERENGER
06700 ST LAURENT DU VAR
FR
Déposant 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
138 AVENUE LEON BERENGER
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Mandataire 1 : WIT
Adresse :
138 AVENUE LEON BERENGER
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Bénéficiare 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
7 Avenue Raymond Féraud
06200 NICE
FR
Déposant 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
138 AVENUE LEON BERENGER
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Mandataire 1 : WIT
Adresse :
138 AVENUE LEON BERENGER
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Bénéficiare 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
7 Avenue Raymond Féraud
06200 NICE
FR
Déposant 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
138 AVENUE LEON BERENGER
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Mandataire 1 : WIT
Adresse :
138 AVENUE LEON BERENGER
06700 SAINT LAURENT DU VAR
FR
Bénéficiare 1 : WIT, SA
Numéro de SIREN : 329087076
Adresse :
7 Avenue Raymond Féraud
06200 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 143 | 87 105 | 2 038 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 100 | 124 816 | 14 284 | 12 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 366 | 313 932 | 378 433 | 318 358 |
CU | Autres participations | 463 472 | 59 557 | 403 915 | 388 670 |
BB | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | 80 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 853 | 70 853 | 70 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 908 | 585 410 | 951 499 | 871 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 910 | 14 889 | 60 021 | 51 844 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 673 884 | 97 840 | 576 044 | 549 756 |
BT | Marchandises | 107 492 | 26 267 | 81 225 | 61 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 799 299 | 43 620 | 1 755 679 | 1 895 975 |
BZ | Autres créances | 737 167 | 737 167 | 1 273 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 212 | 3 212 | 3 212 | |
CF | Disponibilités | 593 539 | 593 539 | 617 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 006 | 277 006 | 63 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 266 509 | 182 616 | 4 083 893 | 4 516 104 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | 186 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 603 | 768 026 | 5 035 577 | 5 387 918 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 656 | 128 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 668 | 19 668 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 315 | 1 058 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 904 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 859 543 | 2 433 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 586 | 63 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 586 | 63 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 865 | 692 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 918 | 364 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278 | 542 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 160 | 941 741 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 231 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 199 | 110 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 141 | 2 882 350 | ||
ED | (V) | 5 308 | 8 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 577 | 5 387 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 365 | 1 983 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 904 | 38 092 | 549 995 | 878 142 |
FD | Production vendue biens | 4 609 685 | 941 152 | 5 550 838 | 5 045 598 |
FG | Production vendue services | 1 551 073 | 48 698 | 1 599 771 | 1 689 144 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 662 | 1 027 942 | 7 700 604 | 7 612 884 |
FM | Production stockée | -20 604 | -389 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 555 | 93 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 525 | 149 022 | ||
FQ | Autres produits | 7 492 | 15 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 887 572 | 7 480 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 741 | 526 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 665 | -26 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 578 | 816 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 275 | 14 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 463 | 1 402 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 399 | 130 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 240 | 2 869 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 942 | 1 232 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 364 | 66 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 976 | 76 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 400 | |||
GE | Autres charges | 11 704 | 29 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 230 467 | 7 201 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 104 | 278 527 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 359 | 13 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 2 013 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 660 | 588 | ||
GN | Différences positives de change | 324 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 635 | 16 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 086 | 15 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 272 | 16 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 363 | 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 468 | 278 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152 | 207 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152 | 207 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | 362 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481 | 362 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -154 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 709 | 25 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 526 | -29 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 359 | 7 704 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 456 | 7 577 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 904 | 127 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 665 | 70 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 182 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 593 | 2 220 | 1 708 | 87 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 120 | 79 145 | 25 517 | 438 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 713 | 81 365 | 27 225 | 525 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 186 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 400 | 186 | 63 586 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 557 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 185 143 | 15 530 | 61 677 | 138 996 |
6T | Sur comptes clients | 37 357 | 13 446 | 7 183 | 43 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 454 | 28 976 | 89 257 | 242 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 854 | 29 162 | 89 257 | 305 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 976 | 68 859 | ||
UG | - Financières | 186 | 15 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 853 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 014 | |||
VB | T. V. A. | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 719 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 301 | 2 843 163 | 123 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 944 | 68 168 | 460 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 643 | 184 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 278 | 157 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 907 | 510 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 727 | 376 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 075 | 93 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 451 | 72 451 | ||
VI | Groupe et associés | 24 275 | 24 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 199 | 66 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 141 | 1 557 365 | 460 058 | 89 718 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -139 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 143 | 87 105 | 2 038 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 100 | 124 816 | 14 284 | 12 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 366 | 313 932 | 378 433 | 318 358 |
CU | Autres participations | 463 472 | 59 557 | 403 915 | 388 670 |
BB | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | 80 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 853 | 70 853 | 70 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 908 | 585 410 | 951 499 | 871 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 910 | 14 889 | 60 021 | 51 844 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 673 884 | 97 840 | 576 044 | 549 756 |
BT | Marchandises | 107 492 | 26 267 | 81 225 | 61 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 799 299 | 43 620 | 1 755 679 | 1 895 975 |
BZ | Autres créances | 737 167 | 737 167 | 1 273 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 212 | 3 212 | 3 212 | |
CF | Disponibilités | 593 539 | 593 539 | 617 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 006 | 277 006 | 63 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 266 509 | 182 616 | 4 083 893 | 4 516 104 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | 186 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 603 | 768 026 | 5 035 577 | 5 387 918 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 656 | 128 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 668 | 19 668 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 315 | 1 058 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 904 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 859 543 | 2 433 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 586 | 63 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 586 | 63 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 865 | 692 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 918 | 364 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278 | 542 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 160 | 941 741 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 231 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 199 | 110 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 141 | 2 882 350 | ||
ED | (V) | 5 308 | 8 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 577 | 5 387 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 365 | 1 983 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 904 | 38 092 | 549 995 | 878 142 |
FD | Production vendue biens | 4 609 685 | 941 152 | 5 550 838 | 5 045 598 |
FG | Production vendue services | 1 551 073 | 48 698 | 1 599 771 | 1 689 144 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 662 | 1 027 942 | 7 700 604 | 7 612 884 |
FM | Production stockée | -20 604 | -389 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 555 | 93 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 525 | 149 022 | ||
FQ | Autres produits | 7 492 | 15 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 887 572 | 7 480 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 741 | 526 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 665 | -26 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 578 | 816 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 275 | 14 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 463 | 1 402 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 399 | 130 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 240 | 2 869 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 942 | 1 232 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 364 | 66 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 976 | 76 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 400 | |||
GE | Autres charges | 11 704 | 29 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 230 467 | 7 201 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 104 | 278 527 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 359 | 13 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 2 013 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 660 | 588 | ||
GN | Différences positives de change | 324 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 635 | 16 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 086 | 15 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 272 | 16 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 363 | 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 468 | 278 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152 | 207 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152 | 207 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | 362 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481 | 362 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -154 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 709 | 25 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 526 | -29 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 359 | 7 704 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 456 | 7 577 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 904 | 127 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 665 | 70 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 182 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 593 | 2 220 | 1 708 | 87 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 120 | 79 145 | 25 517 | 438 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 713 | 81 365 | 27 225 | 525 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 186 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 400 | 186 | 63 586 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 557 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 185 143 | 15 530 | 61 677 | 138 996 |
6T | Sur comptes clients | 37 357 | 13 446 | 7 183 | 43 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 454 | 28 976 | 89 257 | 242 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 854 | 29 162 | 89 257 | 305 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 976 | 68 859 | ||
UG | - Financières | 186 | 15 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 853 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 014 | |||
VB | T. V. A. | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 719 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 301 | 2 843 163 | 123 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 944 | 68 168 | 460 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 643 | 184 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 278 | 157 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 907 | 510 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 727 | 376 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 075 | 93 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 451 | 72 451 | ||
VI | Groupe et associés | 24 275 | 24 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 199 | 66 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 141 | 1 557 365 | 460 058 | 89 718 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -139 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 143 | 87 105 | 2 038 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 100 | 124 816 | 14 284 | 12 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 366 | 313 932 | 378 433 | 318 358 |
CU | Autres participations | 463 472 | 59 557 | 403 915 | 388 670 |
BB | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | 80 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 853 | 70 853 | 70 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 908 | 585 410 | 951 499 | 871 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 910 | 14 889 | 60 021 | 51 844 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 673 884 | 97 840 | 576 044 | 549 756 |
BT | Marchandises | 107 492 | 26 267 | 81 225 | 61 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 799 299 | 43 620 | 1 755 679 | 1 895 975 |
BZ | Autres créances | 737 167 | 737 167 | 1 273 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 212 | 3 212 | 3 212 | |
CF | Disponibilités | 593 539 | 593 539 | 617 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 006 | 277 006 | 63 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 266 509 | 182 616 | 4 083 893 | 4 516 104 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | 186 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 603 | 768 026 | 5 035 577 | 5 387 918 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 656 | 128 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 668 | 19 668 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 315 | 1 058 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 904 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 859 543 | 2 433 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 586 | 63 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 586 | 63 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 865 | 692 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 918 | 364 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278 | 542 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 160 | 941 741 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 231 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 199 | 110 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 141 | 2 882 350 | ||
ED | (V) | 5 308 | 8 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 577 | 5 387 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 365 | 1 983 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 904 | 38 092 | 549 995 | 878 142 |
FD | Production vendue biens | 4 609 685 | 941 152 | 5 550 838 | 5 045 598 |
FG | Production vendue services | 1 551 073 | 48 698 | 1 599 771 | 1 689 144 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 662 | 1 027 942 | 7 700 604 | 7 612 884 |
FM | Production stockée | -20 604 | -389 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 555 | 93 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 525 | 149 022 | ||
FQ | Autres produits | 7 492 | 15 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 887 572 | 7 480 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 741 | 526 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 665 | -26 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 578 | 816 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 275 | 14 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 463 | 1 402 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 399 | 130 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 240 | 2 869 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 942 | 1 232 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 364 | 66 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 976 | 76 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 400 | |||
GE | Autres charges | 11 704 | 29 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 230 467 | 7 201 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 104 | 278 527 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 359 | 13 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 2 013 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 660 | 588 | ||
GN | Différences positives de change | 324 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 635 | 16 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 086 | 15 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 272 | 16 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 363 | 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 468 | 278 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152 | 207 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152 | 207 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | 362 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481 | 362 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -154 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 709 | 25 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 526 | -29 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 359 | 7 704 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 456 | 7 577 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 904 | 127 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 665 | 70 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 182 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 593 | 2 220 | 1 708 | 87 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 120 | 79 145 | 25 517 | 438 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 713 | 81 365 | 27 225 | 525 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 186 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 400 | 186 | 63 586 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 557 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 185 143 | 15 530 | 61 677 | 138 996 |
6T | Sur comptes clients | 37 357 | 13 446 | 7 183 | 43 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 454 | 28 976 | 89 257 | 242 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 854 | 29 162 | 89 257 | 305 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 976 | 68 859 | ||
UG | - Financières | 186 | 15 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 853 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 014 | |||
VB | T. V. A. | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 719 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 301 | 2 843 163 | 123 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 944 | 68 168 | 460 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 643 | 184 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 278 | 157 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 907 | 510 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 727 | 376 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 075 | 93 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 451 | 72 451 | ||
VI | Groupe et associés | 24 275 | 24 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 199 | 66 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 141 | 1 557 365 | 460 058 | 89 718 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -139 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 143 | 87 105 | 2 038 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 100 | 124 816 | 14 284 | 12 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 366 | 313 932 | 378 433 | 318 358 |
CU | Autres participations | 463 472 | 59 557 | 403 915 | 388 670 |
BB | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | 80 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 853 | 70 853 | 70 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 908 | 585 410 | 951 499 | 871 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 910 | 14 889 | 60 021 | 51 844 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 673 884 | 97 840 | 576 044 | 549 756 |
BT | Marchandises | 107 492 | 26 267 | 81 225 | 61 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 799 299 | 43 620 | 1 755 679 | 1 895 975 |
BZ | Autres créances | 737 167 | 737 167 | 1 273 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 212 | 3 212 | 3 212 | |
CF | Disponibilités | 593 539 | 593 539 | 617 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 006 | 277 006 | 63 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 266 509 | 182 616 | 4 083 893 | 4 516 104 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | 186 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 603 | 768 026 | 5 035 577 | 5 387 918 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 656 | 128 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 668 | 19 668 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 315 | 1 058 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 904 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 859 543 | 2 433 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 586 | 63 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 586 | 63 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 865 | 692 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 918 | 364 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278 | 542 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 160 | 941 741 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 231 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 199 | 110 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 141 | 2 882 350 | ||
ED | (V) | 5 308 | 8 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 577 | 5 387 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 365 | 1 983 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 904 | 38 092 | 549 995 | 878 142 |
FD | Production vendue biens | 4 609 685 | 941 152 | 5 550 838 | 5 045 598 |
FG | Production vendue services | 1 551 073 | 48 698 | 1 599 771 | 1 689 144 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 662 | 1 027 942 | 7 700 604 | 7 612 884 |
FM | Production stockée | -20 604 | -389 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 555 | 93 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 525 | 149 022 | ||
FQ | Autres produits | 7 492 | 15 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 887 572 | 7 480 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 741 | 526 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 665 | -26 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 578 | 816 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 275 | 14 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 463 | 1 402 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 399 | 130 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 240 | 2 869 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 942 | 1 232 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 364 | 66 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 976 | 76 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 400 | |||
GE | Autres charges | 11 704 | 29 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 230 467 | 7 201 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 104 | 278 527 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 359 | 13 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 2 013 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 660 | 588 | ||
GN | Différences positives de change | 324 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 635 | 16 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 086 | 15 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 272 | 16 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 363 | 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 468 | 278 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152 | 207 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152 | 207 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | 362 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481 | 362 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -154 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 709 | 25 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 526 | -29 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 359 | 7 704 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 456 | 7 577 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 904 | 127 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 665 | 70 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 182 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 593 | 2 220 | 1 708 | 87 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 120 | 79 145 | 25 517 | 438 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 713 | 81 365 | 27 225 | 525 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 186 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 400 | 186 | 63 586 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 557 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 185 143 | 15 530 | 61 677 | 138 996 |
6T | Sur comptes clients | 37 357 | 13 446 | 7 183 | 43 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 454 | 28 976 | 89 257 | 242 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 854 | 29 162 | 89 257 | 305 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 976 | 68 859 | ||
UG | - Financières | 186 | 15 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 853 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 014 | |||
VB | T. V. A. | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 719 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 301 | 2 843 163 | 123 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 944 | 68 168 | 460 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 643 | 184 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 278 | 157 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 907 | 510 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 727 | 376 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 075 | 93 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 451 | 72 451 | ||
VI | Groupe et associés | 24 275 | 24 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 199 | 66 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 141 | 1 557 365 | 460 058 | 89 718 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -139 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 143 | 87 105 | 2 038 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 100 | 124 816 | 14 284 | 12 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 366 | 313 932 | 378 433 | 318 358 |
CU | Autres participations | 463 472 | 59 557 | 403 915 | 388 670 |
BB | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | 80 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 853 | 70 853 | 70 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 908 | 585 410 | 951 499 | 871 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 910 | 14 889 | 60 021 | 51 844 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 673 884 | 97 840 | 576 044 | 549 756 |
BT | Marchandises | 107 492 | 26 267 | 81 225 | 61 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 799 299 | 43 620 | 1 755 679 | 1 895 975 |
BZ | Autres créances | 737 167 | 737 167 | 1 273 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 212 | 3 212 | 3 212 | |
CF | Disponibilités | 593 539 | 593 539 | 617 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 006 | 277 006 | 63 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 266 509 | 182 616 | 4 083 893 | 4 516 104 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | 186 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 603 | 768 026 | 5 035 577 | 5 387 918 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 656 | 128 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 668 | 19 668 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 315 | 1 058 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 904 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 859 543 | 2 433 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 586 | 63 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 586 | 63 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 865 | 692 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 918 | 364 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278 | 542 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 160 | 941 741 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 231 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 199 | 110 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 141 | 2 882 350 | ||
ED | (V) | 5 308 | 8 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 577 | 5 387 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 365 | 1 983 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 904 | 38 092 | 549 995 | 878 142 |
FD | Production vendue biens | 4 609 685 | 941 152 | 5 550 838 | 5 045 598 |
FG | Production vendue services | 1 551 073 | 48 698 | 1 599 771 | 1 689 144 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 662 | 1 027 942 | 7 700 604 | 7 612 884 |
FM | Production stockée | -20 604 | -389 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 555 | 93 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 525 | 149 022 | ||
FQ | Autres produits | 7 492 | 15 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 887 572 | 7 480 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 741 | 526 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 665 | -26 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 578 | 816 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 275 | 14 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 463 | 1 402 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 399 | 130 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 240 | 2 869 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 942 | 1 232 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 364 | 66 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 976 | 76 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 400 | |||
GE | Autres charges | 11 704 | 29 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 230 467 | 7 201 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 104 | 278 527 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 359 | 13 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 2 013 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 660 | 588 | ||
GN | Différences positives de change | 324 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 635 | 16 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 086 | 15 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 272 | 16 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 363 | 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 468 | 278 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152 | 207 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152 | 207 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | 362 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481 | 362 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -154 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 709 | 25 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 526 | -29 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 359 | 7 704 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 456 | 7 577 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 904 | 127 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 665 | 70 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 182 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 593 | 2 220 | 1 708 | 87 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 120 | 79 145 | 25 517 | 438 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 713 | 81 365 | 27 225 | 525 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 186 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 400 | 186 | 63 586 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 557 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 185 143 | 15 530 | 61 677 | 138 996 |
6T | Sur comptes clients | 37 357 | 13 446 | 7 183 | 43 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 454 | 28 976 | 89 257 | 242 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 854 | 29 162 | 89 257 | 305 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 976 | 68 859 | ||
UG | - Financières | 186 | 15 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 853 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 014 | |||
VB | T. V. A. | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 719 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 301 | 2 843 163 | 123 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 944 | 68 168 | 460 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 643 | 184 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 278 | 157 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 907 | 510 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 727 | 376 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 075 | 93 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 451 | 72 451 | ||
VI | Groupe et associés | 24 275 | 24 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 199 | 66 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 141 | 1 557 365 | 460 058 | 89 718 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -139 644 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 89 143 | 87 105 | 2 038 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 100 | 124 816 | 14 284 | 12 452 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 366 | 313 932 | 378 433 | 318 358 |
CU | Autres participations | 463 472 | 59 557 | 403 915 | 388 670 |
BB | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | 80 345 | |
BH | Autres immobilisations financières | 70 853 | 70 853 | 70 951 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 908 | 585 410 | 951 499 | 871 814 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 74 910 | 14 889 | 60 021 | 51 844 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 673 884 | 97 840 | 576 044 | 549 756 |
BT | Marchandises | 107 492 | 26 267 | 81 225 | 61 208 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 799 299 | 43 620 | 1 755 679 | 1 895 975 |
BZ | Autres créances | 737 167 | 737 167 | 1 273 777 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 212 | 3 212 | 3 212 | |
CF | Disponibilités | 593 539 | 593 539 | 617 030 | |
CH | Charges constatées d’avance | 277 006 | 277 006 | 63 303 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 266 509 | 182 616 | 4 083 893 | 4 516 104 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 186 | 186 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 803 603 | 768 026 | 5 035 577 | 5 387 918 |
CP | Parts à moins d’un an | 81 975 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 52 285 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 656 | 128 656 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 668 | 19 668 | ||
DH | Report à nouveau | 1 035 315 | 1 058 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 904 | 127 047 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 859 543 | 2 433 639 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 586 | 63 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 586 | 63 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 865 | 692 022 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 918 | 364 142 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278 | 542 227 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 053 160 | 941 741 | ||
EA | Autres dettes | 2 721 | 231 984 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 66 199 | 110 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 107 141 | 2 882 350 | ||
ED | (V) | 5 308 | 8 529 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 035 577 | 5 387 918 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 365 | 1 983 881 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 690 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 511 904 | 38 092 | 549 995 | 878 142 |
FD | Production vendue biens | 4 609 685 | 941 152 | 5 550 838 | 5 045 598 |
FG | Production vendue services | 1 551 073 | 48 698 | 1 599 771 | 1 689 144 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 672 662 | 1 027 942 | 7 700 604 | 7 612 884 |
FM | Production stockée | -20 604 | -389 750 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 555 | 93 126 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 525 | 149 022 | ||
FQ | Autres produits | 7 492 | 15 120 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 887 572 | 7 480 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 327 741 | 526 927 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 665 | -26 292 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 323 578 | 816 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 275 | 14 290 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 302 463 | 1 402 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 132 399 | 130 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 858 240 | 2 869 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 192 942 | 1 232 301 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 364 | 66 741 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 976 | 76 200 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 400 | |||
GE | Autres charges | 11 704 | 29 276 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 230 467 | 7 201 874 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 657 104 | 278 527 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 114 800 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 17 359 | 13 421 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 492 | 2 013 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 660 | 588 | ||
GN | Différences positives de change | 324 | 250 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 149 635 | 16 273 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 186 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 086 | 15 526 | ||
GS | Différences négatives de change | 479 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 272 | 16 006 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 135 363 | 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 792 468 | 278 794 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 152 | 207 900 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 152 | 207 901 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 301 | 362 658 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 481 | 362 838 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -329 | -154 937 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 709 | 25 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 526 | -29 037 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 042 359 | 7 704 575 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 456 | 7 577 528 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 575 904 | 127 047 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 127 665 | 70 388 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 182 | 6 201 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 593 | 2 220 | 1 708 | 87 105 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 120 | 79 145 | 25 517 | 438 748 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 713 | 81 365 | 27 225 | 525 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 186 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 63 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 400 | 186 | 63 586 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 59 557 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 185 143 | 15 530 | 61 677 | 138 996 |
6T | Sur comptes clients | 37 357 | 13 446 | 7 183 | 43 620 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 302 454 | 28 976 | 89 257 | 242 173 |
7C | TOTAL GENERAL | 365 854 | 29 162 | 89 257 | 305 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 976 | 68 859 | ||
UG | - Financières | 186 | 15 245 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 81 976 | 81 976 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 70 853 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 285 | |||
UX | Autres créances clients | 1 747 014 | |||
VB | T. V. A. | 8 476 | |||
VC | Groupe et associés | 719 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 277 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 301 | 2 843 163 | 123 138 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 | 921 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 944 | 68 168 | 460 058 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 184 643 | 184 643 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 157 278 | 157 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 510 907 | 510 907 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 727 | 376 727 | ||
VW | T.V.A. | 93 075 | 93 075 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 451 | 72 451 | ||
VI | Groupe et associés | 24 275 | 24 275 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 721 | 2 721 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 66 199 | 66 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 141 | 1 557 365 | 460 058 | 89 718 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | -139 644 |