Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 445 | 229 116 | 20 329 | 27 158 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 776 | |||
AP | Constructions | 27 528 | 920 | 26 608 | 13 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 873 | 272 556 | 200 317 | 6 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 772 | 223 715 | 89 057 | 18 120 |
AX | Avances et acomptes | 16 250 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | 56 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 041 | 726 307 | 395 734 | 140 894 |
BT | Marchandises | 2 614 745 | 360 739 | 2 254 006 | 2 322 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 214 | 26 346 | 1 905 868 | 2 070 249 |
BZ | Autres créances | 323 889 | 323 889 | 322 680 | |
CF | Disponibilités | 200 584 | 200 584 | 174 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 181 | 89 181 | 91 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 613 | 387 085 | 4 773 529 | 5 024 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 078 | 14 078 | 7 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 733 | 1 113 392 | 5 183 341 | 5 172 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 521 465 | 1 521 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689 | 16 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 147 | 152 147 | ||
DG | Autres réserves | 282 464 | 731 792 | ||
DH | Report à nouveau | 64 636 | 64 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425 | -449 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 975 | 2 037 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 172 | 7 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 172 | 7 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 864 | 414 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 172 | 513 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136 | 1 827 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 337 | 322 193 | ||
EA | Autres dettes | 68 758 | 49 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 267 | 3 127 875 | ||
ED | (V) | 16 927 | 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 341 | 5 172 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 054 | 3 127 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 093 | 410 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 399 687 | 2 183 298 | 9 582 985 | 9 427 400 |
FD | Production vendue biens | -76 167 | -16 468 | -92 635 | -80 253 |
FG | Production vendue services | 95 072 | 14 145 | 109 217 | 136 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 592 | 2 180 975 | 9 599 567 | 9 483 746 |
FN | Production immobilisée | 51 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 005 | 360 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 827 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 678 | 9 845 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988 366 | 5 500 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 211 | 523 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210 | 44 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 880 | 1 698 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450 | 117 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 487 | 1 280 134 | ||
FZ | Charges sociales | 529 062 | 595 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 172 | 78 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 504 | 336 986 | ||
GE | Autres charges | 53 611 | 17 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 952 | 10 193 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 275 | -347 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 62 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223 | 14 055 | ||
GN | Différences positives de change | 59 078 | 209 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 409 | 223 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 172 | 7 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 671 | 44 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 217 | 215 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 060 | 267 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 651 | -43 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 925 | -390 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 765 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 265 | 59 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 500 | -58 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 852 | 10 070 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 277 | 10 519 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 425 | -449 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 446 | 21 442 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 411 | 37 037 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 403 | 1 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 360 | 20 404 | 11 649 | 229 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531 | 47 767 | 260 106 | 497 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891 | 68 171 | 271 755 | 726 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 223 | 9 172 | 7 223 | 9 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 044 | 360 739 | 335 044 | 360 739 |
6T | Sur comptes clients | 34 131 | 2 765 | 10 550 | 26 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 175 | 363 504 | 345 594 | 387 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 398 | 372 676 | 352 817 | 396 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 504 | 345 594 | ||
UG | - Financières | 9 172 | 7 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 509 | |||
VB | T. V. A. | 115 297 | |||
VP | Divers | 248 | |||
VC | Groupe et associés | 116 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 708 | 2 404 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 864 | 751 651 | 222 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 136 | 1 771 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 720 | 85 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 818 | 140 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 | 1 799 | ||
VI | Groupe et associés | 416 172 | 416 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758 | 68 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 267 | 3 236 054 | 222 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 445 | 229 116 | 20 329 | 27 158 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 776 | |||
AP | Constructions | 27 528 | 920 | 26 608 | 13 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 873 | 272 556 | 200 317 | 6 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 772 | 223 715 | 89 057 | 18 120 |
AX | Avances et acomptes | 16 250 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | 56 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 041 | 726 307 | 395 734 | 140 894 |
BT | Marchandises | 2 614 745 | 360 739 | 2 254 006 | 2 322 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 214 | 26 346 | 1 905 868 | 2 070 249 |
BZ | Autres créances | 323 889 | 323 889 | 322 680 | |
CF | Disponibilités | 200 584 | 200 584 | 174 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 181 | 89 181 | 91 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 613 | 387 085 | 4 773 529 | 5 024 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 078 | 14 078 | 7 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 733 | 1 113 392 | 5 183 341 | 5 172 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 521 465 | 1 521 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689 | 16 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 147 | 152 147 | ||
DG | Autres réserves | 282 464 | 731 792 | ||
DH | Report à nouveau | 64 636 | 64 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425 | -449 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 975 | 2 037 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 172 | 7 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 172 | 7 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 864 | 414 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 172 | 513 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136 | 1 827 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 337 | 322 193 | ||
EA | Autres dettes | 68 758 | 49 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 267 | 3 127 875 | ||
ED | (V) | 16 927 | 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 341 | 5 172 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 054 | 3 127 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 093 | 410 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 399 687 | 2 183 298 | 9 582 985 | 9 427 400 |
FD | Production vendue biens | -76 167 | -16 468 | -92 635 | -80 253 |
FG | Production vendue services | 95 072 | 14 145 | 109 217 | 136 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 592 | 2 180 975 | 9 599 567 | 9 483 746 |
FN | Production immobilisée | 51 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 005 | 360 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 827 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 678 | 9 845 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988 366 | 5 500 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 211 | 523 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210 | 44 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 880 | 1 698 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450 | 117 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 487 | 1 280 134 | ||
FZ | Charges sociales | 529 062 | 595 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 172 | 78 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 504 | 336 986 | ||
GE | Autres charges | 53 611 | 17 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 952 | 10 193 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 275 | -347 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 62 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223 | 14 055 | ||
GN | Différences positives de change | 59 078 | 209 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 409 | 223 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 172 | 7 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 671 | 44 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 217 | 215 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 060 | 267 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 651 | -43 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 925 | -390 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 765 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 265 | 59 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 500 | -58 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 852 | 10 070 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 277 | 10 519 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 425 | -449 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 446 | 21 442 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 411 | 37 037 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 403 | 1 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 360 | 20 404 | 11 649 | 229 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531 | 47 767 | 260 106 | 497 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891 | 68 171 | 271 755 | 726 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 223 | 9 172 | 7 223 | 9 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 044 | 360 739 | 335 044 | 360 739 |
6T | Sur comptes clients | 34 131 | 2 765 | 10 550 | 26 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 175 | 363 504 | 345 594 | 387 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 398 | 372 676 | 352 817 | 396 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 504 | 345 594 | ||
UG | - Financières | 9 172 | 7 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 509 | |||
VB | T. V. A. | 115 297 | |||
VP | Divers | 248 | |||
VC | Groupe et associés | 116 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 708 | 2 404 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 864 | 751 651 | 222 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 136 | 1 771 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 720 | 85 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 818 | 140 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 | 1 799 | ||
VI | Groupe et associés | 416 172 | 416 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758 | 68 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 267 | 3 236 054 | 222 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 445 | 229 116 | 20 329 | 27 158 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 776 | |||
AP | Constructions | 27 528 | 920 | 26 608 | 13 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 873 | 272 556 | 200 317 | 6 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 772 | 223 715 | 89 057 | 18 120 |
AX | Avances et acomptes | 16 250 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | 56 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 041 | 726 307 | 395 734 | 140 894 |
BT | Marchandises | 2 614 745 | 360 739 | 2 254 006 | 2 322 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 214 | 26 346 | 1 905 868 | 2 070 249 |
BZ | Autres créances | 323 889 | 323 889 | 322 680 | |
CF | Disponibilités | 200 584 | 200 584 | 174 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 181 | 89 181 | 91 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 613 | 387 085 | 4 773 529 | 5 024 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 078 | 14 078 | 7 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 733 | 1 113 392 | 5 183 341 | 5 172 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 521 465 | 1 521 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689 | 16 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 147 | 152 147 | ||
DG | Autres réserves | 282 464 | 731 792 | ||
DH | Report à nouveau | 64 636 | 64 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425 | -449 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 975 | 2 037 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 172 | 7 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 172 | 7 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 864 | 414 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 172 | 513 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136 | 1 827 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 337 | 322 193 | ||
EA | Autres dettes | 68 758 | 49 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 267 | 3 127 875 | ||
ED | (V) | 16 927 | 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 341 | 5 172 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 054 | 3 127 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 093 | 410 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 399 687 | 2 183 298 | 9 582 985 | 9 427 400 |
FD | Production vendue biens | -76 167 | -16 468 | -92 635 | -80 253 |
FG | Production vendue services | 95 072 | 14 145 | 109 217 | 136 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 592 | 2 180 975 | 9 599 567 | 9 483 746 |
FN | Production immobilisée | 51 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 005 | 360 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 827 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 678 | 9 845 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988 366 | 5 500 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 211 | 523 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210 | 44 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 880 | 1 698 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450 | 117 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 487 | 1 280 134 | ||
FZ | Charges sociales | 529 062 | 595 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 172 | 78 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 504 | 336 986 | ||
GE | Autres charges | 53 611 | 17 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 952 | 10 193 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 275 | -347 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 62 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223 | 14 055 | ||
GN | Différences positives de change | 59 078 | 209 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 409 | 223 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 172 | 7 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 671 | 44 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 217 | 215 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 060 | 267 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 651 | -43 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 925 | -390 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 765 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 265 | 59 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 500 | -58 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 852 | 10 070 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 277 | 10 519 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 425 | -449 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 446 | 21 442 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 411 | 37 037 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 403 | 1 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 360 | 20 404 | 11 649 | 229 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531 | 47 767 | 260 106 | 497 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891 | 68 171 | 271 755 | 726 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 223 | 9 172 | 7 223 | 9 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 044 | 360 739 | 335 044 | 360 739 |
6T | Sur comptes clients | 34 131 | 2 765 | 10 550 | 26 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 175 | 363 504 | 345 594 | 387 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 398 | 372 676 | 352 817 | 396 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 504 | 345 594 | ||
UG | - Financières | 9 172 | 7 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 509 | |||
VB | T. V. A. | 115 297 | |||
VP | Divers | 248 | |||
VC | Groupe et associés | 116 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 708 | 2 404 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 864 | 751 651 | 222 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 136 | 1 771 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 720 | 85 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 818 | 140 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 | 1 799 | ||
VI | Groupe et associés | 416 172 | 416 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758 | 68 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 267 | 3 236 054 | 222 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 445 | 229 116 | 20 329 | 27 158 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 776 | |||
AP | Constructions | 27 528 | 920 | 26 608 | 13 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 873 | 272 556 | 200 317 | 6 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 772 | 223 715 | 89 057 | 18 120 |
AX | Avances et acomptes | 16 250 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | 56 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 041 | 726 307 | 395 734 | 140 894 |
BT | Marchandises | 2 614 745 | 360 739 | 2 254 006 | 2 322 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 214 | 26 346 | 1 905 868 | 2 070 249 |
BZ | Autres créances | 323 889 | 323 889 | 322 680 | |
CF | Disponibilités | 200 584 | 200 584 | 174 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 181 | 89 181 | 91 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 613 | 387 085 | 4 773 529 | 5 024 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 078 | 14 078 | 7 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 733 | 1 113 392 | 5 183 341 | 5 172 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 521 465 | 1 521 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689 | 16 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 147 | 152 147 | ||
DG | Autres réserves | 282 464 | 731 792 | ||
DH | Report à nouveau | 64 636 | 64 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425 | -449 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 975 | 2 037 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 172 | 7 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 172 | 7 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 864 | 414 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 172 | 513 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136 | 1 827 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 337 | 322 193 | ||
EA | Autres dettes | 68 758 | 49 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 267 | 3 127 875 | ||
ED | (V) | 16 927 | 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 341 | 5 172 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 054 | 3 127 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 093 | 410 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 399 687 | 2 183 298 | 9 582 985 | 9 427 400 |
FD | Production vendue biens | -76 167 | -16 468 | -92 635 | -80 253 |
FG | Production vendue services | 95 072 | 14 145 | 109 217 | 136 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 592 | 2 180 975 | 9 599 567 | 9 483 746 |
FN | Production immobilisée | 51 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 005 | 360 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 827 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 678 | 9 845 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988 366 | 5 500 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 211 | 523 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210 | 44 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 880 | 1 698 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450 | 117 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 487 | 1 280 134 | ||
FZ | Charges sociales | 529 062 | 595 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 172 | 78 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 504 | 336 986 | ||
GE | Autres charges | 53 611 | 17 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 952 | 10 193 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 275 | -347 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 62 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223 | 14 055 | ||
GN | Différences positives de change | 59 078 | 209 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 409 | 223 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 172 | 7 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 671 | 44 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 217 | 215 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 060 | 267 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 651 | -43 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 925 | -390 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 765 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 265 | 59 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 500 | -58 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 852 | 10 070 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 277 | 10 519 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 425 | -449 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 446 | 21 442 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 411 | 37 037 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 403 | 1 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 360 | 20 404 | 11 649 | 229 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531 | 47 767 | 260 106 | 497 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891 | 68 171 | 271 755 | 726 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 223 | 9 172 | 7 223 | 9 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 044 | 360 739 | 335 044 | 360 739 |
6T | Sur comptes clients | 34 131 | 2 765 | 10 550 | 26 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 175 | 363 504 | 345 594 | 387 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 398 | 372 676 | 352 817 | 396 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 504 | 345 594 | ||
UG | - Financières | 9 172 | 7 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 509 | |||
VB | T. V. A. | 115 297 | |||
VP | Divers | 248 | |||
VC | Groupe et associés | 116 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 708 | 2 404 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 864 | 751 651 | 222 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 136 | 1 771 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 720 | 85 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 818 | 140 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 | 1 799 | ||
VI | Groupe et associés | 416 172 | 416 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758 | 68 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 267 | 3 236 054 | 222 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 445 | 229 116 | 20 329 | 27 158 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 776 | |||
AP | Constructions | 27 528 | 920 | 26 608 | 13 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 873 | 272 556 | 200 317 | 6 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 772 | 223 715 | 89 057 | 18 120 |
AX | Avances et acomptes | 16 250 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | 56 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 041 | 726 307 | 395 734 | 140 894 |
BT | Marchandises | 2 614 745 | 360 739 | 2 254 006 | 2 322 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 214 | 26 346 | 1 905 868 | 2 070 249 |
BZ | Autres créances | 323 889 | 323 889 | 322 680 | |
CF | Disponibilités | 200 584 | 200 584 | 174 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 181 | 89 181 | 91 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 613 | 387 085 | 4 773 529 | 5 024 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 078 | 14 078 | 7 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 733 | 1 113 392 | 5 183 341 | 5 172 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 521 465 | 1 521 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689 | 16 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 147 | 152 147 | ||
DG | Autres réserves | 282 464 | 731 792 | ||
DH | Report à nouveau | 64 636 | 64 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425 | -449 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 975 | 2 037 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 172 | 7 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 172 | 7 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 864 | 414 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 172 | 513 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136 | 1 827 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 337 | 322 193 | ||
EA | Autres dettes | 68 758 | 49 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 267 | 3 127 875 | ||
ED | (V) | 16 927 | 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 341 | 5 172 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 054 | 3 127 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 093 | 410 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 399 687 | 2 183 298 | 9 582 985 | 9 427 400 |
FD | Production vendue biens | -76 167 | -16 468 | -92 635 | -80 253 |
FG | Production vendue services | 95 072 | 14 145 | 109 217 | 136 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 592 | 2 180 975 | 9 599 567 | 9 483 746 |
FN | Production immobilisée | 51 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 005 | 360 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 827 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 678 | 9 845 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988 366 | 5 500 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 211 | 523 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210 | 44 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 880 | 1 698 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450 | 117 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 487 | 1 280 134 | ||
FZ | Charges sociales | 529 062 | 595 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 172 | 78 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 504 | 336 986 | ||
GE | Autres charges | 53 611 | 17 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 952 | 10 193 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 275 | -347 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 62 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223 | 14 055 | ||
GN | Différences positives de change | 59 078 | 209 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 409 | 223 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 172 | 7 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 671 | 44 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 217 | 215 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 060 | 267 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 651 | -43 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 925 | -390 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 765 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 265 | 59 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 500 | -58 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 852 | 10 070 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 277 | 10 519 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 425 | -449 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 446 | 21 442 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 411 | 37 037 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 403 | 1 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 360 | 20 404 | 11 649 | 229 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531 | 47 767 | 260 106 | 497 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891 | 68 171 | 271 755 | 726 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 223 | 9 172 | 7 223 | 9 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 044 | 360 739 | 335 044 | 360 739 |
6T | Sur comptes clients | 34 131 | 2 765 | 10 550 | 26 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 175 | 363 504 | 345 594 | 387 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 398 | 372 676 | 352 817 | 396 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 504 | 345 594 | ||
UG | - Financières | 9 172 | 7 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 509 | |||
VB | T. V. A. | 115 297 | |||
VP | Divers | 248 | |||
VC | Groupe et associés | 116 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 708 | 2 404 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 864 | 751 651 | 222 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 136 | 1 771 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 720 | 85 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 818 | 140 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 | 1 799 | ||
VI | Groupe et associés | 416 172 | 416 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758 | 68 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 267 | 3 236 054 | 222 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 211 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 249 445 | 229 116 | 20 329 | 27 158 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 2 776 | |||
AP | Constructions | 27 528 | 920 | 26 608 | 13 285 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 873 | 272 556 | 200 317 | 6 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 772 | 223 715 | 89 057 | 18 120 |
AX | Avances et acomptes | 16 250 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | 56 423 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 122 041 | 726 307 | 395 734 | 140 894 |
BT | Marchandises | 2 614 745 | 360 739 | 2 254 006 | 2 322 912 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 932 214 | 26 346 | 1 905 868 | 2 070 249 |
BZ | Autres créances | 323 889 | 323 889 | 322 680 | |
CF | Disponibilités | 200 584 | 200 584 | 174 976 | |
CH | Charges constatées d’avance | 89 181 | 89 181 | 91 491 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 160 613 | 387 085 | 4 773 529 | 5 024 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 078 | 14 078 | 7 635 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 296 733 | 1 113 392 | 5 183 341 | 5 172 838 |
CP | Parts à moins d’un an | 59 423 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 521 465 | 1 521 465 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 689 | 16 689 | ||
DD | Réserve légale (1) | 152 147 | 152 147 | ||
DG | Autres réserves | 282 464 | 731 792 | ||
DH | Report à nouveau | 64 636 | 64 636 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 425 | -449 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 698 975 | 2 037 401 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 172 | 7 223 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 172 | 7 223 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 864 | 414 944 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 172 | 513 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 136 | 1 827 858 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 337 | 322 193 | ||
EA | Autres dettes | 68 758 | 49 178 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 458 267 | 3 127 875 | ||
ED | (V) | 16 927 | 339 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 183 341 | 5 172 838 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 236 054 | 3 127 875 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746 093 | 410 208 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 399 687 | 2 183 298 | 9 582 985 | 9 427 400 |
FD | Production vendue biens | -76 167 | -16 468 | -92 635 | -80 253 |
FG | Production vendue services | 95 072 | 14 145 | 109 217 | 136 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 418 592 | 2 180 975 | 9 599 567 | 9 483 746 |
FN | Production immobilisée | 51 279 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 417 005 | 360 734 | ||
FQ | Autres produits | 5 827 | 1 430 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 073 678 | 9 845 909 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 988 366 | 5 500 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 43 211 | 523 812 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 49 210 | 44 331 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 847 880 | 1 698 070 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 450 | 117 236 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 177 487 | 1 280 134 | ||
FZ | Charges sociales | 529 062 | 595 562 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 68 172 | 78 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 504 | 336 986 | ||
GE | Autres charges | 53 611 | 17 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 233 952 | 10 193 105 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -160 275 | -347 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 108 | 62 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 223 | 14 055 | ||
GN | Différences positives de change | 59 078 | 209 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 409 | 223 477 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 172 | 7 223 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 671 | 44 555 | ||
GS | Différences négatives de change | 55 217 | 215 457 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 112 060 | 267 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -45 651 | -43 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -205 925 | -390 953 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 834 | 1 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 245 765 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 215 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 050 | 1 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 265 | 59 375 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -132 500 | -58 375 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 385 852 | 10 070 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 277 | 10 519 714 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -338 425 | -449 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 446 | 21 442 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 17 027 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 411 | 37 037 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 403 | 1 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 360 | 20 404 | 11 649 | 229 116 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 531 | 47 767 | 260 106 | 497 191 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 929 891 | 68 171 | 271 755 | 726 307 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 9 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 223 | 9 172 | 7 223 | 9 172 |
6N | Sur stocks et en cours | 335 044 | 360 739 | 335 044 | 360 739 |
6T | Sur comptes clients | 34 131 | 2 765 | 10 550 | 26 346 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 369 175 | 363 504 | 345 594 | 387 085 |
7C | TOTAL GENERAL | 376 398 | 372 676 | 352 817 | 396 257 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 363 504 | 345 594 | ||
UG | - Financières | 9 172 | 7 223 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 423 | 59 423 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 357 | |||
UX | Autres créances clients | 1 900 857 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 900 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 766 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 509 | |||
VB | T. V. A. | 115 297 | |||
VP | Divers | 248 | |||
VC | Groupe et associés | 116 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 514 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 89 181 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 708 | 2 404 708 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973 864 | 751 651 | 222 213 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 136 | 1 771 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 720 | 85 720 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 818 | 140 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799 | 1 799 | ||
VI | Groupe et associés | 416 172 | 416 172 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 758 | 68 758 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 267 | 3 236 054 | 222 213 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 211 |