Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 214 | 149 214 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 117 709 | 117 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 785 425 | 663 194 | 7 122 231 | 2 018 400 |
AV | Immobilisations en cours | 805 013 | 805 013 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 754 | 7 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 539 254 | 539 254 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 369 | 663 194 | 8 741 175 | 2 018 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 413 189 | 1 413 189 | 365 031 | |
BZ | Autres créances | 1 909 334 | 1 909 334 | 608 253 | |
CF | Disponibilités | 52 270 | 52 270 | 121 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 294 | 225 294 | 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 164 | 3 419 164 | 1 096 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 827 | 663 194 | 12 385 633 | 3 115 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 010 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 456 | -349 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 848 833 | -339 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 770 | 124 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 645 | 577 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 921 | 78 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 632 | 160 325 | ||
EA | Autres dettes | 3 138 272 | 2 378 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 232 | 121 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 798 | 3 208 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 633 | 3 115 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 210 | |||
FG | Production vendue services | 3 277 164 | 841 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 277 374 | 841 330 | ||
FQ | Autres produits | 30 441 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 816 | 841 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 603 618 | 855 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 934 | 44 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 767 | 77 285 | ||
FZ | Charges sociales | 234 500 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 667 | 162 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 508 | 2 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 088 994 | 1 178 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 781 178 | -336 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 786 | 13 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 786 | 13 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 786 | -13 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 810 964 | -349 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 816 | 841 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 272 | 1 191 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 811 456 | -349 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 501 | 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 | 501 | 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 | 5 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 | 5 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 413 | |||
VP | Divers | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 | 4 128 | 2 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 566 | 2 491 | 75 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 | 102 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 | 3 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 | 9 457 | 75 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 214 | 149 214 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 117 709 | 117 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 785 425 | 663 194 | 7 122 231 | 2 018 400 |
AV | Immobilisations en cours | 805 013 | 805 013 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 754 | 7 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 539 254 | 539 254 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 369 | 663 194 | 8 741 175 | 2 018 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 413 189 | 1 413 189 | 365 031 | |
BZ | Autres créances | 1 909 334 | 1 909 334 | 608 253 | |
CF | Disponibilités | 52 270 | 52 270 | 121 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 294 | 225 294 | 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 164 | 3 419 164 | 1 096 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 827 | 663 194 | 12 385 633 | 3 115 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 010 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 456 | -349 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 848 833 | -339 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 770 | 124 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 645 | 577 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 921 | 78 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 632 | 160 325 | ||
EA | Autres dettes | 3 138 272 | 2 378 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 232 | 121 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 798 | 3 208 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 633 | 3 115 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 210 | |||
FG | Production vendue services | 3 277 164 | 841 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 277 374 | 841 330 | ||
FQ | Autres produits | 30 441 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 816 | 841 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 603 618 | 855 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 934 | 44 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 767 | 77 285 | ||
FZ | Charges sociales | 234 500 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 667 | 162 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 508 | 2 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 088 994 | 1 178 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 781 178 | -336 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 786 | 13 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 786 | 13 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 786 | -13 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 810 964 | -349 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 816 | 841 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 272 | 1 191 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 811 456 | -349 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 501 | 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 | 501 | 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 | 5 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 | 5 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 413 | |||
VP | Divers | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 | 4 128 | 2 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 566 | 2 491 | 75 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 | 102 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 | 3 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 | 9 457 | 75 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 214 | 149 214 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 117 709 | 117 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 785 425 | 663 194 | 7 122 231 | 2 018 400 |
AV | Immobilisations en cours | 805 013 | 805 013 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 754 | 7 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 539 254 | 539 254 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 369 | 663 194 | 8 741 175 | 2 018 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 413 189 | 1 413 189 | 365 031 | |
BZ | Autres créances | 1 909 334 | 1 909 334 | 608 253 | |
CF | Disponibilités | 52 270 | 52 270 | 121 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 294 | 225 294 | 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 164 | 3 419 164 | 1 096 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 827 | 663 194 | 12 385 633 | 3 115 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 010 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 456 | -349 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 848 833 | -339 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 770 | 124 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 645 | 577 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 921 | 78 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 632 | 160 325 | ||
EA | Autres dettes | 3 138 272 | 2 378 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 232 | 121 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 798 | 3 208 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 633 | 3 115 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 210 | |||
FG | Production vendue services | 3 277 164 | 841 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 277 374 | 841 330 | ||
FQ | Autres produits | 30 441 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 816 | 841 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 603 618 | 855 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 934 | 44 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 767 | 77 285 | ||
FZ | Charges sociales | 234 500 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 667 | 162 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 508 | 2 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 088 994 | 1 178 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 781 178 | -336 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 786 | 13 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 786 | 13 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 786 | -13 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 810 964 | -349 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 816 | 841 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 272 | 1 191 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 811 456 | -349 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 501 | 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 | 501 | 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 | 5 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 | 5 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 413 | |||
VP | Divers | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 | 4 128 | 2 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 566 | 2 491 | 75 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 | 102 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 | 3 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 | 9 457 | 75 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 214 | 149 214 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 117 709 | 117 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 785 425 | 663 194 | 7 122 231 | 2 018 400 |
AV | Immobilisations en cours | 805 013 | 805 013 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 754 | 7 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 539 254 | 539 254 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 369 | 663 194 | 8 741 175 | 2 018 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 413 189 | 1 413 189 | 365 031 | |
BZ | Autres créances | 1 909 334 | 1 909 334 | 608 253 | |
CF | Disponibilités | 52 270 | 52 270 | 121 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 294 | 225 294 | 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 164 | 3 419 164 | 1 096 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 827 | 663 194 | 12 385 633 | 3 115 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 010 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 456 | -349 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 848 833 | -339 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 770 | 124 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 645 | 577 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 921 | 78 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 632 | 160 325 | ||
EA | Autres dettes | 3 138 272 | 2 378 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 232 | 121 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 798 | 3 208 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 633 | 3 115 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 210 | |||
FG | Production vendue services | 3 277 164 | 841 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 277 374 | 841 330 | ||
FQ | Autres produits | 30 441 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 816 | 841 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 603 618 | 855 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 934 | 44 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 767 | 77 285 | ||
FZ | Charges sociales | 234 500 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 667 | 162 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 508 | 2 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 088 994 | 1 178 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 781 178 | -336 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 786 | 13 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 786 | 13 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 786 | -13 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 810 964 | -349 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 816 | 841 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 272 | 1 191 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 811 456 | -349 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 501 | 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 | 501 | 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 | 5 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 | 5 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 413 | |||
VP | Divers | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 | 4 128 | 2 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 566 | 2 491 | 75 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 | 102 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 | 3 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 | 9 457 | 75 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 214 | 149 214 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 117 709 | 117 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 785 425 | 663 194 | 7 122 231 | 2 018 400 |
AV | Immobilisations en cours | 805 013 | 805 013 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 754 | 7 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 539 254 | 539 254 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 369 | 663 194 | 8 741 175 | 2 018 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 413 189 | 1 413 189 | 365 031 | |
BZ | Autres créances | 1 909 334 | 1 909 334 | 608 253 | |
CF | Disponibilités | 52 270 | 52 270 | 121 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 294 | 225 294 | 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 164 | 3 419 164 | 1 096 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 827 | 663 194 | 12 385 633 | 3 115 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 010 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 456 | -349 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 848 833 | -339 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 770 | 124 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 645 | 577 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 921 | 78 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 632 | 160 325 | ||
EA | Autres dettes | 3 138 272 | 2 378 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 232 | 121 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 798 | 3 208 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 633 | 3 115 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 210 | |||
FG | Production vendue services | 3 277 164 | 841 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 277 374 | 841 330 | ||
FQ | Autres produits | 30 441 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 816 | 841 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 603 618 | 855 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 934 | 44 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 767 | 77 285 | ||
FZ | Charges sociales | 234 500 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 667 | 162 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 508 | 2 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 088 994 | 1 178 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 781 178 | -336 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 786 | 13 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 786 | 13 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 786 | -13 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 810 964 | -349 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 816 | 841 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 272 | 1 191 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 811 456 | -349 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 501 | 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 | 501 | 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 | 5 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 | 5 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 413 | |||
VP | Divers | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 | 4 128 | 2 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 566 | 2 491 | 75 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 | 102 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 | 3 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 | 9 457 | 75 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 149 214 | 149 214 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 117 709 | 117 709 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 785 425 | 663 194 | 7 122 231 | 2 018 400 |
AV | Immobilisations en cours | 805 013 | 805 013 | ||
AX | Avances et acomptes | 7 754 | 7 754 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 539 254 | 539 254 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 404 369 | 663 194 | 8 741 175 | 2 018 400 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 100 | 100 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 413 189 | 1 413 189 | 365 031 | |
BZ | Autres créances | 1 909 334 | 1 909 334 | 608 253 | |
CF | Disponibilités | 52 270 | 52 270 | 121 623 | |
CH | Charges constatées d’avance | 225 294 | 225 294 | 390 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 419 164 | 3 419 164 | 1 096 730 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 048 827 | 663 194 | 12 385 633 | 3 115 520 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 010 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -349 711 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 811 456 | -349 711 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 848 833 | -339 711 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 770 | 124 814 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565 645 | 577 503 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 921 | 78 987 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 186 632 | 160 325 | ||
EA | Autres dettes | 3 138 272 | 2 378 581 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 733 232 | 121 989 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 798 | 3 208 428 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 385 633 | 3 115 520 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 210 | |||
FG | Production vendue services | 3 277 164 | 841 330 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 277 374 | 841 330 | ||
FQ | Autres produits | 30 441 | 46 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 307 816 | 841 376 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 603 618 | 855 793 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 258 934 | 44 233 | ||
FY | Salaires et traitements | 479 767 | 77 285 | ||
FZ | Charges sociales | 234 500 | 35 983 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 500 667 | 162 527 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 6 508 | 2 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 088 994 | 1 178 077 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 781 178 | -336 701 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 786 | 13 010 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 786 | 13 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -29 786 | -13 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 810 964 | -349 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 816 | 841 376 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 119 272 | 1 191 087 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 811 456 | -349 711 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 | 501 | 663 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 163 | 501 | 663 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 | 5 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 | 5 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 539 | |||
UX | Autres créances clients | 1 413 | |||
VP | Divers | 48 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 225 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 | 4 128 | 2 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 566 | 2 491 | 75 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 | 102 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 | 3 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 | 1 194 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 733 | 1 733 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 | 9 457 | 75 |