Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 31 | 303 | |
AH | Fonds commercial | 914 694 | 914 694 | 914 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 759 562 | 16 562 | 743 000 | 12 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 193 | 525 065 | 1 382 128 | 32 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 258 458 | 371 275 | 887 182 | 29 579 |
AV | Immobilisations en cours | 2 772 | 2 772 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 42 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 715 | 912 933 | 3 964 782 | 1 031 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 593 | 1 593 | 1 135 | |
BT | Marchandises | 1 594 493 | 8 033 | 1 586 460 | 1 115 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 216 | 2 014 | 94 202 | 76 774 |
BZ | Autres créances | 643 197 | 643 197 | 268 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 364 | 357 364 | 802 747 | |
CF | Disponibilités | 438 529 | 438 529 | 408 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 105 | 44 105 | 43 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 175 497 | 10 047 | 3 165 450 | 2 716 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 212 | 922 980 | 7 130 232 | 3 748 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 838 823 | 827 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 826 | 641 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 190 | 1 720 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 895 | 738 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 833 | 915 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 717 | 345 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | |||
EA | Autres dettes | 102 596 | 27 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 | 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 569 043 | 2 027 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 232 | 3 748 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 255 748 | 18 255 748 | 18 971 633 | |
FD | Production vendue biens | 2 238 831 | 2 238 831 | 2 183 904 | |
FG | Production vendue services | 252 645 | 252 645 | 237 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 747 223 | 20 747 223 | 21 392 611 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 735 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 720 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 25 778 | 18 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 832 457 | 21 452 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 859 852 | 16 215 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -442 490 | -111 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 868 669 | 1 791 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 454 | 1 342 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 421 | 189 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 317 | 858 528 | ||
FZ | Charges sociales | 284 903 | 245 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 523 | 74 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 047 | 26 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | 9 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 336 910 | 20 641 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 547 | 811 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 555 | 40 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 555 | 40 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 368 | 14 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 368 | 14 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 187 | 26 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 735 | 837 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546 | 5 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 989 | 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832 | 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 116 | 4 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 793 | 200 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 728 | 21 498 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 903 | 20 856 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 826 | 641 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 | 31 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 450 | 143 492 | 175 040 | 912 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 450 | 143 523 | 175 040 | 912 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 806 | 8 033 | 36 806 | 8 033 |
6T | Sur comptes clients | 1 283 | 2 014 | 1 283 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 088 | 10 047 | 38 088 | 10 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 088 | 55 047 | 38 088 | 55 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 047 | 38 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 457 | |||
UX | Autres créances clients | 93 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 086 | |||
VB | T. V. A. | 72 341 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 252 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 721 | 783 519 | 27 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 200 | 341 027 | 1 499 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 833 | 1 305 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 957 | 98 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 626 | 147 626 | ||
VW | T.V.A. | 34 844 | 34 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290 | 87 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | 104 649 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 895 | 1 094 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596 | 102 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 043 | 3 317 870 | 1 499 068 | 752 105 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 31 | 303 | |
AH | Fonds commercial | 914 694 | 914 694 | 914 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 759 562 | 16 562 | 743 000 | 12 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 193 | 525 065 | 1 382 128 | 32 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 258 458 | 371 275 | 887 182 | 29 579 |
AV | Immobilisations en cours | 2 772 | 2 772 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 42 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 715 | 912 933 | 3 964 782 | 1 031 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 593 | 1 593 | 1 135 | |
BT | Marchandises | 1 594 493 | 8 033 | 1 586 460 | 1 115 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 216 | 2 014 | 94 202 | 76 774 |
BZ | Autres créances | 643 197 | 643 197 | 268 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 364 | 357 364 | 802 747 | |
CF | Disponibilités | 438 529 | 438 529 | 408 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 105 | 44 105 | 43 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 175 497 | 10 047 | 3 165 450 | 2 716 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 212 | 922 980 | 7 130 232 | 3 748 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 838 823 | 827 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 826 | 641 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 190 | 1 720 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 895 | 738 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 833 | 915 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 717 | 345 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | |||
EA | Autres dettes | 102 596 | 27 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 | 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 569 043 | 2 027 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 232 | 3 748 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 255 748 | 18 255 748 | 18 971 633 | |
FD | Production vendue biens | 2 238 831 | 2 238 831 | 2 183 904 | |
FG | Production vendue services | 252 645 | 252 645 | 237 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 747 223 | 20 747 223 | 21 392 611 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 735 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 720 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 25 778 | 18 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 832 457 | 21 452 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 859 852 | 16 215 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -442 490 | -111 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 868 669 | 1 791 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 454 | 1 342 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 421 | 189 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 317 | 858 528 | ||
FZ | Charges sociales | 284 903 | 245 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 523 | 74 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 047 | 26 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | 9 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 336 910 | 20 641 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 547 | 811 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 555 | 40 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 555 | 40 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 368 | 14 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 368 | 14 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 187 | 26 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 735 | 837 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546 | 5 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 989 | 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832 | 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 116 | 4 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 793 | 200 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 728 | 21 498 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 903 | 20 856 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 826 | 641 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 | 31 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 450 | 143 492 | 175 040 | 912 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 450 | 143 523 | 175 040 | 912 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 806 | 8 033 | 36 806 | 8 033 |
6T | Sur comptes clients | 1 283 | 2 014 | 1 283 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 088 | 10 047 | 38 088 | 10 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 088 | 55 047 | 38 088 | 55 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 047 | 38 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 457 | |||
UX | Autres créances clients | 93 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 086 | |||
VB | T. V. A. | 72 341 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 252 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 721 | 783 519 | 27 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 200 | 341 027 | 1 499 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 833 | 1 305 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 957 | 98 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 626 | 147 626 | ||
VW | T.V.A. | 34 844 | 34 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290 | 87 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | 104 649 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 895 | 1 094 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596 | 102 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 043 | 3 317 870 | 1 499 068 | 752 105 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 31 | 303 | |
AH | Fonds commercial | 914 694 | 914 694 | 914 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 759 562 | 16 562 | 743 000 | 12 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 193 | 525 065 | 1 382 128 | 32 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 258 458 | 371 275 | 887 182 | 29 579 |
AV | Immobilisations en cours | 2 772 | 2 772 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 42 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 715 | 912 933 | 3 964 782 | 1 031 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 593 | 1 593 | 1 135 | |
BT | Marchandises | 1 594 493 | 8 033 | 1 586 460 | 1 115 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 216 | 2 014 | 94 202 | 76 774 |
BZ | Autres créances | 643 197 | 643 197 | 268 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 364 | 357 364 | 802 747 | |
CF | Disponibilités | 438 529 | 438 529 | 408 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 105 | 44 105 | 43 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 175 497 | 10 047 | 3 165 450 | 2 716 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 212 | 922 980 | 7 130 232 | 3 748 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 838 823 | 827 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 826 | 641 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 190 | 1 720 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 895 | 738 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 833 | 915 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 717 | 345 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | |||
EA | Autres dettes | 102 596 | 27 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 | 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 569 043 | 2 027 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 232 | 3 748 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 255 748 | 18 255 748 | 18 971 633 | |
FD | Production vendue biens | 2 238 831 | 2 238 831 | 2 183 904 | |
FG | Production vendue services | 252 645 | 252 645 | 237 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 747 223 | 20 747 223 | 21 392 611 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 735 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 720 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 25 778 | 18 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 832 457 | 21 452 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 859 852 | 16 215 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -442 490 | -111 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 868 669 | 1 791 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 454 | 1 342 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 421 | 189 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 317 | 858 528 | ||
FZ | Charges sociales | 284 903 | 245 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 523 | 74 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 047 | 26 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | 9 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 336 910 | 20 641 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 547 | 811 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 555 | 40 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 555 | 40 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 368 | 14 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 368 | 14 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 187 | 26 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 735 | 837 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546 | 5 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 989 | 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832 | 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 116 | 4 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 793 | 200 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 728 | 21 498 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 903 | 20 856 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 826 | 641 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 | 31 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 450 | 143 492 | 175 040 | 912 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 450 | 143 523 | 175 040 | 912 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 806 | 8 033 | 36 806 | 8 033 |
6T | Sur comptes clients | 1 283 | 2 014 | 1 283 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 088 | 10 047 | 38 088 | 10 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 088 | 55 047 | 38 088 | 55 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 047 | 38 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 457 | |||
UX | Autres créances clients | 93 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 086 | |||
VB | T. V. A. | 72 341 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 252 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 721 | 783 519 | 27 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 200 | 341 027 | 1 499 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 833 | 1 305 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 957 | 98 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 626 | 147 626 | ||
VW | T.V.A. | 34 844 | 34 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290 | 87 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | 104 649 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 895 | 1 094 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596 | 102 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 043 | 3 317 870 | 1 499 068 | 752 105 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 31 | 303 | |
AH | Fonds commercial | 914 694 | 914 694 | 914 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 759 562 | 16 562 | 743 000 | 12 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 193 | 525 065 | 1 382 128 | 32 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 258 458 | 371 275 | 887 182 | 29 579 |
AV | Immobilisations en cours | 2 772 | 2 772 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 42 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 715 | 912 933 | 3 964 782 | 1 031 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 593 | 1 593 | 1 135 | |
BT | Marchandises | 1 594 493 | 8 033 | 1 586 460 | 1 115 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 216 | 2 014 | 94 202 | 76 774 |
BZ | Autres créances | 643 197 | 643 197 | 268 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 364 | 357 364 | 802 747 | |
CF | Disponibilités | 438 529 | 438 529 | 408 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 105 | 44 105 | 43 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 175 497 | 10 047 | 3 165 450 | 2 716 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 212 | 922 980 | 7 130 232 | 3 748 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 838 823 | 827 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 826 | 641 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 190 | 1 720 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 895 | 738 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 833 | 915 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 717 | 345 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | |||
EA | Autres dettes | 102 596 | 27 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 | 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 569 043 | 2 027 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 232 | 3 748 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 255 748 | 18 255 748 | 18 971 633 | |
FD | Production vendue biens | 2 238 831 | 2 238 831 | 2 183 904 | |
FG | Production vendue services | 252 645 | 252 645 | 237 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 747 223 | 20 747 223 | 21 392 611 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 735 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 720 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 25 778 | 18 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 832 457 | 21 452 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 859 852 | 16 215 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -442 490 | -111 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 868 669 | 1 791 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 454 | 1 342 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 421 | 189 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 317 | 858 528 | ||
FZ | Charges sociales | 284 903 | 245 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 523 | 74 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 047 | 26 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | 9 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 336 910 | 20 641 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 547 | 811 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 555 | 40 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 555 | 40 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 368 | 14 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 368 | 14 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 187 | 26 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 735 | 837 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546 | 5 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 989 | 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832 | 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 116 | 4 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 793 | 200 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 728 | 21 498 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 903 | 20 856 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 826 | 641 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 | 31 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 450 | 143 492 | 175 040 | 912 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 450 | 143 523 | 175 040 | 912 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 806 | 8 033 | 36 806 | 8 033 |
6T | Sur comptes clients | 1 283 | 2 014 | 1 283 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 088 | 10 047 | 38 088 | 10 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 088 | 55 047 | 38 088 | 55 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 047 | 38 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 457 | |||
UX | Autres créances clients | 93 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 086 | |||
VB | T. V. A. | 72 341 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 252 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 721 | 783 519 | 27 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 200 | 341 027 | 1 499 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 833 | 1 305 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 957 | 98 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 626 | 147 626 | ||
VW | T.V.A. | 34 844 | 34 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290 | 87 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | 104 649 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 895 | 1 094 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596 | 102 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 043 | 3 317 870 | 1 499 068 | 752 105 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 31 | 303 | |
AH | Fonds commercial | 914 694 | 914 694 | 914 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 759 562 | 16 562 | 743 000 | 12 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 193 | 525 065 | 1 382 128 | 32 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 258 458 | 371 275 | 887 182 | 29 579 |
AV | Immobilisations en cours | 2 772 | 2 772 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 42 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 715 | 912 933 | 3 964 782 | 1 031 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 593 | 1 593 | 1 135 | |
BT | Marchandises | 1 594 493 | 8 033 | 1 586 460 | 1 115 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 216 | 2 014 | 94 202 | 76 774 |
BZ | Autres créances | 643 197 | 643 197 | 268 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 364 | 357 364 | 802 747 | |
CF | Disponibilités | 438 529 | 438 529 | 408 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 105 | 44 105 | 43 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 175 497 | 10 047 | 3 165 450 | 2 716 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 212 | 922 980 | 7 130 232 | 3 748 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 838 823 | 827 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 826 | 641 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 190 | 1 720 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 895 | 738 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 833 | 915 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 717 | 345 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | |||
EA | Autres dettes | 102 596 | 27 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 | 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 569 043 | 2 027 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 232 | 3 748 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 255 748 | 18 255 748 | 18 971 633 | |
FD | Production vendue biens | 2 238 831 | 2 238 831 | 2 183 904 | |
FG | Production vendue services | 252 645 | 252 645 | 237 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 747 223 | 20 747 223 | 21 392 611 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 735 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 720 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 25 778 | 18 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 832 457 | 21 452 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 859 852 | 16 215 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -442 490 | -111 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 868 669 | 1 791 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 454 | 1 342 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 421 | 189 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 317 | 858 528 | ||
FZ | Charges sociales | 284 903 | 245 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 523 | 74 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 047 | 26 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | 9 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 336 910 | 20 641 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 547 | 811 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 555 | 40 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 555 | 40 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 368 | 14 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 368 | 14 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 187 | 26 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 735 | 837 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546 | 5 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 989 | 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832 | 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 116 | 4 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 793 | 200 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 728 | 21 498 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 903 | 20 856 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 826 | 641 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 | 31 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 450 | 143 492 | 175 040 | 912 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 450 | 143 523 | 175 040 | 912 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 806 | 8 033 | 36 806 | 8 033 |
6T | Sur comptes clients | 1 283 | 2 014 | 1 283 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 088 | 10 047 | 38 088 | 10 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 088 | 55 047 | 38 088 | 55 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 047 | 38 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 457 | |||
UX | Autres créances clients | 93 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 086 | |||
VB | T. V. A. | 72 341 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 252 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 721 | 783 519 | 27 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 200 | 341 027 | 1 499 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 833 | 1 305 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 957 | 98 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 626 | 147 626 | ||
VW | T.V.A. | 34 844 | 34 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290 | 87 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | 104 649 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 895 | 1 094 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596 | 102 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 043 | 3 317 870 | 1 499 068 | 752 105 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 334 | 31 | 303 | |
AH | Fonds commercial | 914 694 | 914 694 | 914 694 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 500 | 7 500 | ||
AP | Constructions | 759 562 | 16 562 | 743 000 | 12 083 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 193 | 525 065 | 1 382 128 | 32 880 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 258 458 | 371 275 | 887 182 | 29 579 |
AV | Immobilisations en cours | 2 772 | 2 772 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 27 202 | 27 202 | 42 726 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 877 715 | 912 933 | 3 964 782 | 1 031 962 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 593 | 1 593 | 1 135 | |
BT | Marchandises | 1 594 493 | 8 033 | 1 586 460 | 1 115 197 |
BX | Clients et comptes rattachés | 96 216 | 2 014 | 94 202 | 76 774 |
BZ | Autres créances | 643 197 | 643 197 | 268 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 357 364 | 357 364 | 802 747 | |
CF | Disponibilités | 438 529 | 438 529 | 408 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 105 | 44 105 | 43 327 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 175 497 | 10 047 | 3 165 450 | 2 716 289 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 212 | 922 980 | 7 130 232 | 3 748 251 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 228 674 | 228 674 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 838 823 | 827 115 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 826 | 641 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 516 190 | 1 720 364 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 592 200 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 895 | 738 734 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 833 | 915 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 368 717 | 345 840 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | |||
EA | Autres dettes | 102 596 | 27 595 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 | 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 569 043 | 2 027 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 130 232 | 3 748 251 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 255 748 | 18 255 748 | 18 971 633 | |
FD | Production vendue biens | 2 238 831 | 2 238 831 | 2 183 904 | |
FG | Production vendue services | 252 645 | 252 645 | 237 075 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 747 223 | 20 747 223 | 21 392 611 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 735 | 4 054 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 720 | 37 222 | ||
FQ | Autres produits | 25 778 | 18 838 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 832 457 | 21 452 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 859 852 | 16 215 684 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -442 490 | -111 538 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 868 669 | 1 791 226 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -458 | 266 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 405 454 | 1 342 833 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 186 421 | 189 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 317 | 858 528 | ||
FZ | Charges sociales | 284 903 | 245 136 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 143 523 | 74 281 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 047 | 26 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000 | |||
GE | Autres charges | 1 672 | 9 017 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 336 910 | 20 641 122 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 495 547 | 811 604 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 555 | 40 682 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 555 | 40 682 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 368 | 14 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 368 | 14 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 187 | 26 059 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 510 735 | 837 663 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 546 | 5 160 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716 | 5 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 989 | 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 832 | 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 116 | 4 563 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 81 793 | 200 518 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 897 728 | 21 498 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 471 903 | 20 856 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 826 | 641 708 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 200 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 | 31 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 450 | 143 492 | 175 040 | 912 902 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 944 450 | 143 523 | 175 040 | 912 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 45 000 | 45 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 36 806 | 8 033 | 36 806 | 8 033 |
6T | Sur comptes clients | 1 283 | 2 014 | 1 283 | 2 014 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 088 | 10 047 | 38 088 | 10 047 |
7C | TOTAL GENERAL | 38 088 | 55 047 | 38 088 | 55 047 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 047 | 38 088 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 27 202 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 457 | |||
UX | Autres créances clients | 93 759 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 086 | |||
VB | T. V. A. | 72 341 | |||
VP | Divers | 1 943 | |||
VC | Groupe et associés | 252 592 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 235 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 105 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 721 | 783 519 | 27 202 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 592 200 | 341 027 | 1 499 068 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 305 833 | 1 305 833 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 98 957 | 98 957 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 626 | 147 626 | ||
VW | T.V.A. | 34 844 | 34 844 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 87 290 | 87 290 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 649 | 104 649 | ||
VI | Groupe et associés | 1 094 895 | 1 094 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596 | 102 596 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 | 152 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 569 043 | 3 317 870 | 1 499 068 | 752 105 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 687 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 396 |