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de Labastide-de-Virac
de Labastide-de-Virac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972 | 1 285 903 | 160 068 | 211 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 391 | 302 193 | 74 198 | 85 774 |
AV | Immobilisations en cours | 1 495 885 | 1 495 885 | 196 441 | |
CU | Autres participations | 125 120 432 | 54 889 722 | 70 230 710 | 88 026 381 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 068 004 | 5 187 495 | 30 880 510 | 33 938 063 |
BF | Prêts | 100 798 | 100 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 459 | 2 459 | 186 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 609 941 | 61 665 313 | 102 944 629 | 122 644 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 529 | 7 296 529 | 4 421 631 | |
BZ | Autres créances | 6 901 561 | 6 901 561 | 8 307 151 | |
CF | Disponibilités | 351 290 | 351 290 | 157 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 386 | 81 386 | 273 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 630 765 | 14 630 765 | 13 159 817 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 554 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 594 456 | 594 456 | 567 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835 163 | 61 665 313 | 118 169 850 | 136 406 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 465 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 908 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 554 742 | 41 073 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341 089 | -1 518 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 174 242 | 3 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 605 415 | 43 101 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239 232 | 81 058 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 365 | 1 582 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 495 | 336 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 127 956 | 1 100 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 628 910 | 90 912 852 | ||
ED | (V) | 1 255 168 | 1 178 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169 850 | 136 406 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449 272 | 23 246 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FN | Production immobilisée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 720 | 8 719 178 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 302 | 14 517 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 725 367 | 6 020 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 092 | 67 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 634 | 213 711 | ||
FZ | Charges sociales | 145 701 | 110 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 886 | 263 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 9 575 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 254 | 7 093 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -867 953 | 7 423 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 775 782 | 7 353 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 978 080 | 8 947 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 831 | 1 828 766 | ||
GN | Différences positives de change | 123 989 | 203 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 484 682 | 18 333 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 450 304 | 16 086 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 183 616 | 15 895 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 514 | 532 896 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 434 | 32 514 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 227 752 | -14 180 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 095 704 | -6 757 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 382 | 12 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382 | 6 621 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 057 | 47 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 | 1 186 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 142 | 148 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 767 | 1 382 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 385 | 5 238 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 366 | 39 472 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 455 | 40 991 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 341 089 | -1 518 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972 | 1 285 903 | 160 068 | 211 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 391 | 302 193 | 74 198 | 85 774 |
AV | Immobilisations en cours | 1 495 885 | 1 495 885 | 196 441 | |
CU | Autres participations | 125 120 432 | 54 889 722 | 70 230 710 | 88 026 381 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 068 004 | 5 187 495 | 30 880 510 | 33 938 063 |
BF | Prêts | 100 798 | 100 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 459 | 2 459 | 186 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 609 941 | 61 665 313 | 102 944 629 | 122 644 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 529 | 7 296 529 | 4 421 631 | |
BZ | Autres créances | 6 901 561 | 6 901 561 | 8 307 151 | |
CF | Disponibilités | 351 290 | 351 290 | 157 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 386 | 81 386 | 273 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 630 765 | 14 630 765 | 13 159 817 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 554 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 594 456 | 594 456 | 567 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835 163 | 61 665 313 | 118 169 850 | 136 406 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 465 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 908 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 554 742 | 41 073 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341 089 | -1 518 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 174 242 | 3 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 605 415 | 43 101 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239 232 | 81 058 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 365 | 1 582 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 495 | 336 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 127 956 | 1 100 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 628 910 | 90 912 852 | ||
ED | (V) | 1 255 168 | 1 178 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169 850 | 136 406 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449 272 | 23 246 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FN | Production immobilisée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 720 | 8 719 178 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 302 | 14 517 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 725 367 | 6 020 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 092 | 67 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 634 | 213 711 | ||
FZ | Charges sociales | 145 701 | 110 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 886 | 263 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 9 575 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 254 | 7 093 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -867 953 | 7 423 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 775 782 | 7 353 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 978 080 | 8 947 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 831 | 1 828 766 | ||
GN | Différences positives de change | 123 989 | 203 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 484 682 | 18 333 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 450 304 | 16 086 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 183 616 | 15 895 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 514 | 532 896 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 434 | 32 514 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 227 752 | -14 180 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 095 704 | -6 757 536 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 382 | 12 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382 | 6 621 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 057 | 47 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 | 1 186 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 142 | 148 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 767 | 1 382 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 385 | 5 238 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 366 | 39 472 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 455 | 40 991 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 341 089 | -1 518 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972 | 1 285 903 | 160 068 | 211 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 391 | 302 193 | 74 198 | 85 774 |
AV | Immobilisations en cours | 1 495 885 | 1 495 885 | 196 441 | |
CU | Autres participations | 125 120 432 | 54 889 722 | 70 230 710 | 88 026 381 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 068 004 | 5 187 495 | 30 880 510 | 33 938 063 |
BF | Prêts | 100 798 | 100 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 459 | 2 459 | 186 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 609 941 | 61 665 313 | 102 944 629 | 122 644 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 529 | 7 296 529 | 4 421 631 | |
BZ | Autres créances | 6 901 561 | 6 901 561 | 8 307 151 | |
CF | Disponibilités | 351 290 | 351 290 | 157 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 386 | 81 386 | 273 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 630 765 | 14 630 765 | 13 159 817 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 554 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 594 456 | 594 456 | 567 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835 163 | 61 665 313 | 118 169 850 | 136 406 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 465 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 908 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 554 742 | 41 073 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341 089 | -1 518 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 174 242 | 3 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 605 415 | 43 101 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239 232 | 81 058 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 365 | 1 582 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 495 | 336 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 127 956 | 1 100 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 628 910 | 90 912 852 | ||
ED | (V) | 1 255 168 | 1 178 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169 850 | 136 406 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449 272 | 23 246 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FN | Production immobilisée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 720 | 8 719 178 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 302 | 14 517 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 725 367 | 6 020 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 092 | 67 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 634 | 213 711 | ||
FZ | Charges sociales | 145 701 | 110 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 886 | 263 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 9 575 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 254 | 7 093 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -867 953 | 7 423 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 775 782 | 7 353 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 978 080 | 8 947 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 831 | 1 828 766 | ||
GN | Différences positives de change | 123 989 | 203 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 484 682 | 18 333 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 450 304 | 16 086 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 183 616 | 15 895 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 514 | 532 896 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 434 | 32 514 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 227 752 | -14 180 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 095 704 | -6 757 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 382 | 12 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382 | 6 621 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 057 | 47 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 | 1 186 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 142 | 148 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 767 | 1 382 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 385 | 5 238 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 366 | 39 472 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 455 | 40 991 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 341 089 | -1 518 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972 | 1 285 903 | 160 068 | 211 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 391 | 302 193 | 74 198 | 85 774 |
AV | Immobilisations en cours | 1 495 885 | 1 495 885 | 196 441 | |
CU | Autres participations | 125 120 432 | 54 889 722 | 70 230 710 | 88 026 381 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 068 004 | 5 187 495 | 30 880 510 | 33 938 063 |
BF | Prêts | 100 798 | 100 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 459 | 2 459 | 186 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 609 941 | 61 665 313 | 102 944 629 | 122 644 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 529 | 7 296 529 | 4 421 631 | |
BZ | Autres créances | 6 901 561 | 6 901 561 | 8 307 151 | |
CF | Disponibilités | 351 290 | 351 290 | 157 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 386 | 81 386 | 273 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 630 765 | 14 630 765 | 13 159 817 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 554 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 594 456 | 594 456 | 567 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835 163 | 61 665 313 | 118 169 850 | 136 406 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 465 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 908 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 554 742 | 41 073 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341 089 | -1 518 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 174 242 | 3 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 605 415 | 43 101 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239 232 | 81 058 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 365 | 1 582 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 495 | 336 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 127 956 | 1 100 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 628 910 | 90 912 852 | ||
ED | (V) | 1 255 168 | 1 178 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169 850 | 136 406 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449 272 | 23 246 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FN | Production immobilisée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 720 | 8 719 178 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 302 | 14 517 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 725 367 | 6 020 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 092 | 67 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 634 | 213 711 | ||
FZ | Charges sociales | 145 701 | 110 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 886 | 263 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 9 575 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 254 | 7 093 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -867 953 | 7 423 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 775 782 | 7 353 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 978 080 | 8 947 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 831 | 1 828 766 | ||
GN | Différences positives de change | 123 989 | 203 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 484 682 | 18 333 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 450 304 | 16 086 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 183 616 | 15 895 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 514 | 532 896 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 434 | 32 514 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 227 752 | -14 180 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 095 704 | -6 757 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 382 | 12 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382 | 6 621 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 057 | 47 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 | 1 186 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 142 | 148 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 767 | 1 382 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 385 | 5 238 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 366 | 39 472 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 455 | 40 991 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 341 089 | -1 518 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972 | 1 285 903 | 160 068 | 211 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 391 | 302 193 | 74 198 | 85 774 |
AV | Immobilisations en cours | 1 495 885 | 1 495 885 | 196 441 | |
CU | Autres participations | 125 120 432 | 54 889 722 | 70 230 710 | 88 026 381 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 068 004 | 5 187 495 | 30 880 510 | 33 938 063 |
BF | Prêts | 100 798 | 100 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 459 | 2 459 | 186 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 609 941 | 61 665 313 | 102 944 629 | 122 644 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 529 | 7 296 529 | 4 421 631 | |
BZ | Autres créances | 6 901 561 | 6 901 561 | 8 307 151 | |
CF | Disponibilités | 351 290 | 351 290 | 157 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 386 | 81 386 | 273 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 630 765 | 14 630 765 | 13 159 817 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 554 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 594 456 | 594 456 | 567 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835 163 | 61 665 313 | 118 169 850 | 136 406 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 465 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 908 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 554 742 | 41 073 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341 089 | -1 518 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 174 242 | 3 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 605 415 | 43 101 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239 232 | 81 058 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 365 | 1 582 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 495 | 336 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 127 956 | 1 100 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 628 910 | 90 912 852 | ||
ED | (V) | 1 255 168 | 1 178 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169 850 | 136 406 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449 272 | 23 246 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FN | Production immobilisée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 720 | 8 719 178 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 302 | 14 517 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 725 367 | 6 020 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 092 | 67 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 634 | 213 711 | ||
FZ | Charges sociales | 145 701 | 110 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 886 | 263 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 9 575 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 254 | 7 093 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -867 953 | 7 423 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 775 782 | 7 353 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 978 080 | 8 947 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 831 | 1 828 766 | ||
GN | Différences positives de change | 123 989 | 203 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 484 682 | 18 333 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 450 304 | 16 086 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 183 616 | 15 895 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 514 | 532 896 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 434 | 32 514 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 227 752 | -14 180 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 095 704 | -6 757 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 382 | 12 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382 | 6 621 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 057 | 47 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 | 1 186 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 142 | 148 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 767 | 1 382 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 385 | 5 238 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 366 | 39 472 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 455 | 40 991 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 341 089 | -1 518 844 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 972 | 1 285 903 | 160 068 | 211 051 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 376 391 | 302 193 | 74 198 | 85 774 |
AV | Immobilisations en cours | 1 495 885 | 1 495 885 | 196 441 | |
CU | Autres participations | 125 120 432 | 54 889 722 | 70 230 710 | 88 026 381 |
BB | Créances rattachées à des participations | 36 068 004 | 5 187 495 | 30 880 510 | 33 938 063 |
BF | Prêts | 100 798 | 100 798 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 459 | 2 459 | 186 341 | |
BJ | TOTAL (I) | 164 609 941 | 61 665 313 | 102 944 629 | 122 644 051 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 296 529 | 7 296 529 | 4 421 631 | |
BZ | Autres créances | 6 901 561 | 6 901 561 | 8 307 151 | |
CF | Disponibilités | 351 290 | 351 290 | 157 149 | |
CH | Charges constatées d’avance | 81 386 | 81 386 | 273 887 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 630 765 | 14 630 765 | 13 159 817 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 554 | |||
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 594 456 | 594 456 | 567 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 835 163 | 61 665 313 | 118 169 850 | 136 406 046 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 465 380 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 17 908 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 269 520 | |||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 39 554 742 | 41 073 587 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 341 089 | -1 518 844 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 174 242 | 3 107 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 605 415 | 43 101 842 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 680 357 | 1 213 292 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 239 232 | 81 058 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 365 | 1 582 908 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 753 495 | 336 363 | ||
EA | Autres dettes | 1 127 956 | 1 100 082 | ||
EC | TOTAL (IV) | 72 628 910 | 90 912 852 | ||
ED | (V) | 1 255 168 | 1 178 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 169 850 | 136 406 046 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 449 272 | 23 246 718 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 228 863 | 6 834 936 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 438 599 | 1 342 978 | 4 781 577 | 5 758 368 |
FN | Production immobilisée | 77 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 720 | 8 719 178 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 39 824 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 302 | 14 517 370 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 725 367 | 6 020 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 092 | 67 558 | ||
FY | Salaires et traitements | 323 634 | 213 711 | ||
FZ | Charges sociales | 145 701 | 110 052 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 886 | 263 760 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 500 000 | 400 000 | ||
GE | Autres charges | 9 575 | 18 876 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 849 254 | 7 093 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -867 953 | 7 423 398 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 775 782 | 7 353 747 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 978 080 | 8 947 740 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 606 831 | 1 828 766 | ||
GN | Différences positives de change | 123 989 | 203 601 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 484 682 | 18 333 854 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 450 304 | 16 086 785 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 183 616 | 15 895 108 | ||
GS | Différences négatives de change | 78 514 | 532 896 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 712 434 | 32 514 788 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 227 752 | -14 180 934 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -19 095 704 | -6 757 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 382 | 12 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 609 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 382 | 6 621 354 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 057 | 47 529 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 | 1 186 354 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 142 | 148 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 767 | 1 382 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -245 385 | 5 238 692 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 366 | 39 472 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 839 455 | 40 991 422 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 341 089 | -1 518 844 |