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de La Croix-de-la-Rochette
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Déposant 1 : WOEHL & Cie SA
Numéro de SIREN : 558501144
Mandataire 1 : WOEHL & Cie
Déposant 1 : WOEHL & Cie SA
Numéro de SIREN : 558501144
Mandataire 1 : WOEHL & Cie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | 179 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 278 | 153 593 | 30 684 | 16 713 |
AN | Terrains | 293 012 | 259 787 | 33 224 | 33 224 |
AP | Constructions | 3 146 800 | 2 027 735 | 1 119 065 | 1 160 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 604 | 148 837 | 12 767 | 12 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 770 | 899 613 | 234 156 | 255 872 |
AX | Avances et acomptes | 17 459 | |||
CU | Autres participations | 49 249 | 49 249 | 49 249 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | 1 531 657 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 388 | 388 | 30 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 22 953 | 7 953 | 15 000 | 17 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 548 447 | 3 497 910 | 3 050 537 | 3 120 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 110 683 | 146 195 | 9 964 488 | 9 353 778 |
BZ | Autres créances | 3 354 538 | 82 193 | 3 272 344 | 3 141 012 |
CF | Disponibilités | 12 690 711 | 12 690 711 | 12 433 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 523 | 55 523 | 53 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 456 | 228 388 | 25 983 068 | 24 983 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 759 904 | 3 726 298 | 29 033 605 | 28 104 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 301 272 | 7 509 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 313 | 93 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 320 453 | 10 434 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 048 | 61 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 126 | 71 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 174 | 133 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 | 8 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 | 1 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703 496 | 10 879 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 478 106 | 5 534 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 482 | |||
EA | Autres dettes | 1 407 664 | 1 023 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 596 978 | 17 535 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033 605 | 28 104 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 284 | 430 565 | ||
FQ | Autres produits | 203 659 | 214 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 670 186 | 73 343 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 897 028 | 60 939 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 967 | 576 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 421 581 | 5 260 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 011 164 | 2 958 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 272 | 174 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 751 | 14 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 461 | 62 747 | ||
GE | Autres charges | 56 981 | 99 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 216 208 | 70 086 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 453 978 | 3 257 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 389 649 | 253 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 600 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 970 | 130 562 | ||
GN | Différences positives de change | 289 | 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 509 | 385 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 12 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 954 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 411 | 12 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 504 097 | 373 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 958 075 | 3 630 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | 131 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961 | 12 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337 | 146 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 337 | 145 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 801 | 326 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 119 744 | 1 057 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200 033 | 73 876 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 700 165 | 71 484 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 259 | 8 334 | 153 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 035 | 159 938 | 3 335 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 295 | 168 272 | 3 489 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 274 | 13 961 | 79 313 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 686 | 40 461 | 57 973 | 116 174 |
6T | Sur comptes clients | 163 294 | 14 156 | 31 255 | 146 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 898 | 3 594 | 12 299 | 82 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 535 | 17 751 | 43 555 | 236 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 495 | 58 212 | 115 490 | 432 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 212 | 101 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | ||
UP | Prêts | 22 953 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 615 | |||
UX | Autres créances clients | 9 934 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 309 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 359 | |||
VC | Groupe et associés | 107 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069 909 | 14 798 401 | 271 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043 | 6 043 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 703 496 | 10 703 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 788 637 | 1 788 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 289 | 1 375 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 299 920 | 2 299 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729 | 11 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 664 | 1 407 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 596 978 | 17 596 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | 179 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 278 | 153 593 | 30 684 | 16 713 |
AN | Terrains | 293 012 | 259 787 | 33 224 | 33 224 |
AP | Constructions | 3 146 800 | 2 027 735 | 1 119 065 | 1 160 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 604 | 148 837 | 12 767 | 12 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 770 | 899 613 | 234 156 | 255 872 |
AX | Avances et acomptes | 17 459 | |||
CU | Autres participations | 49 249 | 49 249 | 49 249 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | 1 531 657 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 388 | 388 | 30 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 22 953 | 7 953 | 15 000 | 17 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 548 447 | 3 497 910 | 3 050 537 | 3 120 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 110 683 | 146 195 | 9 964 488 | 9 353 778 |
BZ | Autres créances | 3 354 538 | 82 193 | 3 272 344 | 3 141 012 |
CF | Disponibilités | 12 690 711 | 12 690 711 | 12 433 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 523 | 55 523 | 53 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 456 | 228 388 | 25 983 068 | 24 983 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 759 904 | 3 726 298 | 29 033 605 | 28 104 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 301 272 | 7 509 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 313 | 93 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 320 453 | 10 434 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 048 | 61 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 126 | 71 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 174 | 133 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 | 8 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 | 1 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703 496 | 10 879 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 478 106 | 5 534 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 482 | |||
EA | Autres dettes | 1 407 664 | 1 023 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 596 978 | 17 535 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033 605 | 28 104 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 284 | 430 565 | ||
FQ | Autres produits | 203 659 | 214 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 670 186 | 73 343 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 897 028 | 60 939 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 967 | 576 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 421 581 | 5 260 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 011 164 | 2 958 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 272 | 174 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 751 | 14 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 461 | 62 747 | ||
GE | Autres charges | 56 981 | 99 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 216 208 | 70 086 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 453 978 | 3 257 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 389 649 | 253 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 600 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 970 | 130 562 | ||
GN | Différences positives de change | 289 | 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 509 | 385 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 12 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 954 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 411 | 12 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 504 097 | 373 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 958 075 | 3 630 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | 131 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961 | 12 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337 | 146 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 337 | 145 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 801 | 326 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 119 744 | 1 057 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200 033 | 73 876 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 700 165 | 71 484 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 259 | 8 334 | 153 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 035 | 159 938 | 3 335 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 295 | 168 272 | 3 489 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 274 | 13 961 | 79 313 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 686 | 40 461 | 57 973 | 116 174 |
6T | Sur comptes clients | 163 294 | 14 156 | 31 255 | 146 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 898 | 3 594 | 12 299 | 82 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 535 | 17 751 | 43 555 | 236 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 495 | 58 212 | 115 490 | 432 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 212 | 101 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | ||
UP | Prêts | 22 953 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 615 | |||
UX | Autres créances clients | 9 934 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 309 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 359 | |||
VC | Groupe et associés | 107 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069 909 | 14 798 401 | 271 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043 | 6 043 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 703 496 | 10 703 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 788 637 | 1 788 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 289 | 1 375 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 299 920 | 2 299 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729 | 11 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 664 | 1 407 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 596 978 | 17 596 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | 179 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 278 | 153 593 | 30 684 | 16 713 |
AN | Terrains | 293 012 | 259 787 | 33 224 | 33 224 |
AP | Constructions | 3 146 800 | 2 027 735 | 1 119 065 | 1 160 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 604 | 148 837 | 12 767 | 12 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 770 | 899 613 | 234 156 | 255 872 |
AX | Avances et acomptes | 17 459 | |||
CU | Autres participations | 49 249 | 49 249 | 49 249 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | 1 531 657 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 388 | 388 | 30 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 22 953 | 7 953 | 15 000 | 17 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 548 447 | 3 497 910 | 3 050 537 | 3 120 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 110 683 | 146 195 | 9 964 488 | 9 353 778 |
BZ | Autres créances | 3 354 538 | 82 193 | 3 272 344 | 3 141 012 |
CF | Disponibilités | 12 690 711 | 12 690 711 | 12 433 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 523 | 55 523 | 53 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 456 | 228 388 | 25 983 068 | 24 983 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 759 904 | 3 726 298 | 29 033 605 | 28 104 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 301 272 | 7 509 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 313 | 93 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 320 453 | 10 434 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 048 | 61 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 126 | 71 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 174 | 133 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 | 8 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 | 1 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703 496 | 10 879 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 478 106 | 5 534 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 482 | |||
EA | Autres dettes | 1 407 664 | 1 023 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 596 978 | 17 535 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033 605 | 28 104 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 284 | 430 565 | ||
FQ | Autres produits | 203 659 | 214 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 670 186 | 73 343 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 897 028 | 60 939 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 967 | 576 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 421 581 | 5 260 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 011 164 | 2 958 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 272 | 174 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 751 | 14 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 461 | 62 747 | ||
GE | Autres charges | 56 981 | 99 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 216 208 | 70 086 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 453 978 | 3 257 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 389 649 | 253 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 600 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 970 | 130 562 | ||
GN | Différences positives de change | 289 | 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 509 | 385 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 12 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 954 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 411 | 12 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 504 097 | 373 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 958 075 | 3 630 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | 131 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961 | 12 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337 | 146 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 337 | 145 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 801 | 326 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 119 744 | 1 057 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200 033 | 73 876 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 700 165 | 71 484 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 259 | 8 334 | 153 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 035 | 159 938 | 3 335 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 295 | 168 272 | 3 489 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 274 | 13 961 | 79 313 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 686 | 40 461 | 57 973 | 116 174 |
6T | Sur comptes clients | 163 294 | 14 156 | 31 255 | 146 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 898 | 3 594 | 12 299 | 82 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 535 | 17 751 | 43 555 | 236 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 495 | 58 212 | 115 490 | 432 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 212 | 101 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | ||
UP | Prêts | 22 953 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 615 | |||
UX | Autres créances clients | 9 934 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 309 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 359 | |||
VC | Groupe et associés | 107 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069 909 | 14 798 401 | 271 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043 | 6 043 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 703 496 | 10 703 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 788 637 | 1 788 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 289 | 1 375 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 299 920 | 2 299 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729 | 11 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 664 | 1 407 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 596 978 | 17 596 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | 179 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 278 | 153 593 | 30 684 | 16 713 |
AN | Terrains | 293 012 | 259 787 | 33 224 | 33 224 |
AP | Constructions | 3 146 800 | 2 027 735 | 1 119 065 | 1 160 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 604 | 148 837 | 12 767 | 12 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 770 | 899 613 | 234 156 | 255 872 |
AX | Avances et acomptes | 17 459 | |||
CU | Autres participations | 49 249 | 49 249 | 49 249 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | 1 531 657 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 388 | 388 | 30 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 22 953 | 7 953 | 15 000 | 17 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 548 447 | 3 497 910 | 3 050 537 | 3 120 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 110 683 | 146 195 | 9 964 488 | 9 353 778 |
BZ | Autres créances | 3 354 538 | 82 193 | 3 272 344 | 3 141 012 |
CF | Disponibilités | 12 690 711 | 12 690 711 | 12 433 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 523 | 55 523 | 53 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 456 | 228 388 | 25 983 068 | 24 983 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 759 904 | 3 726 298 | 29 033 605 | 28 104 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 301 272 | 7 509 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 313 | 93 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 320 453 | 10 434 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 048 | 61 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 126 | 71 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 174 | 133 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 | 8 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 | 1 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703 496 | 10 879 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 478 106 | 5 534 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 482 | |||
EA | Autres dettes | 1 407 664 | 1 023 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 596 978 | 17 535 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033 605 | 28 104 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 284 | 430 565 | ||
FQ | Autres produits | 203 659 | 214 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 670 186 | 73 343 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 897 028 | 60 939 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 967 | 576 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 421 581 | 5 260 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 011 164 | 2 958 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 272 | 174 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 751 | 14 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 461 | 62 747 | ||
GE | Autres charges | 56 981 | 99 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 216 208 | 70 086 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 453 978 | 3 257 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 389 649 | 253 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 600 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 970 | 130 562 | ||
GN | Différences positives de change | 289 | 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 509 | 385 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 12 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 954 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 411 | 12 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 504 097 | 373 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 958 075 | 3 630 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | 131 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961 | 12 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337 | 146 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 337 | 145 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 801 | 326 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 119 744 | 1 057 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200 033 | 73 876 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 700 165 | 71 484 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 259 | 8 334 | 153 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 035 | 159 938 | 3 335 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 295 | 168 272 | 3 489 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 274 | 13 961 | 79 313 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 686 | 40 461 | 57 973 | 116 174 |
6T | Sur comptes clients | 163 294 | 14 156 | 31 255 | 146 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 898 | 3 594 | 12 299 | 82 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 535 | 17 751 | 43 555 | 236 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 495 | 58 212 | 115 490 | 432 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 212 | 101 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | ||
UP | Prêts | 22 953 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 615 | |||
UX | Autres créances clients | 9 934 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 309 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 359 | |||
VC | Groupe et associés | 107 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069 909 | 14 798 401 | 271 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043 | 6 043 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 703 496 | 10 703 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 788 637 | 1 788 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 289 | 1 375 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 299 920 | 2 299 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729 | 11 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 664 | 1 407 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 596 978 | 17 596 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | 179 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 278 | 153 593 | 30 684 | 16 713 |
AN | Terrains | 293 012 | 259 787 | 33 224 | 33 224 |
AP | Constructions | 3 146 800 | 2 027 735 | 1 119 065 | 1 160 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 604 | 148 837 | 12 767 | 12 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 770 | 899 613 | 234 156 | 255 872 |
AX | Avances et acomptes | 17 459 | |||
CU | Autres participations | 49 249 | 49 249 | 49 249 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | 1 531 657 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 388 | 388 | 30 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 22 953 | 7 953 | 15 000 | 17 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 548 447 | 3 497 910 | 3 050 537 | 3 120 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 110 683 | 146 195 | 9 964 488 | 9 353 778 |
BZ | Autres créances | 3 354 538 | 82 193 | 3 272 344 | 3 141 012 |
CF | Disponibilités | 12 690 711 | 12 690 711 | 12 433 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 523 | 55 523 | 53 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 456 | 228 388 | 25 983 068 | 24 983 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 759 904 | 3 726 298 | 29 033 605 | 28 104 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 301 272 | 7 509 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 313 | 93 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 320 453 | 10 434 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 048 | 61 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 126 | 71 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 174 | 133 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 | 8 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 | 1 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703 496 | 10 879 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 478 106 | 5 534 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 482 | |||
EA | Autres dettes | 1 407 664 | 1 023 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 596 978 | 17 535 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033 605 | 28 104 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 284 | 430 565 | ||
FQ | Autres produits | 203 659 | 214 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 670 186 | 73 343 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 897 028 | 60 939 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 967 | 576 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 421 581 | 5 260 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 011 164 | 2 958 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 272 | 174 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 751 | 14 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 461 | 62 747 | ||
GE | Autres charges | 56 981 | 99 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 216 208 | 70 086 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 453 978 | 3 257 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 389 649 | 253 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 600 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 970 | 130 562 | ||
GN | Différences positives de change | 289 | 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 509 | 385 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 12 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 954 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 411 | 12 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 504 097 | 373 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 958 075 | 3 630 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | 131 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961 | 12 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337 | 146 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 337 | 145 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 801 | 326 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 119 744 | 1 057 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200 033 | 73 876 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 700 165 | 71 484 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 259 | 8 334 | 153 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 035 | 159 938 | 3 335 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 295 | 168 272 | 3 489 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 274 | 13 961 | 79 313 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 686 | 40 461 | 57 973 | 116 174 |
6T | Sur comptes clients | 163 294 | 14 156 | 31 255 | 146 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 898 | 3 594 | 12 299 | 82 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 535 | 17 751 | 43 555 | 236 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 495 | 58 212 | 115 490 | 432 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 212 | 101 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | ||
UP | Prêts | 22 953 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 615 | |||
UX | Autres créances clients | 9 934 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 309 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 359 | |||
VC | Groupe et associés | 107 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069 909 | 14 798 401 | 271 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043 | 6 043 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 703 496 | 10 703 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 788 637 | 1 788 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 289 | 1 375 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 299 920 | 2 299 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729 | 11 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 664 | 1 407 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 596 978 | 17 596 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 692 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | 179 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 184 278 | 153 593 | 30 684 | 16 713 |
AN | Terrains | 293 012 | 259 787 | 33 224 | 33 224 |
AP | Constructions | 3 146 800 | 2 027 735 | 1 119 065 | 1 160 840 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 604 | 148 837 | 12 767 | 12 509 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 133 770 | 899 613 | 234 156 | 255 872 |
AX | Avances et acomptes | 17 459 | |||
CU | Autres participations | 49 249 | 49 249 | 49 249 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | 1 531 657 | |
BD | Autres titres immobilisés | 30 388 | 388 | 30 000 | 20 000 |
BF | Prêts | 22 953 | 7 953 | 15 000 | 17 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | 6 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 548 447 | 3 497 910 | 3 050 537 | 3 120 984 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 084 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 110 683 | 146 195 | 9 964 488 | 9 353 778 |
BZ | Autres créances | 3 354 538 | 82 193 | 3 272 344 | 3 141 012 |
CF | Disponibilités | 12 690 711 | 12 690 711 | 12 433 072 | |
CH | Charges constatées d’avance | 55 523 | 55 523 | 53 132 | |
CJ | TOTAL (II) | 26 211 456 | 228 388 | 25 983 068 | 24 983 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 759 904 | 3 726 298 | 29 033 605 | 28 104 065 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 8 301 272 | 7 509 624 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
DK | Provisions réglementées | 79 313 | 93 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 320 453 | 10 434 547 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 048 | 61 751 | ||
DQ | Provisions pour charges | 84 126 | 71 935 | ||
DR | TOTAL (III) | 116 174 | 133 686 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 043 | 8 733 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 | 1 125 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 703 496 | 10 879 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 478 106 | 5 534 324 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 482 | |||
EA | Autres dettes | 1 407 664 | 1 023 708 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 596 978 | 17 535 832 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 29 033 605 | 28 104 065 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 38 458 861 | 39 624 380 | 78 083 241 | 72 698 146 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 284 | 430 565 | ||
FQ | Autres produits | 203 659 | 214 040 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 78 670 186 | 73 343 753 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 65 897 028 | 60 939 188 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 602 967 | 576 846 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 421 581 | 5 260 449 | ||
FZ | Charges sociales | 3 011 164 | 2 958 783 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 272 | 174 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 751 | 14 478 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 461 | 62 747 | ||
GE | Autres charges | 56 981 | 99 301 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 75 216 208 | 70 086 540 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 453 978 | 3 257 212 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 389 649 | 253 028 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 600 | 1 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 970 | 130 562 | ||
GN | Différences positives de change | 289 | 630 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 509 | 385 901 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 457 | 12 797 | ||
GS | Différences négatives de change | 954 | 69 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 411 | 12 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 504 097 | 373 034 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 958 075 | 3 630 247 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375 | 131 127 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 961 | 12 376 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 337 | 146 503 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 337 | 145 724 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 353 801 | 326 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 119 744 | 1 057 503 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 200 033 | 73 876 159 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 700 165 | 71 484 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 499 867 | 2 391 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 259 | 8 334 | 153 593 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 035 | 159 938 | 3 335 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 295 | 168 272 | 3 489 567 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 79 313 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 93 274 | 13 961 | 79 313 | |
4A | Provisions pour litiges | 32 048 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 84 126 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 133 686 | 40 461 | 57 973 | 116 174 |
6T | Sur comptes clients | 163 294 | 14 156 | 31 255 | 146 195 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 90 898 | 3 594 | 12 299 | 82 193 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 262 535 | 17 751 | 43 555 | 236 730 |
7C | TOTAL GENERAL | 489 495 | 58 212 | 115 490 | 432 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 212 | 101 528 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 961 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 519 932 | 1 519 932 | ||
UP | Prêts | 22 953 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 278 | 6 278 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 176 615 | |||
UX | Autres créances clients | 9 934 068 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 14 451 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 91 309 | |||
VB | T. V. A. | 1 409 359 | |||
VC | Groupe et associés | 107 289 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 55 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 069 909 | 14 798 401 | 271 508 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 043 | 6 043 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 667 | 1 667 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 703 496 | 10 703 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 788 637 | 1 788 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 375 289 | 1 375 289 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 530 | 2 530 | ||
VW | T.V.A. | 2 299 920 | 2 299 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 729 | 11 729 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 664 | 1 407 664 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 596 978 | 17 596 978 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 692 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 692 |