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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 460 | 6 660 | 800 | 2 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213 | 6 080 | 11 133 | 11 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 741 | 155 419 | 202 322 | 238 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | 22 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 030 | 168 159 | 236 871 | 274 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 818 | 14 818 | 17 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 345 | 13 345 | 10 465 | |
BZ | Autres créances | 48 417 | 48 417 | 42 907 | |
CF | Disponibilités | 120 753 | 120 753 | 123 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 447 | 30 447 | 28 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 780 | 227 780 | 222 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 810 | 168 159 | 464 651 | 497 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 69 088 | 34 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603 | 34 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 491 | 77 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 210 | 183 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 | 40 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 900 | 133 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 246 | 61 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 159 | 419 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 651 | 497 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 582 | 1 040 582 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | 2 400 | 9 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 982 | 1 042 982 | 1 058 770 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 378 | 1 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 237 | 20 295 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 701 | 1 080 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 133 | 441 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 692 | 10 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 343 | 248 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 138 | 15 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 136 | 216 353 | ||
FZ | Charges sociales | 29 642 | 42 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 565 | 40 216 | ||
GE | Autres charges | 43 867 | 14 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 517 | 1 029 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 184 | 50 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 701 | 10 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 701 | 10 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 701 | -10 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 483 | 39 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 644 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 644 | -769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 236 | 4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 701 | 1 080 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 098 | 1 045 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 603 | 34 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168 | 1 492 | 6 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 426 | 40 073 | 161 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 594 | 41 565 | 168 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | ||
UX | Autres créances clients | 13 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 195 | |||
VB | T. V. A. | 10 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825 | 114 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 45 820 | 92 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 900 | 148 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 257 | 31 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414 | 10 414 | ||
VW | T.V.A. | 6 126 | 6 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448 | 8 448 | ||
VI | Groupe et associés | 6 803 | 6 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 159 | 258 462 | 92 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 460 | 6 660 | 800 | 2 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213 | 6 080 | 11 133 | 11 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 741 | 155 419 | 202 322 | 238 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | 22 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 030 | 168 159 | 236 871 | 274 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 818 | 14 818 | 17 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 345 | 13 345 | 10 465 | |
BZ | Autres créances | 48 417 | 48 417 | 42 907 | |
CF | Disponibilités | 120 753 | 120 753 | 123 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 447 | 30 447 | 28 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 780 | 227 780 | 222 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 810 | 168 159 | 464 651 | 497 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 69 088 | 34 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603 | 34 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 491 | 77 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 210 | 183 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 | 40 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 900 | 133 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 246 | 61 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 159 | 419 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 651 | 497 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 582 | 1 040 582 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | 2 400 | 9 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 982 | 1 042 982 | 1 058 770 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 378 | 1 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 237 | 20 295 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 701 | 1 080 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 133 | 441 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 692 | 10 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 343 | 248 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 138 | 15 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 136 | 216 353 | ||
FZ | Charges sociales | 29 642 | 42 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 565 | 40 216 | ||
GE | Autres charges | 43 867 | 14 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 517 | 1 029 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 184 | 50 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 701 | 10 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 701 | 10 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 701 | -10 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 483 | 39 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 644 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 644 | -769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 236 | 4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 701 | 1 080 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 098 | 1 045 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 603 | 34 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168 | 1 492 | 6 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 426 | 40 073 | 161 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 594 | 41 565 | 168 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | ||
UX | Autres créances clients | 13 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 195 | |||
VB | T. V. A. | 10 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825 | 114 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 45 820 | 92 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 900 | 148 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 257 | 31 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414 | 10 414 | ||
VW | T.V.A. | 6 126 | 6 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448 | 8 448 | ||
VI | Groupe et associés | 6 803 | 6 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 159 | 258 462 | 92 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 460 | 6 660 | 800 | 2 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213 | 6 080 | 11 133 | 11 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 741 | 155 419 | 202 322 | 238 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | 22 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 030 | 168 159 | 236 871 | 274 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 818 | 14 818 | 17 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 345 | 13 345 | 10 465 | |
BZ | Autres créances | 48 417 | 48 417 | 42 907 | |
CF | Disponibilités | 120 753 | 120 753 | 123 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 447 | 30 447 | 28 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 780 | 227 780 | 222 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 810 | 168 159 | 464 651 | 497 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 69 088 | 34 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603 | 34 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 491 | 77 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 210 | 183 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 | 40 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 900 | 133 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 246 | 61 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 159 | 419 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 651 | 497 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 582 | 1 040 582 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | 2 400 | 9 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 982 | 1 042 982 | 1 058 770 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 378 | 1 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 237 | 20 295 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 701 | 1 080 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 133 | 441 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 692 | 10 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 343 | 248 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 138 | 15 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 136 | 216 353 | ||
FZ | Charges sociales | 29 642 | 42 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 565 | 40 216 | ||
GE | Autres charges | 43 867 | 14 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 517 | 1 029 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 184 | 50 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 701 | 10 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 701 | 10 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 701 | -10 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 483 | 39 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 644 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 644 | -769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 236 | 4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 701 | 1 080 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 098 | 1 045 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 603 | 34 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168 | 1 492 | 6 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 426 | 40 073 | 161 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 594 | 41 565 | 168 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | ||
UX | Autres créances clients | 13 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 195 | |||
VB | T. V. A. | 10 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825 | 114 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 45 820 | 92 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 900 | 148 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 257 | 31 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414 | 10 414 | ||
VW | T.V.A. | 6 126 | 6 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448 | 8 448 | ||
VI | Groupe et associés | 6 803 | 6 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 159 | 258 462 | 92 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 460 | 6 660 | 800 | 2 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213 | 6 080 | 11 133 | 11 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 741 | 155 419 | 202 322 | 238 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | 22 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 030 | 168 159 | 236 871 | 274 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 818 | 14 818 | 17 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 345 | 13 345 | 10 465 | |
BZ | Autres créances | 48 417 | 48 417 | 42 907 | |
CF | Disponibilités | 120 753 | 120 753 | 123 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 447 | 30 447 | 28 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 780 | 227 780 | 222 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 810 | 168 159 | 464 651 | 497 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 69 088 | 34 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603 | 34 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 491 | 77 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 210 | 183 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 | 40 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 900 | 133 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 246 | 61 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 159 | 419 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 651 | 497 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 582 | 1 040 582 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | 2 400 | 9 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 982 | 1 042 982 | 1 058 770 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 378 | 1 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 237 | 20 295 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 701 | 1 080 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 133 | 441 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 692 | 10 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 343 | 248 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 138 | 15 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 136 | 216 353 | ||
FZ | Charges sociales | 29 642 | 42 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 565 | 40 216 | ||
GE | Autres charges | 43 867 | 14 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 517 | 1 029 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 184 | 50 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 701 | 10 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 701 | 10 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 701 | -10 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 483 | 39 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 644 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 644 | -769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 236 | 4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 701 | 1 080 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 098 | 1 045 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 603 | 34 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168 | 1 492 | 6 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 426 | 40 073 | 161 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 594 | 41 565 | 168 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | ||
UX | Autres créances clients | 13 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 195 | |||
VB | T. V. A. | 10 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825 | 114 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 45 820 | 92 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 900 | 148 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 257 | 31 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414 | 10 414 | ||
VW | T.V.A. | 6 126 | 6 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448 | 8 448 | ||
VI | Groupe et associés | 6 803 | 6 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 159 | 258 462 | 92 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 7 460 | 6 660 | 800 | 2 292 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213 | 6 080 | 11 133 | 11 656 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 741 | 155 419 | 202 322 | 238 207 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | 22 562 | |
BJ | TOTAL (I) | 405 030 | 168 159 | 236 871 | 274 717 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 818 | 14 818 | 17 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 345 | 13 345 | 10 465 | |
BZ | Autres créances | 48 417 | 48 417 | 42 907 | |
CF | Disponibilités | 120 753 | 120 753 | 123 177 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 447 | 30 447 | 28 402 | |
CJ | TOTAL (II) | 227 780 | 227 780 | 222 460 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 810 | 168 159 | 464 651 | 497 177 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 69 088 | 34 338 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603 | 34 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 87 491 | 77 888 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 210 | 183 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 | 40 823 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 900 | 133 518 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 246 | 61 593 | ||
EC | TOTAL (IV) | 351 159 | 419 289 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 464 651 | 497 177 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 040 582 | 1 040 582 | 1 049 086 | |
FG | Production vendue services | 2 400 | 2 400 | 9 683 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 042 982 | 1 042 982 | 1 058 770 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 378 | 1 173 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 237 | 20 295 | ||
FQ | Autres produits | 104 | 452 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 064 701 | 1 080 690 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 421 133 | 441 481 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 692 | 10 349 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 271 343 | 248 937 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 138 | 15 146 | ||
FY | Salaires et traitements | 187 136 | 216 353 | ||
FZ | Charges sociales | 29 642 | 42 708 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 565 | 40 216 | ||
GE | Autres charges | 43 867 | 14 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 014 517 | 1 029 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 184 | 50 793 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 701 | 10 931 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 701 | 10 931 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 701 | -10 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 483 | 39 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 769 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 644 | 769 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 644 | -769 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 236 | 4 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 701 | 1 080 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 098 | 1 045 940 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 603 | 34 750 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168 | 1 492 | 6 660 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 426 | 40 073 | 161 499 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 126 594 | 41 565 | 168 159 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 26 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 000 | 26 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 616 | 22 616 | ||
UX | Autres créances clients | 13 345 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 195 | |||
VB | T. V. A. | 10 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 585 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 447 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 825 | 114 825 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 | 693 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 518 | 45 820 | 92 698 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 148 900 | 148 900 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 31 257 | 31 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414 | 10 414 | ||
VW | T.V.A. | 6 126 | 6 126 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448 | 8 448 | ||
VI | Groupe et associés | 6 803 | 6 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 159 | 258 462 | 92 698 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 158 |