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de Bois-Guilbert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 481 | 14 481 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 943 | 281 795 | 46 147 | 9 141 |
AN | Terrains | 159 500 | 159 500 | 159 500 | |
AP | Constructions | 1 435 500 | 430 650 | 1 004 850 | 1 076 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175 928 | 6 269 316 | 4 906 611 | 4 839 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 204 | 665 551 | 1 325 653 | 1 313 682 |
AV | Immobilisations en cours | 24 098 | 24 098 | 918 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 85 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 149 334 | 7 661 794 | 7 487 539 | 8 402 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 921 | 3 327 | 1 785 594 | 1 406 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 668 726 | 1 668 726 | 1 299 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 128 | 352 128 | 42 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 827 581 | 74 438 | 2 753 143 | 3 152 801 |
BZ | Autres créances | 687 957 | 687 957 | 385 914 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | 13 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 211 | 77 765 | 7 270 446 | 6 300 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 545 | 7 739 559 | 14 757 986 | 14 703 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 160 270 | 14 160 270 | ||
DH | Report à nouveau | -17 758 114 | -15 333 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 316 | -2 424 528 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 933 160 | -3 597 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 226 | 53 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 226 | 53 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 559 | 4 284 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 250 | 529 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073 | 9 367 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 983 | 1 469 658 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 055 | 2 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 637 921 | 18 247 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 757 986 | 14 703 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 706 647 | 13 689 524 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662 342 | 4 110 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 546 | 68 396 | 245 943 | 213 095 |
FD | Production vendue biens | 33 396 747 | 33 396 747 | 28 225 165 | |
FG | Production vendue services | 1 528 221 | 34 416 | 1 562 638 | 1 025 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 102 516 | 102 813 | 35 205 329 | 29 463 441 |
FM | Production stockée | 369 619 | 537 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 018 | 1 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 730 | 85 441 | ||
FQ | Autres produits | 3 597 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 726 295 | 30 090 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 124 445 | 13 535 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -369 034 | -162 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 035 485 | 10 237 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 524 | 387 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 336 823 | 4 728 511 | ||
FZ | Charges sociales | 2 047 652 | 1 737 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 831 775 | 1 538 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 283 | 20 587 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 475 681 | 32 023 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 613 | -1 933 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 226 | 27 645 | ||
GN | Différences positives de change | 1 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 233 | 27 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 305 | 149 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 432 | 149 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 198 | -121 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 414 | -2 055 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 | 17 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 | 17 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 6 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 074 | 327 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 908 | 387 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -431 730 | -369 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 752 706 | 30 136 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 022 | 32 560 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 316 | -2 424 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 313 | 73 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481 | 14 481 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733 | 7 062 | 281 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 300 | 1 824 712 | 1 496 | 7 365 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 515 | 1 831 775 | 1 496 | 7 661 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 226 | 53 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 417 | 3 327 | 13 417 | 3 327 |
6T | Sur comptes clients | 55 482 | 18 956 | 74 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 899 | 22 283 | 13 417 | 77 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 125 | 22 283 | 13 417 | 130 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 283 | 13 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | 112 900 | ||
UX | Autres créances clients | 2 714 681 | 2 714 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 483 210 | 483 210 | ||
VB | T. V. A. | 203 051 | 203 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 | 1 596 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 980 | 3 538 302 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 223 | 4 669 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 337 | 1 | 113 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 250 | 407 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 293 073 | 9 293 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 906 | 453 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 668 | 604 668 | ||
VW | T.V.A. | 145 771 | 145 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 639 | 278 639 | ||
VI | Groupe et associés | 2 672 055 | 2 672 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 921 | 18 117 335 | 520 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 481 | 14 481 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 943 | 281 795 | 46 147 | 9 141 |
AN | Terrains | 159 500 | 159 500 | 159 500 | |
AP | Constructions | 1 435 500 | 430 650 | 1 004 850 | 1 076 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175 928 | 6 269 316 | 4 906 611 | 4 839 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 204 | 665 551 | 1 325 653 | 1 313 682 |
AV | Immobilisations en cours | 24 098 | 24 098 | 918 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 85 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 149 334 | 7 661 794 | 7 487 539 | 8 402 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 921 | 3 327 | 1 785 594 | 1 406 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 668 726 | 1 668 726 | 1 299 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 128 | 352 128 | 42 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 827 581 | 74 438 | 2 753 143 | 3 152 801 |
BZ | Autres créances | 687 957 | 687 957 | 385 914 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | 13 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 211 | 77 765 | 7 270 446 | 6 300 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 545 | 7 739 559 | 14 757 986 | 14 703 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 160 270 | 14 160 270 | ||
DH | Report à nouveau | -17 758 114 | -15 333 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 316 | -2 424 528 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 933 160 | -3 597 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 226 | 53 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 226 | 53 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 559 | 4 284 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 250 | 529 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073 | 9 367 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 983 | 1 469 658 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 055 | 2 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 637 921 | 18 247 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 757 986 | 14 703 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 706 647 | 13 689 524 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662 342 | 4 110 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 546 | 68 396 | 245 943 | 213 095 |
FD | Production vendue biens | 33 396 747 | 33 396 747 | 28 225 165 | |
FG | Production vendue services | 1 528 221 | 34 416 | 1 562 638 | 1 025 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 102 516 | 102 813 | 35 205 329 | 29 463 441 |
FM | Production stockée | 369 619 | 537 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 018 | 1 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 730 | 85 441 | ||
FQ | Autres produits | 3 597 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 726 295 | 30 090 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 124 445 | 13 535 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -369 034 | -162 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 035 485 | 10 237 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 524 | 387 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 336 823 | 4 728 511 | ||
FZ | Charges sociales | 2 047 652 | 1 737 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 831 775 | 1 538 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 283 | 20 587 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 475 681 | 32 023 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 613 | -1 933 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 226 | 27 645 | ||
GN | Différences positives de change | 1 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 233 | 27 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 305 | 149 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 432 | 149 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 198 | -121 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 414 | -2 055 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 | 17 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 | 17 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 6 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 074 | 327 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 908 | 387 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -431 730 | -369 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 752 706 | 30 136 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 022 | 32 560 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 316 | -2 424 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 313 | 73 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481 | 14 481 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733 | 7 062 | 281 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 300 | 1 824 712 | 1 496 | 7 365 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 515 | 1 831 775 | 1 496 | 7 661 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 226 | 53 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 417 | 3 327 | 13 417 | 3 327 |
6T | Sur comptes clients | 55 482 | 18 956 | 74 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 899 | 22 283 | 13 417 | 77 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 125 | 22 283 | 13 417 | 130 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 283 | 13 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | 112 900 | ||
UX | Autres créances clients | 2 714 681 | 2 714 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 483 210 | 483 210 | ||
VB | T. V. A. | 203 051 | 203 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 | 1 596 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 980 | 3 538 302 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 223 | 4 669 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 337 | 1 | 113 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 250 | 407 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 293 073 | 9 293 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 906 | 453 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 668 | 604 668 | ||
VW | T.V.A. | 145 771 | 145 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 639 | 278 639 | ||
VI | Groupe et associés | 2 672 055 | 2 672 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 921 | 18 117 335 | 520 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 481 | 14 481 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 943 | 281 795 | 46 147 | 9 141 |
AN | Terrains | 159 500 | 159 500 | 159 500 | |
AP | Constructions | 1 435 500 | 430 650 | 1 004 850 | 1 076 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175 928 | 6 269 316 | 4 906 611 | 4 839 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 204 | 665 551 | 1 325 653 | 1 313 682 |
AV | Immobilisations en cours | 24 098 | 24 098 | 918 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 85 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 149 334 | 7 661 794 | 7 487 539 | 8 402 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 921 | 3 327 | 1 785 594 | 1 406 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 668 726 | 1 668 726 | 1 299 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 128 | 352 128 | 42 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 827 581 | 74 438 | 2 753 143 | 3 152 801 |
BZ | Autres créances | 687 957 | 687 957 | 385 914 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | 13 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 211 | 77 765 | 7 270 446 | 6 300 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 545 | 7 739 559 | 14 757 986 | 14 703 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 160 270 | 14 160 270 | ||
DH | Report à nouveau | -17 758 114 | -15 333 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 316 | -2 424 528 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 933 160 | -3 597 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 226 | 53 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 226 | 53 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 559 | 4 284 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 250 | 529 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073 | 9 367 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 983 | 1 469 658 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 055 | 2 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 637 921 | 18 247 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 757 986 | 14 703 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 706 647 | 13 689 524 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662 342 | 4 110 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 546 | 68 396 | 245 943 | 213 095 |
FD | Production vendue biens | 33 396 747 | 33 396 747 | 28 225 165 | |
FG | Production vendue services | 1 528 221 | 34 416 | 1 562 638 | 1 025 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 102 516 | 102 813 | 35 205 329 | 29 463 441 |
FM | Production stockée | 369 619 | 537 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 018 | 1 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 730 | 85 441 | ||
FQ | Autres produits | 3 597 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 726 295 | 30 090 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 124 445 | 13 535 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -369 034 | -162 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 035 485 | 10 237 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 524 | 387 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 336 823 | 4 728 511 | ||
FZ | Charges sociales | 2 047 652 | 1 737 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 831 775 | 1 538 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 283 | 20 587 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 475 681 | 32 023 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 613 | -1 933 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 226 | 27 645 | ||
GN | Différences positives de change | 1 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 233 | 27 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 305 | 149 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 432 | 149 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 198 | -121 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 414 | -2 055 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 | 17 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 | 17 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 6 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 074 | 327 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 908 | 387 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -431 730 | -369 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 752 706 | 30 136 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 022 | 32 560 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 316 | -2 424 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 313 | 73 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481 | 14 481 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733 | 7 062 | 281 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 300 | 1 824 712 | 1 496 | 7 365 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 515 | 1 831 775 | 1 496 | 7 661 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 226 | 53 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 417 | 3 327 | 13 417 | 3 327 |
6T | Sur comptes clients | 55 482 | 18 956 | 74 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 899 | 22 283 | 13 417 | 77 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 125 | 22 283 | 13 417 | 130 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 283 | 13 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | 112 900 | ||
UX | Autres créances clients | 2 714 681 | 2 714 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 483 210 | 483 210 | ||
VB | T. V. A. | 203 051 | 203 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 | 1 596 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 980 | 3 538 302 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 223 | 4 669 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 337 | 1 | 113 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 250 | 407 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 293 073 | 9 293 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 906 | 453 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 668 | 604 668 | ||
VW | T.V.A. | 145 771 | 145 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 639 | 278 639 | ||
VI | Groupe et associés | 2 672 055 | 2 672 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 921 | 18 117 335 | 520 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 481 | 14 481 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 943 | 281 795 | 46 147 | 9 141 |
AN | Terrains | 159 500 | 159 500 | 159 500 | |
AP | Constructions | 1 435 500 | 430 650 | 1 004 850 | 1 076 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175 928 | 6 269 316 | 4 906 611 | 4 839 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 204 | 665 551 | 1 325 653 | 1 313 682 |
AV | Immobilisations en cours | 24 098 | 24 098 | 918 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 85 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 149 334 | 7 661 794 | 7 487 539 | 8 402 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 921 | 3 327 | 1 785 594 | 1 406 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 668 726 | 1 668 726 | 1 299 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 128 | 352 128 | 42 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 827 581 | 74 438 | 2 753 143 | 3 152 801 |
BZ | Autres créances | 687 957 | 687 957 | 385 914 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | 13 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 211 | 77 765 | 7 270 446 | 6 300 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 545 | 7 739 559 | 14 757 986 | 14 703 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 160 270 | 14 160 270 | ||
DH | Report à nouveau | -17 758 114 | -15 333 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 316 | -2 424 528 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 933 160 | -3 597 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 226 | 53 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 226 | 53 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 559 | 4 284 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 250 | 529 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073 | 9 367 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 983 | 1 469 658 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 055 | 2 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 637 921 | 18 247 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 757 986 | 14 703 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 706 647 | 13 689 524 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662 342 | 4 110 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 546 | 68 396 | 245 943 | 213 095 |
FD | Production vendue biens | 33 396 747 | 33 396 747 | 28 225 165 | |
FG | Production vendue services | 1 528 221 | 34 416 | 1 562 638 | 1 025 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 102 516 | 102 813 | 35 205 329 | 29 463 441 |
FM | Production stockée | 369 619 | 537 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 018 | 1 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 730 | 85 441 | ||
FQ | Autres produits | 3 597 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 726 295 | 30 090 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 124 445 | 13 535 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -369 034 | -162 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 035 485 | 10 237 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 524 | 387 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 336 823 | 4 728 511 | ||
FZ | Charges sociales | 2 047 652 | 1 737 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 831 775 | 1 538 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 283 | 20 587 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 475 681 | 32 023 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 613 | -1 933 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 226 | 27 645 | ||
GN | Différences positives de change | 1 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 233 | 27 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 305 | 149 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 432 | 149 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 198 | -121 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 414 | -2 055 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 | 17 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 | 17 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 6 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 074 | 327 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 908 | 387 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -431 730 | -369 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 752 706 | 30 136 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 022 | 32 560 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 316 | -2 424 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 313 | 73 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481 | 14 481 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733 | 7 062 | 281 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 300 | 1 824 712 | 1 496 | 7 365 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 515 | 1 831 775 | 1 496 | 7 661 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 226 | 53 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 417 | 3 327 | 13 417 | 3 327 |
6T | Sur comptes clients | 55 482 | 18 956 | 74 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 899 | 22 283 | 13 417 | 77 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 125 | 22 283 | 13 417 | 130 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 283 | 13 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | 112 900 | ||
UX | Autres créances clients | 2 714 681 | 2 714 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 483 210 | 483 210 | ||
VB | T. V. A. | 203 051 | 203 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 | 1 596 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 980 | 3 538 302 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 223 | 4 669 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 337 | 1 | 113 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 250 | 407 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 293 073 | 9 293 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 906 | 453 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 668 | 604 668 | ||
VW | T.V.A. | 145 771 | 145 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 639 | 278 639 | ||
VI | Groupe et associés | 2 672 055 | 2 672 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 921 | 18 117 335 | 520 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 481 | 14 481 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 943 | 281 795 | 46 147 | 9 141 |
AN | Terrains | 159 500 | 159 500 | 159 500 | |
AP | Constructions | 1 435 500 | 430 650 | 1 004 850 | 1 076 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175 928 | 6 269 316 | 4 906 611 | 4 839 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 204 | 665 551 | 1 325 653 | 1 313 682 |
AV | Immobilisations en cours | 24 098 | 24 098 | 918 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 85 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 149 334 | 7 661 794 | 7 487 539 | 8 402 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 921 | 3 327 | 1 785 594 | 1 406 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 668 726 | 1 668 726 | 1 299 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 128 | 352 128 | 42 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 827 581 | 74 438 | 2 753 143 | 3 152 801 |
BZ | Autres créances | 687 957 | 687 957 | 385 914 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | 13 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 211 | 77 765 | 7 270 446 | 6 300 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 545 | 7 739 559 | 14 757 986 | 14 703 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 160 270 | 14 160 270 | ||
DH | Report à nouveau | -17 758 114 | -15 333 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 316 | -2 424 528 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 933 160 | -3 597 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 226 | 53 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 226 | 53 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 559 | 4 284 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 250 | 529 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073 | 9 367 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 983 | 1 469 658 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 055 | 2 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 637 921 | 18 247 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 757 986 | 14 703 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 706 647 | 13 689 524 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662 342 | 4 110 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 546 | 68 396 | 245 943 | 213 095 |
FD | Production vendue biens | 33 396 747 | 33 396 747 | 28 225 165 | |
FG | Production vendue services | 1 528 221 | 34 416 | 1 562 638 | 1 025 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 102 516 | 102 813 | 35 205 329 | 29 463 441 |
FM | Production stockée | 369 619 | 537 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 018 | 1 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 730 | 85 441 | ||
FQ | Autres produits | 3 597 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 726 295 | 30 090 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 124 445 | 13 535 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -369 034 | -162 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 035 485 | 10 237 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 524 | 387 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 336 823 | 4 728 511 | ||
FZ | Charges sociales | 2 047 652 | 1 737 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 831 775 | 1 538 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 283 | 20 587 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 475 681 | 32 023 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 613 | -1 933 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 226 | 27 645 | ||
GN | Différences positives de change | 1 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 233 | 27 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 305 | 149 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 432 | 149 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 198 | -121 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 414 | -2 055 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 | 17 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 | 17 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 6 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 074 | 327 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 908 | 387 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -431 730 | -369 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 752 706 | 30 136 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 022 | 32 560 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 316 | -2 424 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 313 | 73 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481 | 14 481 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733 | 7 062 | 281 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 300 | 1 824 712 | 1 496 | 7 365 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 515 | 1 831 775 | 1 496 | 7 661 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 226 | 53 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 417 | 3 327 | 13 417 | 3 327 |
6T | Sur comptes clients | 55 482 | 18 956 | 74 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 899 | 22 283 | 13 417 | 77 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 125 | 22 283 | 13 417 | 130 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 283 | 13 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | 112 900 | ||
UX | Autres créances clients | 2 714 681 | 2 714 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 483 210 | 483 210 | ||
VB | T. V. A. | 203 051 | 203 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 | 1 596 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 980 | 3 538 302 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 223 | 4 669 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 337 | 1 | 113 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 250 | 407 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 293 073 | 9 293 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 906 | 453 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 668 | 604 668 | ||
VW | T.V.A. | 145 771 | 145 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 639 | 278 639 | ||
VI | Groupe et associés | 2 672 055 | 2 672 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 921 | 18 117 335 | 520 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 481 | 14 481 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 943 | 281 795 | 46 147 | 9 141 |
AN | Terrains | 159 500 | 159 500 | 159 500 | |
AP | Constructions | 1 435 500 | 430 650 | 1 004 850 | 1 076 625 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 175 928 | 6 269 316 | 4 906 611 | 4 839 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 991 204 | 665 551 | 1 325 653 | 1 313 682 |
AV | Immobilisations en cours | 24 098 | 24 098 | 918 172 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | 85 471 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 149 334 | 7 661 794 | 7 487 539 | 8 402 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 921 | 3 327 | 1 785 594 | 1 406 470 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 668 726 | 1 668 726 | 1 299 107 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 352 128 | 352 128 | 42 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 827 581 | 74 438 | 2 753 143 | 3 152 801 |
BZ | Autres créances | 687 957 | 687 957 | 385 914 | |
CF | Disponibilités | 134 | 134 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | 13 487 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 348 211 | 77 765 | 7 270 446 | 6 300 603 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 497 545 | 7 739 559 | 14 757 986 | 14 703 088 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 160 270 | 14 160 270 | ||
DH | Report à nouveau | -17 758 114 | -15 333 586 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 316 | -2 424 528 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 933 160 | -3 597 844 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 226 | 53 226 | ||
DR | TOTAL (III) | 53 226 | 53 226 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 782 559 | 4 284 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 250 | 529 673 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293 073 | 9 367 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 482 983 | 1 469 658 | ||
EA | Autres dettes | 2 672 055 | 2 597 055 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 637 921 | 18 247 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 757 986 | 14 703 088 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 706 647 | 13 689 524 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 662 342 | 4 110 002 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 177 546 | 68 396 | 245 943 | 213 095 |
FD | Production vendue biens | 33 396 747 | 33 396 747 | 28 225 165 | |
FG | Production vendue services | 1 528 221 | 34 416 | 1 562 638 | 1 025 180 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 35 102 516 | 102 813 | 35 205 329 | 29 463 441 |
FM | Production stockée | 369 619 | 537 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 38 018 | 1 940 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 730 | 85 441 | ||
FQ | Autres produits | 3 597 | 2 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 35 726 295 | 30 090 934 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 124 445 | 13 535 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -369 034 | -162 829 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 035 485 | 10 237 204 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 444 524 | 387 567 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 336 823 | 4 728 511 | ||
FZ | Charges sociales | 2 047 652 | 1 737 036 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 831 775 | 1 538 777 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 283 | 20 587 | ||
GE | Autres charges | 1 725 | 1 159 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 475 681 | 32 023 965 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 250 613 | -1 933 031 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 226 | 27 645 | ||
GN | Différences positives de change | 1 006 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 233 | 27 645 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 180 305 | 149 627 | ||
GS | Différences négatives de change | 127 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 180 432 | 149 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -154 198 | -121 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 96 414 | -2 055 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 | 17 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 177 | 17 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833 | 6 381 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430 074 | 327 507 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 226 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 908 | 387 115 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -431 730 | -369 515 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 752 706 | 30 136 180 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 088 022 | 32 560 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -335 316 | -2 424 528 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 96 313 | 73 072 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 481 | 14 481 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 733 | 7 062 | 281 795 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 542 300 | 1 824 712 | 1 496 | 7 365 517 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 831 515 | 1 831 775 | 1 496 | 7 661 794 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 53 226 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 53 226 | 53 226 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 13 417 | 3 327 | 13 417 | 3 327 |
6T | Sur comptes clients | 55 482 | 18 956 | 74 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 899 | 22 283 | 13 417 | 77 765 |
7C | TOTAL GENERAL | 122 125 | 22 283 | 13 417 | 130 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 283 | 13 417 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 678 | 20 678 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 112 900 | 112 900 | ||
UX | Autres créances clients | 2 714 681 | 2 714 681 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 101 | 101 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 483 210 | 483 210 | ||
VB | T. V. A. | 203 051 | 203 051 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 | 1 596 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 22 763 | 22 763 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 980 | 3 538 302 | 20 678 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669 223 | 4 669 223 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 337 | 1 | 113 336 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 250 | 407 250 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 293 073 | 9 293 073 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 453 906 | 453 906 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604 668 | 604 668 | ||
VW | T.V.A. | 145 771 | 145 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 639 | 278 639 | ||
VI | Groupe et associés | 2 672 055 | 2 672 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 637 921 | 18 117 335 | 520 586 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 968 |