Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 2 441 | 558 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 665 | 6 003 | 27 662 | 24 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 616 | 3 616 | 2 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 143 | 13 143 | 10 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 425 | 8 444 | 44 980 | 38 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 241 | 7 241 | 3 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 698 | 11 104 | 1 157 593 | 615 011 |
BZ | Autres créances | 467 091 | 467 091 | 193 332 | |
CF | Disponibilités | 158 877 | 158 877 | 110 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 803 | 4 803 | 10 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 711 | 11 104 | 1 795 607 | 932 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 137 | 19 549 | 1 840 587 | 971 235 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 503 | -82 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279 | -17 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 776 | -503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297 | 234 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 877 | 558 115 | ||
EA | Autres dettes | 621 441 | 178 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 811 | 971 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 587 | 971 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 811 | 971 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 97 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 785 | 5 473 | ||
FQ | Autres produits | 609 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 024 529 | 2 289 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 816 | -1 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 557 | 590 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 687 | 38 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 079 809 | 1 354 768 | ||
FZ | Charges sociales | 916 515 | 389 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 3 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 104 | |||
GE | Autres charges | 250 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 211 | 2 374 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 682 | -85 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 077 | 2 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 077 | 2 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 948 | -2 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 630 | -87 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 910 | 70 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 658 | 2 359 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 379 | 2 376 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 279 | -17 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 | 1 000 | 2 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 | 3 103 | 6 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 | 4 103 | 8 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 104 | 11 104 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 104 | 11 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 104 | 11 104 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
VB | T. V. A. | 54 986 | |||
VP | Divers | 275 014 | |||
VC | Groupe et associés | 8 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 736 | 1 366 169 | 287 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 297 | 219 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 852 | 283 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 674 | 222 674 | ||
VW | T.V.A. | 287 003 | 287 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 349 | 103 349 | ||
VI | Groupe et associés | 500 739 | 500 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 703 | 120 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 811 | 1 737 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 2 441 | 558 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 665 | 6 003 | 27 662 | 24 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 616 | 3 616 | 2 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 143 | 13 143 | 10 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 425 | 8 444 | 44 980 | 38 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 241 | 7 241 | 3 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 698 | 11 104 | 1 157 593 | 615 011 |
BZ | Autres créances | 467 091 | 467 091 | 193 332 | |
CF | Disponibilités | 158 877 | 158 877 | 110 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 803 | 4 803 | 10 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 711 | 11 104 | 1 795 607 | 932 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 137 | 19 549 | 1 840 587 | 971 235 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 503 | -82 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279 | -17 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 776 | -503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297 | 234 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 877 | 558 115 | ||
EA | Autres dettes | 621 441 | 178 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 811 | 971 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 587 | 971 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 811 | 971 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 97 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 785 | 5 473 | ||
FQ | Autres produits | 609 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 024 529 | 2 289 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 816 | -1 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 557 | 590 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 687 | 38 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 079 809 | 1 354 768 | ||
FZ | Charges sociales | 916 515 | 389 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 3 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 104 | |||
GE | Autres charges | 250 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 211 | 2 374 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 682 | -85 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 077 | 2 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 077 | 2 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 948 | -2 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 630 | -87 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 910 | 70 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 658 | 2 359 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 379 | 2 376 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 279 | -17 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 | 1 000 | 2 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 | 3 103 | 6 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 | 4 103 | 8 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 104 | 11 104 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 104 | 11 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 104 | 11 104 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
VB | T. V. A. | 54 986 | |||
VP | Divers | 275 014 | |||
VC | Groupe et associés | 8 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 736 | 1 366 169 | 287 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 297 | 219 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 852 | 283 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 674 | 222 674 | ||
VW | T.V.A. | 287 003 | 287 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 349 | 103 349 | ||
VI | Groupe et associés | 500 739 | 500 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 703 | 120 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 811 | 1 737 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 2 441 | 558 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 665 | 6 003 | 27 662 | 24 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 616 | 3 616 | 2 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 143 | 13 143 | 10 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 425 | 8 444 | 44 980 | 38 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 241 | 7 241 | 3 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 698 | 11 104 | 1 157 593 | 615 011 |
BZ | Autres créances | 467 091 | 467 091 | 193 332 | |
CF | Disponibilités | 158 877 | 158 877 | 110 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 803 | 4 803 | 10 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 711 | 11 104 | 1 795 607 | 932 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 137 | 19 549 | 1 840 587 | 971 235 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 503 | -82 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279 | -17 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 776 | -503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297 | 234 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 877 | 558 115 | ||
EA | Autres dettes | 621 441 | 178 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 811 | 971 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 587 | 971 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 811 | 971 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 97 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 785 | 5 473 | ||
FQ | Autres produits | 609 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 024 529 | 2 289 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 816 | -1 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 557 | 590 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 687 | 38 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 079 809 | 1 354 768 | ||
FZ | Charges sociales | 916 515 | 389 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 3 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 104 | |||
GE | Autres charges | 250 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 211 | 2 374 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 682 | -85 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 077 | 2 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 077 | 2 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 948 | -2 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 630 | -87 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 910 | 70 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 658 | 2 359 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 379 | 2 376 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 279 | -17 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 | 1 000 | 2 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 | 3 103 | 6 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 | 4 103 | 8 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 104 | 11 104 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 104 | 11 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 104 | 11 104 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
VB | T. V. A. | 54 986 | |||
VP | Divers | 275 014 | |||
VC | Groupe et associés | 8 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 736 | 1 366 169 | 287 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 297 | 219 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 852 | 283 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 674 | 222 674 | ||
VW | T.V.A. | 287 003 | 287 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 349 | 103 349 | ||
VI | Groupe et associés | 500 739 | 500 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 703 | 120 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 811 | 1 737 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 2 441 | 558 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 665 | 6 003 | 27 662 | 24 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 616 | 3 616 | 2 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 143 | 13 143 | 10 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 425 | 8 444 | 44 980 | 38 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 241 | 7 241 | 3 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 698 | 11 104 | 1 157 593 | 615 011 |
BZ | Autres créances | 467 091 | 467 091 | 193 332 | |
CF | Disponibilités | 158 877 | 158 877 | 110 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 803 | 4 803 | 10 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 711 | 11 104 | 1 795 607 | 932 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 137 | 19 549 | 1 840 587 | 971 235 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 503 | -82 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279 | -17 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 776 | -503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297 | 234 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 877 | 558 115 | ||
EA | Autres dettes | 621 441 | 178 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 811 | 971 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 587 | 971 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 811 | 971 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 97 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 785 | 5 473 | ||
FQ | Autres produits | 609 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 024 529 | 2 289 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 816 | -1 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 557 | 590 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 687 | 38 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 079 809 | 1 354 768 | ||
FZ | Charges sociales | 916 515 | 389 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 3 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 104 | |||
GE | Autres charges | 250 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 211 | 2 374 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 682 | -85 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 077 | 2 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 077 | 2 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 948 | -2 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 630 | -87 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 910 | 70 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 658 | 2 359 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 379 | 2 376 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 279 | -17 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 | 1 000 | 2 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 | 3 103 | 6 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 | 4 103 | 8 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 104 | 11 104 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 104 | 11 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 104 | 11 104 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
VB | T. V. A. | 54 986 | |||
VP | Divers | 275 014 | |||
VC | Groupe et associés | 8 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 736 | 1 366 169 | 287 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 297 | 219 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 852 | 283 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 674 | 222 674 | ||
VW | T.V.A. | 287 003 | 287 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 349 | 103 349 | ||
VI | Groupe et associés | 500 739 | 500 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 703 | 120 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 811 | 1 737 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 2 441 | 558 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 665 | 6 003 | 27 662 | 24 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 616 | 3 616 | 2 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 143 | 13 143 | 10 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 425 | 8 444 | 44 980 | 38 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 241 | 7 241 | 3 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 698 | 11 104 | 1 157 593 | 615 011 |
BZ | Autres créances | 467 091 | 467 091 | 193 332 | |
CF | Disponibilités | 158 877 | 158 877 | 110 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 803 | 4 803 | 10 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 711 | 11 104 | 1 795 607 | 932 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 137 | 19 549 | 1 840 587 | 971 235 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 503 | -82 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279 | -17 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 776 | -503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297 | 234 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 877 | 558 115 | ||
EA | Autres dettes | 621 441 | 178 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 811 | 971 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 587 | 971 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 811 | 971 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 97 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 785 | 5 473 | ||
FQ | Autres produits | 609 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 024 529 | 2 289 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 816 | -1 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 557 | 590 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 687 | 38 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 079 809 | 1 354 768 | ||
FZ | Charges sociales | 916 515 | 389 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 3 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 104 | |||
GE | Autres charges | 250 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 211 | 2 374 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 682 | -85 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 077 | 2 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 077 | 2 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 948 | -2 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 630 | -87 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 910 | 70 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 658 | 2 359 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 379 | 2 376 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 279 | -17 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 | 1 000 | 2 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 | 3 103 | 6 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 | 4 103 | 8 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 104 | 11 104 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 104 | 11 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 104 | 11 104 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
VB | T. V. A. | 54 986 | |||
VP | Divers | 275 014 | |||
VC | Groupe et associés | 8 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 736 | 1 366 169 | 287 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 297 | 219 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 852 | 283 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 674 | 222 674 | ||
VW | T.V.A. | 287 003 | 287 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 349 | 103 349 | ||
VI | Groupe et associés | 500 739 | 500 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 703 | 120 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 811 | 1 737 811 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 2 441 | 558 | 1 558 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 33 665 | 6 003 | 27 662 | 24 173 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 616 | 3 616 | 2 416 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 143 | 13 143 | 10 366 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 425 | 8 444 | 44 980 | 38 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 241 | 7 241 | 3 425 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 168 698 | 11 104 | 1 157 593 | 615 011 |
BZ | Autres créances | 467 091 | 467 091 | 193 332 | |
CF | Disponibilités | 158 877 | 158 877 | 110 685 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 803 | 4 803 | 10 264 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 806 711 | 11 104 | 1 795 607 | 932 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 137 | 19 549 | 1 840 587 | 971 235 |
CR | Parts à plus d’un an | 274 424 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -100 503 | -82 996 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 279 | -17 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 102 776 | -503 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 | 97 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 297 | 234 806 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 877 | 558 115 | ||
EA | Autres dettes | 621 441 | 178 719 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 737 811 | 971 738 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 587 | 971 235 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 811 | 971 738 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 | 97 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 996 478 | 4 996 478 | 2 283 698 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 656 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 785 | 5 473 | ||
FQ | Autres produits | 609 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 024 529 | 2 289 204 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 816 | -1 841 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 020 557 | 590 002 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 687 | 38 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 079 809 | 1 354 768 | ||
FZ | Charges sociales | 916 515 | 389 081 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 103 | 3 314 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 104 | |||
GE | Autres charges | 250 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 142 211 | 2 374 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -117 682 | -85 003 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | 224 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 129 | 224 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 077 | 2 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 077 | 2 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 948 | -2 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 630 | -87 506 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000 | 70 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000 | 70 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 224 910 | 70 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 658 | 2 359 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 379 | 2 376 935 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 103 279 | -17 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 25 785 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442 | 1 000 | 2 442 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 | 3 103 | 6 003 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 | 4 103 | 8 445 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 104 | 11 104 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 104 | 11 104 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 104 | 11 104 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 104 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 144 | 13 144 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 325 | |||
UX | Autres créances clients | 1 155 373 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 643 | |||
VB | T. V. A. | 54 986 | |||
VP | Divers | 275 014 | |||
VC | Groupe et associés | 8 868 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 581 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 803 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 736 | 1 366 169 | 287 568 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 | 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 219 297 | 219 297 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 283 852 | 283 852 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 674 | 222 674 | ||
VW | T.V.A. | 287 003 | 287 003 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 349 | 103 349 | ||
VI | Groupe et associés | 500 739 | 500 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 703 | 120 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 811 | 1 737 811 |