Déposant 1 : BEAUTY UNIVERS, SASU
Numéro de SIREN : 492410147
Adresse :
LOTISSEMENT LES 5 PONTS, Route d'Aix, LOTISSEMENT 31
83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME
FR
Mandataire 1 : SCP BBLM, Mme. myriam angelier
Adresse :
3 place Félix Baret
13006 MARSEILLE--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : JEROME, ANTOINE
Adresse :
Villa Rose des Vents 95 Impasse de l'Oasis Napollon
13400 Aubagne
FR
Bénéficiare 1 : MELINE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334109022
Adresse :
Zone Artisanale de Chateauvieux
05000 Gap
FR
Déposant 1 : MELINE, SAS
Numéro de SIREN : 334109022
Mandataire 1 : MELINE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 544 | 51 344 | 200 | 199 |
AH | Fonds commercial | 1 967 077 | 1 967 077 | 1 385 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 606 | 81 235 | 20 371 | 27 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141 | 223 930 | 38 211 | 44 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 920 | 1 102 806 | 175 114 | 155 707 |
CU | Autres participations | 43 225 | 43 225 | 55 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 486 | 5 486 | 5 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 785 | 42 785 | 26 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 783 | 1 459 315 | 2 292 468 | 1 699 796 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 572 | 1 572 | 1 150 | |
BT | Marchandises | 1 683 858 | 1 683 858 | 1 425 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 182 | 579 | 429 603 | 822 082 |
BZ | Autres créances | 1 154 445 | 1 154 445 | 1 516 302 | |
CF | Disponibilités | 669 825 | 669 825 | 278 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 182 | 63 182 | 34 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 064 | 579 | 4 002 485 | 4 078 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 848 | 1 459 894 | 6 294 954 | 5 778 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | 423 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 300 | 42 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 893 | 1 624 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 373 | 219 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 511 565 | 2 309 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 536 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 536 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747 | 194 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 546 | 580 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800 | 1 902 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 659 | 524 933 | ||
EA | Autres dettes | 154 101 | 257 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 852 | 3 461 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 954 | 5 778 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 513 | 3 461 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 441 367 | 30 980 | 9 472 347 | 8 879 103 |
FG | Production vendue services | 947 185 | 947 185 | 934 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 388 552 | 30 980 | 10 419 532 | 9 813 452 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 713 | 85 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 405 | 13 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 492 649 | 9 911 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253 403 | 6 511 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 259 | -56 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 781 | 66 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | 3 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 084 | 1 383 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 354 | 75 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 936 | 1 247 509 | ||
FZ | Charges sociales | 277 249 | 299 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 475 | 73 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579 | 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 536 | 7 882 | ||
GE | Autres charges | 24 091 | 25 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 195 806 | 9 637 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 843 | 274 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 891 | 3 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 327 | 51 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 218 | 55 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 977 | 42 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 977 | 42 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 241 | 12 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 084 | 287 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 16 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 16 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485 | 5 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735 | 5 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 674 | 10 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 018 | 78 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 928 | 9 983 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 555 | 9 763 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 373 | 219 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 812 | 6 767 | 132 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028 | 60 708 | 1 326 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 840 | 67 475 | 1 459 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 9 536 | 7 882 | 9 536 |
6T | Sur comptes clients | 483 | 579 | 483 | 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 579 | 483 | 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 365 | 10 115 | 8 365 | 10 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | 8 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 863 | |||
UX | Autres créances clients | 429 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 417 | |||
VB | T. V. A. | 22 913 | |||
VP | Divers | 5 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 593 | 1 647 808 | 42 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407 | 21 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 339 | 106 335 | 359 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 113 800 | 2 113 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 369 | 219 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 094 | 122 094 | ||
VW | T.V.A. | 109 807 | 109 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389 | 33 389 | ||
VI | Groupe et associés | 534 546 | 534 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101 | 154 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 852 | 3 414 848 | 359 004 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 544 | 51 344 | 200 | 199 |
AH | Fonds commercial | 1 967 077 | 1 967 077 | 1 385 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 606 | 81 235 | 20 371 | 27 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141 | 223 930 | 38 211 | 44 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 920 | 1 102 806 | 175 114 | 155 707 |
CU | Autres participations | 43 225 | 43 225 | 55 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 486 | 5 486 | 5 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 785 | 42 785 | 26 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 783 | 1 459 315 | 2 292 468 | 1 699 796 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 572 | 1 572 | 1 150 | |
BT | Marchandises | 1 683 858 | 1 683 858 | 1 425 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 182 | 579 | 429 603 | 822 082 |
BZ | Autres créances | 1 154 445 | 1 154 445 | 1 516 302 | |
CF | Disponibilités | 669 825 | 669 825 | 278 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 182 | 63 182 | 34 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 064 | 579 | 4 002 485 | 4 078 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 848 | 1 459 894 | 6 294 954 | 5 778 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | 423 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 300 | 42 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 893 | 1 624 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 373 | 219 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 511 565 | 2 309 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 536 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 536 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747 | 194 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 546 | 580 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800 | 1 902 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 659 | 524 933 | ||
EA | Autres dettes | 154 101 | 257 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 852 | 3 461 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 954 | 5 778 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 513 | 3 461 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 441 367 | 30 980 | 9 472 347 | 8 879 103 |
FG | Production vendue services | 947 185 | 947 185 | 934 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 388 552 | 30 980 | 10 419 532 | 9 813 452 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 713 | 85 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 405 | 13 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 492 649 | 9 911 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253 403 | 6 511 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 259 | -56 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 781 | 66 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | 3 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 084 | 1 383 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 354 | 75 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 936 | 1 247 509 | ||
FZ | Charges sociales | 277 249 | 299 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 475 | 73 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579 | 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 536 | 7 882 | ||
GE | Autres charges | 24 091 | 25 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 195 806 | 9 637 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 843 | 274 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 891 | 3 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 327 | 51 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 218 | 55 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 977 | 42 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 977 | 42 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 241 | 12 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 084 | 287 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 16 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 16 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485 | 5 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735 | 5 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 674 | 10 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 018 | 78 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 928 | 9 983 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 555 | 9 763 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 373 | 219 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 812 | 6 767 | 132 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028 | 60 708 | 1 326 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 840 | 67 475 | 1 459 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 9 536 | 7 882 | 9 536 |
6T | Sur comptes clients | 483 | 579 | 483 | 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 579 | 483 | 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 365 | 10 115 | 8 365 | 10 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | 8 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 863 | |||
UX | Autres créances clients | 429 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 417 | |||
VB | T. V. A. | 22 913 | |||
VP | Divers | 5 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 593 | 1 647 808 | 42 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407 | 21 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 339 | 106 335 | 359 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 113 800 | 2 113 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 369 | 219 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 094 | 122 094 | ||
VW | T.V.A. | 109 807 | 109 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389 | 33 389 | ||
VI | Groupe et associés | 534 546 | 534 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101 | 154 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 852 | 3 414 848 | 359 004 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 544 | 51 344 | 200 | 199 |
AH | Fonds commercial | 1 967 077 | 1 967 077 | 1 385 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 606 | 81 235 | 20 371 | 27 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141 | 223 930 | 38 211 | 44 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 920 | 1 102 806 | 175 114 | 155 707 |
CU | Autres participations | 43 225 | 43 225 | 55 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 486 | 5 486 | 5 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 785 | 42 785 | 26 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 783 | 1 459 315 | 2 292 468 | 1 699 796 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 572 | 1 572 | 1 150 | |
BT | Marchandises | 1 683 858 | 1 683 858 | 1 425 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 182 | 579 | 429 603 | 822 082 |
BZ | Autres créances | 1 154 445 | 1 154 445 | 1 516 302 | |
CF | Disponibilités | 669 825 | 669 825 | 278 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 182 | 63 182 | 34 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 064 | 579 | 4 002 485 | 4 078 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 848 | 1 459 894 | 6 294 954 | 5 778 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | 423 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 300 | 42 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 893 | 1 624 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 373 | 219 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 511 565 | 2 309 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 536 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 536 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747 | 194 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 546 | 580 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800 | 1 902 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 659 | 524 933 | ||
EA | Autres dettes | 154 101 | 257 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 852 | 3 461 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 954 | 5 778 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 513 | 3 461 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 441 367 | 30 980 | 9 472 347 | 8 879 103 |
FG | Production vendue services | 947 185 | 947 185 | 934 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 388 552 | 30 980 | 10 419 532 | 9 813 452 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 713 | 85 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 405 | 13 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 492 649 | 9 911 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253 403 | 6 511 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 259 | -56 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 781 | 66 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | 3 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 084 | 1 383 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 354 | 75 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 936 | 1 247 509 | ||
FZ | Charges sociales | 277 249 | 299 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 475 | 73 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579 | 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 536 | 7 882 | ||
GE | Autres charges | 24 091 | 25 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 195 806 | 9 637 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 843 | 274 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 891 | 3 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 327 | 51 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 218 | 55 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 977 | 42 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 977 | 42 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 241 | 12 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 084 | 287 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 16 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 16 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485 | 5 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735 | 5 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 674 | 10 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 018 | 78 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 928 | 9 983 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 555 | 9 763 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 373 | 219 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 812 | 6 767 | 132 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028 | 60 708 | 1 326 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 840 | 67 475 | 1 459 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 9 536 | 7 882 | 9 536 |
6T | Sur comptes clients | 483 | 579 | 483 | 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 579 | 483 | 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 365 | 10 115 | 8 365 | 10 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | 8 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 863 | |||
UX | Autres créances clients | 429 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 417 | |||
VB | T. V. A. | 22 913 | |||
VP | Divers | 5 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 593 | 1 647 808 | 42 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407 | 21 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 339 | 106 335 | 359 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 113 800 | 2 113 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 369 | 219 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 094 | 122 094 | ||
VW | T.V.A. | 109 807 | 109 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389 | 33 389 | ||
VI | Groupe et associés | 534 546 | 534 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101 | 154 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 852 | 3 414 848 | 359 004 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 544 | 51 344 | 200 | 199 |
AH | Fonds commercial | 1 967 077 | 1 967 077 | 1 385 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 606 | 81 235 | 20 371 | 27 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141 | 223 930 | 38 211 | 44 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 920 | 1 102 806 | 175 114 | 155 707 |
CU | Autres participations | 43 225 | 43 225 | 55 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 486 | 5 486 | 5 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 785 | 42 785 | 26 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 783 | 1 459 315 | 2 292 468 | 1 699 796 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 572 | 1 572 | 1 150 | |
BT | Marchandises | 1 683 858 | 1 683 858 | 1 425 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 182 | 579 | 429 603 | 822 082 |
BZ | Autres créances | 1 154 445 | 1 154 445 | 1 516 302 | |
CF | Disponibilités | 669 825 | 669 825 | 278 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 182 | 63 182 | 34 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 064 | 579 | 4 002 485 | 4 078 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 848 | 1 459 894 | 6 294 954 | 5 778 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | 423 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 300 | 42 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 893 | 1 624 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 373 | 219 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 511 565 | 2 309 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 536 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 536 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747 | 194 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 546 | 580 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800 | 1 902 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 659 | 524 933 | ||
EA | Autres dettes | 154 101 | 257 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 852 | 3 461 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 954 | 5 778 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 513 | 3 461 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 441 367 | 30 980 | 9 472 347 | 8 879 103 |
FG | Production vendue services | 947 185 | 947 185 | 934 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 388 552 | 30 980 | 10 419 532 | 9 813 452 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 713 | 85 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 405 | 13 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 492 649 | 9 911 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253 403 | 6 511 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 259 | -56 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 781 | 66 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | 3 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 084 | 1 383 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 354 | 75 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 936 | 1 247 509 | ||
FZ | Charges sociales | 277 249 | 299 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 475 | 73 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579 | 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 536 | 7 882 | ||
GE | Autres charges | 24 091 | 25 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 195 806 | 9 637 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 843 | 274 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 891 | 3 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 327 | 51 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 218 | 55 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 977 | 42 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 977 | 42 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 241 | 12 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 084 | 287 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 16 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 16 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485 | 5 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735 | 5 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 674 | 10 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 018 | 78 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 928 | 9 983 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 555 | 9 763 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 373 | 219 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 812 | 6 767 | 132 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028 | 60 708 | 1 326 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 840 | 67 475 | 1 459 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 9 536 | 7 882 | 9 536 |
6T | Sur comptes clients | 483 | 579 | 483 | 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 579 | 483 | 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 365 | 10 115 | 8 365 | 10 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | 8 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 863 | |||
UX | Autres créances clients | 429 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 417 | |||
VB | T. V. A. | 22 913 | |||
VP | Divers | 5 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 593 | 1 647 808 | 42 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407 | 21 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 339 | 106 335 | 359 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 113 800 | 2 113 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 369 | 219 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 094 | 122 094 | ||
VW | T.V.A. | 109 807 | 109 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389 | 33 389 | ||
VI | Groupe et associés | 534 546 | 534 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101 | 154 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 852 | 3 414 848 | 359 004 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 544 | 51 344 | 200 | 199 |
AH | Fonds commercial | 1 967 077 | 1 967 077 | 1 385 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 606 | 81 235 | 20 371 | 27 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141 | 223 930 | 38 211 | 44 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 920 | 1 102 806 | 175 114 | 155 707 |
CU | Autres participations | 43 225 | 43 225 | 55 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 486 | 5 486 | 5 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 785 | 42 785 | 26 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 783 | 1 459 315 | 2 292 468 | 1 699 796 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 572 | 1 572 | 1 150 | |
BT | Marchandises | 1 683 858 | 1 683 858 | 1 425 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 182 | 579 | 429 603 | 822 082 |
BZ | Autres créances | 1 154 445 | 1 154 445 | 1 516 302 | |
CF | Disponibilités | 669 825 | 669 825 | 278 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 182 | 63 182 | 34 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 064 | 579 | 4 002 485 | 4 078 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 848 | 1 459 894 | 6 294 954 | 5 778 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | 423 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 300 | 42 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 893 | 1 624 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 373 | 219 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 511 565 | 2 309 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 536 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 536 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747 | 194 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 546 | 580 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800 | 1 902 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 659 | 524 933 | ||
EA | Autres dettes | 154 101 | 257 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 852 | 3 461 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 954 | 5 778 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 513 | 3 461 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 441 367 | 30 980 | 9 472 347 | 8 879 103 |
FG | Production vendue services | 947 185 | 947 185 | 934 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 388 552 | 30 980 | 10 419 532 | 9 813 452 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 713 | 85 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 405 | 13 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 492 649 | 9 911 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253 403 | 6 511 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 259 | -56 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 781 | 66 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | 3 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 084 | 1 383 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 354 | 75 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 936 | 1 247 509 | ||
FZ | Charges sociales | 277 249 | 299 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 475 | 73 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579 | 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 536 | 7 882 | ||
GE | Autres charges | 24 091 | 25 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 195 806 | 9 637 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 843 | 274 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 891 | 3 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 327 | 51 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 218 | 55 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 977 | 42 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 977 | 42 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 241 | 12 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 084 | 287 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 16 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 16 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485 | 5 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735 | 5 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 674 | 10 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 018 | 78 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 928 | 9 983 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 555 | 9 763 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 373 | 219 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 812 | 6 767 | 132 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028 | 60 708 | 1 326 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 840 | 67 475 | 1 459 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 9 536 | 7 882 | 9 536 |
6T | Sur comptes clients | 483 | 579 | 483 | 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 579 | 483 | 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 365 | 10 115 | 8 365 | 10 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | 8 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 863 | |||
UX | Autres créances clients | 429 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 417 | |||
VB | T. V. A. | 22 913 | |||
VP | Divers | 5 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 593 | 1 647 808 | 42 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407 | 21 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 339 | 106 335 | 359 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 113 800 | 2 113 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 369 | 219 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 094 | 122 094 | ||
VW | T.V.A. | 109 807 | 109 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389 | 33 389 | ||
VI | Groupe et associés | 534 546 | 534 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101 | 154 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 852 | 3 414 848 | 359 004 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 703 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 544 | 51 344 | 200 | 199 |
AH | Fonds commercial | 1 967 077 | 1 967 077 | 1 385 077 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 101 606 | 81 235 | 20 371 | 27 138 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141 | 223 930 | 38 211 | 44 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 277 920 | 1 102 806 | 175 114 | 155 707 |
CU | Autres participations | 43 225 | 43 225 | 55 475 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 486 | 5 486 | 5 486 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 785 | 42 785 | 26 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 751 783 | 1 459 315 | 2 292 468 | 1 699 796 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 572 | 1 572 | 1 150 | |
BT | Marchandises | 1 683 858 | 1 683 858 | 1 425 599 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 430 182 | 579 | 429 603 | 822 082 |
BZ | Autres créances | 1 154 445 | 1 154 445 | 1 516 302 | |
CF | Disponibilités | 669 825 | 669 825 | 278 792 | |
CH | Charges constatées d’avance | 63 182 | 63 182 | 34 587 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 003 064 | 579 | 4 002 485 | 4 078 512 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 848 | 1 459 894 | 6 294 954 | 5 778 308 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 423 000 | 423 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 42 300 | 42 300 | ||
DG | Autres réserves | 1 843 893 | 1 624 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 373 | 219 570 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 511 565 | 2 309 193 | ||
DQ | Provisions pour charges | 9 536 | 7 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 536 | 7 882 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747 | 194 951 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 546 | 580 666 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800 | 1 902 812 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 659 | 524 933 | ||
EA | Autres dettes | 154 101 | 257 872 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 773 852 | 3 461 234 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 954 | 5 778 308 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 513 | 3 461 234 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 441 367 | 30 980 | 9 472 347 | 8 879 103 |
FG | Production vendue services | 947 185 | 947 185 | 934 349 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 388 552 | 30 980 | 10 419 532 | 9 813 452 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 713 | 85 041 | ||
FQ | Autres produits | 3 405 | 13 478 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 492 649 | 9 911 971 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 253 403 | 6 511 095 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -258 259 | -56 857 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 781 | 66 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -422 | 3 834 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 396 084 | 1 383 218 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 90 354 | 75 783 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 271 936 | 1 247 509 | ||
FZ | Charges sociales | 277 249 | 299 326 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 475 | 73 243 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 579 | 483 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 536 | 7 882 | ||
GE | Autres charges | 24 091 | 25 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 195 806 | 9 637 193 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 843 | 274 778 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 891 | 3 545 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 327 | 51 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 218 | 55 261 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 977 | 42 700 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 977 | 42 700 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 15 241 | 12 560 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 084 | 287 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 | 16 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 61 | 16 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485 | 5 483 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735 | 5 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -29 674 | 10 623 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 73 018 | 78 391 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 928 | 9 983 338 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 555 | 9 763 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 202 373 | 219 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 812 | 6 767 | 132 578 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028 | 60 708 | 1 326 736 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 840 | 67 475 | 1 459 315 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 536 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 882 | 9 536 | 7 882 | 9 536 |
6T | Sur comptes clients | 483 | 579 | 483 | 579 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 579 | 483 | 579 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 365 | 10 115 | 8 365 | 10 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 115 | 8 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 863 | |||
UX | Autres créances clients | 429 319 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 792 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 60 417 | |||
VB | T. V. A. | 22 913 | |||
VP | Divers | 5 810 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 513 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 182 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 593 | 1 647 808 | 42 785 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407 | 21 407 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 339 | 106 335 | 359 004 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 113 800 | 2 113 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 219 369 | 219 369 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 094 | 122 094 | ||
VW | T.V.A. | 109 807 | 109 807 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389 | 33 389 | ||
VI | Groupe et associés | 534 546 | 534 546 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101 | 154 101 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 852 | 3 414 848 | 359 004 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 703 |