Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 35 570 | 3 023 | 32 547 | |
028 | Immobilisations corporelles | 107 797 | 6 520 | 101 277 | |
040 | Immobilisations financières | 20 400 | 20 400 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 558 767 | 9 544 | 549 223 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 12 863 | 12 863 | ||
072 | Créances – Autres | 46 451 | 46 451 | ||
084 | Disponibilités | 82 644 | 82 644 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 098 | 4 098 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 056 | 146 056 | ||
110 | Total général Actif | 704 823 | 9 544 | 695 280 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 085 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 085 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 437 674 | |||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 282 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 211 239 | |||
176 | Total des dettes | 673 195 | |||
180 | Total général Passif | 695 280 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 558 767 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 858 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 226 109 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 20 609 | |||
230 | Autres produits | 1 877 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 453 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 354 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 863 | |||
242 | Autres charges externes* | 70 489 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 48 445 | |||
252 | Charges sociales | 6 017 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 9 544 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 234 067 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 15 386 | |||
294 | Charges financières | 1 283 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 17 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 14 085 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 395 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 570 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 107 023 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 400 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 558 767 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 24 094 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 882 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 395 000 | 395 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 35 570 | 3 023 | 32 547 | |
028 | Immobilisations corporelles | 107 797 | 6 520 | 101 277 | |
040 | Immobilisations financières | 20 400 | 20 400 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 558 767 | 9 544 | 549 223 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 12 863 | 12 863 | ||
072 | Créances – Autres | 46 451 | 46 451 | ||
084 | Disponibilités | 82 644 | 82 644 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 4 098 | 4 098 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 056 | 146 056 | ||
110 | Total général Actif | 704 823 | 9 544 | 695 280 | |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 085 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 085 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 437 674 | |||
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 282 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 211 239 | |||
176 | Total des dettes | 673 195 | |||
180 | Total général Passif | 695 280 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 558 767 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 858 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 226 109 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 20 609 | |||
230 | Autres produits | 1 877 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 453 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 354 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 863 | |||
242 | Autres charges externes* | 70 489 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 48 445 | |||
252 | Charges sociales | 6 017 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 9 544 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 234 067 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 15 386 | |||
294 | Charges financières | 1 283 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 17 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 14 085 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 395 000 | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 35 570 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 107 023 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 400 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 558 767 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 24 094 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 882 |